北京理工大学科技园建设投资项目可行性研究报告Word格式.docx

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13862平米

总停车位：

323辆，地下298辆、地上25辆

地上建筑层数：

2—15层

地下建筑层数：

3层

建筑高度：

12.5—60.0米

二期、三期如下图所示：

目前已取得各项立项批复和设计图纸，近期可完成拆迁任务。

二.合作条件

目前北京理工大学已与北京京师鹏飞房地产开发有限公司签署合作开发协议，协议主要内容为：

一期：

北京理工大学提供土地，负责一期孵化大厦的拆迁工作，达到场地三通一平的条件，由北京京师鹏飞房地产开发有限公司负责开发建设，项目建成后双方按4：

6分配建筑面积（北理工占4）。

土地出让金各自交纳所分得的面积。

二期有两种模式：

1、理工负责拆迁，项目建成后双方按4：

2、理工只提供土地，不负责拆迁，项目建成后双方按2：

8分配建筑面积（北理工占2）。

北京京师鹏飞房地产开发公司与我公司的合作条件是：

以3000万元人民币整体转让北京京师鹏飞房地产开发公司（该公司只有本项目，没有其他的债权债务关系）。

付款方式为：

在项目符合公司的要求后支付1500万元人民币，另外的1500万元付款时间待项目回款后支付。

三.项目经济分析

项目一期投资估算

1、开发成本估算

1.1土地成本

项目转让费共1500万元，项目土地出让金暂估为1000元/平米，地下部分出让金为地上的1/3，项目征地费用总额为人民币4201.12万元。

单位可销售面积成本为4201.12/2.42（地上面积）=1736元/平米。

1.2前期工程费用

包括土地出让金契税、可行性研究费、设计费、工程勘探费等费用，共计约724.53万元。

单位可销售面积成本为724.53/2.42（地上面积）=298.91元/平米。

1.3基础设施及配套设施建设费

包括供电、供气、供水、排污、照明、道路等基础设施及配套设施，其建设费用估计为1091.62万元。

单位可销售面积成本为1091.62/2.42（地上面积）=450.36元/平米。

1.4建安费用

建安费用包括中央空调、电梯等费用。

按建筑面积2300元/平米计算共12479.8万元。

单位可销售面积成本为12479.8/2.42（地上面积）=5148.69元/平米。

1.5不可预见费

取以上四项费用总和的1%，共为169.97万元

单位可销售面积成本为169.97/2.42（地上面积）=70.12元/平米。

2、开发费用估算

2.1管理费用

管理费用取直接费的1%计算，管理费用为169.97万元。

2.2销售费用

销售费用取销售收入的1.5%，销售费用为26176.8*0.015=392.65万元。

单位可销售面积成本为356.29/2.42（地上面积）=161.99元/平米。

2.3财务费用

项目财务费用为贷款利息，贷款5000万元，贷款期限为一年，利息为350万元。

单位可销售面积成本为350/2.42（地上面积）=144.4元/平米。

3、项目开发总成本

项目开发总成本估计为19829.26万元，

单位成本为19829.26/2.42=8180.79元/㎡。

项目投资成本估算汇总表

序号

名称

成本总额

（万元）

备注

1

土地费用

4201.12

含土地出让金2701.12万元，

项目转让费1500万元

2

前期工程费

724.53

3

基础设施及配套设施建设费

1091.62

市政建设

4

建安工程费

12479.8

5

不可预见费

169.97

占1—5项费用合计的1%

6

物业管理基金计提

249.6

建安成本的2%

7

财务费用

350

贷款5200万元，贷款期限一年，利率为7%

8

管理费用

9

销售费用

392.65

销售收入（约2.6亿元）的1.5%

10

成本合计

19829.26

项目销售收入预算

1销售单价的确定

根据政府相关政策及对项目周边楼盘的调查结果，设定项目的销售均价为：

写字楼：

10000元/平米；

地下车位：

10万元/个

2销售总收入的确定

销售总收入预测表

物业类型

可售面积

销售单价

销售总收入

写字楼

2.424万㎡

10000元/㎡

24238.8

地下车位

194

1938

合计

26176.8

3经济分析

项目损益表（单位：

万元）

销售收入及投资分析表

一

销售收入

总计

可售面积（万㎡）

2.424

车位

194

出售率

100%

销售单价（元/㎡）

10000.00

销售单价（元/个）

100000

二

投资成本合计

19829.26

面积（万㎡）

5.43

单位面积成本（元/㎡）

8180.79

利润

6347.54

三

营业税及附加

1439.72

四

营业税税后利润

4907.82

五

税后成本收益率

24.75%

六

所得税

1619.58

七

所得税税后利润

3288.24

八

16.58%

九

税前投资收益率

98.16%

税后投资收益率

63.24%

4、工程进度安排

时间

进度安排

2004年4月

双方达成开发协议

2004年5月

成立开发公司

2004年6月

开工

2004年7—8月

完成地下结构施工

2004年9--12月

主体结构封顶

2005年1月

开始销售，室内初装修、外墙装修

2005年2月

销售、外墙装修完成

2005年3月

室内装修及小市政建设

2005年4月

2005年5月

室内装修及小市政建设，交房

5、费用支付及资金筹措

资金使用进度表

（1）费用支付

资金筹措

账面余额

2004年

重组公司、支付40%的土地出让金1080.45万元、前期工程费的50%计362万元、管理费用13万元，转让费1500万元,共2955.79万元

项目融资5000万元

2044.21

5月

——

1642.72

6月

支付前期费用362万元、管理费用13.04万元，共402.07万元。

项目开槽，土方施工完成80%。

7月

支付管理费用共13万元，地下一层完成。

8月

支付管理费用共13万元，地下室结构完成。

-30.25

9月

支付管理费用13万元，项目主体施工至三层

10月

支付管理费用13万元，项目主体施工至七层半

11月

支付管理费用13万元，项目主体施工至十二层

12月

支付剩余的60%的土地出让金1620.67万元、管理费用13万元，项目主体施工封顶

2005年

支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款5235.36万元。

归还贷款本金4000万元。

销售回笼5235.36万元

1192.04

1月

支付基础设施费273万、主体建安费4883.4万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共5211.87万，销售回款5235.36万元，归还贷款本金1000万元

