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74.39%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,广济药业2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为35.71%,26.82%和19.37%。
2019年广济药业流动资产构成情况
货币资金
18,365
35.71%
17,355
37.04%
14,083
33.49%
应收票据及应收账款
9,961
19.37%
13,349
28.49%
11,659
27.73%
应收票据
0.00%
2,032
4.34%
2,092
4.98%
应收账款
11,317
24.15%
9,566
22.75%
应收款项融资
2,623
5.10%
预付款项
1,534
2.98%
1,193
2.55%
819
1.95%
其他应收款
3,109
6.05%
3,197
6.82%
3,686
8.77%
存货
13,793
26.82%
9,848
21.02%
9,835
23.39%
其他流动资产
2,042
3.97%
1,913
4.08%
1,966
4.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,广济药业2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为70.23%,13.38%和6.71%。
2019年广济药业非流动资产构成情况
长期股权投资
2,015
1.61%
2,433
1.99%
2,674
2.19%
其他权益工具投资
728
0.58%
0.59%
0.60%
固定资产
87,935
70.23%
85,180
69.55%
89,899
73.61%
在建工程
8,403
6.71%
10,768
8.79%
7,034
5.76%
无形资产
16,758
13.38%
16,009
13.07%
16,394
13.42%
开发支出
88
0.07%
539
0.44%
长期待摊费用
35
0.03%
47
0.04%
48
递延所得税资产
1,761
1.41%
1,861
1.52%
2,149
1.76%
其他非流动资产
7,492
5.98%
4,902
4.00%
2,668
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
广济药业2019年年总负债金额为802,209,888.6元,所有者权益总额为964,298,532.82元,其中资本金为251,705,513.0元,资产负债率为45.41%,在负债中,流动负债为701,607,329.02元;
占负债和所有者权益总额的39.72%,非流动负债为100,602,559.58元,占负债和所有者权益总额的5.69%。
2019年广济药业负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
70,160
39.72%
72,799
42.99%
76,270
46.45%
非流动负债合计
10,060
5.69%
8,433
11,394
6.94%
所有者权益(或股东权益)合计
96,429
54.59%
88,095
52.03%
76,523
46.61%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,广济药业2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为68.70%,14.88%和14.88%。
2019年广济药业流动负债构成情况
短期借款
48,201
68.70%
56,988
78.28%
48,220
63.22%
应付票据及应付账款
10,443
14.88%
11,587
15.19%
应付账款
预收款项
573
0.82%
1,301
1.79%
2.74%
应付职工薪酬
1,589
2.27%
1,488
2.04%
1,384
1.82%
应交税费
723
1.03%
1,419
2,975
3.90%
其他应付款
4,663
6.65%
5,834
8.01%
4,825
6.33%
应付股利
324
0.46%
0.43%
一年内到期的非流动负债
3,965
5.65%
5,767
7.92%
5,183
6.80%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,广济药业2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及应付债券,各项分别占比为74.38%,25.62%和0.00%。
2019年广济药业非流动负债构成情况
长期借款
7,483
74.38%
2,754
32.66%
长期应付款
2,730
32.38%
8,045
70.61%
预计负债
193
2.30%
214
1.89%
递延收益
2,577
25.62%
其他非流动负债
2,948
34.96%
3,348
29.39%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年广济药业的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为60.65%,26.10%和9.64%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
25,170
26.10%
28.57%
32.89%
资本公积
6,079
6.30%
6.90%
7.94%
库存股
-2,999
-3.11%
-3.41%
其他综合收益
盈余公积
9,298
9.64%
8,495
7,838
10.24%
未分配利润
58,488
60.65%
50,582
57.42%
36,835
48.14%
少数股东权益
392
0.41%
767
0.87%
599
0.78%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年广济药业的净利润为83,183,633.17元,与2018年的173,409,933.53元相比下降了52.03%。
2016-2019年广济药业净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
14,531
2017
10,605
-27.02%
2018
17,340
63.51%
2019
8,318
-52.03%
2.3.2营业利润分析
2019年广济药业的营业利润为98,870,074.63元,与2018年的211,143,484.32元相比下降了53.17%。
2016-2019年广济药业营业利润变动趋势
15,918
13,529
-15.01%
21,114
56.06%
9,887
-53.17%
2.3.3利润总额分析
2019年广济药业的利润总额为99,896,522.81元,与2018年的207,064,572.35元相比下降了51.76%。
2016-2019年广济药业利润总额变动趋势
15,563
12,155
-21.90%
20,706
70.35%
9,989
-51.76%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年广济药业的成本费用总额为662,754,859.89元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为59.08%,19.07%和8.11%。
