网上银行对账操作流程Word格式.docx
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网上银行对账操作流程Word格式.docx
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1、登录
客户登入企业网银证书版或查询版后,即已进入客户电子对账系统,我行默认开通电子对账服务功能。
证书版的通过证书登入,登入页面见下图:
查询版的通过账户登入1,见下图:
查询版登入2:
2、电子对账
2.1、当期账单余额查询
客户登录企业网银如有未对账纪录系统首页会有如下提示,点击立即对账进入:
客户点击立即对账后系统进入“未对账账单查询”页面,系统按月份显示企业当期账单内各账户余额。
如下图:
2.1对账页面-1勾选相符后进入下一步。
2.1对账页面-2点击确定完成对账,点击打印可打印出当期账单,见下图:
2.1账单打印点击打印按钮见下图:
2.2、不相符的相关操作
如果系统账单余额与企业账户余额不符,点击"
不相符"
按钮,系统进入“未达账余额调节表”编制页面。
图一:
图二:
图三:
客户根据实际情况输入“企业调整前余额”,点击“更多记录”按钮添加企业未达账项、银行未达账项,添加完成后点击“调整后余额”按钮获取调整后余额。
请务必认真核对,核对完毕后点击“提交”按钮,对账结束。
温馨提示:
客户进行余额调节后,若发现企业账户余额与银行账面余额仍不平,请及时与开户机构联系,及时查明原因。
3、历史账单查询及打印
客户可点击“银企对账”-〉“历史帐单查询”输入起止日期进行查询,如下图:
历史账单查询期限为最近12个月。
点击“详情”按钮后,客户也可根据实际情况,选择是否打印历史帐单,如下图:
点击“打印”按钮,如下图:
4、签约信息修改
客户可点击“银企对账”->
“对账方式签约”按钮,变更企业的对账方式、联系方式,如下图:
点击变更后如下图:
选择对账方式,联系信息填写完整后如下图:
客户在修改前,请仔细阅读《昆山农村商业银行电子对账签约修改协议》,确认无误后,请在“已阅读并且同意”前打钩,并点击“修改”按钮,则签约信息修改完成。
以上签约信息修改录入前,客户须在完成当前对账周期内的所有账户的账务核对的前提下,否则无法变更。
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