ERP运行报告Word下载.docx
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5月1号开始月结,1号完成了月结工作,3号完成月报表的上报工作。
ⅢSDMM运行数据
(一)、原油
1、四月份原油生产收货量为573661.051吨,较上月减少18275.388吨。
本月日均原油生产收货量为19122.068吨,较上月增加27.312吨/日。
2、四月份原油销售量为560913.278吨,较上月减少17199.748吨。
本月原油日均销售量18697.109吨,较上月增加48.302吨/日。
其中火车发运量183493.623吨;
管输外销354999.982吨;
汽车发运22419.673吨。
3、本月原油库存量有一定幅度的增长,四月份期末较期初库存增加12748.773吨,为526741.129吨。
(二)、天然气
四月份天然气生产收货量,即销售量为10656.12万方,较上月减少1167.301万方。
(三)、轻烃
四月份轻烃生产收货量,即销售量为5666.14吨,较上月增加127.28吨。
(四)、液化气
四月份液化气生产收货量,即销售量为9738.394吨,较上月减少713.254吨。
ⅣMRO运行数据
(一)、ERP系统月度运行基本情况
单位:
数量/吨金额/元
物资代码物资类别
期初库存
本期入库
本期消耗
期末余额
数量
金额
01钢材
28,170
26,608
10,848
10,083
10,693
9,011
28,331
28,053
物资总计
38,141
21,353
19,965
39,913
本月MRO模块共形成物装采购订单93张,物装物料凭证1628张。
Ⅴ系统技术支持数据:
技术支持人员按照ERP技术支持的相关管理制度及工作流程完成了对服务器硬件资源、SapR/3系统、数据备份系统、网络运行的管理维护工作。
本月ERP系统安全运行率达到100%,系统目前未锁定用户427个、本月常用用户285个。
数据库(KB):
数据库大小为:
318619,920;
系统已使用:
229,371,584;
3月数据库数据增量为:
1,994,368。
本月完成:
新增用户:
1
删除用户:
2
权限变更:
8
解锁:
11
新增角色:
通用角色变更:
本地角色变更:
4
扩展表空间:
后台开放单:
传输:
10
总部传输:
8
程序报表开发传输:
配置传输:
系统问题:
无
备份情况:
2012年04月的全离线数据备份在2012年05月4日20:
00进行,备份过程顺利,备份成功。
三、下个月主要工作计划
1、完成分公司ERP系统权限梳理及整改工作。
2、完成日常业务及维护工作。
3、解决系统中存在的问题。
4、完成MRO质检模块、需求计划的测试工作。
5、组织分公司最终用户的培训工作。
四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案
(一)、本月存在的问题(企业已解决或正在解决的问题,企业层面可以解决的)
(二)需要总部协调或解决的问题(已通过问题提报单上报总部ERP支持中心的问题,需要总部尽快协调或解决的)
五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度
六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验
七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议
八、其它需要说明的
无
附表一:
企业ERP系统月度总体运行情况统计表
说明:
SAP用户数包括顾问及总部用户数;
系统非正常情况原因包括:
A.硬件损坏、B.操作系统、C.数据库、D.BASIS、E.其他(其他请描述),请填相应选择字母。
附表二:
企业ERP系统月度应用问题统计表
附表三:
企业ERP系统月度技术问题统计表
附件:
XX分公司ERP系统监控检查报告
一、单位名称:
二、监控检查日期:
2012年4月1日-4月30日
三、监控检查结果
模块
监控检查内容
数据范围
监控检查结果简述
说明
财务模块
会计科目主数据
公司层面的全部科目
5503010200在我们公司代码中不存在,但通过zmec查询的时候与MDM网站不一致,希望顾问给予解决
系统取数问题,2011年已经跟顾问沟通,没解决
原因代码检查
4.1-4.30
正确
冲销原因检查
是否根据到账通知集成收款凭证
到账通知是否每日处理
电子对账单是否每日上载
检查是否定期进行了总账与明细账的对账工作,总账与明细账是否一致
使用事务代码FB03,检查调整凭证和冲销凭证的反记账功能应用,有无虚增业务发生额的现象。
往来款项是否维护了到期日
业务类型是否填写、是否正确
特殊分类帐的控制
经常订单、成本中心是否有余额
检查科研项目是否按规定进行结转
投资项目是否纳入PS模块归集
应付模块清帐,是否系统清帐
检查是否存在非正常余额
检查供应商、客户主数据是否正确
检查警告性控制的承诺项目是否小于规定比例
使用事务码AS03检查系统内维护资产主数据是否与资产主数据申请单一致。
年度预算,预算口径与事业部下达预算指标一致的,不得大于各事业部下达预算;
每一项月度预算数值与实际数值的差额幅度上下不得超过30%。
.运行事务代码S_ALR_87013611,检查油气生产成本类成本中心、过渡性成本中心月末是否有余额
检查前期过期价格是否全部做“删除”标记
检查会计凭证中是否正确、完整的使用了“业务范围”。
使用事务码F.01,检查不需用的“业务范围”下是否有数据。
使用事务码FD10N,检查会计凭证中所有往来款项挂账的行项目是否维护了“到期日”。
销售模块
过期发货单关闭
全部关闭
订单、发货单是否被删除
过期价格关闭
外部客户信用
全部设置
过期销售订单关闭
MRO-001
物料主数据申请质量
企业无法自查
MRO-002
物料主数据维护方式是否正确
MRO-003
物料主数据有效使用率
BW数据:
2月总个数216个,使用数82个,使用率37.96%
MRO-004
供应商主数据维护方式是否正确
MRO-005
供应商产品目录维护方式是否正确
MRO-007
MRP功能应用
已应用
MRO-008
自动运行的MRP作业
存在后台作业
MRO-009
系统自动创建采购申请的应用
MRO-010
采购申请审批策略
均设置了审批策略
MRO-011
采购计划核销
MRO-012
采购申请、采购订单上传电子商务
上传率100%
MRO-013
调拨单要通过接口下载
MRO-014
询比价单电子商务下载率
MRO-015
供应商评估结果上传
MRO-016
采购订单参考创建
MRO-017
采购订单审批
MRO-018
采购订单核销
每月均存在部分未清PO无法收货,将提供《需保留清单》上报总部
MRO-019
框架协议准确建立
MRO-020
依据框架协议建立采购订单
框架协议采购额占总采购额的60.17%
MRO-021
寄售类采购信息记录
存在有效的寄售采购信息记录
MRO-022
寄售订单的结算
系统启用寄售采购流程进行采购并进行寄售结算
MRO-023
依据采购订单收货
均依据采购订单收货
MRO-024
依据需求计划发货
均依据需求计划发货
MRO-025
采购渠道控制
对不在供应商产品目录内的物料,不可以创建采购订单
MRO-026
供应商考评
PS模块
项目第一层工作分解结构元素的编码必须与项目定义编码相同
下级WBS元素编码包含上级WBS元素编码
网络是否维护在最低层WBS上
项目投资总额维护
项目下达并激活项目和WBS元素的预算控制
根据下达计划修改项目
服务合同
PS模块
是否清理过期半年以上的物料预留。
所有项目成本是否归集在最底层次WBS元素上
项目成本转资结算必须采用系统标准功能
月末全部项目成本类科目余额为零
项目关闭
四、监控检查结果分析和建议
五、整体情况概述
2012年4月月结后,各模块对监控指标进行了自查,系统运行平稳,日常操作规范。
六、存在的主要问题和原因分析
七、建议和措施
无
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