一业务模式单到补差Word文档下载推荐.docx
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采购入库单总成本
2、下推发票,并更改单价
自动产生应付调整单(已结算金额对应改变)
期末未开票金额为0
应付款明细自动冲减相应金额
应付单下推付款单,金额不能大于开票金额(也就是不大于应付单-应付调整单的金额。
应该也是该单据未结算的金额)
再看应付单已结算金额,均已结算
应付款明细表也有对应的付款记录
3、采购入库单下推的应付单下推生成凭证
应付调整单下推生成凭证
4、上述情况,未生成成本调整单。
但是看采购入库单的时候,总成本已经自动变动了,采购入库单下推凭证的话也是按照总成本的金额生成的
5、将发票反审核,然后删除,并先将采购入库单生成凭证,再由应付下推发票,并更改单价,此时,就生成了成本调整单了,对应成本调整单再生成凭证,可以冲销之前暂估的金额。
采购入库单生成凭证
成本调整单生成凭证
应付单+应付调整单生成凭证(应该跟发票生成凭证是一样的,这两个只能有一个生成凭证,且都是有税额的,根据实际业务看发票的真实流转,与其一致)。
无发票模块的话,建议启用暂估应付模式。
二、业务模式-月末暂估月初冲回
1、只已收到发票记账,但是月末入库了还没收到发票,在应付未开票明细表中点击【生成月末暂估应付单】
用月末暂估应付单生成凭证
【注意!
要想生成带有物料明细的月末暂估应付单,需要在应付未开票明细中,显示物料且加入物料分组汇总】,如下重新再做一次:
过滤好显示隐藏列和分组汇总
物料编码和物料名称可以显示:
2、月末暂估应付单需要手动添加生成的凭证
3、月初再在应付未开票明细表中,点击【生成月初一次冲回应付单】,即可又生成新的单【月末暂估应付单】,但是与之前的暂估类型是不一致的
三、启用暂估冲回模式-单到冲回
1、采购订单(未勾选预付)
【未勾选无法下推付款申请单,勾选后可以下推付款申请单。
应用于未生成财务应付单(也就是没开票就想先付款的场景,或者直接手动新增付款单)】
2、采购订单-采购入库单-暂估应付
然后看以下个单据情况
应付单无结算金额:
应付款明细表默认不显示暂估无金额,可以在过滤条件中设置,即可显示数据:
应付未开票明细表金额有数:
3、再下推财务应付单,并更改单价:
(【应付单列表】-【选项】-【业务参数】-【显示冲回暂估】,即可显示出冲回暂估的单据来)
改了单价后,冲回的暂估应付仍然是全额冲减之前的暂估应付(所以叫单到冲回,即生成财务应付单(看成是发票)就冲回暂估应付单的金额)
应付款明细表也是按照应付单一致
应付未开票金额也是全部冲回,期末为0
没有生成成本调整单,但是采购入库单的成本已经改变
总成本=100*400/1.13=35398.23
4、将3替换,暂估应付下推财务应付单,改单价和数量:
冲回的暂估应付按照原暂估应付的单价冲回,数量对应是生成财务应付的数量
应付款明细表也是根据应付单列表冲减和新增对应金额:
应付未开票明细表中,本期开票与本期暂估冲回的金额并不是取自【财务应付单】,而是取自【冲回暂估应付单】,故下方金额与财务应付单并无关系,也就是不能根据本期开票金额判断真实的财务应收单金额。
可查用于查看期末还有多少未开票。
未生成成本调整单,但是采购入库单成本已改变:
总成本金额=60*400/1.13+(100-60)*810/1.13=49911.51
5、接着4步骤,将财务应付单删除,然后暂估应付单生成凭证,再下推财务应付单更改单价,没有生成成本调整单,但是采购入库单的总成本仍然为之前的,也没有变(后续再测试吧,好像和存货核算有关系。
不像是业务模式,当采购入库单生成凭证后,应付下推发票的差额就可以生成成本调整单,但是暂估模式采购入库单不生成凭证)
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