汕尾塑料管道项目可行性报告Word文档格式.docx
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第十三章项目投资情况
第十四章项目经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价结论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。
公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。
在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。
公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入10826.54万元,同比增长11.77%(1140.33万元)。
其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为8665.78万元,占营业总收入的80.04%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2332.27万元,较去年同期相比增长253.88万元,增长率12.21%;
实现净利润1749.20万元,较去年同期相比增长351.66万元,增长率25.16%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
10826.54
完成主营业务收入
8665.78
主营业务收入占比
80.04%
营业收入增长率(同比)
11.77%
营业收入增长量(同比)
1140.33
利润总额
2332.27
利润总额增长率
12.21%
利润总额增长量
253.88
净利润
1749.20
净利润增长率
25.16%
净利润增长量
351.66
投资利润率
56.60%
投资回报率
42.45%
财务内部收益率
25.83%
企业总资产
13167.81
流动资产总额占比
25.84%
流动资产总额
3402.37
资产负债率
32.39%
二、项目概况
(一)项目名称
“十二五”期间,中国塑料管道行业取得了显著成就,主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面,与此同时,科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点,充分体现在塑料管道新产品增加,生产效率和自动化水平提高等方面,在行业取得显著成就的同时,还存在一些不足和问题需要进一步解决。
(二)项目选址
xxx产业园区
汕尾市,位于广东省东南部沿海,东临揭阳市,同惠来县交界;
西连惠州市,与惠东县接壤;
北接河源市,和紫金县相连;
南濒南海。
总面积4865.05平方公里。
下辖城区、海丰县、陆河县,代管陆丰市,2018年常住人口299.36万人。
2019年,全市地区生产总值1080.30亿元。
深汕高速、厦深铁路、广州至汕尾高速铁路贯通全境。
汕尾是一片红色故土、革命老区。
是全国十三块红色革命根据地之一,中国第一个县级苏维埃政权诞生地。
全市4个县(市、区)均为一类革命老区县。
汕尾是闽南文化、潮汕文化、客家文化、广府文化交汇地,有正字戏、西秦戏、白字戏等3大稀有剧种,拥有9项国家级、28项省级非物质文化遗产。
孕育了彭湃、马思聪、钟敬文、黄旭华等著名人士。
全市海岸线长455公里,居全省第二位;
海岛数量881个,居全省第一位,是南海优良渔场。
拥有中国大陆最大的滨海潟湖——品清湖。
该市曾获“中国民间文化艺术之乡”“中国最具魅力城市”“中国最具投资价值旅游城市”“中国现代旅游新地标”“中国水鸟之乡”“中国青梅之乡”“广东省双拥模范城”等称号。
(三)项目用地规模
项目总用地面积18342.50平方米(折合约27.50亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.38%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度196.72万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积18342.50平方米,建筑物基底占地面积12175.75平方米,总建筑面积20176.75平方米,其中:
规划建设主体工程13142.14平方米,项目规划绿化面积1227.47平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1544.21万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量907312.27千瓦时,折合111.51吨标准煤。
2、项目年总用水量11534.27立方米,折合0.99吨标准煤。
3、“汕尾塑料管道项目投资建设项目”,年用电量907312.27千瓦时,年总用水量11534.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.50吨标准煤/年。
达产年综合节能量35.53吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7805.19万元,其中:
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18230.00万元,总成本费用14214.04万元,税金及附加139.84万元,利润总额4015.96万元,利税总额4709.73万元,税后净利润3011.97万元,达产年纳税总额1697.76万元;
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区塑料管道行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进xxx产业园区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“汕尾塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1697.76万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率51.45%,投资利税率60.34%,全部投资回报率38.59%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
