株冶集团6009612季度财务分析报告原点参数Word格式.docx
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313,044
50.20%
非流动资产合计
346,679
44.38%
248,225
48.00%
310,571
49.80%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,株冶集团2019年的流动资产主要包括存货、持有待售资产以及货币资金,各项分别占比为28.65%,26.50%和22.67%。
2019年2季度株冶集团流动资产构成情况
货币资金
98,504
22.67%
41,072
15.28%
54,632
17.45%
交易性金融资产
1,247
0.29%
1,604
0.60%
0.00%
应收票据及应收账款
20,401
4.70%
31,995
11.90%
33,981
10.86%
应收票据
14,587
5.43%
20,234
6.46%
应收账款
17,408
6.47%
13,746
4.39%
预付款项
24,155
5.56%
10,957
4.08%
11,253
3.59%
其他应收款
17,133
3.94%
13,066
4.86%
12,776
存货
124,483
28.65%
166,157
61.79%
197,181
62.99%
持有待售资产
115,149
26.50%
其他流动资产
33,429
7.69%
4,030
1.50%
3,220
1.03%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,株冶集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为76.32%,20.46%和2.79%。
2019年2季度株冶集团非流动资产构成情况
固定资产
264,575
76.32%
122,320
49.28%
266,952
85.96%
在建工程
70,942
20.46%
97,973
39.47%
16,027
5.16%
无形资产
9,674
2.79%
26,526
10.69%
27,338
8.80%
递延所得税资产
40
0.01%
200
0.08%
253
其他非流动资产
1,446
0.42%
1,204
0.49%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
株冶集团2019年年总负债金额为7,294,387,950.93元,所有者权益总额为517,458,266.48元,其中资本金为527,457,914.0元,资产负债率为93.38%,在负债中,流动负债为5,067,198,323.69元;
占负债和所有者权益总额的64.87%,非流动负债为2,227,189,627.24元,占负债和所有者权益总额的28.51%。
2019年2季度株冶集团负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
506,719
64.87%
429,754
83.11%
474,912
76.15%
非流动负债合计
222,718
28.51%
51,728
10.00%
132,822
21.30%
所有者权益(或股东权益)合计
51,745
6.62%
35,627
6.89%
15,881
2.55%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,株冶集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为63.79%,25.29%和25.29%。
2019年2季度株冶集团流动负债构成情况
短期借款
323,252
63.79%
203,247
47.29%
365,184
76.90%
交易性金融负债
1,577
0.33%
应付票据及应付账款
128,171
25.29%
88,722
20.64%
68,136
14.35%
应付账款
预收款项
28,793
5.68%
28,428
21,880
4.61%
应付职工薪酬
7,613
11,441
2.66%
5,966
1.26%
应交税费
467
0.09%
3,153
0.73%
572
0.12%
其他应付款
18,420
3.64%
15,695
3.65%
8,239
1.73%
其中:
应付利息
1,199
0.28%
1,558
一年内到期的非流动负债
79,064
18.40%
3,354
0.71%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,株冶集团2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及其他非流动负债,各项分别占比为49.39%,46.70%和3.91%。
2019年2季度株冶集团非流动负债构成情况
长期借款
104,017
46.70%
38,359
74.15%
117,455
88.43%
长期应付款
110,000
49.39%
其他非流动负债
8,701
3.91%
13,369
25.85%
15,366
11.57%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度株冶集团的所有者权益部分主要包括其他权益工具、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为289.88%,167.63%和101.93%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
52,745
101.93%
148.05%
332.11%
其他权益工具
150,000
289.88%
421.02%
资本公积
86,742
167.63%
243.47%
546.17%
其他综合收益
86
0.17%
-431
-1.21%
-654
-4.12%
专项储备
4
0.03%
盈余公积
9,509
18.38%
26.69%
59.88%
未分配利润
-297,442
-574.81%
-263,305
-739.05%
-132,178
-832.26%
少数股东权益
50,103
96.83%
367
-286
-1.81%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度株冶集团的净利润为-32,943,375.99元,与2018年的-1,360,143,778.44元相比上升了97.58%。
2015-2019年2季度株冶集团净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-10,939
2016
1,176
110.75%
2017
682
-41.98%
2018
-136,014
-20032.99%
2019
-3,294
97.58%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度株冶集团的营业利润为-29,148,277.31元,与2018年的-1,558,059,290.22元相比上升了98.13%。
2015-2019年2季度株冶集团营业利润变动趋势
-13,880
-1,408
89.85%
-257
81.72%
-155,805
60398.35%
-2,914
98.13%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度株冶集团的利润总额为-28,898,693.07元,与2018年的-1,357,631,760.47元相比上升了97.87%。
2015-2019年2季度株冶集团利润总额变动趋势
