林产品交易市场建设工程项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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1.3可行性报告编制依据

1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2）《中华人民共和国环境保护法》

3）《中华人民共和国节约能源法》

4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

5）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》

6）《国务院关于加快林业发展的决定》

7）《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8）《山东省“十一五”服务业发展规划》

9）《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

10）《2010年菏泽市政府工作报告》

11）建设单位提供的有关材料

1.4研究工作概况

接到编制该项目可研报告的委托书后，我院立即组织有关工程技术人员，成立项目研究小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证，在此基础上编制了本项目的可行性研究报告。

1.5项目概况

1.5.1建设场址

该项目位于山东曹县庄寨镇，南邻黄巢广场、220国道，西邻金光大道、东至市场大道（原武昌路）、北到庄青公路（人民路）地块内。

1.5.2建设规模

项目总用地600亩（约40公顷），可规划用地37.032公顷，总建筑面积34.8万平方米，其中市场建筑面积25万平方米，公建建筑面积9.8万平方米。

主要建设成品交易区、板材交易区、木工机械交易区、五金配件交易区、装饰材料交易区、生活服务配套区。

项目分两期进行建设，一期工程沿220国道建设，占地面积240亩，总建筑面积15.8万平方米。

主要建设成品家具交易区、板材交易区、五金配件交易区和部分生活服务配套设施。

1.5.3项目投入总资金及效益情况

经估算，该项目总投资34881万元。

其中，建筑工程费23471万元，设备购置及安装费用3376万元，工程建设其他费用7018万元，基本预备费516万元，流动资金500万元。

其中一期总投资20000万元，固定资产投资19500万元，二期投资14881万元。

在一期工程投资中，固定资产投资19500万元，其中：

建筑工程费约14220万元，设备购置及安装费约2586万元，工程建设其他费用1385.04万元，建设期利息1036.09万元，基本预备费272.87万元，流动资金500万元。

全部流动资金约为500.00万元，项目总投资约34881万元，全部由建设单位自筹解决。

1.5.4主要经济技术指标

经分析估算经营期内可实现税后销售利润达5821.08万元，经测算，该项目投资利润率为22.25%，利税率为24.43%，财务内部收益率税前为22.94%，税后为18.41%，财务净现值税前为25674.73万元，税后为14311.6万元（Ic=12%）。

预计税前回收期为5.45年，税后回收期为6.36年。

可见项目具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。

综合经济指标表

序号

项　　目

单位

数　值

备　注

1

本项目建设总投资

万元

34881

其中：

建设投资

34381

流动资金

500

一期工程投资

20000

19500

流动资金

2

年平均总成本

5289.012

3

年销售收入

13810

达产年份

4

在平均利润总额

7761.438

所得税前

5

在平均销售税金及附加

759.55

6

年平均投资利润率

%

22.25

7

年平均投资利税率

24.43

8

盈亏平衡点

36.11

9

所得税前投资回收期

年

5．45

含建设期

10

所得税前净现值

25674.73万元

基准收益率取12%

11

所得税前内部收益率

22．94

12

所得税后投资回收期

6．36

13

所得税后净现值

14311.6万元

14

所得税后内部收益率

18．41

第二章项目提出的背景和建设的必要性

2.1项目提出的背景

曹县地处鲁豫两省八县交界处，面积1966平方公里，耕地197万亩，辖24处乡镇、3个街道办事处和一个省级经济技术开发区，1186个行政村（居委会），150万人，共有22个民族，少数民族人口3.4万人。

曹县历史文化灿烂悠久。

公元前1700年，商代在此建都，被称为“华夏第一都”。

明洪武四年开始设县，始称曹县。

历史上先后涌现了商朝宰相伊尹、战国时期的军事家吴起、思想家庄周、汉朝农学家汜胜之、唐朝农民起义领袖黄巢等一批英雄人物。

素有“戏曲之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。

曹县各类资源丰富。

曹县是全国粮食生产基地县、全国优质棉生产基地县、江北第一产棉大县，曾经连续两年棉花产量超过百万担。

芦笋种植面积15万亩，年产量10万吨，占全国的六分之一，是全国芦笋生产第一县。

大牲畜存栏量24万头，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸秆养牛示范县。

曹县地下矿产有待开发，经初步探测，石油、煤气层的储量分别为1亿吨和420亿立方米。

曹县区位优势明显。

曹县地处东部先进生产力西移和西部资源东出的承接地带，南临陇海铁路、京九铁路黄金十字架，北靠新石铁路、京九铁路黄金十字架，京九铁路纵贯全境，105、220国道和十二条省干道在境内交织成网、四通八达。

