投资意向范本污水处理厂BOT项目Word格式.docx

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工程总概算为1993.1万元；

3、江东污水处理厂〔不含管网〕运行本钱为：

2657.2万元/年；

4、单位处理本钱为：

0.91元/m3;

5、处理厂〔不含管网〕年经营本钱为：

1343.2万元/年；

6、单位经营本钱为：

0.46元/m3;

7、投资回收期为：

；

、内部收益率为：

9、财务净现值为：

10、投资利润率为：

11、投资利税率：

.

工程名称：

处理工程

建设地点：

区

建设规模：

规划总规模：

16万吨/天；

近期为万吨/天.

工程内容：

万吨的污水处理厂建设及配套的输水管网建设.

编制年限：

近期按2021年进行编制.

1.1近期BOH程内容及建设规模

本BO工程投资人投资将不含城镇的管网收集系统〔管网系统采用BT模式,另行提出方案〕,且仅为厂区近期投资.主要工程内容及建设规模如下：

名称

规模

单位

数量

备注

根据可研提供资料,污水主要为生活污水,小局部为工业污水,本工程污水处理厂水质如下：

表1工程进水水质标准

COD

BOD

SS

TN

NH-N

TP

进水

mg/l

出水主要指标到达?

城镇污水处理厂污染物排放标准?

〔GB191-2002一级B标准.

表2工程出水水质标准

NHkN

出水

去除率％

本污水处理工程工艺选择生化污水处理工艺.本工程污泥

处理设计采用,污泥处置方案采用.

工艺流程如下：

二、工程的投资估算与经济分析

2.1.1工程投资估算编制说明

处理厂工程只包括厂区局部的工程：

污水处理厂处理总规模

16.0万m3/d,首期.0万m3/d.设备按首期,0万m3/d配置,建筑物按16.0万m3/d设计,构筑物除粗格栅间及进水泵房按16.0万m3/d设计外,其余按首期,0万m3/d设计.

本工程估算均以设计确定的工程范围为编制依据,包括全部管线

及泵站的土建、设备、安装工程.厂区内各建筑物、构筑物的设备、管线安装工程,电力及自控仪表安装工程.污水处理厂工程为围墙以内的〔包括围墙〕全部工程.

1、建设部?

全国市政工程投资估算指标?

〔HGZ4户102—96〕.

2、建设部?

市政工程可行性研究投资估算编制方法?

〔1996年〕.

3、?

省建筑工程消耗量标准〔2006〕〉〉.

4、?

省安装工程消耗量标准〔2006〕〉〉.

5、?

省市政工程消耗量标准〔2006〕〉〉.

6、?

省建筑装饰装修工程消耗量标准〔2006〕〉〉.

7、类似工程造价指标.

设备均按生产厂家报价〔包括设备运杂费〕经比选后确定列入.

国外设备均为到岸价〔包括国内运杂费〕列入.

备品备件及工器具购置费按设备费的2册算列入.

材料价格：

按最近的市场材料价格信息,其他有关材料均为市场询价.

1、土地征用费：

污水处理厂用地按远期考虑,征用面积为亩,计万元.

2、施工前三通一平费：

按第一局部土建工程费用的1%计入.

3、建设单位治理费：

按第一局部工程费用总和的1.2%计算.

4、生产人员培训费：

按设计定员的60附算,培训期6个月,

培训费按1000元/人月计算.

5、办公及生活家具购置费：

按设计定员每人2000元计算.

6、勘察费：

暂按第一局部工程费用的0.4%计算列入.

7、设计费：

按第一局部工程费的4WU入.

、预算编制费：

按设计费的10%+算列入.

9、前期工作费：

该项费用包括可行性研究报告编制,设计招标费用,按第一局部工程费用的0.1%计算列入.

10、施工监理费：

按国家文件规定,按第一局部费用的1.5%计

算列入.

11、竣工图编制费：

按设计费的％计算列入.

12、联合试运转费：

按设备费的1%计算列入.

13、工程招标费：

按第一局部工程费用的0.5%计算列入.

14、环境评价费：

按万元计入.

1、根本预备费：

按第一局部、第二局部费用之和的5%HT算.

2、涨价预备费：

按国家计委计投资[1999]1340号文规定,投资价格指数为零.

污水处理厂的建设资金为自有资金及银行贷款,对应的比例为

30%70%银行贷款在建设期内计入贷款利息.

按万元列入.

本投资估算只列入了一般根底处理费用,但不包括在地质勘察后发现需对根底作特殊处理举措〔如考虑桩基等〕费用.本工程征地费用为万元、不考虑拆迁费及道路恢复修建费.

推荐工艺为工艺,具工程总投资万元.

