八工资管理子系统资料讲解Word文件下载.docx

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养老保险

代扣税

扣款合计

实发合计

请假天数

其他

（3）银行名称：

工行济南支行；

账号定长为11

（4）人员档案（如表6－21所示）

表6－21人员档案

人员编号

人员姓名

部门名称

人员类别

账号

中方人员

是否计税

101

李扬

经理办公室

经理人员

20030090001

是

102

王平

财务部

20030090002

103

赵娜

管理人员

20030090003

104

杨宁

20030090004

201

赵明

营销一部

20030090005

202

宋健

营销二部

20030090006

203

孙涛

营销三部

20030090007

301

周红

采购部

20030090008

401

马华

研发中心

20030090009

402

王晓

开发人员

20030090010

403

李伟

生产车间

20030090011

注：

以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。

（5）计算公式设置（如表6－22所示）

表6－22计算公式设置

工资项目

定义公式

请假天数*100

（基本工资+奖励工资）*0.05

Iff（人员类别=“经理人员”，500，300）

说明：

交通补助工资项的含义是：

如果人员类别是“经理人员”，则交通补助为500元，否则为300元。

3.工资数据

（1）01月份人员工资基本情况（如表6－23所示）

表6－23月份人员工资基本情况

姓名

基本工资

奖励工资

4000

400

3000

300

2500

250

3200

320

3500

350

2800

280

（2）01月份工资变动情况

考勤情况：

周红请假3天；

赵明请假2天。

因去年营销一部推广产品业绩较好，每人奖励工资1000元

4.代扣个人所得税

计税基数为1000

5.工资分摊

应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。

工资费用分配的转账分录设置（如表6－24所示）

表6－24工资费用分配的转账分录设置

工资费用分摊

部门及人员

工资总额（100%）

应付福利费（14%）

借方

贷方

经理办公室、财务部、采购部

550201

2151

550202

2153

营销一部、营销二部、营销三部

5501

研发中心、生产车间

410501

410502

工资管理的具体应用

（一）启用工资管理系统

①以账套主管“王平“的身份启动并注册“企业用户”。

操作员：

001；

密码：

1；

账套：

888；

会计年度：

2005；

操作日期：

2005-01-31。

②单击“基础信息“对话框。

③双击“系统启用”项目，进入“系统启用”窗口。

④选中“WA-工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2005年1月1日”。

⑤单击“确定”按钮。

系统说明：

“确实要起用当前系统吗？

”。

⑥单击“是”按钮。

·

启用了工资管理模块后，要退出“企业门户”。

（二）启动并注册工资管理系统（如图2-7-2所示）

以账套主管“王平”的身份启动并注册“工资管理”。

①执行“开始-程序-用友软件ERP-U8财务会计-工资”命令，打开“注册”对话框。

②输入数据

2005-01-31

③单击确定按钮，打开“建立工资套”对话框。

（三）建立工资套

①在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币RMB”。

②单击“下一步”按钮。

③在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。

④单击“下一步”按钮。

⑤在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击“下一步”按钮。

⑥在建账第四步“人员编码“中，单击‘人员编码长度；

增减器的下箭头将人员编码长度设置为3。

⑦单击“完成“按钮。

工资类别可以是“单个”，也可以是“多个”。

比如，若选择多个工资类别，可设置“正式人员”和“临时人员”工资类别。

不同的工资类别工资项目是不一样的。

选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。

扣零处理是指每次发放工资时零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。

用户一旦选择了“扣零处理”，系统自动在固定工资项目中增加“本月扣零”和“上月扣零”两个项目，扣零的计算公式将由系统自动定义无须设置。

在银行代发工资的情况上，扣零处理没有意义。

（四）基础信息设置

1.人员类别设置

①执行系统菜单“设置-人员类别设置”命令，打开“类别设置”对话框。

②在“类别”文本框中选中“无类别”，输入“经理人员”。

③单击“增加”按钮。

④同理，根据实验资料输入其他人员类别。

输完人员类别后，将“无类别”删除

2.工资项目设置

①执行系统菜单“设置—工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。

②单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。

③单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。

④双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项。

⑤“长度”采用系统默认值“8”。

双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设置为“2”。

⑥双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增减”选项。

⑦同理，单击“增加”按钮根据实验资料增加其他工资项目。

⑧所有项目增加完成后，利用“工资项目设置”界面上的“▲”和“▼”箭头按照实验资料所给顺序调整工资项目的排列位置。

⑨单击“确认”按钮。

系统提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。

对于参考中未提供的工资项目，可以双击“工资项目名称”一栏直接输入，或先从“名称参照”中选择一个项目，然后单击“重命名”按钮，将其修改为需要的项目。

3.银行名称设置

①执行系统菜单“设置—银行名称设置”命令，打开“银行名称设置”对话框。

②单击“增加”按钮。

③在“银行名称”文本框中输入“工行济南支行”，默认账号定长且账号长度为“11”。

④单击列表中的“工商银行”。

⑤单击“删除”按钮，弹出系统说明：

“删除银行将相关文件及设置—并删除。

是否继续？

同理删除其他无效银行。

4.设置人员档案

①执行系统菜单“设置—人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。

②单击工具栏中的“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。

③在“基本信息”选项卡中，输入或选择如下数据。

人员编号：

“001”；

人员姓名：

“李扬”；

部门名称：

“经理办公室”；

人员类别：

“经理人员”；

银行名称：

“工行济南支行”；

银行账号：

“20030090001”。

④单击“确认”按钮。

⑤同理，依上述顺序输入实验资料中所有人员档案。

5.设置计算公式

（l）设置公式“请假扣款=请假天数×

20”

