出纳工作总结不足Word格式.docx
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出纳工作总结不足Word格式.docx
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篇二:
出纳年终总结范文
20XX年出纳年终总结
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20XX年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界?
还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与账面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到账。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的账号与金额,开支票在银行转账。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单?
将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇三:
出纳工作总结和计划
20XX年度工作总结及20XX年工作计划随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20XX年的工作以予在20XX年中更好的发
现自己,完善自我。
20XX年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让
我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很
大的提升,10年的工作做出以下总结;
一、工作总结:
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。
对收入和付出的现金
及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
3.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款
人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白
收据及发票。
4.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能
给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经
费发放工作。
6.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银
行存款日记账,做到日清月结。
每天核对现金日记账与总账。
7.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金
日记账和相关附表的报表。
8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20XX年的工作计划
1.吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.
2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.
4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.
5.完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
的一个过程。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对
我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳:
王燕
20XX年1月12日篇二:
出纳工作总结与计划1随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自
己,完善自我。
xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳
及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、
经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存,并填报当日现金
流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
(帐实相符,帐帐相符)
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的
第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规
和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度,发挥
财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安
全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。
四.很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通
能力。
2、物流
作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和
外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。
同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。
学习前辈们的长处来发
现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20XX年将在充实、喜悦、
收获中度过。
以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。
出纳工作计划出纳工作计划
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己
任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常
重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境
中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体
系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新
准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主
性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源
结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切
实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有
手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,
不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,
但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大
财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成
各项计划内容。
篇四:
出纳年底总结及计划20XX年工作总结
时光飞逝,转眼间我在成长中度过了一年。
回首这一年,很高兴能与各位同事共同进步,
我也在大家的身上学习了不少知识。
回顾今年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合
同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
一年来,我心中最大的感受是:
做一名合格的出纳简单,但做一名优秀的出纳就不简单了。
我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、兢兢业业,且在思想政治上、工
作业务能力上更要钻研。
需要学习的东西很多。
我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝
贵意见。
我作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中
不断学习工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
(1)严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到
及时汇报,及时处理。
(2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
(3)根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应
发放的经费发放工作。
(4)坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),
对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
(1)对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题
做好统计,并提交领导审阅。
(2)完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
作为一名出纳员要想完成工作的责任,首先必须具备出纳员的素质,树立正确的人生观、
价值观。
在这一年中,我认真参加各种学习和活动。
有句老话儿说只要功夫深,铁棒磨成针。
是的,作为一名出纳员,我在工作中无意中会考虑不周,显得毛毛躁躁,不甚妥当。
当意见、
建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝,而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己,
换个角度尽心、仔细想想,如何能更好一些。
四、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,
虚心请教领导、师傅以及同事们,增强分析问题、解决问题的能力。
增强大局观念,转变工
作作风,努力克服自己的消极情绪,做到一丝不苟,提高工作质量和效率,积极配合领导同
事们把工作做得更好。
学习方面,素质的提升。
在实践中,人人都是我的师长。
空余时间会阅读《如何做一名
优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍,提高自身的职业素养。
工作内容方面,自身做到认真仔细,一丝不苟的处理工作问题。
并在领导和同事们的大
力鼓励和支持下,将工作做到更好。
总而言之,做一行,爱一行。
作为出纳,我明白身上的责任。
我坚持要求自己做到谨慎
的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
在今年的工作中,我用严肃认真的
态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,付出过努力,也得到过回报,我很幸运的学
到不少东西,业务上也努力做了不少成绩,对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解,但
这还远远不够,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
我将在20XX年多学、多
思考、多努力,扬长避短,更好的完成本职工作。
财务部
20XX年12月12日篇五:
新人出纳工作总结及计划20XX年工作总结及20XX年工作计划时光一晃而过,转眼间我们送走了20XX年迎来了崭新的20XX年,作为公司的新人,我
深深地为我的企业感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和领导不断地帮助下,我
已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,
对20XX年的工作做出计划。
20XX年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的
完成了下半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。
现将上
岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有
效利用工作时间;
坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;
爱岗
敬业,具有强烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责地对
待每一项工作。
工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积
极要求上进。
三.存在的不足与20XX年计划:
回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。
我个人的理论基础,专业知识、
工作方法尚存在一定的欠缺。
针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是:
1.加强理论学习,进一步提高工作效率。
通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同
事,增强分析问题和解决问题的能力。
参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。
2严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额
方面要当面点清,防止工作出现差错。
遵守各项规章制度,凡事按程序办。
做到平时工作更
认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存
在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行
账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
在此,祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累,20XX年蓬勃发展、再创佳
绩,再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让
我有了今天的进步和成长。
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