2019年广济药业成本费用构成
成本及费用总额
-66,275
-63,750
-63,343
营业成本
-39,154
59.08%
-36,435
57.15%
-39,361
62.14%
税金及附加
-1,570
2.37%
-2,311
3.63%
-1,858
2.93%
销售费用
-4,370
6.59%
-3,727
5.85%
-2,742
4.33%
管理费用
-12,640
19.07%
-11,424
17.92%
-15,622
24.66%
研发费用
-5,377
8.11%
-6,468
10.15%
-0.00%
财务费用
-3,161
4.77%
-3,383
5.31%
-3,758
5.93%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年广济药业的经营现金流量净额为144,200,478.39元,与2018年的231,438,796.44元相比下降了37.69%;
投资活动现金流净额为-119,491,286.41元;
筹资活动现金流净额为-16,798,932.02元。
2016-2019年广济药业经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
16,707
-10,908
-9,586
17,882
-7,966
-6,779
23,143
-7,622
-12,241
14,420
-11,949
-1,679
2.4.2现金流入结构分析
2019年广济药业现金流入总金额为1,356,148,277.83元,其中经营活动现金流入为724,249,580.72元,占现金流入总额的53.40%;
投资活动现金流入为266,914.76元,占现金流入总额的0.02%;
筹资活动现金流入为631,631,782.35元,占现金流入总额的46.58%。
2019年广济药业现金流入构成
现金流入总额
135,614
133,799
126,806
经营活动现金流入小计
72,424
53.40%
82,369
61.56%
76,394
60.24%
投资活动现金流入小计
26
0.02%
30
124
0.10%
筹资活动现金流入小计
63,163
46.58%
51,399
38.42%
50,288
39.66%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为661,646,030.21元,占经营活动现金流入小计的91.36%;
收到的税费返还为14,482,025.01元,占经营活动现金流入小计的2.0%;
收到其他与经营活动有关的现金为48,121,525.5元,占经营活动现金流入小计的6.64%。
2019年广济药业经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
66,164
91.36%
78,841
95.72%
71,898
94.12%
收到的税费返还
1,448
2.00%
776
0.94%
1,833
2.40%
收到其他与经营活动有关的现金
4,812
6.64%
2,752
3.34%
2,662
3.49%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为120,000.0元,占投资活动现金流入小计的44.96%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为146,914.76元,占投资活动现金流入小计的55.04%。
2019年广济药业投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
12
44.96%
20
65.00%
24
19.35%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14
55.04%
10
35.00%
收到其他与投资活动有关的现金
100
80.65%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为631,631,782.35元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年广济药业筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
51,113
99.44%
收到其他与筹资活动有关的现金
285
0.56%
2.4.3现金流出结构分析
2019年广济药业现金流出总额为1,348,238,017.87元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为580,049,102.33元,占现金流出总额的43.02%;
投资活动现金流出小计为119,758,201.17元,占现金流出总额的8.88%;
筹资活动现金流出小计为648,430,714.37元,占现金流出总额的48.09%。
2019年广济药业现金流出构成
现金流出总额
-134,823
-130,519
-123,669
经营活动现金流出小计
-58,004
43.02%
-59,225
45.38%
-58,511
47.31%
投资活动现金流出小计
-11,975
8.88%
-7,652
5.86%
-8,090
6.54%
筹资活动现金流出小计
-64,843
48.09%
-63,640
48.76%
-57,067
46.15%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为287,927,796.17元,占经营活动现金流出小计的49.64%;
支付给职工以及为职工支付的现金为126,353,660.41元,占经营活动现金流出小计的21.78%;
支付的各项税费为58,291,887.88元,占经营活动现金流出小计的10.05%;
支付其他与经营活动有关的现金为107,475,757.87元,占经营活动现金流出小计的18.53%。
2019年广济药业经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-28,792
49.64%
-25,282
42.69%
-27,448
46.91%
支付给职工以及为职工支付的现金
-12,635
21.78%
-11,624
19.63%
-11,309
19.33%
支付的各项税费
-5,829
10.05%
-10,669
18.01%
-7,784
13.30%
支付其他与经营活动有关的现金
-10,747
18.53%
-11,650
19.67%
-11,967
20.45%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为119,758,201.17元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
2019年广济药业投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为563,911,562.31元,占筹资活动现金流出小计的86.97%;
分配股利/利润或偿付利息支付的现金为29,339,470.73元,占筹资活动现金流出小计的4.52%;
支付其他与筹资
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