济郑高速和正在建设的德商高速穿境而过，打开了曹县的快速通道，1个半小时可到达郑州机场。

曹县地处中原腹地黄河冲积平原，是全国最适宜植树造林和发展林木产业的区域之一，曾先后被国家林业局命名为平原绿化县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，2004年6月，曹县被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”荣誉称号，“三乡”品牌的打造与确定，标志着曹县林产业的发展进入了一个新阶段。

目前全县有林地面积发展到95万亩，农田林网176万亩，农林间作40万亩，杞条8万亩，林木蓄积量412.7万立方米，林木覆盖率达到38.8%。

初步形成了育苗、桐木、杨木、杞条、果品五大基地。

现有各种用材、绿化苗木15000亩、速生丰产林60万亩、杞条8万亩、名特优果园7万亩，泡桐、杨树总株数分别达到300万株、3000万株，杞条、果品产量分别达到12000万公斤、9500万公斤。

林业的发展，极大的改善了曹县的生态环境，形成了林木繁茂、灾害减少、粮丰畜旺、经济发展的良性循环格局。

《中国林业报》、《中国绿色时报》、《山东绿化》、《大众日报》、《菏泽日报》等新闻媒体对曹县林业多次给予宣传报道。

全县已有各类木材、杞条加工企业5000家，加工户3.13万家，资产总额24.9亿元，年加工桐木、杨木及杂木500多万立方米，杞条6.1万吨，从业人员达31万人。

主要产品有拼板、细木工板、胶合板、刨花板、锯沫板、纤维板、贴面板、指接板、家俱、桐木工艺、雕刻工艺、条柳编等十二大门类、上万个品种，产品出口欧洲、亚洲、南北美洲等120多个国家和地区。

形成了庄寨、桃源家具板材生产聚集区，青菏、普连、古营条柳编工艺品生产聚集区，完成了产品由粗加工到精深加工的转型。

林产品加工业已成为曹县经济的支柱产业，年加工产值达到46亿元，农民人均纯收入中来自林业的比重已达30%以上，对地方财政的贡献率为70%。

林产品出口占全县出口创汇总额的90%，占菏泽市的三分之一。

林木加工业的蓬勃发展带动了木材交易市场建设，庄寨桐木交易市场、青固集杨杂木交易市场、古营集杞条交易市场等各类中小型木材、木制品交易市场交易量达500万立方米，交易额达30多亿元。

辐射晋、冀、甘、陕、鄂、鲁、豫、内蒙、东北等十一个省。

随着我国国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，装饰装修的高档化，国内市场对林产品的需要量亦在迅速增加。

近几年来，林产品已成为我国最主要的进口商品，其中增幅最大的为原木和锯材。

截止到2008年，林产品进口额已跃居各种进口商品之首。

中国林产品进口贸易的国际地位也相应地迅速提高。

同时，家具作为林产品中的一个骄子，其市场前景是非常乐观的。

现在，中国家具市场的容量每年大约为2261亿元人民币，2008年国内家具进口额达6亿美元，而且还以每年25％的速度递增。

可见中国的林产品市场是如何的庞大。

据统计，在林产品加工产业的利润中，制造业仅占30%～40%，流通及售后服务领域占60%～70%。

我国林产品工业发展由于起步晚，再加上传统计划经济影响等因素，使得厂家相对重视生产过程，比较忽略流通贸易的重要性，从而导致服务贸易相对薄弱，成为整个行业发展的瓶颈。

