行业需求调研提纲服装Word文档格式.docx
- 文档编号:19019712
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:93.56KB
行业需求调研提纲服装Word文档格式.docx
《行业需求调研提纲服装Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行业需求调研提纲服装Word文档格式.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计划部门
第七天
∙生产情况
生产部门/车间
∙产品成本
生产部门/车间/财务
1
企业概况
1.1概况
∙企业人数
∙贵企业最近的主要财务指标如何?
-资产规模
-职工人数
-年产值
-年销售额
-年利润
-存货周转率
-资产负债率
∙企业的发展目标(近期,长期)是什么?
∙是否有上市的需求?
∙对系统内稽、内控的需求度?
∙竞争对手有那些?
竞争对手的进展情况如何?
∙是否有分公司?
(母子公司还是分公司?
公司TITLE是否相同?
有无交易行为?
)
∙是否有异地分公司的问题?
∙预定新系统上线的时间是什么时候?
∙DEMO的时间约定与确认
∙DEMO分两部分的接受度如何?
∙对BI(EIS)是否有需求?
∙是否一定需要进行二次开发?
1.2组织结构
∙贵企业的主要业务部门及其职责划分如何?
各部门人员配备及主要业务的业务量。
如:
月处理会计凭证量
销售发票处理量
采购订单量
销售订单量
员工报销单量
生产工单量
仓库出入单量等
∙请描述企业主要业务部门之间现行的主要业务流程。
侧重于产、供、销、服务如下部分:
1.计划-采购-库存-(固定资产)-财务
2.市场-销售-库存-财务
3.计划-生产-车间-库存-财务
4.售后服务工作流程
……
1.3IT现状
1.3.1网络硬件
∙目前使用的硬件规格是什么?
∙硬件是否需要添购或更新?
∙是否有专线的需求?
∙局域网情况(客户端数量、上网的部门)
∙广域网情况(介质、上网的部门/分公司、连接速率)
1.3.2人员
∙是否有MIS专门人员?
数量?
∙编程人员情况
∙对ERP产品的认知有多少?
1.3.3软件
∙正在使用的应用系统名称、投资额、包含的模块、站点数、使用的部门、存在的问题
∙数据库名称、版本号及Licence数
∙服务器配置
∙是否有WEB主页
∙是否已开展电子商务应用
1.4主要产品
2企业要求
2.1企业最关心的问题
∙项目的总体目标
∙侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理(销售,市场,服务)、人力资源管理、电子商务或决策分析?
2.2实施范围/时间进度
∙整体规划范围为何?
进、销、存?
财务?
营业?
生产...?
还是TOTAL?
∙系统导入后的USER数有多少?
∙涉及的部门和组织机构有那些?
∙对项目进度的期望
∙对新系统上线的方式,更倾向于哪一种?
TOTAL或分阶段?
∙若以分阶段的方式,接受度如何?
顺序又是怎样?
3调研内容
3.1基础资料
3.1.1产品结构BOM及工艺路线
∙产品类型(针织、梭织、鞋、帽、袋等等
∙产品数目/原物料/半成品有多少?
∙物料编码由哪个部门负责维护?
∙对样品(板单)的管理要求?
多版本?
对比显示?
内容?
(图片)
∙贵企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义?
∙有无标准BOM,计划BOM,模型BOM,可选配BOM之分?
∙研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统,是哪家公司的产品?
(美国格柏、法国力克、西班牙埃维等等)
∙物料清单BOM有几级(几层)?
∙用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何?
∙型BOM如何建立,最完整的选择结构如何生成?
∙接收的定货方式:
TO(按订单选配)
TO(按订单设计)
TO(按订单生产、订货会)
∙
∙是否有替代BOM及BOM组件的替代需求?
∙如何对工艺路线进行定义、管理?
∙是否在工艺路线中反映部门或工作中心?
∙如何核定资源(料、工、费)的消耗标准?
