延江股份3006582季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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39,921
36.22%
21,312
21.56%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,延江股份2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为38.61%,25.66%和25.66%。
2019年2季度延江股份流动资产构成情况
货币资金
27,784
38.61%
27,276
38.81%
53,330
68.76%
交易性金融资产
4,005
5.57%
0.00%
应收票据及应收账款
18,465
25.66%
15,755
22.42%
14,434
18.61%
应收票据
376
0.54%
85
0.11%
应收账款
15,379
21.88%
14,349
18.50%
预付款项
1,246
1.73%
1,721
2.45%
441
0.57%
其他应收款
4,542
6.31%
297
0.42%
609
0.79%
其中:
应收利息
12
0.02%
存货
13,985
19.43%
10,444
14.86%
8,513
10.98%
其他流动资产
1,931
2.68%
14,789
21.04%
230
0.30%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,延江股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为47.37%,38.95%和10.19%。
2019年2季度延江股份非流动资产构成情况
其他权益工具投资
50
0.08%
固定资产
30,684
20,408
51.12%
15,058
70.66%
在建工程
25,228
38.95%
12,685
31.78%
983
4.62%
无形资产
1,231
1.90%
1,089
2.73%
1,116
5.24%
长期待摊费用
928
1.43%
820
2.06%
618
2.90%
递延所得税资产
56
0.09%
41
0.10%
39
0.19%
其他非流动资产
6,600
10.19%
4,875
12.21%
3,496
16.40%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
延江股份2019年年总负债金额为563,286,171.54元,所有者权益总额为804,127,540.85元,其中资本金为150,000,000.0元,资产负债率为41.19%,在负债中,流动负债为562,005,450.53元;
占负债和所有者权益总额的41.10%,非流动负债为1,280,721.01元,占负债和所有者权益总额的0.09%。
2019年2季度延江股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
56,200
41.10%
35,393
32.12%
27,420
27.73%
非流动负债合计
128
341
0.31%
973
0.98%
所有者权益(或股东权益)合计
80,412
58.81%
74,471
67.57%
70,478
71.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,延江股份2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为72.53%,12.16%和11.61%。
2019年2季度延江股份流动负债构成情况
短期借款
40,761
72.53%
23,777
67.18%
17,182
62.66%
交易性金融负债
180
0.51%
衍生金融负债
102
0.18%
应付票据及应付账款
6,524
11.61%
7,236
20.44%
5,756
20.99%
应付账款
预收款项
95
0.17%
72
0.20%
69
0.25%
应付职工薪酬
716
1.27%
614
566
2.07%
应交税费
883
1.57%
504
1.42%
774
2.83%
其他应付款
6,832
12.16%
2,391
6.76%
1,940
7.08%
一年内到期的非流动负债
282
0.50%
1.75%
1,130
4.12%
其他流动负债
-102
-0.18%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,延江股份2019年的非流动负债主要包括长期应付款、其他非流动负债以及长期借款,各项分别占比为41.36%,35.90%和22.74%。
2019年2季度延江股份非流动负债构成情况
长期借款
29
22.74%
99
29.01%
168
17.35%
长期应付款
52
41.36%
194
56.99%
711
73.10%
其他非流动负债
45
35.90%
47
14.01%
92
9.55%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度延江股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为50.63%,25.59%和18.65%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
15,000
18.65%
20.14%
10,000
14.19%
资本公积
40,716
50.63%
40,635
54.57%
45,316
64.30%
其他综合收益
353
0.44%
77
-10
-0.01%
盈余公积
3,061
3.81%
2,377
3.19%
1,505
2.14%
未分配利润
20,576
25.59%
15,866
21.31%
13,430
19.06%
少数股东权益
705
0.88%
514
0.69%
235
0.33%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度延江股份的净利润为42,804,710.05元,与2018年的14,863,484.21元相比上升了187.99%。
2017-2019年2季度延江股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
4,363
2018
1,486
-65.94%
2019
4,280
187.99%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度延江股份的营业利润为42,302,963.18元,与2018年的19,056,603.75元相比上升了121.99%。
2017-2019年2季度延江股份营业利润变动趋势
4,967
1,905
-61.64%
4,230
121.99%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度延江股份的利润总额为51,819,501.15元,与2018年的18,823,624.42元相比上升了175.29%。
2017-2019年2季度延江股份利润总额变动趋势
5,138
1,882
-63.37%
5,181
175.29%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度延江股份的成本费用总额为441,554,518.38元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为77.10%,10.29%和7.20%。
