系统管理与基础设置Word下载.docx
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账套备份
发生频率:
每月
发生天数:
31
开始时间:
14点
有效触发:
2
保留天数:
备份路径:
C;
\MyDocuments\账套备份
账套:
300华兴公司
实验二基础设置
1.在“企业门户”中启用“总账”系统(启用日期为2003年1月1号)
2.设置部门档案
3.设置职员档案
4.设置客户分类
5.设置客户档案
6.设置供应商档案
7.设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限
8.利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除
9.账套备份
1.部门档案
部门编码
部门名称
1
人事部
3
市场部
301
供应部
302
销售部
4
加工车间
2.职员档案
职员编码
职员姓名
李丽
5
杨明
供应部
6
刘红
销售部
7
刘伟
3.客户分类
类别编码
类别名称
北京地区
上海地区
东北地区
华北地区
西北地区
4.客户档案
客户编码
客户简称
所属分类
01
北京天益公司
1北京地区
02
大地公司
03
上海邦立公司
2上海地区
04
明兴公司
05
鞍山钢铁厂
3东北地区
06
伟达公司
4华北地区
07
光华公司
5西北地区
5.供应商档案
供应商编码
供应商简称
北京无忧公司
00
大为公司
杰信公司
第二章总账系统
实验一总账系统初始化
1.设置系统参数
2.设置会计科目
3.设置项目目录
4.设置凭证类型
5.输入期初余额
6.设置结算方式
7.账套备份
1.300账套总账系统的参数
不允许修改,作废他人填制的凭证;
凭证审核控制到操作员。
2.会计科目
(1)“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
(2)增加会计科目
科目名称
辅助账类型
科目编码
工行存款
日记账、银行账
100201
应收职工借款
个人往来
113301
办公费
部门核算
550201
差旅费
550202
工资
550203
折旧费
550204
(3)修改会计科目
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”;
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统),“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。
3.项目目录
项目大类为“自建工程”,核算科目为“工程物资”及明细科目,项目内容为1号工程和2号工程,其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
4.凭证类型
类型名称
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001、1002
付款凭证
贷方必有
转帐凭证
凭证必无
5.期初余额
现金:
8000(借)
工行存款:
222000(借)
应收职工借款——杨明:
6000(借)
库存商品:
50000(借)
短期借款:
120000(贷)
实收资本:
166000(贷)
6.结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算
实验二总账系统日常业务处理
1.由001号操作员设置常用摘要,由002号操作员对除“设置常用摘要”以外的业务进行操作
2.填制凭证
3.审核凭证
4.出纳签字
5.修改第2号付款凭证的金额为800元
6.删除第1号收款凭证并整理断号
7.设置常用凭证
8.记账
9.查询已记账的第1号转账凭证
10.冲消第1号付款凭证
11.账套备份
1.人员分工
制单人为王东,审核人及记账人为周健,出纳为张平
2.常用摘要
摘要编码
摘要内容
购买包装物
报销办公费
计提折旧费
3.2003年1月发生如下经济业务
(1)1月8日,以现金支付购买包装箱贷款600元
借:
包装物600
贷:
现金600
(2)1月8日,以工行存款500元支付财务部办公费
管理费用—办公费(财务部)500
银行存款—工行存款(转账支票3356)500
(3)1月12日,销售给光华公司库存商品一批,货税款93600元(货款80000元,税款13600元)尚未收到
应收账款(光华公司)93600
主营业务收入80000
应交税金—增值税—销项税额13600
(4)1月22日,收到杨明偿还借款1000元
现金1000
其他应收款—杨明1000
4.常用凭证
摘要:
从工行提现金,凭证类型:
付款凭证,科目编码:
1001和1002
实验三出纳管理
1.查询日记账
2.查询资金日报表
3.支票登记簿
4.银行对账
5.账套备份
1.转账支票
1月22日,以转账(NO.9988)500元支付销售部办公费
2.银行对账期初数据
企业日记账余额222000元,银行对账单期初余额220000元,有企业已收银行未收的未达账(2002年12月20日)2000元
实验四账簿管理
1.查询“5502管理费用”三栏式总账,并联查明细账及第2号付款凭证
2.查询余额表并联查专项资料
3.查询“5502管理费用”明细账
4.定义“应交增值税”多栏账
5.查询客户往来明细账
6.查询部门总账
实验五总账期末业务处理
1.定义转账分录
2.生成机制凭证
3.对账
4.结账
1.“应交税金—应收增值税—销项税额”贷方发生额转入“应交税金—应交增值税—未交增值税”
2.“期间损益”转入“本年利润”
第三章UFO报表
实验一报表格式设计
1.设计利润表的格式
2.按新会计制度设计利润表的计算公式
3.保存报表格式至“我的文档”中“自制利润表”
1.表样内容
利润表
编制单位:
年月
项目
行数
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
10
营业费用
11
管理费用
财务费用
15
三、营业利润
17
加:
投资收益
18
营业外支出
19
四、利润总额
22
所得税
23
五、净利润
24
2.报表中的计算公式
位置
单元公式
C4
fs(5101,月,“贷”,,年)
C5
fs(5401,月,“借”,,年)
C6
fs(5402,月,“借”,,年)
C7
C4-C5-C6
C8
fs(5501,月,“借”,,年)
C9
fs(5502,月,“借”,,年)
C10
fs(5503,月,“借”,,年)
C11
C7-C8-C9-C10
C12
fs(5201,月,“贷”,,年)
C13
fs(5601,月,“借”,,年)
C14
C11+C12-C13
C15
fs(5701,月,“借”,,年)
C16
C14-C15
D4
?
