财务评价辅助报表和基本报表Word文件下载.docx
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设备购置
安装工程
其他费用
合计
其中外币(万美元)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
3
固定资产投资
工程费用
设备安装工程
无形资产投资
开办费
预备费
基本预备费
涨价预备费
投资方向调节税
建设期利息
(1+2+3)
辅助报表3项目投资计划与资金筹措表(单位:
年份
项目
建设期
投产期
达产期
4
5
总投资
流动资金
资金筹措
2.1
自有资金
其中:
用于流动资金
2.2
借款
2.2.1
长期借款(含利息)
2.2.2
流动资金借款
辅助报表4主要产出物和投入物使用价格依据表
单位
消耗定额
单价(元)
原材料A
吨
原材料B
辅助材料C
包装物
低值易耗品
其他材料
水
电
度
煤
辅助报表5单位产品生产成本估算表(单位:
元)
消耗
定额
单价
(元)
6-17
生产负荷
外购原材料
外购燃料及动力
合计(1+2)
辅助报表2流动资金估算表(单位:
最低周转天数
周转次数
达到设计能力生产期
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
n
1.3.3
1.3.4
1.3.5
流动资产
现金
应收账款
存货
燃料及动力
在产品
产成品
其他
流动负债
应付账款
流动资金(1-2)
流动资金本年增加额
辅助报表6固定资产折旧估算表(单位:
折旧年限
固定资产合计
原值
折旧费
净值
房屋及建筑物
XX设备
辅助报表7无形及递延资产摊销估算表(单位:
摊销年限
3.1
3.2
无形资产小计
土地使用权
摊销
专有技术和专利权
其他无形资产
递延资产(开办费)
无形及递延资产合计(1+2)
辅助报表8总成本费用估算表(单位:
年份
达到设计能力生产期
工资及福利
修理费
推销费
财务费用
(利息支出)
总成本费用
(1+2+…+8)
1固定成本
2可变成本
经营成本
(9-5-6-7)
辅助报表9产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表(单位:
产品名称
产品销售收入
万元
产品
销售税金及附加
增值税(17%)
城市维护建设税(0.6%)
2.3
教育费附加(2%)
辅助报表10借款还本付息计算表(单位:
利率
(%)
借款及还本付息
年初借款本息累计
本金
本年借款
本年应计利息
1.4
本年还本
1.5
本年付息
偿还借款本金的资金来源
利润
折旧
摊销
2.4
其他资金
合计(2.1+2.2+2.3+2.4)
借款偿还期:
年
辅助报表11出口(替代)进口产品国内资源流量表(单位:
达到设计能力生产期
15
生产负荷(%)
固定资产投资中国内投资
流动资金中国内资金
经营费用中国内费用
其他国内投入
国内资源流量合计
(1+2+3+4)
国内资源流量现值(is=%):
万元
出口产品中国内投入现值:
万元
基本报表1.1现金流量表(全部投资)(单位:
现金流入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
2.5
所得税
净现金流量
(1-2)
累计净现金流量
所得税前净现金
流量(3+2.5)
所得税前累计净
现金流量
计算指标所得税后所得税前
财务内部收益率:
%%
财务净现值:
万元万元
投资回收期:
年年
注:
(1)根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目;
(2)生产期发生的更新投资作为可单独列项或列入固定资产项中。
基本报表1.2现金流量表(自有资金)(单位:
借款本金偿还
利息支出
2.6
净现金流量(1-2)
净现值
累计净现值
计算指标所得税后
%
(1)自有资金是指项目投资者的出资额;
(2)根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目。
基本报表2损益表(单位:
达产期
利润总额(1-2-3)
税后利润(4-5)
可供分配利润
7.1
盈余公积金
7.2
应付利润
7.3
未分配利润
累计未分配利润
基本报表3资金来源与运用表(单位:
上年余值
17
资金来源
利润总额
摊销费
长期借款
1.6
1.7
回收固定资产余额
1.8
资金运用
长期借款本金偿还
流动资金借款本金偿还
盈余资金
累计盈余资金
(1)为了便于编制资产负债表,要将第年的回收固定资产余值和回收流动资金,填在上年余值栏内;
(2)建设期要根据项目总投资确定资金来源;
投产和生产期应根据资金来源确定贷款偿还。
基本报表4资产负债表(单位:
资产
1.1.4
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
负债及所有者权益
流动负债总额
2.1.1
2.1.2
2.1.3
其他短期借款
负债小计
所有者权益
2.3.1
资本金
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
2.3.4
计算指标:
资产负债率(%)
流动比率(%)
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 财务 评价 辅助 报表 基本