2019年2季度延江股份成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-44,155
-30,912
-29,999
营业成本
-34,045
77.10%
-22,915
74.13%
-23,265
77.55%
税金及附加
-247
0.56%
-138
0.45%
-348
1.16%
销售费用
-4,544
10.29%
-3,356
10.86%
-2,845
9.49%
管理费用
-3,178
7.20%
-4,162
13.47%
-2,554
8.52%
研发费用
-1,677
3.80%
-0.00%
财务费用
-462
1.05%
-339
1.10%
-985
3.28%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度延江股份的经营现金流量净额为46,375,601.2元,与2018年的34,556,553.87元相比上升了34.20%;
投资活动现金流净额为-85,479,311.15元;
筹资活动现金流净额为73,467,283.8元。
2017-2019年2季度延江股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
4,515
-4,705
43,582
3,455
1,343
3,754
4,637
-8,547
7,346
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度延江股份现金流入总金额为1,148,324,262.53元,其中经营活动现金流入为540,909,492.47元,占现金流入总额的47.10%;
投资活动现金流入为329,703,439.08元,占现金流入总额的28.71%;
筹资活动现金流入为277,711,330.98元,占现金流入总额的24.18%。
2019年2季度延江股份现金流入构成
现金流入总额
114,832
104,413
112,941
经营活动现金流入小计
54,090
47.10%
38,794
37.15%
42,069
37.25%
投资活动现金流入小计
32,970
28.71%
50,352
48.22%
11,011
9.75%
筹资活动现金流入小计
27,771
24.18%
15,266
14.62%
59,860
53.00%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为496,996,776.25元,占经营活动现金流入小计的91.88%;
收到的税费返还为30,873,408.92元,占经营活动现金流入小计的5.71%;
收到其他与经营活动有关的现金为13,039,307.3元,占经营活动现金流入小计的2.41%。
2019年2季度延江股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
49,699
91.88%
36,988
95.35%
40,535
96.35%
收到的税费返还
3,087
5.71%
1,571
4.05%
1,342
收到其他与经营活动有关的现金
1,303
2.41%
234
0.60%
192
0.46%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为327,506,970.83元,占投资活动现金流入小计的99.33%;
取得投资收益收到的现金为2,196,468.25元,占投资活动现金流入小计的0.67%。
2019年2季度延江股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
32,750
99.33%
49,500
98.31%
10,955
99.49%
取得投资收益收到的现金
219
0.67%
852
1.69%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为6,894,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.48%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为6,894,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.48%;
取得借款收到的现金为270,817,330.98元,占筹资活动现金流入小计的97.52%。
2019年2季度延江股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
689
2.48%
296
1.95%
44,585
74.48%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
27,081
97.52%
14,970
98.05%
15,274
25.52%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度延江股份现金流出总额为1,113,960,688.68元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为494,533,891.27元,占现金流出总额的44.39%;
投资活动现金流出小计为415,182,750.23元,占现金流出总额的37.27%;
筹资活动现金流出小计为204,244,047.18元,占现金流出总额的18.33%。
2019年2季度延江股份现金流出构成
现金流出总额
-111,396
-95,860
-69,549
经营活动现金流出小计
-49,453
44.39%
-35,338
36.86%
-37,554
54.00%
投资活动现金流出小计
-41,518
37.27%
-49,009
51.13%
-15,717
22.60%
筹资活动现金流出小计
-20,424
18.33%
-11,512
12.01%
-16,277
23.40%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为348,363,339.16元,占经营活动现金流出小计的70.44%;
支付给职工以及为职工支付的现金为75,808,725.06元,占经营活动现金流出小计的15.33%;
支付的各项税费为7,385,652.87元,占经营活动现金流出小计的1.49%;
支付其他与经营活动有关的现金为62,976,174.18元,占经营活动现金流出小计的12.73%。
2019年2季度延江股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-34,836
70.44%
-23,555
66.66%
-25,467
67.82%
支付给职工以及为职工支付的现金
-7,580
15.33%
-4,813
13.62%
-4,683
12.47%
支付的各项税费
-738
1.49%
-1,559
4.41%
-2,909
7.75%
支付其他与经营活动有关的现金
-6,297
12.73%
-5,410
15.31%
-4,492
11.96%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为107,682,750.23元,占投资活动现金流出小计的25.94%;
投资支付的现金为307,500,000.0元,占投资活动现金流出小计的74.06%。
2019年2季度延江股份投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-10,768
25.94%
-16,009
32.67%
-4,762
30.30%
投资支付的现金
-30,
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