库存管理学习记录Word文档下载推荐.docx
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参数对库存所有账表的金额有影指库存账表中存货单价按不同响。
计划价、可选择参考价、方式取值,结存单价,取存货管理档案
IC022
设置库存展望期最大展望天数
以查询日期为起点至参数中设置库存展望期最大展望天数为止查询存货预计入和预计出算出存货天,可对其进可用量。
默认为30行修改
IC023
设置保质期管理中预警的时点
对保质期管理的存货按保质期分到期、析指定状态查询时有:
临近、临近的默认比例在此参,过期状态保质期过,数中设置,默认为50%半后就会显示临近状态。
IC026
入库货位参照的优先顺序
指存货入库的仓库为货位管理时,按空货位或货位参照的优先顺序,有存量的货位优先排序。
IC040货位参参数照是否使用系统参此参数才照为否时,起作用。
IC040
货位参照是否使用系统缺省参照
货位参照按照系统缺省的货位是:
编码顺序显示IC026否:
货位参照按照参数设置
ICO50
存货参照过滤按照库存组织还是
仓库
档案:
档案
页签
字段
控制点
解释
货存管理档案
货存管理信息
出库跟踪入库
出库单据实发保存
如果存货是出库跟踪入库,存货在出库时必须填写对应的入库单号
允许无合同采购
采购订单
控制在没有采购合同是是否允许采购
采购损耗率
无
采购中没有使用此字段的地方
受托代销
、受托代销业务1类型参照到存货必须条件
采购策略:
根据供货配额采按照配额比例购:
分单根据材料领用量采购:
按公式计算根据批量能力采按照供应商优购:
以批量能先顺序,力为最大量逐步如果最后仍满足,则不生成有剩余,采购订单单供应商采购
请购单生成采购订单按存货维护供应商定义配额比例最小订货量、r)(最小订货批(mi)、最小订(mib),量货量是最小订货批量的整数倍。
将一个请购单分配给多个供应商;
采购数量可改;
采购管理手册例:
设某一存货与供应商对应关系如下:
供应供应1050:
9、、1商供应、20、商2:
880该存、40、813商3:
。
分货的请购量为1000:
1配的结果为:
供应商1000*9/(int(max)509+8+13(),:
2/10))*10=300供应商1000*8/int(max(/),9+8+13()80:
供应商320))*20=280
1-int(max(1000-供应商40)/8))*8=424,2供应商合计:
1004
配额开始
4-单供应商采购应用采购策略首先确定配算法:
单供应商采购算法:
额期间,计算在此期间内的分配配额数量,分配配额数量是指此供应商已累计生成订;
再单的数量(需要确定订单的时间范围)(分=按照公式计算配额分配比例,配额比例配额。
配额比例低配额基数)/配配额数量+当各备选供的供应商是此次中选的供应商。
将分配给配额大应商的配额比例均为零时,供应商是任意指当配额相等时,的供应商。
定的,还是在供应商之间进行平均分配。
配额结束
基本信息
应税劳务
不能入库采购到货单参照采购订单能不到,够参照到维护成本要素中只能参照到此类采购结算存货(-)-
生物料产档案
控制信息
是否免检
库存信息
采购组织
定义存货所属采购组织
单据状态:
状态pu16检验单pu09
控制点到货单入库单pu10
冻结应付单pu11VMI汇总pu20
、采购到货单无法参照12、采购发票无法参照3、控制单张订单,不是累计值采购发票pu19成本入库采购结算pu12
-查询冻结单据-解冻:
审批订单单击解冻按钮解冻
pu21pu13
关闭销售发票
采购到货单无法参照采购发票可以参照成本调整
周边接口图