215.53

2月

支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元，

2459.4

3月

支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元

4703.27

4月

2006年

支付税金及其他费用共6650.38万元

3288.25

项目二期投资估算

项目转让费共1500万元，项目土地出让金暂估为1000元/平米，地下部分出让金为地上的1/3，项目征地费用总额为人民币6159.21万元。

单位可销售面积成本为6159.21/4.25（地上面积）=1448.46元/平米。

包括土地出让金契税、可行性研究费、设计费、工程勘探费等费用，共计约1183.17万元。

单位可销售面积成本为1183.17/4.25（地上面积）=278.25元/平米。

包括供电、供气、供水、排污、照明、道路等基础设施及配套设施，其建设费用估计为2762.37万元。

单位可销售面积成本为2762.37/4.25（地上面积）=649.62元/平米。

按建筑面积2000元/平米（含地下室建安成本的平均数）计算共18258.8万元。

单位可销售面积成本为18258.8/4.25（地上面积）=4293.9元/平米。

取以上四项费用总和的1%，共为283.64万元

单位可销售面积成本为283.64/4.25（地上面积）=66.7元/平米。

管理费用取直接费的1%计算，管理费用为283.64万元。

销售费用取销售收入的1.5%，销售费用为43848.08*0.015=657.72万元。

单位可销售面积成本为657.72/4.25（地上面积）=154.68元/平米。

项目财务费用为贷款利息，贷款8000万元，贷款期限为一年，利息为560万元。

单位可销售面积成本为560/4.25（地上面积）=131.69元/平米。

项目开发总成本估计为30513.72万元，

单位成本为30513.72/4.25=7175.88元/㎡。

6159.21

含土地出让金4659.21万元，

1183.17

2762.37

18258.8

283.64

365.18

560

565.32

销售收入（约4.38亿元）的1.5%

30421.32

公寓：

8000元/平米；

公寓

4.252万㎡

8000元/㎡

34018.08

367

3670

37688

37688.08

4.252

367

8000.00

30421.32

9.13

销售成本（元/㎡）

7154.15

7266.76

2072.84

5193.92

17.07%

1713.99

3479.93

11.44%

64.92%

十

43.50%

拆迁

开工，地下施工完成

重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元

项目融资8000万元

4945

5-8月

支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。

项目地下室施工。

4191

9-12月

交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶

13

1-5月

支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元

销售回笼7538万元

-706

支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金3000万元

449

支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金4000万元

604

支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金1000万元

3759

支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元

3482

三期BT投资

三期总建筑面积为5.66万平米，项目投资估算如下：

项目投资估算明细表（三期产业化用房，采用BT方式）

占地面积：

约28000㎡

总建筑积：

5.6566

万㎡

项目名称

取费标准

计算基数

（万㎡）

成本总额

（万元）

建筑成本

（元/㎡）

1418

251

可行性研究费

免

0

工程地质勘测费

建安工程造价的3‰

16970

51

9

建筑工程保险

建安工程概算总额的2‰

34

6

地籍测绘及购图费

按1元/㎡

1

建筑工程设计费

建筑面积80元/㎡

453

80

工程招投标及标底编制费

中标价格的0.6‰

10

2

建设工程许可证执照费

建安工程概算的1‰

17

3

工程建设监理费

建安工程造价的3%

509

90

建设工程质量管理监督费

建安工程造价的2.5‰

42

8

实心粘土砖限制使用费

按14元/㎡，不用退90%

11

散装水泥使用费

按3元/㎡

12

市政技术方案咨询费

按8元/㎡

45

市政工程设计费

按40元/㎡

226

40

14

用地性质调整、环境及交通影响评估费

15

教育配套费

基础设施及配套设施费

1991

352

供电工程

建筑面积30元/㎡

170

30

供水工程

供热系统

建筑面积65元/㎡

368

65

中水系统

排污及雨水工程

建筑面积40元/㎡

小区道路及照明工程

按20元/㎡

113

20

小区安防及弱电系统

天然气系统

按22元/㎡

124

22

绿化、广场、景观、围墙

运动设施建设费

按30元/㎡

小区配套附属设施建设费

按25元/㎡

141

25

3000

公寓建安成本

3000元/㎡

直接费用合计

20379

3603

直接费用的3%

611

108

计提物业管理基金

339

60

直接费用的5.1%

1039

184

投资成本总计：

22369.13

万元

建筑面积成本合计：

3954.52

元/㎡

三期的经营模式为BT形式，在项目开工前，北理工将给30%的预付款，余款将在实际的工程进度中支付，按上表测算，北理工应先付预付款6600万元。

先期6600万元的预付款的支付将会解决二期的80%的开发资金，资金分析如下：

三期资金流量表

北理工孵化大厦项目现金流量表

单位：

项目

合计

2004年度

2005年度

5--8月

9月-12月

1月-5月

现金流出

709

498

建安费用

4525

3111

不可预见费

175

218

44

物业管理基金

管理费用

297

371

74

22369

1181

590

4643

3727

4066

累计净现金流量

1890

2479

7122

10849

14576

18303