工程总投资组成〔只含污水处理厂内工程〕表见下表:

序号

工程和费用名称

工程投资〔万元〕

占工程投资比例

1

工程总投资

100.00%

2

土建工程费

46.30%

3

设备购置费

24.52%

4

安装工程费

6.32%

5

其它费用

22.6%

本建设工程总概算为万元,包括全部流动资金及无形资产摊

销那么总资金为万元.

4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

本建设工程总概算为万元,其中固定资产投资万元,铺

底流动资金为万元.

全部工程建设期为,根据建设和生产进度,确定每年投资额和资金筹措金额,以保证建设资金和流动资金能适时供应,合理使用建设资金,提升投资效益.

流动资金总额的70%^贷款考虑,贷款年利率为5.31%,在工程投产初期投入.

资金使用方案安排表

注：

实际投资规模待完成施工图设计,进行详细预算后确定最终报价.

本章工程经济分析根据国家方案委员会发布的?

建设工程经济评价方法与参数〔第二版〕?

进行计算.工程经济计算期按年〔包括建设期〕计算.

固定资产原值由固定资产投资内的第一局部的工程费用、第三部

分的预备费用、第四局部的建设期利息及第二局部中局部建设费用组成.

无形资产摊销按5年计算,递延资产摊销按5年.

工艺固定资产折旧及递延资产摊销估算详见附表一.

1、工程建设期为,生产期年,当年生产负荷到达设计水平.

2、固定资产残值回收率按0计算.

3、污水厂设计定员人〔包括管网5人〕职工工资、福利费按

24000元/人年计算.

4、固定资产按20年直线折旧,残值率为0.

5、大修理基金提取率按2.0%计算.

6、日常检修维护费率按1.0%计算.

7、动力费：

电度电价按0.65元/KWh

、药剂费：

按处理污水0.04元/吨计算.

9、治理费及其它费用：

按以上各项费用之和的10%+算.

10、利息支出：

流动资金贷款利息,流动资金贷款利息按年利率5.31%#算.

11、无形资产及其他资产摊效率：

按使用年限摊销.

12、销售税金及附加：

按有关规定可免缴.

13、所得税：

按最新税率25%+算.

XXX!

艺工程本钱计算详见附表二.

污水处理工程虽是一项社会性事业,因此它是一个非赢利性企业,但也要保证其运行中自负盈亏.结合本钱核算及物价水平因素,在内部收益率满足污水处理工程行业标准＞5%勺情况下,并在保证污

水处理厂正常运行并略有盈余前提下,经计算推荐污水处理收费标准为0.9元/吨.

污水处理厂实行向排污单位收取治理运转费用后,将逐渐作为一

个企业实体,实行独立经济核算,只需要交纳企业所得税：

按利润额的25%+算.企业所得税经主管税务机关批准可以享受“免三减三〞的优惠政策.

工程盈利水平分析主要计算工程财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率、投资利税率等财务指标,用以考核投资的赢利水平.

财务内部收益率是指工程在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率.用以考察工程所占用资金的赢利率.经计算,本工程全部资金财务内部收益率所得税后为％,所得税前为%,大

于行业基准收益率5.00%的要求.

财务净现值是指按行业的基准收益率,将工程计算期内各年净现值流量折现到建设期初的现值之和.经计算,本工程全部资金财务净现值所得税后为万元,工程是可行的.

投资回收期是指以工程的净收益抵偿全部投资所需时间,经计算

本工程全部资金投资回收期所得税后为年.

全部投资及自有资金财务内部收益率、财务净现值及投资回收期指标计算详见现金流量表.

投资利润率是指工程到达设计生产水平后的一个正常年份的年利润总额〔或生产期年均利润额〕与工程总投资的比率.

投资利税率是指工程到达设计生产水平后的一个正常年份的年

利税总额〔或生产期年均利税额〕与工程总投资的比率.

经计算,本工程就开始出现赢利,全部经济计算期税后利

润总额为2597.59万元,年均利润总额为102.34万元,投资利润率为2.54%.全部经济计算期利税总额为3262.15万元,年均利税总额为136.45万元,投资利税率为3.33%.指标计算详见损益表.

财务现金流量表〔全部投资〕详见附表三.

财务损益表详见附表四.

从上述财务经济指标可以看出,该工程的建设是可行的.

工程清偿水平分析主要是考核工程计算期内各年的财务状况及偿债水平.

资产负债率是反映工程在各年所面临的财务风险水平和偿债能力的指标.

本工程建设资金.