工序订单生产订单计划订单调拨申请pu24pu02pu03pu01再订货点请购单委外订单pu14pu04pu05VRM询价单销售订单pu06pu08pu07借入单采购订单合同管理pu18pu17pu23采购计划预付款单pu22pu15
基本流程+帐表:
请购单20
节点、字段
功能&
相关描述
维护请购单
关闭
1、必须在请购单审批之后2、否则作废就可以了
保存
允许表体存货不属于表头库存组织
不要求自由项必须输入
资金预算
-收付款协议:
取表体供应商在客商管理档案-收付款协议采购信息help
算法
1-再订购点数据来源
点
内容
注释
物料生产档案
计划信息:
经济批量a、批量规则-再订货点b、计划属性--2、库存信息:
计划属性再订货点3、控制信息:
物料类型-采购件
请购业务对照
外包_代料(可改其它三种)—普-再订货点通采购(可改其它业务类型)
生成操作
-库存管理再订购申请:
确认申请-推式生成请购单再订购申请查询条件:
库存及相关单据保存状态
请购单
请购单为自由状态请购单可以编辑,没有控制
请再订购申-订购规则(查询条件)
1、按经济批量订货:
请购数量=经济批量最高库2、按最高库存补齐订货:
请购数量=(在请购量+在途订单量+到货待检量+存-现存量)上期、按上期实际消耗量订货:
请购数量3=-实际消耗量现存量计划信息:
计划属性:
再订4.物料生产档案:
1、按最高库存补齐订货,会随着请购数量的变化而变化
货点;
批量规则:
经济批量;
库存信息:
再订货点数量;
经济批量数量;
2-销售订单数据来源
内容
注释
请购单状态
请购单为自由状态外包代料请购类型:
采购件or
直运销售采-参见业务类型购
涉及参数
销售转请购数量:
PO25-
按净需参数值按订单数量,求
调拨申请3-数据来源
点
请购业务对照
--采购普通采购内部交易
调拨类型
所有调拨类型
包括直运调拨
调拨申请处理
处理-生成订单请购单数量转采购数量-
需要删除调如果重新安排,可以不删除请购单拨单据,重新安排后会再生成一外,张请购单转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制,允许超过
请购单可以编辑,没有控制
工序订单(同生产订单维护)4-数据来源
工程基础数据
工序管理-制造件配置工序号、工序类型
物料生产档案
控制信息:
备料方式-工序备料
生产制造管理管务车间任--理
生产订单维护:
委外单据动作-
执行动作
工序路线版本
-生产订单维护委外接口)生产订单(生产订单管理-车间任务管理-数据来源5-
-备料计划维护生产订单管理-生产订单维护-生产报告维护管理-生产BOMBOM
工程基础数据
生产BOM维护
委外类型:
带料委外、不带料委外
备料方式:
订单备料
物料类型:
制造件
外包-_代料-委外加工(对应带料委生产制造外存货)
委外加工(对应不带--生产制造外包_不代料料委外存货)
无物料档案存货委外类型对应
生产制造管理管任-车间务-
理
生产订单维护:
订单投放-生成备料计划
生产制造管理管间-车物料理
--备料计划维护取消审核改为计划状态
生产制造管理管任车-间务-
单据动作-委外
-)
-(6-数据来源计划订单物料需求计划计划订单维护
维护-生产BOM生产BOM管理物料制造件-子项采购件、制造件-
物料结构信息
计划模型设置:
基础数据管理-公司、库存组织计划模版定义---计划类型设置
普通采购(可选业务类型)生产制造-采购-
“订若未定义此项,提示:
没有相应:
单下达时出错的采购业务类型”
物料生产档案-采购件
、生产部门、生产业务员、计计划属性-MRP划员控制信息:
-采购件物料类型备料方式:
订单备料
物料生产档案制造件-
、生产部门、生产业务员、计计划属性-MPS划员控制信息:
制造件物料类型-备料方式:
物料生产档案装配件-
、生产部门、生产业-FAS(装配件)计划属性务员、计划员
物造产生制-
