用友U总帐系统的一些使用流程用友U应用中的一些问题Word下载.docx

用友U总帐系统的一些使用流程用友U应用中的一些问题Word下载.docx

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如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 

。

备注：

在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；

具体操作：

单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]

修改凭证

单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；

修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改 

已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了"

制单序时"

的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若在【选项】中设置了"

不允许修改、作废他人填制的凭证"

，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

删除凭证

单击[制单]菜单下[整理凭证]à

选择整理凭证期间à

单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

只能对未记帐的凭证作凭证整理。

已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。

若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"

恢复记账前状态"

功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

会计凭证审核

更换操作员：

在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；

在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；

审核：

单击[审核凭证]下的[审核凭证]à

设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à

选择要审核的凭证，点击“确定”à

点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；

取消审核：

如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；

标识错误：

如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；

审核完毕，单击[退出]。

制单人与审核人不能是同一人；

审核前必须更换操作员（重新注册）；

凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；

取消复核只能由复核人自已进行。

会计凭证记帐

在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：

1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注

第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

上月不记帐，本月不能记帐。

未审核凭证不能记帐。

作废凭证不需要审核可直接记帐。

月未业务操作：

月未工作描述：

1）银行出纳录入对账单,与银行对账。

2）记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。

（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

3）财务经理审核转帐生成的凭证。

4）记帐人员对审核后的凭证记帐。

5）凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6）对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

7）打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

8）数据备份后进行结帐。

（其他各系统必须先结帐）

月未财务工作：

银行对帐工作：

录入银行对帐单：

单击[出纳]

[银行对帐]à

[银行对帐单]à

选择银行科目à

录入银行对帐单内容à

录完后单击“保存”à

单击[退出]；

录入银行对帐：

单击[出纳]à

选择银行对帐科目，进入对帐界面

单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；

逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；

对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；

单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；

余额调节表查询：

把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。

用友软件年度结转操作步骤讲解

未知 

网络 

270 

2009-4-239:

58:

用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 

一、 

在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、 

进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；

用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；

选择要做的账套；

会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定 

2、 

在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 

3、 

点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、 

建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、 

结转上年数据 

注：

在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 

因为版本的不一样，此时选择也不一样， 

1） 

如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

2） 

如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；

最后结转总账系统。

3） 

如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

4） 

因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

在结转上年数据中选择总账系统结转， 

点确认 

5、 

确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；

如果不需要账龄分析，选余额方式。

一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

6、 

经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

7、 

如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 

新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

财务软件：

用友U8应用中的一些问题

247 

17:

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：

用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；

在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：

a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的:

最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：

企业管理器——Microsoft 

sql 

servers——sql 

server组——（local）（windows 

NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select 

*

From 

ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！

”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：

没有使用权限！

原因：

计算机不能解析名称

解决方法：

在c:

\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：

服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

同时在线的人数超过了软件的许可数。

软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；

系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：

如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>

编辑——>

指定科目——>

现金总帐科目——>

银行总帐科目——”>

”到"

已选科目"

栏中——>

确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：

增加——>

在"

新项目大类名称"

栏输入大类名称——>

屏幕显示向导界面——>

修改项目级次

指定核算科目：

核算科目——>

【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>

选中待选科目——>

点击传送箭头到已选科目栏中——>

项目分类定义：

项目分类定义——>

输入分类编码、名称——>

增加项目目录：

项目目录——>

右下角维护——>

项目目录维护界面——>

输入项目编号、名称，选择分类——>

输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在（windows 

98）中找到c:

\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows 

2000/xp）中找到c:

\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：

在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：

在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：

凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a） 

银行对帐期初录入:

出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 

点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b） 

银行对帐单录入：

出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c） 

银行对帐：

两种对帐方式：

自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：

出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：

自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 

取消勾对：

“取消”按钮

d）余额调节表：

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e） 

进行核销：

对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：

记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：

财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：

财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；

反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：

“恢复记账前状态已被激活”；

然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：

谁审核谁取消）。

取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；