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JIMllf发票校验-
上图中交易有4个选项;
选项
名称
备注
空白
所有事务相关
下面三个选项都包括
MMIV
发票校验
后勤发票校验,对应事务码MIRO
FIAP
FI发票收据
FI发票输入,对应事务码FB60
FIAR
FI支出发票
FI发票输入,对应事务码FB70
参照:
这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码,系统还有一个重复发票号码的校验功能,用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验;
要启用这个功能,用事务码SM30隹护表V_169P_DC定义双重发票校验的设定参数:
渗新条目L0St鲂團画国
重复发票检查
可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据,也可以设定期中的一个参数;
然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能;
供应商
0100002
―|东方科学仪器上海讲出口公司
公司代码
CAKY
ARFI.COM
支时数据
对款条件
亦1|
客翱[1
信用记录果件
支票兑叨时间||
2、支付款项
基线日期:
这个是根据付款条件计算的默认值;
付款条件:
付款条件可以用事务码0BB8定义,具体里面的参数在FI模块中介绍过了,下面主要说一下,发票校验时,付款条件是如何默认带出的,如下表:
事务类型
默认付款条件
PO参考
货物/服务项目+计划交货成本
第一个P0对应的付款条件,一般是从供应商的米购组织主数据中带出
货物/服务项目
计划交货成本
运费供应商的公司代码主数据
PO不参考
发票/后续事项
开票方公司代码主数据
贷项/后续事项
无建议,但可以在发票参考号中设定
到期日、折扣:
都是从付款条件计算得到的;
固定:
是对现金折扣的固定;
付款方式、付款冻结:
都可以从付款条件中带出,也可以在这里修改;
发票参考号:
这个是应用与贷项发票或者后续发票,维护原来的发票号码,这样可以和原发票一起计算到期日;
如果这里不维护发票参考号,那贷项凭证的到期日就是基线日期;
如果想让贷项凭证的付款条件起作用,那就需要在发票参考号上维护V;
开户行:
供应商主数据中带过来的;
3、细节
贷币_
RMB匸率
♦L00000H
凭证英型
莊供应简按栗凭证〒发票方
9100004
业务范閣J
分配
总帐J
22020200'
抬头立本
未计划的交货费:
就是未计划的运费,运费分两种,一种是计划内运费,一种是计划外运费,两种运费的处理方式是不一样的;
凭证类型:
FI凭证类型;
分配、抬头文本:
对应到FI凭证中的分配、抬头文本;
发票方:
P0凭证中的出票方,对应P0中的下图:
4、税收
这个是计算税额的,如果P0行项目存在多个税率,可以在这里调整每个税率的税额;
5、金额分摊
搽后金舰划分
金報!
付款方式
付款务件
200.00
0001
血13
G003
这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件,有点类似分期付款;
二、MIRCffl目数据
MIRO发票校验,可以参照P0也可以过账到单独的总账科目和物料上,这个可以用事务码SM30维护表TCULIV激活总账科目和物料视图;
定制;
在后勤坝票检验申亘接过喘
立接过戟到G/L醃户=有效的
/直接过怅勃物料-有数的
FB60差不
上图勾选上,发票校验才会有相应的视图,这两个视图的发票校验与多;
在P0参考中,一般都是选择采购订单/计划协议,也可以选择交货单或者提单,交货单用于供应商的发货单,而提单是用于国际贸易业务的提单,可以在MIGO
收货时输入:
这样在MIRO校验时,可以把交货单或者提单作为选择的条件;
在P0参考中,还可以选择是否要校验交货成本:
上图1,是选择物料校验,还是交货成本校验,有3个选项:
物料或者服务项目本身
2
计划内运费
3
:
两者
按交货单或者提单选择参考P0项目,无法选出交货成本的项目;
上图2,是行项目的屏幕格式,就是可以查看哪些字段,其实就是行想项目中的表格格式,这个MIRO没有表控制技术,只有几个预选择的行格式;
三、两个用户参数
这里介绍一下发票校验时两个用户参数,这两个参数对用户操作来说,还是挺有用的;
1、IVAMOUNTADJUST
这个参数是控制当发票校验数量变更时,金额是否相应的自动更改;
比如下图:
注意参数值为大写的X;
那发票校验数量改为2时,金额自动变成25,不需要手工调整;
如果没有这个用户参数,那金额还是37.5;
2、IVFIDISPLAY
这个参数是控制发票校验过账时,是否要把发票凭证和会计凭证一起显示,这个有什么用的呢?