C4+select(?
D4,年@=年and月@=月+1)
D5
C5+select(?
D5,年@=年and月@=月+1)
D6
C6+select(?
D6,年@=年and月@=月+1)
D7
C7+select(?
D7,年@=年and月@=月+1)
D8
C8+select(?
D8,年@=年and月@=月+1)
D9
C9+select(?
D9,年@=年and月@=月+1)
D10
C10+select(?
D10,年@=年and月@=月+1)
D11
C11+select(?
D11,年@=年and月@=月+1)
D12
C12+select(?
D12,年@=年and月@=月+1)
D13
C13+select(?
D13,年@=年and月@=月+1)
D14
C14+select(?
D14,年@=年and月@=月+1)
D15
C15+select(?
D15,年@=年and月@=月+1)
D16
C16+select(?
D16,年@=年and月@=月+1)
实验二报表数据处理
1.生成自制利润表的数据
2.将已生成数据的自制利润表另寸为“1月份利润表”
1.编制单位为“华兴公司”
2.编制时间为“2003年1月”
实验三利用报表模板生成报表
1.按新会计制度科目生成300账套1月份的“资产负债表”
2.保存“资产负债表”到“我的文档”
第四章工资系统
实验一工资系统初始化
1.建立工资账套
2.基础设置
3.工资类别管理
4.设置在岗人员工资套的工资项目
5.设置人员档案
6.设置计算公式
1.300账套工资系统的参数
工资类别有两个,工资核算本位币为人民币,不核算计件工资,自动代扣所得税,进行扣零设置且扣零到元,人员编码长度采用系统默认的10位。
工资类别为“在岗人员”和“退休人员”,并且在岗人员分布各个部门,而退休人员只属于人事部门。
2.人员附加信息
人员的附加信息为“性别”和“学历”
3.人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“车间管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”
4.工资项目
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
8
增项
职务补贴
福利补贴
交通补贴
奖金
缺勤扣款
减项
住房公积金
缺勤天数
其他
5.银行名称
银行名称为“工商银行”。
账号长度为11位,录入时自动带出的账号长度为8位。
6.工资类别
在岗人员和退休人员
7.在岗人员档案
职员编号
人员姓名
性别
学历
人员类别
银行代发账号
0000000001
男
大学
人事部
(1)
企业管理人员
11022033001
0000000002
女
11022033002
0000000003
财务部
(2)
11022033003
0000000004
11022033004
0000000005
供应部(301)
采购人员
11022033005
0000000006
销售部(302)
销售人员
11022033006
0000000007
加工车间(4)
车间管理人员
11022033007
8.计算公式
缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数
采购人员和销售人员的交通补助为200元,其他人员的交通补助为60元
住房公积金=(基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金)*0.08
实验二工资业务处理
1.分别对在岗人员进行工资核算与管理
2.录入并计算1月份的工资数据
3.扣缴所得税
4.银行代发工资
5.分摊工资并生成转账凭证
6.月末处理
1.个人收入所得税应在“实发工资”扣除“1200”元后计税
2.2003年1月有关的工资数据
基本
职务
补贴
福利
缺勤
天数
3000
2000
200
800
2300
1500
1800
1000
900
1200
1100
3.工资分摊的类型
工资分摊的类型为“应付工资”、“应付福利费”和“工会经费”
4.有关计提标准
按工资总额的14%计提福利费,按工资总额的2%计提工会经费
5.分摊构成设置
计提类型名称
借方科目
贷方科目
应
付
工
资
管理费用—工资(550203)
应付工资(2151)
营业费用(5501)
制造费用(4105)
福
利
费
应付福利费(2153)
会
经
其他应付款(2181)