-MRP方案管理
料需求计划
计划订单维护:
执行计划-推式生成请购单查询-订单下达-新增or
操作点
委外类型:
不委外、外包带料、外包不带料
影响请购类型
-生成请购单)-数据来源7-生成请购单(计划订单维护否
计划订单维护
-订单下达否
传入生成请购单
生成请购单
生成:
不勾选生成采购订单
勾选生成采购订单
生成请购单-采购订单
委外订单
物料生产档案-库存信息
1、主供应商2、采购组织
1-采购订单后续单据
请购类型:
外包不代料、采购
请购单推式生成采购订单
客商管理档案-采购信息:
专管业务员、专管部门—>
表头业务员、部门物料生产档案-库存信息:
采购组织、参考成>
本——表头采购组织、请购-流程配置请购单:
消息驱动配置-审批-单-审批生成订单请购单:
建议供应商
推式生成与合同关联:
则只取第一如果关联合同,其它合同个有效采购合同,代入采购订单的合不考虑,同号也是第一个采购合同号
后续单据2-委外订单
外包代料、外协
采购计划控制单据-
计划类型
计划控制单据:
请购单+控制字段:
采购数量、采购金额、采购数量
采购金额21
采购订单
&
字段功能
相关描述
维护采购订单
-输出常用条件查询-
设置订单状态中,有输出、报-1、采购订单关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择维护状态下的相关节-、影响的是采购订单2点是否允许操作。
冻结
生成方式:
参数控制,自动触发。
PO00-最高库存控制PO01-最高限价控制可用量影响:
可用量减少冻结-可用量增加解冻-
复制
、有来源的采购订单允许复制,但来源不1从来源联查不能联查到复制单能复制过来,据2、不能自制的单据不能复制
数据来源:
借入单
之前审批包含关闭,省级3.0后不包括
补货订单
查询生成单据
-应付款辅助
订单应付
该供应商的订单未付款;
已审批订单金额与订单关联的发票的付款金-(价税合计)额(本币)
业务应付
采购入库单:
业务应付:
该供应商的入库单的未付款金该供应商的所有累计入库数量大于零的额,-*订单含税单价订单关联的(累计入库数量发票的付款金额)(本币)
财务应付
采购结算单结算金额:
(发票的价该供应商所有发票的未付款金额付款金额)-税合计
供应商预付款
返回为参数为供应商。
应付系统提供接口,本币的预付款
订单差额
-供应商预付款订单应付
业务差额
供应商预付款业务应付-
财务差额
-供应商预付款财务应付
供应商信用
取客商档案的信用额度
1-请购单数据来源
生成请购单直接生成-计划订单维护否-
审批
推式、拉式
借入单数据来源2-
借入单
签字
采购订单
自由状态
3-采购合同数据来源
同购Z1-采合期初
同合Z2-采购日常业务
委外订单数据来源4-
-供应商确定价格5-数据来源询价单
比价单
生表单状态下-辅助-查询确定状态单据-切换-成采购订单-推式生成编辑状态下采购订单
可放弃转单
1-采购到货单后续单据
采购入库单后续单据2-
采购订单审批自动生成采购入库单
物料生产档案-库存信息:
主仓库采购消息驱动配置-审批--流程配置:
采购订单订单-审批生成入库单
3-采购发票后续单据
预付款单4-后续单据
辅助-预付款
按照预付款金额传入应付单-付款单
发运单后续单据5-
-运费单-生成发运单-计算运费基本流程:
采购订单-发运日计划、发运是单独一个分支注:
1、发运是否完成不影响采购流程2
流程配置
不需要走流程配置
发运日计划
默认推式,删除后可以拉式生成
不走发运签收、不走出库
体积以公式运费:
按照费用公式计算(重量、为准)
回写字段
累计发运数采购订单:
累计生成日计划数量、量
存货管理档案
劳务、折扣存货不走发运
采购计划控制单据1-
采购数量、采购金额、采购数量采购金额
金额是指采购订单金额字段,而非价税合计
