用友上机实习新Word格式.docx
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1
财务部
002
李芳
2
003
王强
3
004
周伟
4
供应部
三、权限分配
找到“用户权限”命令项,对上述操作员进行授权。
特别提示:
授权时,系统会默认上一次账套(演示账套),故而一定要选择自已所新建的账套进行授权,否则新建用户不能登录自已的账套。
权限范围中:
“+”表示展开;
“-”收缩;
刘宁——账套主管,具有所有系统的全部权限
李芳——出纳,具有“总账——凭证——出纳签字”权限,以及具有“总账——出纳”的全部操作权限。
王强——会计。
具有“总账——凭证——凭证处理”的全部权限,具有“总账——凭证——查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账——期末——转账设置、转账生成”权限。
还具有工资系统、固定资产系统的全部操作权限。
周伟——业务员。
具有公共单据、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算系统的全部权限。
四、录入基础档案
退出“系统管理”子系统,以操作员“001“、密码:
“1”身份进入“企业门户”子系统,选择账套:
[813];
会计年度:
2004年;
日期:
2004-01-01;
注册,在“基本信息中”中按下列要求输入资料。
(一)部门档案
提示(暂不输入“部门负责人”,等录入职员档案后,重新进入部门,补上部门负责人信息)
部门编码
部门名称
部门属性
管理部
管理部门
203
市场三部
售配套用品
101
经理办公室
综合管理
采购供应
102
财务管理
开发部
研发生产
市场部
市场营销
401
研发中心
技术开发
201
市场一部
专售软件
402
生产部
生产包装
202
市场二部
专售硬件
(二)职员档案
职员编码
职员名称
职员属性
张同
总经理
会计主管
103
出纳
104
会计
赵红
部门经理
宋瑞
孙明
301
马慧
王佳
程序员
403
李刚
(三)客户分类
类别编码
类别名称
01
长期客户
01001
事业单位
01002
企业单位
02
短期客户
03
其他
(四)供应商分类
硬件供应商
软件供应商
材料供应商
04
(五)地区分类
东部地区
西部地区
南部地区
北部地区
(六)客户档案
提示:
客户档案中“客户发展时间”系统默认为操作系统时间2010年,与账套时间2004年不相吻合,故而应将客户发展时间修改为2004-01-01。
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
地区码
税号
开户银行
银行账号
地址
邮编
北京飞宇公司
飞宇
11111
工行
73853654
北京朝阳区开拓路1号
100011
广州智宏公司
智宏
22222
69325581
广州和平区胜利路2号
200022
上海人民保险公司
人保
33333
36542234
上海徐汇区天平路3号
300033
长春客车厂
长客
44444
中行
43810587
长春平安区红旗路4号
400044
(七)供应商档案
供应商档案中“供应商发展时间”系统默认为操作系统时间2010年,与账套时间2004年不相吻合,故而应将供应商发展时间修改为2004-01-01。
供应商编码
供应商名称
供应商简称
北京万科有限公司
万科
55555
48723367
北京昌平区东关路5号
100022
北京方正电脑公司
方正
55566
76473293
北京海淀区小营路6号
100033
深圳兴盛软件公司
兴盛
77777
55561275
深圳新华区湖北路7号
500055
上海光明有限公司
光明
88888
85115076
上海浦东区东方区8号
200033
(八)外币及汇率
币符:
USD;
币名:
美元;
固定汇率:
1:
8.625
(九)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
是
转账支票
汇票
(十)开户银行
编码:
01;
名称:
:
北京市工商银行海淀分理处;
账号:
55568888
完成后,退出“企业门户”子系统。
实习二
总账系统初始化设置
进入总账系统,以操作员“001”;
密码:
“1”:
账套:
进行注册。
(一)总账系统启用参数设置表
(第一次进入新建账套的总账系统时,可进行参数设置;
如已启用总账系统,则在“设置”菜单中的“选项”中设置)
项目
选项
启用月份
2004.1
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经由出纳签字
凭证编号方式
系统编号
外币汇率方式
固定汇率
客户往来款项
可以使用应收科目
供应商往来款项
可以使用应付科目
在总账系统中系统初始化中按下列数据要求设置。
(二)会计科目及期初金额
由于一级会计科目在建账时已由系统预置,表中只列出了需要修改或增加的会计科目。
在此仅是新增会计明细科目及会计科目属性修改,不需要此时录入会计科目期初数据。
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
期初余额
现金(1001)
日记账
借
5000
银行存款(1002)
银行、日记账
300000
工行存款(100201)
200000
中行存款(100202)
100000
应收账款(1131)
客户往来
120000
其他应收款(1133)
个人往来
6000
坏账准备(1141)
贷
600
预付账款(1151)
供应商往来
物资采购(1201)
20000
生产用物资采购(120101)
其他物资采购(120102)