虽然我国的服务贸易水平发展缓慢，但在不久的将来，服务贸易作为销售必将延伸的部分，发展潜力无疑是非常巨大的。

曹县庄寨镇位于鲁豫两省六县区结合部（曹县、民权、兰考、定陶、东明、牡丹区），东靠京九，南临陇海、北依新石三大铁路干线，三条铁路距庄寨最近站点均在35公里以内，220国道、日（照）南（阳）高速穿镇而过，东与京福、京沪，西与连霍、京珠高速相交，西去郑州、东去徐州、南上合肥、北下济南，日内均可往返，距日照、连云港两大港口不足400公里，出海方便，距郑州国际机场150公里全高速相连，从庄寨到机场1个半小时即可到达。

故庄寨陆海空交通都十分方便，为林业大市场提供便捷的交通条件。

同时，中国（庄寨）林产品交易市场建设工程项目作为菏泽市2010年重点项目，得到了菏泽市各级领导和部门的关怀和大力支持。

菏泽市政府将借助该市场建立林木工贸园区，形成林木产品及配套产品的专业市场，还将通过市场带动相关制造业与辅助行业的发展，包括物流中心、酒店、餐饮娱乐等，对带动区域经济的快速发展起到巨大的促进作用。

在这样的背景下，山东汇银置业有限公司在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，决定投资建设“中国（庄寨）林产品交易市场”建设工程项目，公司紧抓目前林产品需求旺盛的发展契机，依靠自身先进的管理理念和水平，以树立本土品牌为己任，满足不同地区、不同阶层的林产品制造商、经销商对交易场地的迫切需求，以获取较好的经济和社会效益。

2.2项目建设的必要性

1）符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出：

“坚持市场化、产业化、社会化方向，拓宽领域、扩大规模、优化结构、增强功能、规范市场，提高服务业的比重和水平。

大力发展现代物流业。

推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。

培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。

建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。

加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。

”

《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出：

“适应新型工业化和居民消费结构升级的新形势，重点发展现代服务业，规范提升传统服务业，充分发挥服务业吸纳就业的作用，优化行业结构，提升技术结构，改善组织结构，全面提高服务业发展水平。

大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值。

优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”。

《国务院关于加快林业发展的决定》指出：

“优化林业结构，促进产业发展。

加快推进林业产业结构升级。

适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。

加强对林业产业发展的引导和调控。

扶持发展各种专业合作组织，完善社会化服务体系，培育、规范林产品和林业生产要素市场，对农民生产的木材允许产销直接见面，拓宽农民进入市场的渠道，增强林业产业发展活力。

本项目建设林产品交易市场，对促进我国新型服务业是一个很大的促进，同时有利于我国林业产业化发展，因此，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。

2）符合山东省关于加快新型服务业的发展规划

《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

“大利发展现代物流业。

依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽，重点建设10个物流园区、20个物流中心和20家具有较强竞争力的物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。

大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化、专业化、信息化、规模化的现代物流服务体系。

《山东省“十一五”服务业发展规划》提出：

“优先发展生产性服务业。

以金融、交通和现代物流、科技和信息服务、节庆和会展业、商务服务为重点的服务业，对促进制造业的发展和提高经济运行效率具有重要作用。

要加快先进制造业和现代服务业的互动和融合发展，使生产性服务业成为推动全省经济和社会发展的引擎。

紧紧抓住当前推进产业集聚、资源集约利用的有利时机，充分发挥山东交通发达、产业基础较好的优势，加强物流资源整合，重点构建“三大物流聚集区”（鲁中物流聚集区、鲁东物流聚集区、鲁南物流聚集区）。

在鲁南物流聚集区，以济宁、枣庄、临沂、菏泽等市为节点，统筹规划建设济宁市金宇物流中心、临沂市临港国际物流中心和山东盛顺物流中心等一批规模大的项目，形成连接南北的传统商贸物流和现代物流融合发展的服务业聚集区。

林产品交易市场的建立，可以使林产品交易更加便捷，为供货商和经销商节约了成本，有利于山东省关于促进服务业发展，符合山东省的发展规划。

3）符合菏泽市的经济社会发展规划

《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

“充分利用丰富的林木资源，以优势企业为基础，以年产100万立方米高密度纤维板、50万立方米中密度纤维板、50万立方米刨花板、2×

50万套家具、1000万套条柳编工艺品加工等项目建设为重点，围绕开发杨木、桐木、条柳编制品的精深加工，从生产木片、拼板等初级产品为主，向发展高档板材、高档家具、科技木、工艺品方向延伸。

