金融街0004022季度财务分析报告原点参数Word下载.docx
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8,347,725
71.80%
非流动资产合计
4,880,604
31.73%
4,133,646
30.40%
3,278,436
28.20%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,金融街2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款,各项分别占比为70.92%,15.44%和5.93%。
2019年2季度金融街流动资产构成情况
货币资金
1,620,939
15.44%
1,301,787
13.75%
1,349,028
16.16%
应收票据及应收账款
37,881
0.36%
28,231
0.30%
63,098
0.76%
应收账款
0.00%
预付款项
585,036
5.57%
580,438
6.13%
555,964
6.66%
其他应收款
623,172
5.93%
259,987
2.75%
194,486
2.33%
存货
7,447,377
70.92%
7,157,226
75.62%
5,508,576
65.99%
其他流动资产
186,779
1.78%
165,013
1.74%
676,570
8.10%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,金融街2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、长期股权投资以及固定资产,各项分别占比为78.37%,7.89%和5.17%。
2019年2季度金融街非流动资产构成情况
长期股权投资
384,916
7.89%
342,095
8.28%
18,220
0.56%
其他权益工具投资
19,507
0.47%
16,737
0.51%
其他非流动金融资产
19,807
0.41%
投资性房地产
3,824,989
78.37%
3,226,306
78.05%
2,715,497
82.83%
固定资产
252,418
5.17%
255,602
6.18%
258,705
在建工程
77,769
1.59%
99
3,846
0.12%
无形资产
56,105
1.15%
58,168
1.41%
60,496
1.85%
长期待摊费用
162
319
0.01%
287
递延所得税资产
203,152
4.16%
152,954
3.70%
145,140
4.43%
其他非流动资产
61,282
1.26%
78,593
1.90%
59,504
1.82%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金融街2019年年总负债金额为116,989,753,284.94元,所有者权益总额为36,828,149,766.72元,其中资本金为2,988,929,907.0元,资产负债率为76.06%,在负债中,流动负债为44,040,517,118.22元;
占负债和所有者权益总额的28.63%,非流动负债为72,949,236,166.72元,占负债和所有者权益总额的47.43%。
2019年2季度金融街负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
4,404,051
28.63%
3,337,543
24.54%
3,339,651
28.73%
非流动负债合计
7,294,923
47.43%
6,908,904
50.81%
5,184,189
44.59%
所有者权益(或股东权益)合计
3,682,814
23.94%
3,351,651
24.65%
3,102,320
26.68%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,金融街2019年的流动负债主要包括预收款项、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为37.20%,27.59%和13.29%。
2019年2季度金融街流动负债构成情况
短期借款
57,771
1.31%
345,199
10.34%
623,719
18.68%
应付票据及应付账款
585,212
13.29%
应付账款
预收款项
1,638,491
37.20%
1,003,831
30.08%
1,832,204
54.86%
应付职工薪酬
22,483
15,244
0.46%
26,353
0.79%
应交税费
383,706
8.71%
198,216
5.94%
154,206
4.62%
其他应付款
501,358
11.38%
1,056,574
31.66%
165,171
4.95%
一年内到期的非流动负债
1,215,029
27.59%
718,477
21.53%
537,996
16.11%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,金融街2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为59.08%,35.75%和5.16%。
2019年2季度金融街非流动负债构成情况
长期借款
4,310,139
59.08%
3,517,334
50.91%
2,184,175
42.13%
应付债券
2,608,143
35.75%
3,009,285
43.56%
2,673,178
51.56%
递延所得税负债
376,640
5.16%
382,283
5.53%
326,835
6.30%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度金融街的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为54.37%,18.58%和12.79%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
298,892
8.12%
8.92%
9.63%
资本公积
684,135
18.58%
684,076
20.41%
687,306
22.15%
其他综合收益
77,058
2.09%
76,894
2.29%
74,278
2.39%
盈余公积
149,446
4.06%
141,907
4.23%
109,925
3.54%
未分配利润
2,002,313
54.37%
1,753,896
52.33%
1,594,549
51.40%
少数股东权益
470,967
12.79%
395,983
11.81%
337,367
10.87%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度金融街的净利润为1,393,870,514.22元,与2018年的1,018,569,696.73元相比上升了36.85%。
2015-2019年2季度金融街净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
88,865
2016
75,406
-15.15%
2017
117,900
56.35%
2018
101,856
-13.61%
2019
139,387
36.85%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度金融街的营业利润为1,936,170,897.45元,与2018年的1,264,001,153.42元相比上升了53.18%。
2015-2019年2季度金融街营业利润变动趋势
120,452
104,547
-13.20%
161,045
54.04%
126,400
