梧桐小学部门预算草案Word格式文档下载.docx

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其中：

人员支出1,072.89万元、公用支出146.76万元、对个人和家庭的补助支出67.93万元、项目支出1,397.68万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

预算收入增长原因是人员工资增加和政府绩效增加，所以财政预算拨款增长。

预算支出增长原因是人员工资增加、政府绩效增加和社会保障基数增大所以支出增长。

第三部分部门预算支出具体情况

梧桐小学预算支出2,685.26万元，包括人员支出1,072.89万元、公用支出146.76万元、对个人和家庭的补助支出67.93万元、项目支出1,397.68万元。

（一）人员支出1,072.89万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出146.76万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出67.93万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,397.68万元，具体包括：

一般教育管理支出531.57万元，主要用于政府绩效专项经费，体育场馆开放设备设施维护及管理经费，办公费，印刷费，咨询费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置，信息网络及软件购置更新，公务用车购置，其他资本性支出。

教育管理支出177.59万元，主要用于奖教奖学、计划生育考评经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、奖教奖学（扶持）。

教学活动支出76.89万元，主要用于特色教育教学经费、社会实践活动经费、职教费、教研经费、社团活动经费、“六一”活动及学生运动会经费。

设备购置及服务支出560.14万元，主要用于办学水平评估宣传、印刷经费，校园安全保障经费，律师及会计师事务所顾问咨询经费，校园绿化经费，校园文化建设经费，校舍维修经费，办公及教学用品购置经费，少先队及体育用品购置经费、租赁李培然教学区（物业租赁）。

信息化系统维护12.00万元，主要用于信息化系统运行维护、维修经费。

学生经费支出39.49万元，主要用于教材费、学生体检费。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。

据此，2018年梧桐小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标118.98万元，虚拟指标118.98万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用。

2018年预算数0万元。

为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。

2018年预算数0万元，比2017年增加（减少）0万元。

⒊公务用车购置和运行维护费。

本校现有公务用车一辆，主要支出是公务用车运行维护费。

2018年预算数3.15万元，其中：

公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元；

公务用车运行维护费2018年预算数3.15万元，比2017年预算数增加（减少）0万元。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年梧桐小学将特色教育教学经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款19.27万元。

该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

2018年梧桐小学机关运行经费支出146.76万元，比上年减少0.39万元，下降0.27%。

主要原因是：

节约办公支出。

第八部分名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：

反映

（参考《2018年政府收支分类科目》）

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

表.1

收支预算总表

单位名称：

梧桐小学

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

一、财政预算拨款

2,685.26

教育支出

2,458.62

一般公共预算拨款

普通教育

1,830.76

一般性经费拨款

小学教育

财政专项资金拨款

教育费附加安排的支出

627.86

政府投资项目拨款

其他教育费附加安排的支出

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

226.64

财政专户拨款

行政事业单位离退休

二、事业收入

事业单位离退休

67.93

三、事业单位经营收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.36

四、其他收入

机关事业单位职业年金缴费支出

45.35

本年收入合计

本年支出合计

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

收入总计

支出总计

表.2

收入预算表

梧桐小学

单位：

预算单位

收入总计

本年收入

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

表.3

支出预算表

梧桐小学

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2018政府采购项目

虚拟指标采购项目

1,287.58

1,397.68

118.98

表.4

项目支出预算表

总计

一般性项目

一般教育管理支出

531.57

教育管理支出

177.59

教学活动支出

76.89

设备购置及服务支出

560.14

信息化系统维护

12

学生经费支出

39.49

表.5

基本支出预算表

工资福利支出

1,072.89

基本工资

137.49

津贴补贴

581.69

奖金

77.79

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

29.63

住房公积金

87.57

商品和服务支出

146.76

办公费

30.26

水费

3

电费

26.23

邮电费

5

差旅费

维修（护）费

20

会议费

培训费

劳务费

7

工会经费

8.61

福利费

5.74

公务用车运行维护费

3.15

其他商品和服务支出

24.77

对个人和家庭的补助

退休费

表.6

财政拨款收支预算总表

一、一般公共预算拨款

二、政府性基金预算拨款

三、财政专户拨款

本年收入合计

本年支出合计

收入总计

支出总计

表.7

一般公共预算支出情况表

科目编码

科目名称

205

1,060.94

20502

769.82

2050202

20509

2050999

208

20805

2080502

2080505

2080506

表.8

政府性基金预算支出情况表

表.9

国有资本经营预算支出情况表

表10

上级专项转移支付资金情况表

项目名称

项目金额

表.11

政府采购项目支出预算表

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

后勤管理经费

服务类

1

103.38

2018-05

服务期1年

体育场馆开放设备设施维护及管理经费

15.6

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2017

2018

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

梧桐小学单位：

实施单位

预算金额

预算执行时间

合计

其他资金

梧桐小学

特色教育教学经费

19.27

2018.01.01-2018.12.31