引导发展林产化工、林业机械等关联产业，形成链条，促进产业优化升级，尽快把菏泽建成名副其实的林产品加工基地和国际交易中心。

到2010年，全市各类板材加工能力达到600万立方米。

计划总投资113亿元。

《2010年菏泽市政府工作报告》指出：

“大力发展服务业。

以50个重点服务业项目为抓手，加大招商引资力度，推动服务业快速发展。

加快发展生产性服务业。

积极发展现代物流、科技服务、金融保险、信息中介、商务服务等现代服务业。

做大做强商贸流通业。

加快全市9个农业市场项目建设，改造提升曹县优质板材、郓城杨木制品、鄄城中药材、成武大蒜等10大特色专业市场。

全年专业批发市场交易额达到320亿元，增长20%。

菏泽是全国重要的林业生产、林木产品加工基地和林产品贸易集散地，本项目建成后主要经营各类板材、各种家具、装饰材料、木工机械、五金、配件、木业化工、漆胶等，项目的实施能促进该区域林产业的发展，有利于地方经济的繁荣，因此，本项目的建设符合菏泽市的发展规划。

4）有利于促进企业的自身发展

菏泽市现有的林产品加工、交易规模小，市场经营模式落后，不能达到规模化和集约化经营，这不仅与菏泽市林木生产行业的发展不相适应，也与区域经济发展不相协调。

山东汇银置业有限公司为弥补山东省缺乏超大规模板材市场的“空白”，决定投资建设“中国（庄寨）林产品交易市场建设工程”，项目建成后，经营面积将达25万平方米，是目前区域内规模较大、功能较全、模式较新的板材交易市场。

该项目的实施并运营，而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成供、产、销一条龙配套体系，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”，同时，对于提高了山东汇银置业有限公司的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，随着市场的发展，以及经营业务的拓展，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴以及全新的经营理念，保持持续、快速发展。

因此，本项目对于促进企业自身发展，提高企业整体实力和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，本项目不仅符合国家的总体规划与行业规划，也符合地方的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，还能吸纳当地剩余劳动力，并促进企业自身的发展。

因此，本项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。

第三章市场预测

3.1国外林产品的贸易现状

俄罗斯联邦拥有世界上任何其他国家无法相比的森林资源，林地面积总量约7.5亿公顷（加拿大为5.4亿公顷，美国为2.9亿公顷），其中大部分位于西伯利亚与远东地区。

2001年俄罗斯森林工业的生产增长2%多，而出口下降了1.6%，实际出口额为43.89亿美元。

目前，俄罗斯林产品的出口额约相当于进口额的3倍。

然而，由于俄罗斯林产品的出口价格不断下降，已缩小了俄罗斯的外贸顺差。

3.1.1俄罗斯林产品的进出口贸易

1、林产品出口情况

俄罗斯的林产品贸易实际上主要是单向型的出口贸易，每年除进口少量的建筑材料、家具和纸产品外，其他林产品进口量很少。

与国内生产形势不同，尽管由于受国内需求（尤其是建筑业）减少的影响，近几年来主要林产品的产量下降幅度较大，但出口量基本上保持稳定或出现较明显的增长，尤其是胶合板的出口量增加了2倍多。