比如财务人员处理发票校验(很多情况下是财务人员在操作),那发票过账后,要把会计凭证记录下来,这时候就需要用到这个参数了;
如上图,IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X,那发票过账时,在左下角会显示发票凭证和财务凭证:
[3垸票凭证5105631945已过听(会辻凭证卫亦Q坯A
如果参数不勾选,那会计凭证号码就没有了;
四、收货冲销忽略发票校验的处理
有时候我们在基于收货的发票校验后,需要对某项收货做冲销处理;
系统默认的设定是,必须先冲销了发票校验,然后再冲销收货的;
但有时候我们也可以不冲销发票校验,直接做收货冲销;
这个主要是用于临时调整库存,收货冲销后,马上就会做收货处理,并且和发票校验能对应起来,这样就省了一道发票校验冲销的步骤了;
用这个操作要慎重,不小心就可能发票校验和收货对应不起来了,一般用于顾问操作,关键用户或者最终用户不建议这个操作;
事务码OMBZ可以设定哪些移动类型可以这样操作:
摯爲凰凰15
MvT移动英型丈本RevGRdesp,IR
nio2为采驹订单的收咼中销口
106来自拣鲂的收货冲销□
122RE向供应蔺退货|□
厂收货退给冲销□]
上图,都是一些冲销的移动类型,勾选上,就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了;
如果对移动类型勾选上,你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了,
不需要先冲销发票。
五、外币PO的发票校验
如果是外币的po那发票校验时可能存在汇率差异,这个汇率差异系统用多中处理方式;
1、PO中的汇率
我们先看看PO中的外币设定,在PO抬头的交付/开票页面:
附加数据机构数据
”伏态]
货币
jsdn
*6.26000
]匚固定汇率
□□收货信息
在P0中货币、汇率是可以修改的,这个汇率是直接带到MIGO攵货中,这个汇率默认是去M的汇率类型;
固定汇率:
如果勾选了,那发票校验时,就按这个汇率来做发票校验,不会有汇
率差异;
2、发票校验的汇率
在MIRO发票校验时,发票抬头的细节页面:
棊本敬据
克时软顷显节税收
金额分雄『联系
注釋
未计划的交货费
|[J£
D
汇率
凭证类型
1RE供应商笈粟凭证
发票方
910000&
业务范魁
—1总帐
22020200
上图标红色的是发票校验时的汇率,默认是从凭证类型设定的汇率类型中取值;
就是RE凭证类型中设定的默认汇率类型,如果空白,就取M汇率;
当然用户可以根据实际汇率来修改;
如果P0勾选了固定汇率,那这个发票汇率无法修改;
3、汇率差异的处理
如果发票校验的汇率与P0的汇率存在差异,那在SAP中有不同的过账方式,对应如下表:
骨口.序号
库存数
差异过账处理
PO中有科目分配
/
直接过账到对应的科目分配中;
库存物料V单价
库存数能覆盖发票校验数
库存科目
库存数不足
按不同的方式处理
4
库存物料S单价
前面第1、2种业务过账比较简单,也很好理解,下面重点介绍一下第3、4种方
式,其实它们的过账方式是一样的。
其过账方式是在后台配置的,用事务码SM30维护表V_169P_PK定义汇率差异的处理方式:
上图就是根据不同的公司代码,配置不同的汇率差异处理方式;
激活:
有3个选项;
GR和IR之间的汇率差异
只有汇率差异
X
IR和假定汇率之间的汇率差异
先计算汇率差异,剩余为价格差异
N
没有汇率差异,只有价格差异
只有价格差异
ERT如果激活那参数选了X,那这里就要再指定一个汇率类型,作为计算汇率差异的依据;
也就是说,第3、4种方式是把总的差异在汇率差异和价格差异之间做分配,两个差异的过账方式也是不一样的;
汇率差异对应在OBYC勺KDM事务中设定科目,如下图:
轶目表)呦乂计科目表-中国
亚务物料管理汇率差异
科目设蒼
价格差异对应在OBYC勺PRD事务中设定科目,如下图:
帐目黑&
I0会计科目表-中国
淒諏1
科目设置
估价幔改评怙级别帐户
...31CQ>
CJL404C0Q3)
320014040000
4、前台操作测试
针对上图的过账方式,创建一个PO对应的汇率类型为USDRMB=6.26;
发票校验时的汇率是6.4;
假设Z汇率为6.31;
PO订单不含税金额为2USD收货过账,再发票校验,模拟的FI凭证为:
L*SD(凭证贺币)中的模狈凭证
Act/Mat/Ast(Vndr
Proc...
