财务管理信息系统用友实习报告Word文件下载.docx
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销售管理通过初始化的设置,对企业的各种销售业务进行系统化的处理,要注意在销售过程中各种发票的开出与审核,最后可以进行销售帐表的查询。
(8)库存管理
库存管理主要就是起初数据的录入。
(9)存货管理
存货管理首先要进行基础设置,然后再进行存货的购进与入库管理。
(10)应付款系统
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算与管理,在应付款管理系统中,以采购发票、其他应付单等原始单据为依据,记录采购业务及其他业务所形成的往来款项,处理应付款项的支付、转账等情况,提供票据处理功能,实现对应付款的管理。
(11)应收款系统
应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理,在应收账款管理系统中,以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,处理应收款项的收回、转账等情况,提供票据处理功能,实现对应收款的管理。
(12)编制报表
UFO报表系统既可以编制对外报表,又可以编制各种内部报表。
主要任务是设计报表的格式和编制公式,从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息,自动编制各种会计报表,对报表进行审核、汇总,生成各种分析图,并按预算格式输出各种会计报表。
3实习主要成果
3.1科目汇总表
科目编码
科目名称
外币名称
计量单位
金额合计借方
金额合计贷方
外币合计借方
外币合计贷方
数量合计借方
数量合计贷方
1001
库存现金
136
1002
银行存款
.5
1012
其他货币资金
50000
1121
应收票据
1122
应收账款
500
1123
预付账款
30000
1221
其他应收款
4400
1401
材料采购
69490
1403
原材料
32990
.7
1405
库存商品
72754.39
75500
1411
周转材料
20500
10235.75
1602
累计折旧
15944.4
资产小计
.4
2118
预提费用
2176
其他应交款
2385
2202
应付账款
65039
2211
应付职工薪酬
87455.97
2221
应交税费
4760
负债小计
4103
本年利润
权益小计
5001
生产成本
.1
95804.39
5101
制造费用
13510
成本小计
6001
主营业务收入
28000
6401
主营业务成本
6411
利息支出
6601
销售费用
6150
6602
管理费用
94604.39
损益小计
合计
2.2序时账
日期
凭证号数
摘要
方向
数量
外币
金额
2013.06.01
转-0001
红字回冲单
借
¥0.00
¥-16,000.00
红字回冲单_唐胜利_李维
贷
2013.06.03
付-0001
付款单_郑铸_-
¥100,000.00
工行存款
付款单_5_2013.06.03
2013.06.05
付-0002
支付工资
¥87,455.97
支付工资_202__2013.06.05
付-0003
其他
李维报差旅费
¥4,536.00
应收职工借款
李维报差旅费_供应组_李维
¥4,400.00
¥136.00
付-0004
付款单_郑铸_李维
¥50,000.00
付款单_4_2013.06.05
转-0002
运费发票
¥32,790.00
进项税
采购专用发票
¥5,100.00
¥210.00
运费发票_郑铸_李维
¥38,100.00
转-0003
采购入库单
转-0004
蓝字回冲单
¥16,200.00
转-0014
¥2,754.00
采购专用发票_唐胜利_李维
¥18,954.00
2013.06.07
付-0005
应交所得税
交税
¥37,412.50
未交增值税
¥79,522.00
应交城市维护建设费
¥5,566.00
¥2,385.00
应交个人所得税
¥395.00
交税_202_SW011_2013.06.07
¥125,280.50
2013.06.08
付-0006
其他应收单_邯郸窗_马同
¥500.00
其他应收单_202__2013.06.08
收-0001
现结_4__2013.06.08
¥32,760.00
现结_4
¥28,000.00
销项税
现结
¥4,760.00
2013.06.12
付-0007
付款单_华强厂_-
¥3,985.00
付款单_202__2013.06.12
转-0005
¥20,500.00
¥3,485.00
采购专用发票_华强厂_李维
¥23,985.00
2013.06.13
付-0008
辅助生产
辅助车间购修理用品
¥10,500.00
辅助车间购修理用品_202__2013.06.13
2013.06.20
收-0002
票据结算__2013.06.20
¥280,800.00
银行承兑汇票
票据结算_邯郸窗__2013.06.20_马同
2013.06.22
转-0007
2013.06.30
转-0006
核销_华强厂_5_2013.06.30_李维
¥20,000.00
核销_华强厂_5_2013.05.05_李维
¥-20,000.00
转-0008
折旧费
计提第[6]期间折旧
¥6,209.60
¥79.80
¥945.00
¥7,360.00
¥1,350.00
¥15,944.40
转-0009
工资
应付工资总额
¥15,352.81
¥14,200.00
¥6,350.00
管理人员工资
¥6,150.00
基本生产
¥25,385.09
¥11,200.00
¥7,350.00
转-0010
应付福利费
¥12,899.30
转-0011
工会经费
¥1,842.76
转-0012
教育经费
¥2,119.70
转-0013
养老保险金
¥9,405.00
转-0015
材料出库单
¥901,417.45
¥891,181.70
¥10,235.75
转-0016
制造费用分配
¥13,510.00
转-0017
辅助生产成本分配
¥9,735.58
¥13,314.42
¥23,050.00
转-0018
产成品入库单
¥72,754.39
转-0019
专用发票
¥75,500.00
转-0020
预提短期借款利息
借款利息
转-0021
期间损益结转
¥148,754.39
¥43,252.81
¥7,234.40
¥44,117.18
¥2,228,181.76
2.3资产负债表
资产负债表
会企01表
编制单位:
2013年
6月
30日
单位:
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
615,610.50
551,313.03
短期借款
34
100,000.00
交易性金融资产
2
交易性金融负债
35
应收票据
3
280,800.00
应付票据
36
40,950.00
应收股利
4
应付账款
37
275,740.00
216,794.00
应收利息
5
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