广州天河区供销合作社联合社度部门决算Word文档格式.docx
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在职实有人数17人,比上年增加1人;
离退休人员18人,比上年持平,其中:
退休18人。
表一收入支出决算总表
部门名称:
广州市天河区供销合作社联合社单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
栏次
2
一、财政拨款收入
724.69
一、一般公共服务
28
21.00
其中:
政府性基金
二、外交
29
二、上级补助收入
3
三、国防
30
三、事业收入
4
四、公共安全
31
四、经营收入
5
五、教育
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
34
8
八、社会保障和就业
35
178.23
9
九、医疗卫生与计划生育
36
10
十、节能环保
37
11
十一、城乡社区
38
12
十二、农林水
39
12.94
13
十三、交通运输
40
14
十四、资源勘探信息等
41
3.00
15
十五、商业服务业等
42
385.73
16
十六、金融
43
17
十七、援助其他地区
44
18
十八、国土海洋气象等
45
19
十九、住房保障
46
123.79
20
二十、粮油物资储备
47
21
二十一、其他
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
合计
27
54
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+3+4+5+6+7)行;
27行=(23+24+25)行;
50行=(28+29+30+31+…48)行;
54行=(50+51+52)行。
表二收入决算表
部门名称:
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010302
一般行政管理事务
10.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
11.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
213
农林水支出
21305
扶贫
2130599
其他扶贫支出
215
资源勘探信息等支出
21506
安全生产监督
2150605
安全监管监察专项
216
商业服务业等支出
21602
商业流通事务
2160250
事业运行
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
48.57
2210203
购房补贴
75.22
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+4+5+6+7)栏。
表三支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
542.75
181.94
240.73
145.00
本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
表四财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
22行=(1+2)行;
23行=(24+25)行;
27行=(22+23)行;
49行=(28+29+……+48)行;
54行=(49+50)行。
2栏=(3+4)栏。
表五一般公共预算财政拨款支出决算表
万元
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
503.91
38.84
301
工资福利支出
194.49
01
基本工资
37.01
301
02
津贴补贴
100.21
03
绩效工资
57.27
302
商品和服务支出
办公费
2.67
手续费
0.24
水费
04
电费
2.40
05
邮电费
4.59
06
物业管理费
07
差旅费
0.01
08
会议费
0.10
09
培训费
0.52
公务接待费
0.00
委托业务费
工会经费
4.04
福利费
8.92
公务用车运行维护费
4.64
其他商品和服务支出
5.88
303
对个人和家庭的补助
309.42
退休费
172.42
奖励金
13.21
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
表七“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
2015年度预算数
2015年度决算数
“三公”经费
因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出
公务用车购置支出
公务用车运行维护费支出
8.00
6.00
2.00
0.50
本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。
2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3栏=(4+5)栏;
10栏=(11+12)栏;
1栏=(2+3+6)栏;
8栏=(9+10+13)栏。
表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
支出功能分类科目编码
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
0
0
无该项支出
本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入,无该项支出。
表九非税收入征缴情况表
项目
纳入预算管理已缴国库小计
纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码
目
栏次
147.50
一、政府性基金收入
……
二、专项收入
三、行政事业性收费收入
四、罚没收入
五、国有资本经营收入
103
六、国有资源(资产)有偿使用收入
147.50
利息收入
0.63
99
其他利息收入
非经营性国有资产收入
146.87
事业单位国有资产处置收入
其他非经营性国有资产收入
146.86
七、其他收入
本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏=(2+3)栏
表十政府采购支出情况表
采购金额
货物
工程
服务
本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入总计724.69万元,支出总计724.69万元。
与2014年相比,收、支总计各增加51.69万元,增长7.68%。
主要原因:
一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数;
二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数;
三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.72万元的增加数。
2015年度与2014年度收入决算对比
2015年度与2014年度支出决算对比
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入合计724.69万元,其中:
财政拨款收入724.69万元,占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计724.69万元。
基本支出542.75万元,占本年支出合计的74.89%。
项目支出181.94万元,占本年支出合计的25.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度财政拨款收支总决算724.69万元。
与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加51.69万元,增长7.68%。
2015年度与2014年度财政拨款收入决算对比
2015年度与2014年度财政拨款支出决算对比
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的一般
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