金諏贡币
1K
海曙光驰杭械自控厂/
2・34<
^>
2S
22020402应付账款-GRIR科目
2.00USD
4500077486
SS
14040000
材斜成本差异
0.00USD
45000774B&
4S
66C30301
财芻矍用-匸兑揚夬
5S
22210101
应交税费应交增值税•进项
0,31USD
上图是美元货币的FI凭证,这个对应的差异科目都是零美元;
再看看人民币的凭证:
定(5
Prac...金15演币采购凳证
K22020200海嗨光犯机楓目桎厂/
14.師-RMB
S22020402应付账款-GRIFFS
12.52RMB4500077496
3S14040000材料成本垂异f这个是价格差异・1QRMB4500077486:
4S&
6030301S0务费用-汇兌扌员失•这个是汇率差舁总RMB4500077496-[
5S22210101应吏稅费-应空増值曲进顶…
2.ISRMB
这里面有3个汇率,一个是P0的汇率6.26,发票的汇率6.4,假定的汇率6.31;
P0价格为2USD对应的计算公式如下:
总差异=(6.4-6.26)X2=0.28;
汇率差异=(6.4-6.31)X2=0.18;
价格差异=0.28—0.18=0.10;
以上就是汇率差异的计算方式,其实应用的意义不是很大;
11、LA:
这个是对框架订单的总金额检查,
当发票校验的总金额超过P0金额时,可以设定一个容差,在这个容差范围内允许过账;
如下图为LA容差的设定:
容羞代码LA汇总性银订采嗚订单的数量
公司代码'
gamy
金敲以中国人民币(国家)
上限
绝涮的―
[百分比
不耍栈杳
检查限制
烷榆杏限制
价值]I
容差限制滋[<
5.00)
~i~
创建一个框架P0如下图:
总体限制
CQ00.
RUE
]□没有限制
期望值
实际”侍值
fo.oo
P0总金额为1000,框架PO不需要收货,然后发票校验;
当发票金额为1050时,如下图:
ocd余额
Q.00
2014.10.11
總1
茹14.ib.11
1#229,50
RMEv讨算我额
178.50
17%进项税冲圜*
1采嗨订单/计创协谀
4500077497]
项目金航
数量
iT...采购订单项目1
ni?
Qesc.Q
450CI07749710
发票在LA容差范围之内,校验通过;
O厂隹订单中的值屈岀關霰l.OOa.ODRME
n
**IL
j
rnj_^Es^i
当发票金额为1051时,不在LA容差范围内,会报出下图信息:
发票校验时,会出具警告信息(这个可以定制成错误信息)
12、LD:
这个是对框架订单的时间检查,比如说框架订单有效期从2014.10.01—
2014.10.05,那如果过账时间不在这个期限范围内,就可以设定一个容差,在这个
容差范围内允许过账,例如LD可以设定如下图:
容差代码
LD
超过总括PO时闾眼制
AP.FI.CQM
金额以
1中国人民币<
国家>
绝对的
环萼椅百
•检查限制
—"
价值
注意,这个价值是指天数,如果过账日期在有效期之前,那就用起始日期减去过账日期;
如果过账日期在有限期之后,那就用截至日期减去过账日期,如果计算的日期在容差范围之内,就允许过账;
创建一个框架PQ如下图:
匣库d喊计单
^45-00077497
冲「/交付f开黑•条件
玄本tifellt
快应商
通信合好比
百誠起躺日期容匚]Z弓有效截止日期吃画.io7o^)
假设发票校验的日期是2014.10.07,如下图:
项目全霰
订…9采圖订单
项目
100.00
■■Fl45Q0077497
”1:
9100002东方来
采购订单数握OUn
13、ST:
日期偏差的值范围;
这个容差挺有意思的,也只有德国佬能想出来;
怎么计算的呢?
