某电信集团运营成本统计报表体系整理Word格式.docx
- 文档编号:19115945
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:334.99KB
某电信集团运营成本统计报表体系整理Word格式.docx
《某电信集团运营成本统计报表体系整理Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某电信集团运营成本统计报表体系整理Word格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
总部战略开展中心:
负责本钱统计报表体系工作的整体协调和汇总,并定期发布效益分析报告及其它专项本钱分析报告。
分公司:
负责以月为周期向总部战略开展中心上报城市本钱报表,每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。
总部财务管理部:
负责以月为周期向总部战略开展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表,报表于月初10个工作日内报战略开展中心。
定期发布总部预算执行情况分析报告。
总部网络运维部:
负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪,并与战略开展中心保持定期沟通,共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。
总部人力资源部:
负责以月为周期向总部战略开展中心提供总部薪资结构报表,报表于月初10个工作日内报战略开展中心。
2本钱统计报表表式
本局部将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计,其中涉及到两个关于时间的名称:
报表月度和填报日期。
报表月度是指报表信息所反映的月份,例如“2004年4月公司运营本钱汇总表〞中的“2004年4月〞为报表月度。
填报日期是指报表上报总部战略开展中心的日期。
2.1报表体系构成与分工
本钱统计相关表格一览
编号
表名
填报单位
填报周期
备注
表1
公司运营本钱总表
总部战略开展部
月
供经营月报使用
表2
分公司运营本钱汇总表
分公司
由表3自动生成
表3
分公司运营本钱明细表
表4
薪资调查表〔总部〕
总部人力资源部
附表1
城市出口及线路租赁
数据应与表3一致
附表2
机房租赁统计表
附表3
薪资调查表〔下属公司〕
总部费用统计表
总部财务管理部
财务管理部自定表式
干网本钱统计表
干网租赁合同汇总表
总部网络运维部
网络运维部自定表式
说明:
除表1外,当月其它报表要求在下月10个工作日内上报
分公司报表表式
2.2.1分公司运营本钱汇总表
表2由本钱城市本钱明细表自动生成〔分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式〕,但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。
2.2.2分公司运营本钱明细表
表3由分公司组织填报,建议尽可能由会计信息系统自动生成。
2.2.3城市出口及城市内部线路本钱统计表
附表1由分公司按所辖城市填写,每个城市填报一份报表,并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
2.2.4机房租赁统计表
附表2由分公司按所辖城市填写,每个城市填报一份报表,并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
2.2.5薪资结构统计表〔下属公司〕
附表3由分公司组织填写上报,反映信息范围为分公司及所辖子公司,并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
2.3总部报表表式
2.3.1薪资结构统计表〔总部〕
表4由总部人力资源部填写并报战略开展中心,并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
2.3.2公司运营本钱汇总表
公司运营本钱汇总表由各分公司本钱汇总表、总部费用统计表、干网本钱汇总表汇总后生成。
将数据核准沟通所花时间考虑在内,两个工作日内完成,并供编制经营月报使用。
2.3.2其它报表
总部费用统计表:
由财务管理部设计表式并以月为周期填写,10个工作日内将上月报表报战略开展中心。
干网本钱汇总表:
干网租赁合同汇总表:
由网络运维部设计表式并以月为周期填写,10个工作日内将上月报表报战略开展中心。
3考前须知
3.1对上报资料的要求
本钱统计报表将作为公司方案与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化及其它决策支持工作的重要依据。
因此,各下属公司、各部门必须保证上报资料的完全、真实和及时。
对上报报表不真实的部门和下属公司,将采取必要的措施进行处分。
3.2指标口径的统一性
各部门必须严格按照本方案规定的指标、本钱工程定义以及调查表式上报数据。
如有对指标、本钱工程定义以及调查表式不明确之处,请及时和总部战略开展中心沟通。
3.3消除核算方法造成的差异
不同运营实体财务本钱核算方法、本钱工程设置等存在差异,或者在本钱核算中采用收付实现制都会使本钱信息失真。
必须确保总部及各运营主体上报的数据反映当期发生的本钱,而不是当期支付的本钱。
采用收付实现制核算的本钱工程要有必要的调整方法,有合同的本钱工程一律按合同填列月费用支出。
本钱信息的核查
鉴于本钱统计信息的重要性,战略开展中心将独立或汇同总部其它部门,对下属公司进行不定期的本钱核查,以保证报表数据的真实性和决策支持的严谨性。
3.5与刚性本钱工作的接续
运营本钱统计报表体系从4月起开始推行,要求各分公司4月10日前上报2004年3月运营本钱报表,4月30日前按新报表口径补报2002年10月至2004年2月月度本钱报表。
以后各月本钱报表在下月10个工作日内完成上报。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电信集团 运营 成本 统计 报表 体系 整理
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)