SAPR3与BPR实施范围评估报告书1Word文档下载推荐.docx
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生产管理(PP)
*销售订单管理
*发运管理
*发票管理
*销售信息系统
*采购管理
*库存管理
*发票校验
*库存管理信息系统
*MRP计划
*生产执行
3.介绍与目的
3.1.内容介绍
报告提出关于客户组织,业务处理信息需求及系统实施目标多方面会谈的结果与建议。
其中包括SAP咨询组基于同客户关键业务与技术专家讨论后对于西泠组织与业务的理解。
报告对于项目的实施X围定义做了具体规划。
以下是报告各部分的内容:
背景
说明SAP咨询组对于西泠电器业务与组织的策略方向的理解,以及实施R/3系统的项目目标。
项目X围
定义项目X围(业务重组X围、流程X围)以及影响项目X围的相关组织与地域参数。
关键成功因素
简述影响SAPR/3项目实施成功的关键因素。
3.2.报告工作方法
从逻辑与活动安排上看,项目组的工作分为四个部分(按双方签订R/3系统实施服务协议书协议内容):
第一阶段、第一期Kick-Off会议和实施X围界定会谈
1.举行Kick-Off会议
2.与西泠电器管理层,实施小组,与各公司、部门与用户代表面谈
3.明确理解西泠组织架构和地域分布(仍有尚未明确的部分)
4.了解西泠电器中、长期目标
5.确认西泠制冷R/3系统目标及实施X围
第一阶段、第二期主流程分析和差距分析(1999年3月5日…1999年3月31日)
1.了解西泠电器现有业务流程
2.了解西泠现有业务遇到的困难和问题
3.从高层角度了解当前的问题、已经存在的改革需求
4.比较西泠的主流程/分流程和SAP标准主流程、分流程的差别
5.评估并且书面报告流程间的差距、含义、考虑、影响
6.通过研究与考察SAP功能与企业结构的限制、找出系统差距、与提出解决差距方案
7.SAP顾问人员会同西泠主要业务人员共同进行业务蓝图设计
4.背景
4.1.概述
4.1.1.西泠电器业务策略
西泠电器作为国内著名的家电企业确立了冰箱、冰柜、…等制冷设备的业务发展道路。
公司1998年营业额达5亿人民币。
公司致力于在制冷家电进行多元化发展,希望在1999年达到8亿人民币营业额、2000年达到12亿人民币营业额、最终成为长久的、有规模的家电高技术企业。
(未来可能会以OEM的方式扩大产品线)。
4.1.2.西泠电器组织结构策略
为了适应西泠电器自身业务发展的需要,西泠电器提出了专业虚拟子公司的组织结构策略(业务部、制造部与生产部),以实现对各虚拟子公司进行责任分工及效益考核管理。
4.2.项目目标
基于多次会谈及X总经理指示本系统的项目目标为:
利用R/3系统提供实时、完整、准确、集成的业务信息,实时监控西泠电器的业务运作以增强西泠的整体运作效率,成本控制及各事业体考核以提高企业整体管理的能力,增强市场竞争力。
在实施R/3的同时,开展业务流程重组的工作,结合变革管理形成一套利用R/3辅助进行管理的核心业务流程系统。
于3月底完成第一阶段的企业重组规划(99.02.01-99.03.31),第一阶段第二期实施第一期所设定的业务蓝图规划,实施内容包括:
FI-财务会计、CO-成本控制、PP-生产管理、SD-销售及MM-采购。
通过咨询方的知识传授,在每个实施领域培养出西泠自己的系统支持队伍。
从长远的观点来看,通过利用R/3系统提供的丰富的功能及第一、二阶段实施所形成的核心系统,在总体上降低西泠电器IT技术投资成本
5.项目X围
项目的X围包括地域、组织、业务重组、SAP功能与流程的X围。
地域与组织确定X围中全部的组织单元。
业务重组X围包含客户的不同分类的业务重组机会。
流程X围指现有环境中的操作与基础的主流程,子流程以及作业活动。
SAP功能X围是客户将要实施的R/3模块与子模块的总汇。
.