值范围二(P0计划交货日期—发票校验输入日期)X行项目金额
注意是系统输入日期,这个是没办法更改的;
这个值范围就是要设定的容差,只有一个上限,这是控制什么呢?
就是控制发票不能提早输入后,提前付款了;
假设ST设定的容差为:
C不要粽杳
3機苣限制
价值q
-it-r
70.00
创建一个P0假设P0的计划交货日期为2014.10.13,如下图:
悅[c|换日期
SL數昼
时闾
烷计的吏益日期
Qd电jaR
50.00
2011.10.13|
■
50.00PC
MIGO攵货后,用MIRC发票校验,假设当期日期为2014.10.11,如下图:
灰票日期
[2014?
10,111
1
过帳日期
(2014.10+11
|41.55
RMBJ
'
了计直税额
6,05
11117%S项税」中国-
全戢
订…9
采应IT軍
2.00PC
4^500077501
10■
计算一下值范围:
35.6X(2014.10.13—2014.10.11)=71.2;
值范围大于设定的ST容差,所有过账会冻结发票,如下图:
13发票凭证5105632004己过帐笄拣结萤付'
•(会计凭证:
1700000104)
假设计划交货日期改成2014.10.12呢,那值范围就是35.6了,在ST容差范围之内了,系统会允许过账的,如下图:
0掠票凭证5105632005已辿帐(会计凭证:
1700000105)
14、VP移动平均价差异;
这个是当物料以V单价核算时,如果发票校验导致的物料价格变动,这里可以设定一个百分比的容差;
超过这个容差,就冻结发票;
但这个容差,我没有测试出结果来;
15、随机冻结
随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票,要设定对发票校验的随机冻结,需要设定两个参数;
事务码M30维护表V_169P_S设置随机冻结:
警新条目EBS[B15Q
址司名称
临界值货币|百分出
APH.COM
lOj000*00RMB20.00
按公司代码设定临界值和百分比;
临界值:
就是随机冻结发票的临界金额,和百分比一起使用;
百分比:
随机冻结的概率;
按照临界值、百分比和发票金额,计算的冻结概率如
F表:
临界值
百分比
发票金额
冻结概率
10000
20%
1000
2.00%
2000
4.00%
5000
10.00%
8000
16.00%
20.00%
12000
计算公式为:
当发票金额小于等于临界值,冻结概率二发票金额/临界值x百分
比;
当发票金额大于临界值,冻结概率二百分比;
另外,还要用事务码M30维护表V_169P_SA激活公司代码的随机冻结;
以上就是所有的发票校验容差,期中能经常使用的就是PPDQBD等几个,其他的不怎么会使用;
容差冻结发票过账,也可以用事务码OMR把消息类型改一下,直接就不让发票过账了;
当发票过账冻结后,如果想继续付款,那就用事务码MRB去解冻发票,一张发票可能存在多个冻结类型;
如果付款,需要把所有的冻结点都解冻了;
资产订单收货
在SAP系统中,对固定资产采购订单进行收货后,看了一下物料凭证,结果没有发现相应的
会计凭证。
其他类型的采购订单进行收货的时候,都是有相应的会计凭证产生的,为何固定
资产采购没有呢?
我对采购订单进行了分析,发现标签“交货”下,标识“未估价的收货”已经勾选。
该标识指定不对该项目收货进行评估。
若不对包括该物料的收货进行评估,可设
置标识,在收货时,就不会产生会计凭证。
在发票验证时,将继续进行采购订单项目进行评估。
这个标识既可以在采购订单中进行手工设置,也可以在后台配置“IMG-采购-帐务分配
-维护账户分配类别”中进行设定。
针对不同的账户分配类别可以定义是否进行“未估价的收货”。
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