18342.50
27.50亩
1.1
容积率
1.10
1.2
建筑系数
66.38%
1.3
投资强度
万元/亩
196.72
1.4
基底面积
12175.75
1.5
总建筑面积
20176.75
1.6
绿化面积
1227.47
绿化率6.08%
2
总投资
7805.19
2.1
固定资产投资
5409.80
2.1.1
土建工程投资
1537.32
2.1.1.1
土建工程投资占比
19.70%
2.1.2
设备投资
1544.21
2.1.2.1
设备投资占比
19.78%
2.1.3
其它投资
2328.27
2.1.3.1
其它投资占比
29.83%
2.1.4
固定资产投资占比
69.31%
2.2
流动资金
2395.39
2.2.1
流动资金占比
30.69%
3
收入
18230.00
4
总成本
14214.04
5
4015.96
6
3011.97
7
所得税
8
增值税
553.93
9
税金及附加
139.84
10
纳税总额
1697.76
11
利税总额
4709.73
12
51.45%
13
投资利税率
60.34%
14
38.59%
15
回收期
年
4.09
16
设备数量
台(套)
91
17
年用电量
千瓦时
907312.27
18
年用水量
立方米
11534.27
19
总能耗
吨标准煤
112.50
20
节能率
21.31%
21
节能量
35.53
22
员工数量
人
315
一、塑料管道项目背景分析
<
p>
1.塑料管道新产品不断增加<
一些大型骨干企业带头加快科技创新步伐,加强新材料、新技术、新装备、新产品的研发工作。
塑料管道行业相关的发明、实用新型专利技术超过2000项,国家级企业技术中心超过5个。
科技创新和技术进步带动了塑料管道新产品不断增加,既完善了使用性能,又扩大了应用领域。
在聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等传统管道材料的基础上,管材生产企业与材料行业密切合作,利用改性、增强、复合等技术,开发更高性能的材料,加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。
我国是PVC树脂产能最高的国家,近年生产企业也加快了共混和接枝改性聚氯乙烯(PVC-M)、双轴取向(定向)拉伸聚氯乙烯(PVC-O)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道的研发、生产和应用。
传统的实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材口径已可达到1600mm,高韧性的PVC-M管材和中、小口径PVC-O管道已在一些压力管道工程得到成功应用,行业还在积极推动PVC-C管道在热水、工业和消防管网等工程的进一步应用。
在聚乙烯类管道产品上,向更大口径、更高耐压等级、更高应用温度、更好综合性能、更苛刻施工条件等方向进步。
如口径大于2000mm的高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管材、各种纤维增强的HDPE大口径压力管材、电熔或柔性橡胶圈连接方式的缠绕塑钢复合管材、分子量超过200万的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)管材、大口径耐热聚乙烯(PE-RTII)管材等产品,有关性能得到提高,一些产品成功应用在不同的应用领域中。
聚丙烯类管材利用改性、增强、复合等方式,以及采用后处理工艺技术,改善了传统无规共聚聚丙烯(PP-R)材料的韧性、低温脆性等性能,拓展了应用范围,如PP-RCT管材、玻纤增强PP-R管材等产品。
随着高模量PP材料的应用,大口径高模量PP双壁波纹管和缠绕增强管等产品满足了环刚度要求更高的需求,在排水等领域有更广阔的应用市场。
2.关注生产效率和自动化水平的提高<
随着人工等生产要素成本的增加,以及对质量要求的提升,塑料管道行业比以往更加关注生产效率以及自动化程度的提高。
高效挤出装备、大长径比挤出机、自动监测与计量系统、多模管材挤出模具、管件自动化生产系统、产品自动包装机械等装备、设施的研发和应用,既减轻了生产人员的劳动强度,提高效率,又相对节约了生产成本,还减少了质量水平提升对操作人员责任心的依赖。
3.绿色环保、节约能源工作有较大进步<
PVC管材、管件采用环保型热稳定剂替换铅盐热稳定剂的工作有了较大的进展,目前钙锌复合热稳定剂已成功应用到较大口径的PVC-U管材和管件生产中,加速了替换工作尽快、全面的完成。
动力等成本的增加和市场竞争的加剧,促使管道生产企业更加关注加工装备的节能要求,伺服电机改造、传统加热模式的转变、加工机械余热回用、风冷降温、水冷降温以及采用立体仓储等这些细节工作也受到重视。
PVC混料采用高速混合真空除湿、除尘技术,既做到了清洁生产,又减少了对环境的污染;
聚烯烃原料的除湿、预热促进了管材生产的高效和稳定;
自动计量调整装置使生产连续稳定,并减少了原料的浪费。
此外,在一些管道新产品的设计、研发、生产上也越来越重视环保节能,如建筑物内热水管材的保温、城镇集中供热预制保温直埋塑料管道等。
二、塑料管道项目建设必要性分析
一、塑料管道行业分析
塑料管道是化学建材的重要分支之一,是运用以高分子材料为主要的原材料经过挤出成型、注塑成型、复合等技术加工形成的产品。
与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,塑料管道具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,可广泛应用于建筑给排水、市政给排水、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉、城市燃气等领域。
塑料管道按材质分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)管等类别。
目前,市场已经形成了以PVC、PE和PP-R管道为主的产品格局。
PVC材料适用于粘接、橡胶圈柔性连接,PVC管道主要应用在给排水、农业、电力和通信等领域;
PE、PP适用于热熔、电熔连接,PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道;
PP以PP-R管道为主,
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