财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表Word文档格式.docx
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银行账号
单位
担任人
财务
经办人
联络
邮政编码
单位地址
一级预
算单位
意见
年月日
财政部
门同意
代理
银行
意见
人民银
行审核
注:
该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容,3-4栏内容由财政国库支付执行机构经同意为预算单位开设账户后一致填写。
该表一式四联,第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存,第二联由代理支付银行留存,第三联由人民银行留存,第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一同留存。
附表2:
预算单位零余额账户鉴卡〔正面〕
机关公章:
单位部门预算编码
单位国标码
户名
账号
地址
联系人
一级预算单位称号
以下印鉴请于年月日起启用
单位财务印鉴单位担任人印鉴单位财务担任人印鉴
预算单位零余额账户印鉴卡〔反面〕
预算单位授权支付改换印鉴说明
我单位前在你行开立账户,兹因
缘由,将如下旧印鉴改换为正面印鉴,请于年月日前注销旧印鉴为荷。
旧印鉴印模如下
附表3-1:
基层预算单位第季度月份用款方案表
单位预算编码:
归口部门预算处:
央求单位〔公章〕:
联络人及:
单位:
元
科目编码
项目称号
基层预算单位上报本月用款方案
下级部门同意转报的基层单位月度用款方案
类
款
项
算计
财政直接支付
授权支付
额度
小时
工资支出
工程推销
物品效劳
推销
合计
基层单位
上报意见
财务担任人:
经办人:
一级预算
部门意见
附表3-2:
预算单位第季度月份用款方案汇总表
归口部门预算管理机构:
一级预算单位汇总上报本月用款方案
财政部门管理机构审核的月度用款建议数
预算单位
部门预算管
理机构意见
该表一式二联,第一联财政部门预算管理处室留存,第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。
附表3-3:
预算单位月份用款方案汇总表〔暂时〕
财政部门管理处〔室〕审核的月度用款建议数
该表一式二联,第一联财政部门预算管理机构留存,第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。
附表3-4:
基层预算单位第季度月份用款方案央求表〔暂时〕
附表4-1:
基层预算单位财政直接支付央求书
央求单位称号〔公章〕:
一级预算单位称号:
支出类型:
年月日联络人及:
序号
预算科目
项目
收款人
央求金额
下级预算单位
审核意见
编码
名称
全称
开户行
银行帐号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.央求单位提交的支付央求书及其一切支持文件应真实合法,并承当因其不真实、不合法而惹起的付款责任。
2.支付央求书中所支付款项将全部用于瞀规则的用途。
3.央求书央求支付的款项完全契合年度预算和月度用款方案规则的类别及额度,并承当类别超支责任。
4.此表按款分项填制〔基本树立、科技三项费、专项支出按项目填列〕
5.此表一式三联,第一联下级主管单位留存,第二联财政国库支付执行机构留存,第三联退央求单位留存。
附表4-2:
财政直接支付汇总央求书
支付凭证号:
支付审核号:
年月日单位:
序
号
基层预算单位
预算科
目编码
项目摘要
财政核定
金额
部门编码
财政核定金额大写
央求支付
部门担任人:
财务担任人:
年月日
财政国库支付中心支付审核意见
中心主任
支付审核部
担任人:
经办:
附表5:
财政直接支付汇总清算通知单
年月日编号:
付
人
收
第一联人民银行与代理行清算凭证
部门
支付金额
称号
算计金额〔大写〕
算计〔小写〕
上述支付金额的直接支付凭证号:
财政国库支付执行机构〔盖章〕
财政国库管理机构〔盖章〕
担任人:
经审人:
第三联财政国库管理机构作回单
第二联财政国库支付执行作回单
上项款已操持完清算
人行盖章经办人:
备注
附表6:
财政直接支付凭证
第一联代理银行支付凭证
支付
人民币
〔大写〕
亿
千
百
十
万
角
分
用款
单位
一级预算单位
款项用途
类:
款:
项:
归口财政业务处
支出类型
财政国库支付执行机构〔印鉴〕
会计
分录
〔借〕
对方科目
复核:
记帐员:
8.5×
17.5cm〔白纸蓝油墨〕
第二联财政国库支付执行机构作回单
下款项已操持
银行盖章经办人
17.5cm〔白纸红油墨〕
第三联收款银行作支出凭证
银行会
计分录
〔贷〕
对方科目
复核员:
17.5cm〔白纸紫油墨〕
第四联收款人作收帐通知
会计分录:
付款行转款或付款日期
记帐员
工出纳员
上列款项已进账,如有错误,请持
此联来行面洽
此致〔收款单位〕
17.5cm〔白纸绿油墨〕
附表7:
财政直接支付入帐通知书
基层预算单位:
一级预算单位
预算科目
收款人全称
金额〔元〕
算计金额〔大写〕算计金额〔小写〕
以上事项,已由财政国库支付中心直接支付,请据以入帐
银行〔印章〕日期:
本通知书一式四联,第一联一级单位备查,第二联基层单位记账依据,第三联财政国库支付中心备查,第四联代理银行备查
附表8:
财政授权支付汇总清算额度通知单
人民银行支行:
代理银行:
现将〔部门〕月份的授权支付额度通知单送你行,请在规则的额度内清算资金。
编号:
零余额帐户授权支付额度
第一联人行作为清算凭证
科目称号
上月结余
本月添加
财政国库支付执行机构
财政国库管理机构〔签章〕
月日
备注:
第四联财政总预算会计留存
第三联退财国加支付执行机构
第二联退财政国库管理机构
人行国库〔签章〕
复核员记账员月日
附表9:
财政授权支付额度通知单
支行:
:
单位零余额户支付额度〔元〕
第三联通知一级预算中心
第二联退财政国库支付执行机构
第一联代理银行作清算支付凭证
本通知单与预算单位授权支付明细共张一并运用。
附表9-1:
预算单位授权支付额度明细单
财政国库支付执行机构〔签章〕
备注:
附表10:
财政授权支付额度到账通知书
:
你单位月份的财政授权支付额度曾经省财政厅核准,特予通知。
银行〔签章〕单位预算编码零余额帐户帐号
授权支付累计
额度〔元〕
备注
第二联代理银行备查
第一联预算单位作财政授权支付的到账通知
附表11:
财政授权支付凭证〔附件〕1
第一联代理银行作支付凭证附
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