AP003 员工费用报销流程1文档格式.docx
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作者
附注
1.0
3审批
公司
审批人
签字
日期
赛轮股份
项目经理
业务负责人
项目协调
文思创新
4流程描述
5操作步骤
5.1创建员工主数据申请
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计>
财务会计>
应付帐款>
主记录>
FK01-创建
SAP业务代码
FK01
SAP程序名
1.按以上菜单进入如下屏幕:
回车填制统驭科目
回车填制检查双重发票
没有问题的情况下请点击
,保存,生成员工主数据。
5.2员工暂借款的操作
会计财务会计应付帐款凭证输入贷项凭证_一般F-41
F-41
2.按以上菜单进入如下屏幕:
1.1字段填写说明:
字段名
输入选择
字段填写说明
抬头数据
必选
同以前操作一样;
记帐码
用系统默认的21即可,
帐户
填写员工的编号,
其他不填
2.填完后,回车,进入下一屏幕,如下:
2.1字段填写说明:
金额
输入借款金额
收付基准日
系统默认为与凭证日期相同,
分配
可选
文本
填凭证行项目文本摘要
填写50,即为贷记银行存款或现金
填写贷方现金或银行存款科目
其余栏位根据如果不需要均可不填。
3.填完后,回车,进入下一屏幕,如下:
4.填完后,
,进入下一屏幕,如下:
4.1字段填写说明:
必输
填写借款金额
原因代码
点击“其他数据”图标,填写此项业务支付款项的现金流量代码,此例为136
此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。
其余字段功能尚未使用,均可不做填写。
查看无误后,按“保存”键保存后,系统告知该凭证被过帐
5.3员工报销的操作
会计财务会计总分类帐过账一般过帐F-02(处理直接报销业务)
F-02
按以上菜单进入如下屏幕:
会计财务会计应付账款凭证输入其他清算转帐(报销与借款一同处理)F-51
F-51
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- 关 键 词:
- AP003 员工费用报销流程1 员工 费用 报销 流程
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