2-采购合同控制单据
合同采Z1-购期初
控制字段:
数量、单价、金额的组合
同合购Z2-采日常业务
控制方式
+(输入存货编码自动带出采购合同按供应商)
存货有效合同自动过滤合同+采购Z1---流程配置:
采购订单单据来源配置合同期初orZ2-采购合同日常业务
1-其它接口供应商管理
按存货维护供应商
订货定义某一存货对应供应商的最小订货量、批量、配额基数、批量能力等信息
存货管理档案
采购策略:
1、根据供货配额采购2、根据材料领用量采购3、根据批量能力采购4、单供应商采购
配额开始
23
采购到货单
节点、字段
功能&
字段
维护采购到货单
途耗数量
没有实际意义和判断,可以理解为备注
不支持审批流
检验到货单
数量为负的单据不需要检验
可以配置保存即审批
1-数据来源采购订单
委外订单数据来源2-
1-后续单据采购入库单
检验到货单后续单据2-
委外收货单后续单据3-
采购入库单
字段功能&
保存即签字
保流程配置:
消息驱动配置--库存采购入库单签字-存流程-(公司)二次开发工具数据交换管理配置-采购订单:
库存采购入库单-需配置如下字段订单数量-实收数量订单辅数量实收辅数量--入库日期当天
1-采购订单数据来源
采购到货单数据来源2-
3-检验到货单数据来源
1-采购结算单后续单据
2-采购发票后续单据
采购暂估后续单据3-
条件
采购入库单未开采购发票
25
采购发票
维护采购发票
1、保存时,进行“累计开票数量减去累计损耗数量超过”的判断实收数量!
、累计损耗数量来源于:
采2合理损耗数购发票表体字段:
量
、合理损耗数量:
该字段没有来源,默认1不显示,没有后续,不影响应付,只是判断2、合理损耗数量:
可以理解为备注
折本汇率
从汇率设置重新读取,不取采购订单
应付接口
采购发票弃审时自动删除应付单
费用发票
何为费用发票:
基本信息中勾存货管理档案-or选:
应税劳务价格折扣
的普通存货发票不是费金额不为0数量为0用发票,但是可以参与费用结算、费用结算处只能参照到费用发票2
进项发票统计明细表
数据来源
费用发票
适用于货先到、发票后到的情况,结算结果同其它结算何为费用发票:
1、折扣存货不需要走成本要素定义定义出
存货属性为劳务、折扣
采购订单数据来源1-
采购入库单数据来源2-
4T消耗汇总记录数据来源3-
采购发票-单据来源设置
业务类型
采购VMI
仓库档案
勾选、是否外寄仓a、是否汇总消耗进行采购结算b
库存单据
有VMI仓库的汇总出库记录以汇总出库数据为准
若有出库记录,必须先做入库
供应商管理库-存消耗汇总
汇总
汇总日期向后一天
数据来源4-委外订单
结算方式
2-后续单据应付单
采购发票
应付单
支持多币种
应付金额=价税合计
采购成本采购结算-
采购成本明细
采购成本
、生成数据条件1、成本要素定义a应税劳务、存货管理档案-b、费用发票c、费用结算d、包含所有成本:
包括成本要素定义中勾2还有没定义成本要素选成本;
不勾选成本;
的
采购未税金额
)(非含税金额非应税劳务发票金额
示例:
)1-未勾选成本(要素1)4-勾选成本(要素2)非成本要素(存货12-)1要素2+存货1+采购成本=7(要素)(存货1=2采购未税金额6
存货核算入库调整单:
1存货)2+6结算单金额:
(要素
1要素
采购发票
销售发票
采购入库单后续单据1-
2-入库调整单后续单据
损益调整单3-后续单据
采购发票后续单据4-
销售发票结算
暂估采购结算-
字段功能&
期初暂估维护
暂估查询中帐影响采购查询-表
供应商暂估余额表
供应商暂估明细表暂估月统计表
采购查询
供应商采购排行分析
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- 关 键 词:
- 库存 管理 学习 记录