工程到达设计水平后年平均总本钱546.1万元,其中固定本钱为390.25万元,年可变本钱155.6万元,年销售收入为693.50万元,年销售税金及附加为46.19万元.所得税前盈亏平衡点的生产利用率计算公式为：

【年固定本钱/〔年销售收入-年可变本钱〕】x100%

即：

【390.25/〔693.5-155.6〕1x100%=72.5%

盈亏平衡点的销售收入为：

693.50X72.5%=503.3万元

由盈亏平衡分析可知,该工程在确定污水处理收费0.935元/吨

的根底上到达设计水平的75%!

口可保本,工程抗风险水平较强.

本工程敏感性分析主要分析固定资产投资、污水处理收费标准、

年经营本钱三个因素分别提升10方口降低10%勺单因素变化对所得税

后全部投资内部收益率、投资回收期的影响,分析结果见下表：

敏感性分析

-10%

-5%

根本情况

5%

10%

工程名称

一、营业收入

财务内部收益率

2.04%

3.19%

4.2%

5.32%

6.33%

二、投资

5.69%

4.95%

3.65%

3.06%

三、经营本钱

5.73%

5.01%

3.51%

2.70%

由表可见,各因素变化对工程全部投资所得税后内部收益率的影响程度不同,按敏感程度排序由大到小依此为：

产品销售收入、固定资产投资、经营本钱.

本工程作为城市根底设施的建设,其主要功能是向社会提供经济效益和环境效益.从财务经济指标的计算看,主要指标工程内部收益率〔全部投资〕为4.2%,超过行业基准收益率4%勺要求.财务净现值为4.76万元,投资回收期为15.9年,可见本工程主要财务评价指标能够满足国家和行业的要求.从敏感性分析看出,本工程还具有一定的抗风险水平,因此从总体上讲,其经济水平是可行的.在工程实施和投产后,为使其在向社会提供综合效益前提下,保证工程自身的经济效益,建议当地有关部门对其给予必要的优惠政策,并随着社会开展和物价上涨而适当提升收费标准,以保证工程的正常运转.

从以上财务分析上看,经济内部收益率到达4.2%,各项财务指

标均能到达行业标准,工程是可行的.当然这需要按确定的污水处理收费标准收取处理费用.目前城市污水处理收费标准均较低,因此污水处理厂建成后,其收益率普遍较低,因此保证污水处理厂的正常满负荷运行,还需从政府财政上给予补贴.

从财务评价分析看,本工程的内部收益率〔全部投资〕为4.2%,9文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

到达行业标准并有盈余,能保证污水处理厂的正常运行.根据建设项目经济评价工作的第三条规定：

“对费用效益计算比较简单,建设期和生产期比较短,不涉及进出口工程,如果财务评价的结果能满足最终决策的需要,可不进行国民经济评价.〞

从国民经济角度上看,由于本工程为XXX市根底设施工程,对国民经济的奉献除局部可用定量分析外,大局部那么表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益.该污水处理厂的建成为保证XXX市的经济开展有深远的效益.改善了环境,促进了经济的开展均是社会效益的反映.

因此建设该工程将对xxx市的经济开展有着长远的经济效益.根据经济评价的原那么,兴建该工程是必要的,在经济上是可行的.

2.3工程风险分析

污水处理工程规模较大,使用年限较长,一旦建成运行后,较难改建或做重大修改,因此,对假设干敏感目标从环境角度作风险预测分析.

地震是一种破坏性很大的自然灾害,涉及的范围也很大,一旦发生强震,必将构成构筑物损坏,污水将溢流于厂区及附近地区水域,造成较严重的局部的污染.

本工程构筑物结构设计均按b度抗震强度设计,因此,一般地震不会造成对工程的破坏,从而对环境的不良影响较小.

污水处理厂建成运行后,如机械设施或电力设施故障造成污水处理设施不能正常运行时,污水只能由岔道直接排入水体,会对水体直接造成一定的污染.

因此,要求污水处理厂治理人员增强治理,保证污水处理厂的正常运行,从而尽可能地降低这种风险.

在对污水处理系统进行维修过程中,也会有风险发生.由于污水系统事故风险具有突然性,会给维修人员带来一定的风险.

当污水处理系统的某一构筑物出现事故,必须立即予以排除时,

此时需要操作人员进入管道或池内进行操作,因污水中含有各类污染物质,有些污染物质以气体的形式存在,如H2s等,当操作人员遇上高浓度气体时,会造成人员中毒、昏迷甚至死亡.

为预防中毒事件发生,对凡要进入管道、池体内进行维修的工作人员,应采取以下举措：

（1）首先填写下井、下池操作表,对操作人员进行平安防护知识教育.

（2）由专人在工作场地监测H2s等有毒气体,备有急救设施和措施.

（3）带防毒面具下井,一感不适立即上地面.

（4）提升营养保健费用,增强工人体质.

