通辽市金桥农资农贸市场建设项目可行性研究报告.docx
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通辽市金桥农资农贸市场建设项目可行性研究报告
通辽市工程咨询中心通辽市金桥农资农贸市场建设项目
第一章总 论
一、项目基本情况
1、项 目 名称:
通辽市金桥农资农贸市场建设项目
2、项 目 承 办 单 位:
通辽市金桥农资农贸市场有限责任公司
3、项 目 负 责人:
赵国安
4、项目所在地区、地点:
通辽市科尔沁区科尔沁大街 23 号
5、建 设 内容:
项目占地面积 7000 平方米,建设 15000
平方米农资农贸市场(三层)(包括:
营业
厅、配送区及仓库);生产资料质检中心、
电子大屏幕信息发布系统、闭路电视监控、
防盗报警、周界防护报警系统智能化系统
及相应配套的市场公用设施等。
6、投 资 规模:
项目总投资 4005.4 万元。
7、资 金 构成:
项目固定资产投资 4000 万元;项目铺底流
动资金 5.4 万元。
8、资 金 筹措:
固定资产投资 4000 万元,其中申请自治
区“新网工程”、“民生工程”专项资金
500 万元,地方财政配套 100 万元,建设单
位自筹 3400 万元。
铺底流动资金 5.4 万元,
全部建设单位自筹。
9、经 济 效益:
项目建设期 1 年,建成投产后年营业收入
1069 万元,投资利润率 16.51%,投资利税
率 18.09%,销售利润率 62.08%,销售利税
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率 68.01%,销售税金及附加 63 万元。
10、建 设期:
1 年
11、项目可行性报告编制单位:
通辽市工程咨询中心
12、法 人 代表:
王金山
13、资格证书编号:
工咨甲 1030107002
工咨乙 1030107002
14、资 质 等级:
国家综合甲级
15、发 证 机关:
国家发展和改革委员会
二、编制依据、原则与范围
(一)编制依据
1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价
方法与参数》(第三版)。
2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资[2002]15 号《投资
项目可行性研究指南》(试用版)。
3、国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术
目录》(2000 年修订)。
4、农业部《农产品加工业发展行动计划》,2002 年。
5、国务院办公厅转发商务部等部门《关于进一步做好农村商品
流通工作意见的通知》国办发〔2004〕57 号
6、内蒙古供销社《关于全区重点民生工作中农村牧区商贸流通
网络建设项目实施的指导意见》。
7、《内蒙古供销社 2008——2010 年推进农村牧区商贸流通网络
建设规划》。
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8、通辽市金桥农资农贸市场有限责任公司委托设计内容及范围。
9、国家现行的财会、税收政策。
10、国家有关技术标准及规范。
11、项目建设单位提供的其它有关资料。
(二)编制原则
1、认真贯彻执行国家有关政策,严格执行国家和有关部门及
地方的有关法规和设计标准规范等。
2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则,使
装置设计经济合理,安全可靠。
3、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规
定,做好消防、环保、劳动安全卫生的设计,确保达到有关标准规
范,提高综合治理的水平。
4、采用先进的设备,节约能源,减少废弃物产生量,实现经济
和环境的可持续发展。
(三)编制范围
受项目承办单位的委托,通辽市工程咨询中心会同上级有关部
门和相关单位,对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,
并在建设单位已有工作的基础上,根据当地和行业的发展规划,按
照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研
究指南》以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究
报告。
本项目占地 7000 平方米,主要建设内容包括:
建设 15000 平方米农资农贸市场(三层)(包括:
营业厅、配送
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区及仓库);生产资料质检中心、电子大屏幕信息发布系统、闭路电
视监控、防盗报警、周界防护报警系统智能化系统及相应配套的市
场公用设施等。
可行性研究报告主要内容包括:
1、项目建设的必要性
2、市场分析与建设规模
3、建设条件与厂址
4、工程设计方案
5、节能
6、环境保护、消防与劳动安全
7、企业组织、劳动定员与人员培训
8、项目实施进度
9、投资估算与资金筹措
10、经济效益分析
三、项目建设单位基本情况
通辽市金桥农资农贸市场,是通辽市供销社的全资公司通辽市
金桥农资农贸有限公司所属的一家市场。
该市场始建于 1998 年 11
月,是内蒙古自治区政府列为国家西部大开发市场建设项目。
市场
占地 5000 平方米,有 400 余户经营户,主要经营果品、蔬菜、禽蛋、
副食、调料、水产、肉类、粮油、小商品、茶叶及为市场服务的餐
饮业等。
承载着为周边 5000 余户居民提供生活服务的功能。
金桥公司通过多方筹措资金拟对市场进行改造、扩建。
按照国
家《农产品批发市场管理技术规范(GB/T19575-2004)》的要求,对
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市场的经营环境、经营设施进行全面的改造。
使其成为一座标准化
的农资农贸市场。
目前,市场建设的前期手续已办理完毕,将于 8