原材料(1211)
36000
生产用原材料(121101)
数量核算(张)
其他原材料(121102)
16000
材料成本差异(1232)
800
库存商品(1243)
180000
待摊费用(1301)
1200
报刊费(130101)
固定资产(1501)
750000
累计折旧(1502)
125000
在建工程(1603)
借
人工费(160301)
材料费(160302)
其他(160303)
无形资产(1801)
250000
应付账款(2121)
168000
预收账款(2131)
应付福利费(2153)
8200
其他应付款(2181)
2400
实收资本(3101)
1000000
利润分配(3141)
未分配利润(314115)
409800
生产成本(4101)
45000
直接材料(410101)
项目核算
直接人工(410102)
25000
制造费用(410103)
8000
折旧费(410104)
7000
其他(410105)
制造费用(4105)
工资(410501)
折旧费(410502)
管理费用(5502)
工资(550201)
部门核算
福利费(550202)
办公费(550203)
差旅费(550204)
招待费(550205)
折旧费(550206)
其他(550207)
财务费用(5503)
利息支出(550301)
(二)凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
100l,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
(三)项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本;
级数1-2;
核算科目
项目分类
1.学习类软件
2.游戏类软件
项目目录
101A软件
102B软件
注:
添加时,单击“维护”按钮
(四)、期初余额
1、总账期初余额表(见上)
2、辅助账期初余额表如下
其他应收款期初余额表
会计科目:
1133其他应收款余额:
借6000元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
2003-12-25
付116
张同
出差借款
4000
2003-12-28
付117
市场一部
赵红
2000
应收账款期初余额表
1131应收账款余额:
120000元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2003-12-26
转118
飞宇公司
销售商品
73200
P201
2003-12-12
转119
智宏公司
46800
P202
2003—12—12
应付账款期初余额表
2121应付账款余额:
贷168000元
供应商
票据日期
2003-12-20
转120
北京万科
购买商品
贷
168000
周伟
P203
2003—12—20
生产成本期初余额表
4101生产成本余额:
借45000元
A软件
B软件
合计
3000
5000
15000
10000
25000
8000
3500
3500
7000
26500
18500
45000
(五)期初余额试算平衡;
利用试算平衡功能检查是否平衡。
如果不平,对照相应会计科目金额逐一检查。
(六)会计科目授权和指定科目
1、会计科目授权。
在“总账系统”中,选择“设置”菜单中“明细权限”项。
选中用户“李芳”,对其授权,在明细账会计科目权限设置中,选中“1001现金”、“1002银行存款”、“100201工行存款”、“100202中行存款”科目,对其授权,并保存。
同理,选中会计“王强”,指定其可以使用所有会计科目,并保存。
2、指定科目。
这里的科目,实际是指定出纳科目。
具体操作:
在总账系统中,选择“设置”菜单中的“会计科目”项,进入相应窗口后,选择“编辑”菜单中“指定科目”命令项,分别指定现金总账科目和银行总账科目。
实习三
总账系统日常业务处理和期末处理
[实验要求]
一、以操作员“王强”的身份进行填制凭证。
1月份发生的经济业务的凭证资料如下:
(1)2日,市场一部赵红购买了500元的办公用品,以现金支付。
附单据一张。
(付款凭证)摘要:
购办公用品
借:
营业费用(5501)500
贷:
现金(1001)500
(2)4日,财务部李芳从工行提取现金8000元,作为备用金。
现金支票号为XP001。
提现
现金(1001)8000
银行存款/工行存款(100201)8000
(3)6日,收到太平洋集团投资资金20000美元,汇率1:
8.625。
转账支票号为ZPW001。
(收款凭证)摘要:
收到投资
银行存款/中行存款(100202)172500
贷;
实收资本(3101)172500
(4)7日,供应部周伟采购空白光盘1000张,每张2元,材料直接入库,贷款以银行存款支付。
转账支票号为ZPR001。
购空白光盘
原材料/生产用原材料(121101)2000
银行存款/工行存款(100201)2000
(5)11日,市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票,金额73200元,
用以偿还前欠货款。
转账支票号为ZPR002。
收到贷款
银行存款/工行存款(100201)73200
应收账款(1131)73200
(6)12日,供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张,单价60元,货税款暂欠,商品已验收入库。
适用税率为17%。
(转账凭证)摘要:
购“学习革命”光盘
库存商品(1243)6000
应交税金/应交增值税/进项税额(21710101)1020
