会计出纳保管岗位职责共5篇Word文档格式.docx

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对其真实性、合法性、规范性进行把关。

对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。

及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。

解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

学生收费管理岗位职责

1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。

）

4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。

并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

7、负责学费上缴及返还工作。

8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

总帐、报表岗位职责

1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。

报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。

7、负责完成领导安排的其他工作。

基建会计岗位职责

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收；

控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作；

根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处（科）长交办的其他工作。

管理室工作职责

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。

3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;

做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

会计室工作职责

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤字，防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。

按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。

保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。

进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

会计档案管理岗位职责

1.根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。

2.登记造册形成“会计档案目录”。

3.已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。

4.定期移交学校档案室。

5.完成领导交办的其他工作。

人员经费核算岗位职责

1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。

3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。

4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。

5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。

6、负责有关工资问题的查帐工作。

7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。

8、负责经济实体工资返还的收取工作。

9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。

10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。

11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。

12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。

审核岗位职责

1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。

2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。

3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。

4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。

5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。

6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

7、完成领导交办的其它工作。

固定资产岗位职责

1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。

对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。

2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。

做到帐卡物相符。

3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。

4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。

5、完成处领导交办的其他工作。

望海校区财务点岗位职责

1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。

2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。

3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。

4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。

5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。

6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。

7、完成处领导安排的其他工作。

出纳会计岗位职责

1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

配合会计人员做好工资的发放工作；

做到及时准确，不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。

12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳会计岗位职责\n

1、

2、

3、

4、

5、

6、认真执行财务现金管理制度。

严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。

严格执行财务管理制度，禁止坐支现金和白条入账。

严格支票管理制度，按制度规定程序使用支票。

严格审核各类财务收支凭证。

积极配合有关银行的结算管理规定，及时做好对账、报账工\n\n作。

7、注意保守社区财务秘密，未经社区主任批准不得向外界肆意\n\n透露。

8、完成社区主任及其他领导交办的各项临时性工作。

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会计，出纳岗位职责

出纳人员岗位职责：

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

11.协助会计做好日常财务工作。

会计的岗位职责：

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报领导.

会计出纳岗位职责

日常工作管理：

一、认真贯彻执行会计法和财务工作方针政策，履行工作职责。

二、工作细致，账目清楚，手续完备，日清月结，按时完成报账手续。

四、严格遵守“票款分离，从严掌握，统一管理”的原则。

五、严格按照幼儿园财务管理制度，收取、结算幼儿托费及相关费用，并保留发票或收据。

六、严格执行财务会计管理制度，办理各种费用报销、工资计发、社保统计、资金支付等。

七、负责把好最后一道报销、支付关口，凡不符合报销、支付要求的票据，及时提醒相关领导重新审核,按财务规章制度办理。

八、提高防范意识，在存储和提取现金时做到两人或两人以上同行，遇有意外要在保证自身安全的情况下与坏人斗智斗勇。

账目、档案管理：

一、认真、细致、及时地做好账目登记，账目清楚，账实相符。

二、及时有序地登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

三、每日核对库存现金，做到账实相符，及时编制现金日报及相关业务报表并上报。

四、按规定对账簿、资金进行保管，严防丢失、被盗。

五、保管好各种记账凭证，认真、细致地做好总账、明细账及各辅助账的登记。

六、做好会计凭证、账册、票据的装订、整理与保管。

七、定期与保管员清点园内固定资产，核对实物，组织财产清查、存货盘点。

发现账、物不符要及时向领导汇报并查明原因。

财务室管理：

一、确保财务室的安全，做好“防火、防盗”等工作。

二、出入会计室要及时锁好防盗门，晚上离园时关闭电源，锁好保险柜，保险柜要乱码（现金不能超过规定数额），布好警报设施，锁好门窗，不给犯罪分子留有可乘之机。

三、周五离园前，要做一次全面的安全检查，并做好记录。