∙请描述贵企业的生产班次及每班时间?
∙如何确定成本计算比例?
∙如何定义,使用替代(备用)工艺路线?
∙生产过程中的期量标准如:
制造提前期-固定提前期、可变提前期等如何确定?
∙如何管理并维护工程变更数据?
版本
生效控制
限制
变更申请
专门组织负责?
3.1.2编码
∙请描述贵企业库存项目(即物料)编码原则。
如为集团公司,是否全集团统一编码?
3.1.3供应商
信息维护
∙维护哪些供应商信息?
是否有供应商资质管理?
需要管理的内容?
∙通常一种原料会有几个供应商?
存在供应商供货顺序或者比例吗?
∙供应商存在分类吗?
分类原则?
每类供应商数量?
∙供应商如何编码?
∙供应商的报价如何维护?
是一段时间内基本固定,还是每一次发生采购时临时商讨?
或者在一个基准价格上有一个允许采购员掌握的幅度?
∙由那个部门负责维护供应商信息?
∙采购部门与库存、财务是否共享供应商信息?
业务往来信息台帐
∙供应商与贵公司之间往来的业务信息如何记录?
与供应商的采购款如何累计?
如何支付?
如何清算?
∙如何记录供应商的供货记录?
原料的品质记录?
供应商的服务水平记录?
供应商业绩考核与增减
∙如何考核供应商的业绩?
∙如果需要增加或取消供应商,如何操作?
∙有否国外供应商
∙有否国外定单?
∙有否外币定单?
3.2财务会计
3.2.1帐务
集团帐务
∙集团财务核算体系:
核算单位层次、架构;
上下级核算单位关系;
∙集团财务部门结构:
岗位、职能、权限、与其它部门及核算单位关系
∙财务软件的应用情况:
公司帐务
∙总帐业务描述:
账套设置、外币核算、期末处理
∙公司财务核算体系及结构:
是否独立核算;
与其它核算单位关系、财务部门结构、岗位设置、职能
∙费用管理及核算:
是否归口管理;
费用请批流程及方式、费用分摊方式
∙总账业务描述:
账套设置;
外币核算(统帐/分帐)、汇率设置、外币业务类型;
集团是否统一帐号;
是否统一制单、是否参预记账审核;
集团对成员帐务的查询;
是否统一银行对帐
∙是否按项目核算;
项目分类、定义
∙财务单据:
主要财务单据类型、来源、汇总方式
∙财务业务流程描述:
财务部门与其它部门关系、单据及数据传递种类、方式
∙现金银行:
出纳签字、银行对帐方式、重要票据种类及管理
∙报表:
报表大类、报送关系
3.2.2工资
∙工资管理:
工资管理是否集团统一(工资项目、类别、审核、变动)
∙是否银行代发工资,如何办理
∙是否有无线应用或设备接入
3.2.3固定
∙资产管理模式(集中/分布);
∙资产类别;
∙增减方式及权限;
∙折旧计提规定;
∙报废及处置规定
3.2.4往来
∙内部往来核算:
业务种类、主要科目、对帐方式、对账不符处理方式
∙管理层调研项
∙应收、应付岗位设置及职能分工?
∙有无单独的采购、销售结算中心,如有,隶属于何部门?
∙客户管理、供应商管理的节点?
客户:
信用、能力、其他,供应商:
资质、质量、交期、能力、其他
∙应收核算流程及对应岗位人员
∙应付核算流程及对应岗位人员
∙电子商务在应收应付管理中的应用情况,如网上催款、网上对帐、网上核销
∙集团多单位产生内部交易往来与外部往来不同的处理流程及控制方法
∙业务层调研项
∙应收
∙应收款的确认依据:
出库单、发票、其他;
确认时点:
出库应收时、发票应收时、其他
∙客户信用管理有无报警级别,设置类型:
信用期、折扣期或其他指标及其计算公式
∙应收商业折扣折让及现金折扣的处理
∙分期收款处理流程
∙应收客户款有无与回款情况核销需求,现有条件下的处理办法?