实验三工资数据统计分析
1.查看工资发放
2.查看部门工资汇总表
3.按部门进行工资项目构成分析
4.查询1月份工资核算的计账凭证
第五章固定资产系统
实验一固定资产系统初始化
1.建立固定资产子账套
3.录入原始卡片
4.账套备份
1.300账套固定资产系统的参数
固定资产账套的启用月份为“2003年1月”,固定资产采用“平均年限法
(一)”计提折旧,折旧汇总分配周期为一个月;
当“月初已计提月份=可使用月份-1”时将剩余折旧全部提足。
固定资产编码方式为“2-1-1-2”;
固定资产编码方式采用手工输入方法,编码方式为“类别编码+序号”;
序号长度“5”。
要求固定资产系统与总账进行对账;
固定资产对账科目为“1501固定资产”;
累积折旧对账科目为“1502累积折旧”;
对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账
2.部门对应折旧科目
管理费用——折旧费(550204)
3.固定资产类别
使用年限
净残值率
计提属性
折旧方法
卡片样式
房屋及建筑物
平均年限法
(一)
通用样式
011
办公楼
30
2%
正常计提
012
厂房
机器设备
021
生产线
3%
022
办公设备
4.固定资产增减方式
增加方式
对应入账科目
减少方式
直接购入
银行存款—工行存款(100201)
出售
固定资产清理(1701)
投资者投入
实收资本(3101)
投资转出
长期股权投资—其他股权投资(140102)
捐赠
资本公积—接受捐赠非现金资产准备(311102)
捐赠转出
盘盈
待处理财产损益—待处理固定资产损益(191102)
盘亏
在建工程转入
在建工程(1603)
报废
5.固定资产原始卡片
卡片编号
00001
00002
00003
00004
00005
固定资产编号
01100001
01200001
02100001
02100002
02200001
固定资产名称
1号楼
2号楼
A生产线
B生产线
电脑
类别编号
使用状况
在用
30年
10年
5年
开始使用日期
2000-01-08
2001-03-10
2000-01-20
2000-05-08
2002-06-01
币种
人民币
原值
400000
450000
150000
180000
20000
净残值
8000
9000
4500
5400
600
累计折旧
37800
25515
39375
45198
1944
月折旧率
0.0027
0.0081
0.0162
月折旧额
1080
1215
1458
324
净值
362200
424485
110625
134802
18056
对应折旧科目
管理费用—折旧费
制造费用
实验二固定资产业务处理
(一)
1.修改固定资产卡片
2.增加固定资产
将卡片编号为“00003”的固定资产(A生产线)的使用状况由“在用”修改为“大修理停用”
2.新增固定资产卡片
2003年1月15日直接购入并交付销售部使用一台电脑,预计使用年限为5年,原值为12000元,净残值为3%,采用“年数总和法”计提折旧
实验三固定资产期末处理
1.折旧处理
2.生成增加固定资产的记账凭证
3.对账与结账
4.账表管理
实验四固定资产业务处理
(二)
2.固定资产减少
3.固定资产变动
4.批量制单
1.减少固定资产
2003年1月20日将财务部使用的电脑“00005”号固定资产捐赠给希望工程
2.固定资产变动
2003年1月31日,根据企业需要,将卡片号码为“00004”号固定资产(B生产线)的折旧方法由“平均年限法”更改为“工作量法”。
工作总量为“60000”小时,累计工作量为“10000”小时
第六章应收款管理系统
实验一应收款管理系统初始化
3.设置科目
4.坏账准备设置
5.账龄区间设置
6.报警级别设置
7.设置允许修改“销售专用发票”的编号
8.设置本单位开户银行
9.录入期初余额并与总账系统进行对账
10.账套备份
1.300账套应收款系统的参数
应收款核销方式为“按单据”,单据审核日期依据为“单据日期”,坏账处理方式为“应收余额百分比法”,代垫费用类型为“其他应收单”,应收款核算类型为“详细核算”,受控科目制单依据为“明细到客户”,非受控科目制单方式为“汇总方式”;
启用客户权限,并且按信用方式根据单据提前7天自动报警
2.存货分类
存货分类编码
存货分类名称
原料及主要材料
辅助材料
库存商品
应税劳务
3.计量单位
计量
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