上海嘉定区总工会部门决算Word文档格式.docx

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三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.73

九、医疗卫生与计划生育支出

19.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2805.05　

201

一般公共服务支出

2700.21　

29

群众团体事务

01

行政运行

2396.72　

04

厂务公开

5.81　

99

其他群众团体事务支出

297.68　

208

社会保障和就业支出

15.73　

05

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

221

住房保障支出

02

住房改革支出

住房公积金

26.61

03

购房补贴

43.47　

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2501.56　

303.49　

2396.72

303.49

5.81

297.68

43.47

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

19.03　

70.08　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2501.56

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

339.24

基本工资

51.50

津贴补贴

141.19

奖金

24.00

其他社会保障缴费

21.51

06

伙食补助费

14.30

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

28.21

09

职业年金缴费

2.26

其他工资福利支出

56.27

302

商品和服务支出

2072.17

办公费

0.75

印刷费

咨询费

手续费

水费

4.72

电费

168.00

邮电费

取暖费

物业管理费

414.09

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

1123.45

福利费

4.10

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

17.49

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

339.57

303

对个人和家庭的补助

90.15

离休费

9.46

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

0.11

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

10.50

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

429.39

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区总工会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度收入总计为2805.05万元、支出总计为2805.05万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加353.66万元、367.54万元。

主要原因：

工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。

二、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度收入合计2805.05万元，其中：

财政拨款收入2805.05万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区总工会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度支出合计2805.05万元，其中：

基本支出2501.56万元，占89.18%；

项目支出303.49万元，占10.82%。

四、关于上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收支总决算2805.05万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.66万元，增长14.43%。

五、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.05万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.54万元，增长15.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2700.21万元，占96.26%；

社会保障和就业支出（类）15.73万元，占0.56%；

医疗卫生与计划生育支出（类）19.03万元，占0.68%；

住房保障支出（类）70.08万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2783.07万元，支出决算为2805.05万元，完成年初预算的100.79%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资社保等调整。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2396.72万元。

主要用于：

在职人员工资福利支出、物业管理费及工会经费等商品和服务等公用支出。

年初预算为2410.05万元，支出决算为2396.72万元，完成年初预算的99.45%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少及业务调整支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）5.81万元。

厂务公开民主管理支出。

年初预算为10.00万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的58.10%。

业务调整调减支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）297.68万元。

集体协商、劳动关系和谐企业、劳模体检帮困及工作经费、网上工会等项目支出。

年初预算为308.78万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的96.41%。

业务调整调减部分项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.73万元。

单位离退休人员的补贴及福利体检支出。

年初预算为17.80万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的88.37%。

支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.03万元。

人员医疗保障金支出。

年初预算为21.25万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的89.55%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元。

人员公积金支出。

年初预算为15.19万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的175.18%。

公积金基数调整及新增补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.47万元。

相关住房改革支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为43.47万元。

年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.56万元，包括人员经费429.39万元，公用经费2072.17万元。

基本支出中：

1、工资福利支出339.24万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2072.17万元，主要用于：

办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助90.15万元，主要用于：

离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市XX单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生三公经费支出。

八、关于上海市嘉定区总工会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区总工会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区总工会机关运行经费支出2072.17万，比2015年度增加366.64万元，增长21.50%。

主要原因是工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长、物业管理费、水电费有所增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）45.50万元，其中：

服务采购金额45.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.50万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额45.50万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区总工会无车辆、无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区总工会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，完善预算绩效管理制度建设；

工作机制建设情况，建立健全绩效管理机制。

上海市嘉定区总工会2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区总工会无相关情