如需核销,核销方法采用:
最早余额法、最近余额法,核销到单据还是核销到产品
∙预收款现有处理方法,直接从应收帐款核算还是单独开设预收帐款反映,有无核销需求、核销方法是否与应收核销同
∙如某一单位既是本公司的供应商又是本公司的客户,应收与预收及应付、预付的对冲如何处理
∙应收坏帐的处理:
直接转销法、备抵法(销售收入百分比法、应收帐款余额百分比法、应收帐龄分析法)、计算坏帐准备时使用的各项数据来源,集团内部往来交易的应收账款余额是否计入计提基数
∙收款处理流程
对各种远期票据核算、管理方法
∙对帐频次、表格、有关人员
∙应付
∙应付帐的确认依据:
入库单、发票、其他及确认时点
∙供应商评估比较标准
∙暂估入库的处理方法:
单到红冲、单到补差
∙分期付款处理流程
∙应付款与付款情况有无核销需求,现有条件下的处理办法?
∙预付定金的现有处理方法,直接从应付帐款核算还是单独开设预付帐款反映,有无核销需求、核销方法是否与应收核销同
∙付款处理流程,现有的结算方式,有无选择付款
如何与现金管理衔接
对各种远期票据的核算方法
∙应付统计分析报表:
应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款分析、付款预测、其他
帐龄分析时的统计标准和方法
∙发票与入库单匹配时,单票不符,差额如何处理
∙对帐频次、表格
∙集团内部单位应收应付的对帐及相应处理
3.2.5报表
集团主要统一报表名称、报送方式、合并方式、报送人与报送对象
∙报表汇总的范围、时间、种类
∙合并报表:
处理流程、种类、周期
3.2.6网上银行
∙与哪家银行有网上结算?
∙数据是否落地?
3.3供应链
3.3.1采购
∙采购机构岗位(职能)设置
∙每月平均发出多少采购单?
∙请购提出部门、人员及审批流程
∙采购数量来源依据
∙采购件最长和最短前置时间
∙请区分不同类型物料,描述采购流程及价格管理
-面辅料
-备品备件
-外协返库
-办公用品
-非库存采购(如:
购买咨询服务..)
-其他物料等
∙不同面辅料,是否有采用批准(固定)供应商制度。
如何确定批准供应商?
∙如何给已批准的供应商分配采购额度(比例)?
∙是否与战略供应商签订一揽子协议,以此保证获得优惠价格及质量保证?
如何操作?
∙采购合同管理:
合同签定、审批,其中的控制要求
∙如何确定物料的采购周期(如:
是否计算考虑供应商的生产周期,报关,运输等因素)。
∙请介绍采购审批流程;
这些流程能否保证执行?
财务岗位是否体现在流程中?
∙采购面料时与供应商的批色管理的流程和内容?
∙是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制?
∙请描述紧急采购流程:
∙有否标准采购定单,请提供样张:
∙请描述退货时,采购订单的处理流程
∙如何处理采购过程与领用过程中,不同物料计量单位的换算?
∙税收和运费的处理?
∙是否有直接发运(从供应商处直接发往客户)情况?
∙采购数量及接收时间的容差如何确定?
∙采购收货时的处理环节如何?
-接受到仓库
-直接到车间
-先到检验区-仓库
-直接到客户
∙采购收货的审核原则
(如何保证订单-到货-检验结果-发票的一致性?
∙收货时如何进行质量检验?
∙采购成本管理采用何种方法、原则?
-标准成本法
-计划成本法
-实际成本法
-其他
∙如采用标准(计划)成本法,采购件的标准(计划)成本如何确定和不断维护?
∙如何进行采购定单的跟踪和结案
∙是否支持供应商通过Internet查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你已收货?