（5）定期检测污水管内气体,对污水系统防护技术举措进行研究.

2.4建议

1、XX污水处理厂的修建要与引入污水处理厂的截污干管及污水收集管网同步进行,以保证污水处理厂处理规模到达设计要求,使污水处理厂建成后能充分发挥作用.

2、为保证污水厂的处理效果,应采取必要举措,限制工业企业的生产废水必须到达符合排入城市下水道的标准后才能出厂.

3、建立完善的污水排放收费制度、切实执行城市排水设施有偿

使用的方针,促进排水系统及污水处理的良性循环,建议成立污水设施治理公司,制定收费标准和必要的规章制度,上报市政府批准实施.为保证江东污水处理厂的正常运行资金,征收污水处理费用安排应尽早逐步实行.

4、建议有关部门对有代表性的污水排放口水质,继续进行长期的连续取样化验,以便指导污水处理厂下阶段的设计工作.

5、为保证污水处理厂的运行正常和节能降耗目标的实现,污水厂建成后应严格操作和维修治理举措,并完善各种规章制度.

6、工业废水必须按要求进行预处理到达国家标准前方可进入污水处理厂.

工程的边界条件的设置,能够更清楚地把握工程投资回收期限.

边界条件应考虑如下：

3.1、工程设施范围

指近期处理厂〔万吨/天〕提供效劳所需的和所附带的厂内固定资产、可移交资产及在其围墙内的场地上附着的所有为实现工程协议目的所需用的相关设备和设施等.

3.2、土地使用

处理厂工程厂区规划用地共计约ha,拟按划拨方式供应给永清衡阳江东污水处理厂工程公司.

3.3、工程费用

处理厂的前期费用及局部工程建设费如下：

（1）、工程公司承担污水处理厂建设费用；

（2）、本工程规划选址、测绘勘察、可研报告由建设单位负责,费用由永清公司承担；

初步设计及初步设计审查、施工图设计及施工图审查、土建施工招标和监理招标等前期工作由永清公司负责组织实施,费用由投资人承担,计入工程总投资；

（3）、建设单位提供工程建设所需的市政配套设施,保证工程实

现“四通一平〞,其中场地平整是指场地平整到设计图纸约定的室外成型地面高程位置.

（4）、工程前期费用（即按国家规定的建设程序实施工程建设时,在具备正式进场施工条件以前发生的所有费用）采用总价包干的形式,共计万元,该费用由投资方承担,超出局部由建设单位自行承担.

3.4、工程特许经营期限

根据可研,本工程特许经营期限为30年（含建设投产期21个月）；

3.5、建设进度

根据可研,本工程的建设进度如下：

20年月之前主体工程完工、20年月之前完成调试、试运转、环保验收,投产运营；

3.6、保证水量

污水收集管网与污水处理厂建设应同步,本工程保证水量为万吨/天,第一年为保证水量的0%第二年为彳^证水量的90%第三年为保证水量的95%U上.

3.7、污水处理单价、调整及其支付

（1）、建议未来污水处理效劳费将根据按日计量,按月结算,按月付费；

水量计量以出水流量计读数为准,除非另有规定.

（2）、污水处理费初始单价为：

（3）、特许经营期内建设单位将根据污水处理的主要本钱变动情况等因素每两年对污水处理效劳费单价进行核算,调整污水处理效劳

单价；

3.9、污泥处理费用

污水处理厂产生的污泥,将经过脱水后运输至建设单位指定场所进行处置.污泥的厂内脱水和运输由投资人负责,费用由投资人承担,运距暂按公里考虑,污泥最终的处置由建设单位负责,费用由建设单位承担.

3.10、其它说明

（1）、管网建设投资费用应尽快确定,BO工程不包含管网建设费用.

（2）、工程公司负责该工程扩建工程的建设及运营.

（3）、政府要全力保证和谐施工环境.

（4）、政府要全力支持工程前期各项手续办理.

四、工程谈判的工作流程

4.1、永清公司递交投资谈判意向书,现场进一步勘察情况,获取相关资料,2个工作日.

4.2、第一次非正式谈判,达成投资意向根本共识,进一步完善意向书,7个工作日.

4.3、递交具备一定共识的意向书,开始第一次正式谈判,形成初步投资工程协议书,7个工作日.

4.4、递交投资协议书正式文本,讨论并签署协议,7个工作日.

4.5、在协议书指导下,由投资方立即组织落实施工图设计,120个工作日.

4.6、由政府指定机构组织施工图审查.

4.7、组织该工程特许经营权转让协议谈判,达成共识,形成纪要.

4.8、订特许经营权转让协议一一注册工程公司.

4.9、进入工程实施阶段.