5.1.地域X围
按照西泠ERP项目的总体实施规划,第一阶段将实施将以西泠成本控制为核心以各利润中心、成本中心考核为主的实施目标。
以XX总公司为起点,各外围销售分公司、中转站等以批次处理模式于总部建制资料库以完成企业ERP的需求。
5.2.流程X围
X围评估与策划阶段的主要任务是决定SAPR/3实施的业务流程X围。
为了使每个参与会面的用户代表能够方便地理解我们所得出的结论,每个业务流程将根据会面的论题进行分类。
为了对差距与复杂性进行详细评估,这些业务流程还将被进一步分解为许多子流程。
由于受到每次会面时间的限制,本次分析所确认的流程不应被视为对西泠整个业务系统评估的最后结果。
而是为今后进一步对详细功能与业务需求创造一个坚实的基础。
一个值得注意的问题是:
在会面过程中,尚未收集数据容量与交易信息频率的问题。
这些数据将在下阶段效益评估与容量中收集并使用。
5.2.1.FI/CO流程X围
财务会计及管理会计流程X围包括总帐,应收帐管理,应付帐管理,资产管理,成本中心会计,产品成本核算,财务信息系统。
矩形表格根据R/3实施X围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。
下列是FI/CO子模块。
FI子模块:
总帐会计(FI-GL)
应付帐管理(FI-AP)
应收帐管理(FI-AR)
固定资产管理(FI-AA)
CO子模块:
成本中心会计(CO-CCA)
内部定单管理(CO-OPA)
生产成本控制(CO-PC)
获利分析(CO-PA)
成本控制信息系统(CO-IS)
流程ID
子-流程
SAP模块
SAP子模块
注解
外部会计
总分类帐
科目主档
FI
FI-GL-GL
依据中国财务准则及SAP标准维护会计科目表
计划
FI-GL
针对会计科目的金额计划
资金管理
TR
资金计划
部门资金预算
利息计算
供应商处理
借方发票与贷方发票
FI-AP
供应商发票录入与冲销
预付款
供应商预付款记帐
应付帐款管理
帐龄分析
人工收款
付款与清帐
客户处理
FI-AR
客户发票录入与冲销
人工付款
收款与清帐
应收帐款管理
应收帐龄分析
固定资产管理
FI-AA
固定资产主数据
在建工程管理
固定资产购置
固定资产折旧
固定资产报告
关帐处理
期末关帐
月末关帐处理
年末关帐
会计年度调整处理
结转余额
总帐,应收,应付期末结转
成本控制
成本中心主档
成本要素处理
CO
CO-OM-CEL
初级,次级成本要素维护
成本加工汇总
CO-PC
业务类型处理
CO-OM-ACT
业务类型处理及与生产的集成
成本中心处理
CO-OM-CCA
成本中心计划
成本中心计划,预算
实际资料输入
结转各类成本到成本中心
实际期间成本结转
CO-OM;
实际管理成本核算
CO-OM
实际成本核算归结
实际成本分摊
实际成本评估
财务管理信息系统
成本中心分析
CO-IS
获利分析
CO-PA
CO-PA-ST
CO-PA-MD
CO-PA-SPP
CO-PA-ACT
CO-PA-IS
CO-PA-TO
获利分析组织结构
获利分析主数据
获利分析计划
获利分析实际数据传递
获利分析信息系统
获利分析工具
5.2.2.MM流程X围
物料管理流程X围包括采购管理,发票校验,库存管理,采购信息系统及库存管理信息系统。
下列是MM子模块。
MM子模块:
采购(MM-PUR)
库存管理(MM-IM)
发票校验(MM-INV)
采购信息系统(MM-IS)
物料主记录(MM-MAS)
库存信息管理系统(MM-IC)
结构流程
完成采购处理及管理
明确供应商管理
MM
MM-PUR-VM
提供了对采购主数据的集中管理
明确供应商及所供物料的购销关系
体现了供应商及物料的关系,包括采购的提前期,付款条件,价格的管理等采购信息,能自动应用于采购订单中
采购申请的管理
MM-PRU-REQ
采购申请的建立及管理
采购申请的批准及策略
MM-PUR-GF
采购申请的批准流程及策略
询价/报价的管理及策略
MM-PUR-RFQ
提供自动按报价进行比价排序,快速选择货源
采购合同的管理
MM-PUR-OA
提供数量或价值合同及对采购合同的监控管理
计划协议的管理
提供了长期的交货计划,节约采购成本,达到JIT管理
配额管理及策略
MM-PUR-SQ
提供了根据配额比例选择货源分配需求数量
货源清单的管理及策略
提供了系统自动寻找货源的依据及对供应商的管理
采购订单的处理及管理
MM-PUR-PO
提供了标准采购订单的处理及管理
采购订单的确认
严格了订单执行的管理,提高了计划的准确性
到货通知的处理及管理
提供了供应商供货起航的确认,也适用进口业务
寄售采购的处理及管理
提供了寄售采购处理及管理
外协采购的处理及管理
提供了外协采购的处理流程及管理
为销售订单的采购
提供了某一类采购是为某一销售订单进行的。
采购处理的优化
提供了如何优化采购处理程序,提高工作效率。
发票校验的处理及策略
MM-IV-GR,MM-IV-PO,MM-IV-WR,
提供了发票校验的依据及策略
计划运费及非计划运费的处理及策略
MM-PUR-PO,
MM-IV-GR,MM-IV-PO,
