用友t3进销存流程说明.docx

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用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明

用友T3进销存流程说明

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据:

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:

在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证:

应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借:

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷:

应付账款---xxx

单据记账:

存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证:

生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借:

原材料

贷:

物资采购

1.1.1.2现款结算（如现金）

录入单据:

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:

在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:

采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证:

应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷:

现金---人民币

单据记账:

存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证:

生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借:

原材料

贷:

物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

1

录入单据:

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账:

存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:

存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借:

原材料

贷:

应付账款----单位暂估应付账款

注:

1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据:

采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:

采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:

应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借:

物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷:

应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理:

存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:

原材料（红字）

贷:

应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借:

原材料

贷:

物资采购

注:

一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。

如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。

然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入:

固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证:

应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借:

固定资产

贷:

应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入:

固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证:

借:

固定资产

贷:

银行存款/现金

1.3删除或修改操作

2

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证:

存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账:

存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证:

应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票:

应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:

采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:

采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:

采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧:

固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证:

固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注:

生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借:

营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）

贷:

累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）

录退货单:

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算:

在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证:

应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷:

应付账款---单位应付账款（红数）

单据记账:

存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证:

存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借:

原材料（红数）

贷:

物资采购（红数）

1.5.1.2入库并现结（如:

人民币）

录退货单:

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票:

在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付:

采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算:

采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

3

记账并生成凭证:

应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借:

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷:

现金（红数）

单据记账:

存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证:

存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中记录---确定---生成---保存。

借:

原材料（红数）

贷:

物资采购（红数）

1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单:

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

进行结算:

采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账:

存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理:

存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证:

存货核算---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单（冲销原估价入库）---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单（报销）---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单:

采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单:

销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票:

销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。

（专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话）。

注:

也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证:

应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:

应收账款

贷:

主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.2现结处理

录发货单:

销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票:

销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证:

应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借:

现金---人民币

4

贷:

主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.3退货处理

销售发货:

销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票:

销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

生成凭证:

应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证:

借:

应收账款（红字）