俄罗斯森工产品的出口结构中原木占34%，锯材占30%，纸浆占14%，纸占8%，胶合板占6%，其他占8%。

近几年俄罗斯的林产品出口额大约保持在40亿～50亿美元的水平。

近几年来，为了提高出口产品的附加值，俄政府制定政策鼓励成品和高附加值产品出口，并为此做出了很大努力。

但是，从目前总的出口情况来看，其出口产品仍以原材料等初级产品为主，要使高附加值产品大量进入国际市场仍需要较长时间。

俄罗斯是木材出口大国，出口主要集中在世界上两个地区——亚洲和北欧，它们占俄木材出口的88%。

亚洲的日本、韩国、中国是世界上三大木材进口国，也是针叶原木进口的主要国家。

虽然俄国内对木材需求增大，但大多数森林采伐企业仍以出口木材作为主要经营方向。

据统计，俄森林采伐企业出口创汇额在俄所有出口企业中名列第五六位。

俄罗斯木材出口总额的40%来自于远东地区，据评估，该地区的木材出口创汇的效益一向比俄罗斯联邦其他地区都高。

同时，出口木材有助于大多数木材工业企业持续稳定生产，生产能力得到利用，居民得到就业机会。

木材和纸浆是该地区第二位的出口商品。

远东地区的进出口结构同该地区的自然资源有着密切的联系。

远东不仅森林资源丰富，而且地理位置优越，一向是俄罗斯通往亚太地区国家开展对外经济联系的重要门户。

林产品出口始终是远东地区出口产品极其重要的组成部分之一。

多年来，远东的木材产品出口到十几个国家和地区，主要是日本（占俄罗斯远东地区木材出口的60%～65%）、中国及韩国等。

但是，近年来该比例略有变化。

原木出口到其他国家的比例为20%～25%，而独联体国家约占10%～15%。

此外，在木材出口经营上，俄罗斯已彻底放开了外贸经营权，实行企业经营自主，自负盈亏；

放宽木材出口管制，取消出口许可证，引入竞争机制，实行鼓励出口的优惠政策，对木材出口给予税收优惠，并提供财政援助。

与此同时，俄罗斯远东地区木材工业是本国吸引外资的重要行业。

为加大吸引外资的力度，国家将给予20%～50%的人选项目优先发展资金，并对合资企业、外资企业规定一系列的优惠政策。

俄政府拟成立非商业性的出口商联合会，协调出口商在国外市场上的行动，制定统一的出口规则和反倾销机制，以共同开发新市场。

政府还将对木材出口商实行鉴定认证，以提高出口的总体实力。

俄罗斯远东林产品出口也面临严峻挑战。

远东的木材市场主要是日本，然而最近美国、加拿大和斯堪的纳维亚国家木材出口商也在争占日本市场。

尽管竞争激烈，远东木材完全能够在东北亚市场占有一席之地。

这首先是靠木材的内在质量，在比较干旱的气候条件下，木材的机械物理性能较高，即纹理细腻、密度大，特别适用于做构件，尤其适用于建造木结构住宅。

2、俄罗斯林产品在世界林产品市场上的地位

俄罗斯、美国和新西兰是针叶林的主要供应国，约占市场份额的87%。

1997年按供应量排名，俄罗斯占34%，美国占29%，新西兰占24%。

俄罗斯的出口呈上升趋势，市场占有率由25%上升到的34%，并首次超过美国，市场主要在日本和中国；

美国则呈下降趋势，由44%降至29%，对日本和中国的出口均大幅度减少，目前日本是其主要市场；

新西兰的市场份额小幅上涨，由18%增至24%，主要市场在韩国和日本，韩国市场上新西兰木材占绝对优势，市场份额约为50%。

原木及其木材加工产品是俄罗斯最有出口潜力的传统产品。

俄罗斯在木材工业和纸浆业市场上落后于加拿大等国的原因之一是出口结构不合理：

出口的多半是原木和初加工的木材、纸浆产品。

在原木材料出口的实物指标中处于领先地位的俄罗斯，出口所得的收入却逊于美国，在锯材材料及胶合板的出口方面俄罗斯仅超过了德国、法国这两个森林资源不丰富的国家，而在纸张和纸板供应方面俄罗斯联邦至少落后于最邻近的重要出口国1.7倍。

3、俄罗斯林产品的进口贸易

俄罗斯每年还要进口10多亿美元的林产品。

主要是建筑材料（门、窗、隔板、镶木地板、护墙板——来自芬兰、斯洛文尼亚、意大利、德国），木板（来自德国、波兰、意大利），家具（来自意大利、波兰、芬兰、德国）等。

从进口总量来看，德国居多。

3.1.2影响俄罗斯林产品对外贸易发展的因素分析

1、俄罗斯林产品出口面临严峻挑战

国际市场对木材和木材制