∙采购过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程(包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式)、财务管理办法
∙采购分析、考核中的各种报表及填制要求、填制频次、填写部门
∙预付帐款管理
∙库存管理计划对采购的影响
采购物品的库龄控制、效期控制、其他专项控制
3.3.2物流
仓库设置
∙库房的定义
仓库的空间划分为几个级别?
(如库房、库区、库位……),这些级别仅仅是用于汇总和记帐,还是有其他的特别用途?
库房在物理划分上存在存放类型的区别吗?
(如常规存货区、退货区、待检区…),这些不同属性的货区在出入库操作时会有什么不同的限制吗?
∙库房的权限管理
不同的库房是否有不同的仓库经理或库房主任?
每一个仓库和库房主任之间是唯一对应的关系还是会存在一对多或多对多的关系。
分管不同的库房的库房主任彼此之间有什么明显的权限划分吗?
仓库的管理人员有哪几种级别,他们存在一个什么样的上下归属关系?
∙物料存放
有定点存放的物料吗?
如果有,如何安排需要定点存放的物料?
为了更好的区分开不同批次的同一种货品,在存放上会采取什么措施吗?
物料管理
∙物料编码及物料信息管理
物料编码的方式/原则以及物料编码的设计长度?
体现物料的哪些物理属性?
(尺寸、重量、颜色、存放/储运方式、防潮/防水等)
是否存在试研发产品?
对此类产品在记录和管理上与正式产品有何不同?
物料有哪些分类方式?
这些分类方式会对该物料的处理产生什么影响吗?
∙条码管理
物料条码的使用范围?
(产成品?
原料?
出了物料条码,在货架/库位、单据等方面使用条码吗?
条码在哪些业务环节会使用到?
存在同一货品由于包装单位的不同而出现不同的条码吗?
∙计量单位
存在统一物料的不同计量单位的问题吗?
如果有,如何完成不同单位之间的转换?
存在合同/单据/记录等中大小计量单位的互换吗?
∙成本信息
对原料的材料成本如何记录?
采用哪种成本方式?
请具体描述成本方式的细节。
如何记录同一物料不同期段的成本信息?
需要进行成本对比吗?
这种对比都在哪些方面进行?
∙对于标准成本或计划成本,如何更新?
∙请描述贵公司的项目分类及项目数量?
是否可对同一项目进行多种分类?
(如同一项目在采购部门和库存部门可能分类不同)
是否采用项目的批号控制管理?
-如是,解释何时生成,如何使用
-如是,是否按项目的货架生命期进行管理?
批号管理
∙批号设置
请描述批号/缸号管理的基本内容。
在物料管理上是否使用批号/缸号,批号/缸号生成原则是什么样的?
(是统一流水号?
还是每一个产品/物料使用一个自己的流水号,还是基于生产日期/时间来生成批号(对于产成品)、使用原厂家的批号(购买的物料)。
批号会按年或定期清零或重新计数吗?
∙批号/缸号控制与跟踪
有批号的物料在出库时考虑某种出库策略吗?
(如按订单、先进先出、按保质期/失效期先出、后进先出等)。
这种出货策略会在以后发生变化吗?
在实际出库操作中允许不按照批号策略执行吗?
如果允许,如何操作?
当同一张单据对应的同一次的出入库货品存在两个或两个以上批号时,如何记录?
如何体现在库存业务历史台帐上?
?
∙是否对存货采用ABC分析方法进行管理?
通常分类依据是什么?
盘点
∙有哪些盘点方式?
全面盘点?
循环盘点/周期盘点?
请详细描述……
全面盘点,是否要停止生产线
∙盘点作业的运作流程
盘点前的准备工作
盘点过程及所需要的信息
盘点更新
盘点作业的相关报表
盘点损益处理
∙盘点作业所需要的数据设置
如果使用周期盘点/循环盘点,所依赖的盘点间隔如何确定?
是否与物料的ABC分类相关?