-10,672
1,436
113.46%
1,164
-18.94%
-135,763
-11759.54%
-2,889
97.87%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度株冶集团的成本费用总额为4,226,870,748.43元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为96.35%,1.47%和1.43%。
2019年2季度株冶集团成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-422,687
-665,182
-653,402
营业成本
-407,269
96.35%
-637,728
95.87%
-628,439
96.18%
税金及附加
-557
0.13%
-2,264
0.34%
-1,747
0.27%
销售费用
-2,168
0.51%
-4,187
0.63%
-4,317
0.66%
管理费用
-6,201
1.47%
-10,105
1.52%
-9,361
1.43%
研发费用
-443
0.10%
-0.00%
财务费用
-6,045
-10,895
1.64%
-9,537
1.46%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度株冶集团的经营现金流量净额为386,341,197.72元,与2018年的413,043,780.41元相比下降了6.46%;
投资活动现金流净额为-666,529,347.35元;
筹资活动现金流净额为683,088,717.97元。
2015-2019年2季度株冶集团经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
16,350
-5,028
18,682
-6,147
8,538
-332
4,610
-2,741
-7,679
41,304
-41,080
-16,218
38,634
-66,652
68,308
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度株冶集团现金流入总金额为7,626,990,160.940001元,其中经营活动现金流入为4,556,899,858.5元,占现金流入总额的59.75%;
投资活动现金流入为267,007,374.77元,占现金流入总额的3.50%;
筹资活动现金流入为2,803,082,927.67元,占现金流入总额的36.75%。
2019年2季度株冶集团现金流入构成
现金流入总额
762,699
1,166,048
1,082,598
经营活动现金流入小计
455,689
59.75%
713,662
61.20%
793,518
73.30%
投资活动现金流入小计
26,700
3.50%
35,275
3.03%
16,768
1.55%
筹资活动现金流入小计
280,308
36.75%
417,110
35.77%
272,311
25.15%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,460,128,354.87元,占经营活动现金流入小计的97.88%;
收到的税费返还为4,621,902.22元,占经营活动现金流入小计的0.1%;
收到其他与经营活动有关的现金为92,149,601.41元,占经营活动现金流入小计的2.02%。
2019年2季度株冶集团经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
446,012
97.88%
704,098
98.66%
792,166
99.83%
收到的税费返还
462
883
802
收到其他与经营活动有关的现金
9,214
2.02%
8,680
1.22%
549
0.07%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为67,007,224.77元,占投资活动现金流入小计的25.1%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为200,000,150.0元,占投资活动现金流入小计的74.9%。
2019年2季度株冶集团投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
6,700
25.10%
7,773
22.04%
16,719
99.71%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,000
74.90%
1
48
收到其他与投资活动有关的现金
27,500
77.96%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为2,803,082,927.67元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度株冶集团筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
150,396
36.06%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
396
取得借款收到的现金
266,714
63.94%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度株冶集团现金流出总额为7,224,089,592.6元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,170,558,660.78元,占现金流出总额的57.73%;
投资活动现金流出小计为933,536,722.12元,占现金流出总额的12.92%;
筹资活动现金流出小计为2,119,994,209.7元,占现金流出总额的29.35%。
2019年2季度株冶集团现金流出构成
现金流出总额
-722,408
-1,182,042
-1,088,409
经营活动现金流出小计
-417,055
57.73%
-672,358
56.88%
-788,908
72.48%
投资活动现金流出小计
-93,353
12.92%
-76,355
-19,510
1.79%
筹资活动现金流出小计
-211,999
29.35%
-433,328
36.66%
-279,990
25.72%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,853,370,404.42元,占经营活动现金流出小计的92.39%;
支付给职工以及为职工支付的现金为100,868,429.88元,占经营活动现金流出小计的2.42%;
支付的各项税费为62,447,178.2元,占经营活动现金流出小计的1.5%;
支付其他与经营活动有关的现金为153,872,648.28元,占经营活动现金流出小计的3.69%。
2019年2季度株冶集团经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-385,337
92.39%
-630,718
93.81%
-740,948
93.92%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,086
2.42%
-20,156
3.00%
-22,181
2.81%
支付的各项税费
-6,244
-8,548
1.27%
-8,728
1.11%
支付其他与经营活动有关的现
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