①执行系统菜单“设置—工资项目设置”命令，进入“工资项目设置”窗口。

②在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。

③单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。

④单击下拉列表框选择“请假扣款”选项。

⑤单击工资项目列表中的“请假天数”，使“请假天数”出现在公式定义文本框中。

⑥在“请假天数”后输入“×

20”。

⑦单击“公式确认”按钮。

⑧同理，设置“养老保险=〔基本工资+奖励工资〕”公式。

（2）设置公式“交通补助=iff（人员类别=“经理人员”，500，300）”

①在“工资项目设置”对话框中的“公式设置”选项卡下，单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。

②单击下拉列表框选择“交通补助”选项。

③在“公式定义”文本框中直接输入公式“iff（人员类别=“经理人员”，500，300）”。

④单击“公式确认”按钮。

公式中的标点符号均为英文方式。

本公式还可以采用“函数公式向导输入”方式来输入。

6.设置所得税纳税基数

①执行系统菜单“业务处理→扣缴个人所得税”命令，弹出系统提示。

②单击“确认”按钮，打开“栏目选择”对话框。

③默认各项设置，单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。

④单击工具栏中的“税率”按钮。

⑤修改所得税纳税基数为“1000”。

⑥单击“确认”按钮，弹出系统提示。

⑦单击“否”退出。

⑧在“个人所得税扣缴申报表”窗口中，单击工具栏中的“退出”按钮。

（五）工资系统日常业务处理

1.输入基本工资数据

①单击“业务处理—工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。

②根据实验资料输入基本工资和奖励工资数据。

③单击“退出”按钮。

弹出信息提示框。

④单击“否”按钮。

这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。

2.输入工资变动数据

（l）输入考勤数据

②输入考勤情况：

（2）输入增加奖励工资

②单击工具栏中的“替换”按钮。

③单击“将工资项目”下拉列表框，选择“奖励工资”选项。

④在“替换成”文本框中，输入“奖励工资+1000”。

⑤在替换条件处分别选择：

“部门”、“=”、“营销一部”。

⑥单击“确认”按钮，弹出系统“数据替换后将不可恢复。

”提示框。

⑦单击“是”按钮，系统说明：

“1条记录被替换，是否重新计算？

⑧单击“否”按钮，系统自动完成工资计算。

3.数据计算与汇总

①在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“计算”按钮，计算工资数据。

②单击工具栏中的“汇总”按钮，汇总工资数据。

③单击工具栏的“退出”按钮，退出“工资变动”窗口。

4.查看个人所得税

①执行系统菜单“业务处理→扣缴个人所得税”命令，打开“栏目选择”对话框。

②单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。

（六）工资费用分摊

1.设置工资分摊类型

①执行“业务处理—工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。

②单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。

③单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。

④输入计提类型名称“应付工资”，分摊计提比例“100%”。

⑤单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。

⑥根据实验资料选择输入“部门名称”、“人员类别”、“项目”、“借贷方金额”等数据。

⑦输完后单击“完成”按钮。

⑧同理，根据实验资料选择输入应付福利费的分摊类型设置。

2.分摊工资费用

①在“工资分摊”对话框，选择计提费用类型“应付工资”

②单击选择所有核算部门

③单击选择明细到工资项目。

④单击“确定”按钮。

⑤同理，分摊应付福利费。

3.生成凭证

①在“应付工资—览表”中，单击选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”。

②单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。

③选择凭证类型“转账凭证”。

④单击“保存”按钮。

⑤同理，生成分摊应付福利费的凭证。

生成的凭证自动传递到总账系统，需要对其进行审核和计账。

（七）账表查询

①执行系统菜单“业务处理-工资分钱清单”命令，查看工资分钱清单。

②执行系统菜单，“业务处理-扣缴所得税”命令，查看个人所得税扣缴申报表。

③执行系统菜单“统计分析-账表-工资表”命令，查看各种工资表。

（八）月末处理

①执行系统菜单“业务处理-月末处理”命令，打开“月末处理”对话框。

②单击“确认”按钮，弹出系统“月末处理之后，本月工资将不许变动，继续月末处理吗？

”信息提示框。

③单击“是”按钮。

系统继续提示“是否选择清零项？

④单击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。

⑤在“请选择清零项目”列表中，单击鼠标，选择“请假天数”，“请假扣款”和“奖励工资”，单击“＞”，将所选项目移动到右侧的列表框中。

⑥单击“确认”按钮，弹出系统提示“月末处理完毕！

⑦单击“确定”按钮返回。

月末处理之前，要保证本月工资数据变动完毕。