-21.51%
193,617
53.18%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度金融街的利润总额为1,966,584,499.5元,与2018年的1,412,689,660.94元相比上升了39.21%。
2015-2019年2季度金融街利润总额变动趋势
124,149
106,148
-14.50%
162,121
52.73%
141,268
-12.86%
196,658
39.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度金融街的成本费用总额为7,430,180,790.799999元,其中营业成本、税金及附加以及财务费用,各项分别占比为67.31%,13.99%和11.95%。
2019年2季度金融街成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-743,018
-533,467
-850,890
营业成本
-500,110
67.31%
-361,432
67.75%
-679,845
79.90%
税金及附加
-103,957
13.99%
-64,897
12.17%
-73,905
8.69%
销售费用
-28,092
3.78%
-18,650
3.50%
-21,909
2.57%
管理费用
-22,037
2.97%
-19,898
3.73%
-21,413
2.52%
财务费用
-88,819
11.95%
-68,588
12.86%
-53,815
6.32%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度金融街的经营现金流量净额为7,019,298,066.24元,与2018年的-8,641,288,574.24元相比上升了181.23%;
投资活动现金流净额为-121,569,421.73元;
筹资活动现金流净额为-2,616,592,782.43元。
2015-2019年2季度金融街经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-71,945
-80,127
139,720
362,848
-15,323
374,562
246,617
-306,895
75,372
-864,128
-19,348
1,043,365
701,929
-12,156
-261,659
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度金融街现金流入总金额为31,977,596,001.68元,其中经营活动现金流入为18,143,440,109.68元,占现金流入总额的56.74%;
投资活动现金流入为14,486,081.71元,占现金流入总额的0.05%;
筹资活动现金流入为13,819,669,810.29元,占现金流入总额的43.22%。
2019年2季度金融街现金流入构成
现金流入总额
3,197,759
2,650,909
2,818,785
经营活动现金流入小计
1,814,344
56.74%
875,956
33.04%
1,132,453
40.18%
投资活动现金流入小计
1,448
0.05%
16,189
0.61%
619,332
21.97%
筹资活动现金流入小计
1,381,966
43.22%
1,758,762
66.35%
1,067,000
37.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,153,470,005.45元,占经营活动现金流入小计的83.52%;
收到其他与经营活动有关的现金为2,989,970,104.23元,占经营活动现金流入小计的16.48%。
2019年2季度金融街经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,515,347
83.52%
715,819
81.72%
1,035,188
91.41%
收到其他与经营活动有关的现金
298,997
16.48%
160,137
18.28%
97,264
8.59%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为9,522,280.39元,占投资活动现金流入小计的65.73%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为88,493.3元,占投资活动现金流入小计的0.61%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,875,308.02元,占投资活动现金流入小计的33.66%。
2019年2季度金融街投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
8,000
49.41%
617,000
99.62%
取得投资收益收到的现金
952
65.73%
846
5.23%
2,320
0.37%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8
274
1.70%
11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
487
33.66%
收到其他与投资活动有关的现金
7,067
43.66%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为13,819,669,810.29元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度金融街筹资活动现金流入构成
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
50,973
2.90%
取得借款收到的现金
1,707,299
97.07%
收到其他与筹资活动有关的现金
51,463
2.93%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度金融街现金流出总额为27,696,460,139.6元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为11,124,142,043.44元,占现金流出总额的40.16%;
投资活动现金流出小计为136,055,503.44元,占现金流出总额的0.49%;
筹资活动现金流出小计为16,436,262,592.72元,占现金流出总额的59.34%。
2019年2季度金融街现金流出构成
现金流出总额
-2,769,646
-2,491,021
-2,803,691
经营活动现金流出小计
-1,112,414
40.16%
-1,740,085
69.85%
-885,836
31.60%
投资活动现金流出小计
-13,605
0.49%
-35,538
1.43%
-926,227
筹资活动现金流出小计
-1,643,626
59.34%
-715,397
28.72%
-991,627
35.37%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,712,921,542.38元,占经营活动现金流出小计的42.37%;
支付给职工以及为职工支付的现金为542,353,871.88元,占经营活动现金流出小计的4.88%;
支付的各项税费为3,644,971,005.9元,占经营活动现金流出小计的32.77%;
支付其他与经营活动有关的现金为2,223,895,623.28元,占经营活动现金流出小计的19.99%。
2019年2季度金融街经营活动现金流出构成
-1,740,08
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