提供了计划运费及非计划运费的处理策略
批准发票的处理
MM-IV-II
提供了发票冻结付款的原因及批准
贷项/借项凭证的管理及策略
提供了后续贷项/借项凭证的处理
采购信息分析
MM-IS-PU
从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表。
收货及其质量管理
MM-IM-GR
管理各种入货类型
合格/不合格品状态管理
不合格品退货
发货
MM-IM-GI
管理各种出库类型
转储及调拨
MM-IM-ST
库内物料状态变化及工厂,库位间转移
盘点
MM-IM-PI
准备,执行盘点及记录盘点结果
预留
MM-IM-RS
计划各种物料移动类型
库存信息系统
IS
MM-IS-IC
从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表
5.2.3.SD流程X围
销售与分销结构流程
管理物料主数据
SD
SD-MD-MM
SD-MD-CM
SD-MD-AM
物料主数据维护之产品建议
物料主数据之价格记录
物料主数据之客户物料信息、回扣协议和促销计划和方案
维护客户主数据
CMD
客户主数据的维护,包括客户的XX组和与SD的主数据的维护
产品价格维护
SD-BF-PR
SD-BF-TX
定价和价格记录
税收记录管理
客户信用管理
SD-BF-CM
订单管理
SD-BF-AC
SD-BF-MD
SD-BF-OC
SD-BF-TP
SD-BF-ACT
SD-SLS-QUT
SD-SLS-OA
SD-SLS-SO
SD-SLS-RE
物料可用性管理
物料确定
文件输出打印
文字文本处理
XX确定
客户询价/报价管理
客户合同和协议管理
销售订单管理
客户问题管理包括退货和换货管理
发货管理
SD-SHP-DL
SD-SHP-PI
SD-SHP-GI
发货处理
拣货处理
出仓处理
开发票管理
SD-BIL-IV
SD-BIL-RB
SD-BIL-CA
Sap发票处理
SAP发票清单处理
XX指定
销售信息管理
SD-IS-REP
SD-IS-PLN
SD-IS-LIS
SD-IS-DC
销售信息报告
销售计划
和后勤信息系统的接口
销售数据收集
5.2.4.PP流程X围
生产管理流程X围包括生产计划,车间管理,生产信息系统。
下列是PP子模块。
PP子模块:
基础数据(PP-BD)
物料需求计划(PP-MRP)
能力计划(PP-CRP)
车间生产管理(PP-SFC)
生产信息管理系统(PP-IS)
供给链计划
完成物料需求计划
有消耗需求的计划
PP
销售与运作计划
PP-SOP
根据销售信息系统产生销售与运作计划,并向需求管理模块传递物料需求
需求管理
PP-DM
集中管理工厂物料各期间需求计划
长期计划
PP-MRP
模拟计划执行以观察物料与产能计划
主生产计划
PP-MPS
运行主生产计划以完成MPS物料的计划并产生次级物料的独立需求
物料需求计划
完成工厂所有物料的生产及采购计划
基于消耗的计划
完成工厂内消耗性物料的补货计划
生产
完成车间生产控制管理
批量生产
能力需求
PP-SFC
计划生产定单和生产定单消耗工作中心产能
生产订单创建
依据MRP结果生成生产定单
生产订单初级成本
自动完成生产定单的成本估算
能力需求计划
基于工作中心,生产定单的能力评估与调节
生产订单执行
生产定单的下达
生产定单的打印
生产定单的领料
生产定单的生产报工
生产不合格品处理
生产报工中的质量记录
记录不合格原因
返工定单的自动创建
返修合格品入库
用于生产订单生产的主收据
物料主数据处理
维护物料主数据,特别是MRP控制数据
工作中心处理
涉及工作中心基本数据,产能,成本数据的维护
工艺路线处理
工时定额确定
BOM处理
产品结构确定
5.3.功能X围
5.3.1.财务功能X围
X围
后续阶段
财务
总帐会计主记录
包括
总帐会计登录
结帐操作
业务X围会计
外币业务会计
银行会计
应付主记录
发票和贷计凭证
未清项管理
往来报表
应收主记录
预收款
催款
信贷管理
固定资产
成本要素会计
作业类型
统计关键字
成本中心会计
内部定单
计划预算
5.3.2.物料管理功能X围
物料管理
供应商主数据
国内供应商
国外供应商
一次性供应商
供应商的管理
库存管理
收货
转储及调拨
发货
预留
盘点
采购
采购申请的处理及管理
采购合同和计划协议的处理及管理
采购申请的批准
询价/报价处理及管理
采购订单确认及到货通知的处理及管理
采购信息记录的管理
采购价格条件的管理
供应商评估的管理
配额管理
货源清单的管理
期末返利的管理
采购信息系统
发票
发票校验的管理
批准发票的管理
贷项/借项凭证的管理
外部服务采购
不包括
5.3.3.销售与分销功能X围
SAP模块
SAP子模块
销售与分销
为可售物品创建和维护物料主数据
贸易物品
产成品
半成品
服务产品
销售BOM
创建和维护客户主数据和相应的业务合作伙伴
购货方
收货方
收单方
付款方
一次性收货方(Ship-To)
一次性客户
联系人
客户结构
包
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