应付账款(2121)7020
(7)14日,经理办公室支付业务招待费3000元。
转账支票号为ZPR003。
支付招待费
管理费用/招待费(550205)3000
银行存款/工行存款(100201)3000
(8)16日,经理办公室张同出差归来,报销差旅费4000元。
报销差旅费
管理费用/差旅费(550204)4000
其他应收款(1133)4000
(9)18日,生产部领用光盘500张,单价2元,用于生产A软件。
领用空白光盘
生产成本/直接材料(410101)1000
原材料/生产用原材料(121101)1000
(10)20日,研发中心王佳报销医药费200元。
报销医药费
应付福利费(2153)200
现金(1001)200
(11)23日,市场一部赵红售给广州智宏公司A软件100套,每套200元,货款未收。
售A软件,款未收
借:
应收账款23400
主营业务收入(5101)20000
应交税金/应交增值税/销项税额(21710105)3400
(12)25日,A软件产品完工入库。
(转账凭证)摘要:
A软件完工入库
库存商品(1243)12000
生产成本/直接材料(410101)1000
生产成本/直接人工(410102)8000
生产成本/制造费用(410103)2000
生产成本/折旧费(410104)1000
(13)30日,结转A软件产品销售成本。
数量:
100套:
单价:
80元。
(转账凭证)摘要;
结转A软件成本
主营业务成本(5401)8000
库存商品(1243)8000
(14)31日,摊销报刊费。
(15)31日,结转期间损益。
说明:
业务14和业务15要设置成自动转账凭证,在实验五中完成。
二、出纳签字
以操作员“李芳”的身份进行出纳签字。
(注:
只有指定现金科目和银行科目,才能进行出纳签字)
三、审核凭证和凭证记账
以账套主管“刘宁”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
四、期末处理
(一)以操作员“李芳”的身份进行银行对账操作
1、银行对账
(1)银行对账期初
明达公司银行账的启用日期为2004.01.01,工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元,银行对账单调整前余额为230000元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款30000元。
(2)银行对账单日常资料(如下表)
结算方式
票号
借方金额
贷方金额
2004.01.04
201
XP001
2004.01.06
60000
2004.01.07
202
ZPR001
2004.01.11
ZPR002
(3)银行日记账日常资料由通过凭证引入方式输入。
(4)生成银行存款余额表和账龄分析表。
(二)、以操作员“王强”的身份进行自动转账操作
1、自定义结转
管理费用/其他(550207)JG()
待摊费用/报刊费(130101)1200/12
JG()函数的含义是取对方科目结果。
2、期间损益结转
依照向导进行相应操作。
(三)、以账套主管“刘宁”的身份进行审核、记账、对账、结账操作
实习四
UFO报表管理
实验步骤
以账套主管“刘宁”的身份进行UFO报表操作
一、自定义一张货币资金表
(一)报表格式
表4列7行。
货币资金表
编制单位:
年月日
项目
行次
期初数
现金
1
银行存款
2
3
制表人:
自已姓名
在格式状态下进入如下操作
表头:
标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”,编制单位和年、月、日应设为关键字.
表体:
表体中文字设置为“楷体、12号、加粗、居中”。
表尾:
“制表人:
”设置为“楷体、12号、右对齐”。
(二)报表公式
现金期初数:
C4:
QC(“1001”,月)
现金期末数:
D4:
QM(“1001”,月)
银行存款期初数:
C5:
QC(“1002”,月)
银行存款期末数:
D5:
QM(“1002”,月)
期初数合计:
C6:
C4+C5
期末数合计:
D6:
D4+D5
(三)保存货币资金表,文件名:
班级+姓名,保存类型“rep”
(四)报表数据处理。
1、打开保存的货币资金表,单击“格式/数据”按钮,使当前状态为“数据”状态。
2、
执行“数据关键字录入”,输入单位名称“明达公司”,年“2004”,月“01”,日“31”,确认后,执行数据重算功能,生成报表。
(五)图表分析。
在货币资金表的“格式”状态下,增加15行;
随后,转入“数据”状态,选择“A3:
D6”区域,执行“插入图表对象”命令,图表名称“资金分析图”,图表标题“资金对比分析”,X轴标题“期间”,Y轴标题“金额”,图表格式“成组直方图”,调整图中对象到适当位置,再次保存货币资金表。
二、资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表和利润表
步骤:
(1)在格式状态下,新建一空白表,执行“格式报表模板”命令,选择“资产负债表”,单击确认。
(2)“数据关键字录入”,输入关键字:
年“2004”,月“01”
,日“31”,在数据状态下,对报表进行重算,并保存报表。
利润表操作类似。
实习五
工资管理和固定资产系统
以账套主管“刘宁”的身份进行工资系统操作
一、建立工资账套
工资类别个数:
单个;
核算币种;
人民币RMB:
要求代扣个人所得税;
不进行扣零处理;
人员编码长度:
3位。
二、基础信息设置
(一)人员类别设置包括:
经理人员、管理人员、开发人员
(二
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