月份破土动工。
四、推荐方案与研究结论
(一)市场需求分析
项目建成后,可充分发挥通辽市联西承东的区域优势,使通辽市
农资农贸市场成为连接东北地区的重要流通枢纽,形成立足通辽市
及周边,辐射东北经济区的格局。
全面提升通辽市农资农贸市场在
本地区经济推动作用。
项目的实施后建设成为具有现代化的农资农
贸市场流通体系,降低流通成本,提高流通效率,促进农业快速发
展和农民增收,扩大社会就业,保证农牧民的消费质量和安全,保
证国家“粮仓”产量稳定发展和地方经济增长具有十分重要的意义。
通辽市金桥农资农贸市场的建设,充分体现 “民生工程 ”、“新
网工程”取得的明显成效,保护了广大农牧民的利益,促进农牧业
生产的发展和农村经济产业化战略的实施,促进本地区商业繁荣、
经济发展和社会进步等具有一定的推动作用,社会效益比较显著,
项目的建设是必要的。
(二)建设方案
项目占地 7000 平方米,建设 15000 平方米农资农贸市场(三层)
(包括:
营业厅、配送区及仓库);生产资料质检中心、电子大屏幕
信息发布系统、闭路电视监控、防盗报警、周界防护报警系统智能
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化系统及相应配套的市场公用设施等。
(三)厂址概述
厂址位于通辽市科尔沁区 ,占地面积 7000 平方米。
科尔沁区 是重要的农贸产品集散地和生产基地,盛产蔬菜、玉
米、杂粮、杂豆,项目所在地周边均为蔬菜和粮食主要产区,是周
边地区农资集散地。
项目所在地交通方便,水资源丰富,供电设施齐全,原料运输
方便,建设条件优越。
(四)主要原材料及动力供应
供电:
用电由科尔沁区电力网供给 。
供水:
本项目生产、生活用水均采用自来水公司供给。
供热:
项目供热由电厂供热办供给。
(五)项目实施进度
项目建设期 1 年。
(六)全厂定员与劳动力来源
全厂定员 40 人,其中管理人员及技术人员 8 人。
所需管理和技
术人员面向社会招聘,所需工人在当地招聘。
五、结论与建议
本项目立足于当地丰富的粮食及蔬菜资源优势,利用项目建设
单位的市场优势,形成粮食、蔬菜的产业化有序经营,对于调整地
方农业产业化结构,发展优势农业,特色农业,加速农业产业化调
整进程,提高农副产品附加值,实现农民增收,企业增效,进而提
高农产品国际市场的竞争力具有重要的意义和广阔的发展前景。
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项目实施后,可规范农贸市场,有效地拉动项目区农牧民的收
入,加快边远少数民族贫困地区农牧民脱贫致富步伐。
该项目充分利用企业现有的产业优势和市场条件,具有基础条
件好、投资少、见效快、增量效果明显的特点。
本项目总投资 4005.4 万元,其中:
固定资产投资 4000 万元,
铺底流动资金 5.4 万元。
项目达到设计建设规模后,项目年出租精品间 60 间;摊位 500
个;展位 150 个;库房出租 3000 平方米。
项目年实现收入 1069 万
元,利润总额 663 万元,净利润 498 万元,销售税金及附加 63 万元。
主要评价指标:
1、静态指标
投资利润率:
16.51%;
投资利税率:
18.09%;
销售利润率:
62.08%;
销售利税率:
68.01%;
资本金利润率:
16.51%;
资产负债率:
0.01%(第五年)。
2、动态指标
全部投资:
项目投资财务内部收益率(%)(所得税前):
19.24%;
项目投资财务内部收益率(%)(所得税后):
16.51%;
项目投资财务净现值(所得税前)(ic=8%):
3136.98 万元;
项目投资财务净现值(所得税后)(ic=8%):
1908.42 万元;
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项目投资回收期(年)(所得税前):
5.94 年;
项目投资回收期(年)(所得税后):
6.96 年。
自有资金:
财务内部收益率:
15.12%。
由以上指标看出,投资利润率较好,说明项目投资对国家积累
的贡献水平较高;投资回收期估算表明项目投资能尽快回收;项目
内部收益率(IRR)大于基准收益率,其他指标也高于行业基准要求,
并有超额盈余。
综上所述,本项目符合国家西部大开发战略,符合国家产业政
策,符合国家加快农贸农资市场发展和促进地区经济繁荣的战略要
求。
项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行,建议采取
措施尽快实施。
六、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表 1-1。
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序号
项 目
单位
指标
备 注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
占地面积
平方米
7000
1.1.2
营业厅及库房
平方米
15000
1.2
建设方案
1.2.1
精品屋
间
60
1.2.2
摊位
个
500
1.2.3
展位
个
150
1.3
劳动定员
人
40
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
立方米
100000
1.5
总资金
万元
4018
1.5.1
固定资产投资
万元
4000
1.5.2
建设期利息
万元
0
1.5.3
流动资金
万元
17.9
1.5.4
铺底流动资金
万元
5.4
项目总投资
万元
4005.4
1.6
项目计算期
年
15
含建设期 1 年
1.7
总成本
万元
346
1.8
经营成本
万元
144
1.9
产品销售收入
万元
1069
1.10
销售税金及附加
万元
63
1.11
增值税
万元
0
1.12
利润总额
万元
663
1.13
净利润
万元
498
2
评价指标
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