∙属不同会计主体的仓库之间,物料转移如何处理?
∙贵企业如何制定库存(项目)的补充计划?
(是否采用如最大最小、重订货点方法等)
∙是否使用条型码技术?
是否应用条码扫描?
∙请提供目前仓库部门使用的报表样张,还希望获得哪些报表和数据。
库管人员
∙仓库人员的分工、任务及考核?
∙如何记录仓库人员的工作状况?
配送中心
∙配送中心的设定
请说明配送中心与总部仓库、各分公司仓库之间的关系:
配送中心负责的分公司有明确定义吗?
配送中心之间会发生补货吗?
如果有,原则是什么?
配送中心的补货计划由配送中心自己编制还是有总部统一编制?
未来配送中心会象分公司一样独立运作吗?
请说明配送中心的作用,设置配送中心的目的
对配送中心的运作如何控制和考核?
贵公司会考虑未来将某些配送中心委托给第三方物流服务上来经营吗?
∙配送中心的发货流程
请描述配送中心的发货流程,特别是与总库的发货流程有什么区别?
∙配送中心的补货流程
配送中心如何决定需要补哪些货以及需要补货的数量?
由谁来审批?
配送中心的安全库存如何设置?
不同的配送中心在同一中货品上会出现不同的安全库存等会影响到补货计划的基本设置吗?
这些设置都是哪些?
根据季节的不同会发生变化吗?
配送中心依据什么来接受补货?
运输
运输信息管理
∙对运输方的管理
运输方有不同种类吗?
这种种类在记帐、支付运费等方面都有什么区别吗?
对运输方都管理记录哪些信息?
∙对运输车辆/路线的管理
运输车辆需要专门的信息记录吗?
如果有,都记录那些信息?
每一辆车都分别设立信息吗?
车辆与运输方之间如何建立隶属关系?
车辆的能力如何记录?
都要有哪些信息?
对路线作专门的管理吗?
如果有,如何管理?
是否设置每条公路运输路线的标准距离作为计划的依据?
调度作业
∙调度作业
车辆调度与出货单下达(执行出货作业)之间的顺序是什么?
先备货还是先派车?
调度作业的逻辑是什么样?
为了实现调度的运算,都需要哪些信息?
有哪些制约条件?
∙拼车
会出现同一辆车搭载多批发货单的货品并且是运给不同的收货方的吗?
如果有,如何操作?
如何考虑拼车的装货或卸货顺序?
运输管理
∙运费结算与支付
运费的基本报价因素是什么?
在系统中设立吗?
作为运费计算的依据吗?
每一张运单的运费是根据条款和基本报价因素自动计算的吗?
存在手工干预吗?
存在某些折扣条款和相应的折扣计算规则吗?
公路运输中,同一路线会出现由于时限的不同(快运/普通)而导致的价格变动吗?
如果有,如何在报价因素上体现?
运费的计算是基于运输方还是详细到每台运输车辆?
同一辆车运载一次多单货物时,是基于每一单货分别生成运费单,还是合并成一张运费单?
运费支付如何操作?
杂费(保险费、搬运费、……)如何处理?
∙在途货物跟踪
已发出尚未被对方收到的货物如何体现?
∙不经过企业的运输
会存在由贵公司管理和支付的运输,其发货和收货都不在贵公司的仓库吗?
如果有,是什么样的情况?
如何管理?
∙货物到达后的反馈
对方收到货物后如何将收货信息反馈给贵公司?
收货方是贵公司的销售公司:
收货方是贵公司的配货中心:
收货方是贵公司的外协厂:
收货方是贵公司的分销商或其他客户:
铁路运输及水运
∙铁路运输及水运
运输方存在固定运输班次和路线的情况下,如何安排发货运输?
如何结算?
如何跟踪和确认货物到达?
∙多式联运
牋会出现铁路-公路、水路-公路或其他方式的联运吗?
是面向货代还是由贵公司自己面向多个运输方安排运输计划、跟踪和支付?
公路-铁路:
铁路-公路:
公路-水路:
水路-公路:
其他:
特殊业务
∙遗漏、临时更改或差错
当出现以下情况,需要库房补发货品时,如何处理?
已经发出的货品,发出后发现遗漏。
已经发出的货品,发出后发现出现发错货品的现象。
已经发出的货品,发出后发现出现多发的现象。
已经发出的货品,发出后收货方要求改变订单并得到同意。
当出现以下情况,需要库房退出货品时,如何处理?
采购原料不合格不不符合采购单要求,或供应商发错货。
已经入库并被认为合格原料,由退回给供应商。
已经入库并被认为合格原料,由退回给供应商,切货款已付。
∙紧急出货
是否存在与常规发货不一样的紧急发货业务?
如有,请说明这种业务在什么情况下发生?
如何运作?
在分销中心存在安全库存的设置吗?
如果有,并且一般情况下不允许动用,则在需要使用时如何运作?
存货核算
管理层调研
∙存货核算岗位设置、职能分工及对应人员
∙存货核算要求及管理层关心报表
业务层调研
∙存货分类依据及分类方法
∙仓库与存货的管理要求,最高库存、最低库存、安全库存、其他
∙存货核算方式:
按存货、仓库、仓库+存货
∙存货计价方法:
实际成本核算(先进先出、后进先出、移动平均、全月加权平均、个别计价)计划成本(售价)核算及计价单元、
∙存货多计量单位成本差异处理方法
∙暂估处理方式:
单到回冲、单到补差
∙是否允许零出库
∙采购入库类型:
普通采购入库、委托加工入库、受托代销入库处理流程
∙产成品入库、其他入库处理流程
∙销售出库类型:
普通销售、分期收款发出商品、委托代销、其他处理流程
∙材料出库及其他出库处理流程
∙内部调拨流程及处理
∙存货盘点、报废流程及处理
∙存货出入库成本金额调整流程及处理
∙工模具管理节点及相关业务
∙包装物管理包括购入、发出、退库、摊销、报废相关处理
∙帐表查询要求:
出入库流水帐、明细帐、其他
∙帐表查询统计要求:
出(入)库成本汇总表、差异/差价分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金占用规划、库存资金占用分析、出入库成本分析、ABC成本分析、其他
3.3.3销售
促销
∙促销准备
一次促销活动的决定和批准是怎样的?
通常依据什么来决定是否需要发起一次促销活动?
如何确定促销的具体内容?
包括促销品种、促销规模、地区、时间、额度等?
需要参考哪些信息?
促销的前期货物准备是如何进行的?
促销所需要的经费预算如何安排?
促销目标如何设定?
如何描述?
允许分公司独立发起促销活动吗?
∙促销期的运作
如何协调促销地区的批发商、零售商在促销期间的活动?
促销中是否会出现非贵公司的商品作为礼品?
会出现贵公司与其他厂家联合发起的促销活动吗?
促销前分销商和零售商已购买的同样货品的价差如何处理?
促销结束后剩余的促销品如何处理?
特别是促销礼品?
∙促销结果的统计和分析
如何统计促销期销售业绩?
如何考核一次促销活动的目标是否达到?
促销结果将产生什么样的分析报表?
起什么作用?
客户
∙公司的内、外销比例如何?
∙与经销商的关系是卖断还是寄卖?
∙客户基本信息
-客户有唯一的编码吗?
-编码原则是什么?
-目前管理客户哪些信息?
-其中哪些是静态信息,哪些是随着业务的变化而不同?
-客户种类如何
-各类客户数量?
-由那个部门负责维护客户信息?
-销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息?
-如何处理客户信息合并?
∙客户地址管理
-会出现一个客户有多个收(发)货地址的情况吗?
已有的客
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行业 需求 调研 提纲 服装