兴民智通度财务分析报告Word文档下载推荐.docx
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2019年兴民智通流动资产构成情况
货币资金
39,451
13.66%
54,050
17.68%
37,881
16.06%
交易性金融资产
8,070
2.79%
0.00%
应收票据及应收账款
69,866
24.18%
61,327
20.06%
59,818
25.35%
应收票据
19,471
6.74%
4,466
1.46%
11,889
5.04%
应收账款
50,395
17.44%
56,861
18.60%
47,928
20.31%
应收款项融资
8,806
3.05%
预付款项
11,737
4.06%
8,480
2.77%
13,472
5.71%
其他应收款
1,519
0.53%
1,784
0.58%
702
0.30%
其中:
应收利息
2
存货
126,310
43.72%
131,518
43.02%
116,427
49.35%
其他流动资产
23,124
8.00%
48,576
15.89%
7,635
3.24%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,兴民智通2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他非流动金融资产以及商誉,各项分别占比为49.79%,15.99%和12.66%。
2019年兴民智通非流动资产构成情况
长期股权投资
471
0.24%
25
0.01%
其他权益工具投资
28,855
15.62%
28,494
14.81%
其他非流动金融资产
31,303
15.99%
投资性房地产
2,716
1.39%
2,826
1.53%
2,925
1.52%
固定资产
97,452
49.79%
90,734
49.12%
84,065
43.70%
在建工程
21,492
10.98%
21,161
11.46%
21,343
11.09%
无形资产
9,882
5.05%
9,080
4.92%
9,156
4.76%
开发支出
157
0.08%
商誉
24,778
12.66%
13.41%
42,046
21.86%
长期待摊费用
550
0.28%
437
165
0.09%
递延所得税资产
6,462
3.30%
4,554
2.47%
3,331
1.73%
其他非流动资产
621
0.32%
2,307
1.25%
662
0.34%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
兴民智通2019年年总负债金额为1,882,779,973.52元,所有者权益总额为2,963,402,411.55元,其中资本金为620,570,400.0元,资产负债率为38.85%,在负债中,流动负债为1,570,250,697.63元;
占负债和所有者权益总额的32.40%,非流动负债为312,529,275.89元,占负债和所有者权益总额的6.45%。
2019年兴民智通负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
157,025
32.40%
160,081
32.64%
172,665
40.31%
非流动负债合计
31,252
6.45%
37,947
7.74%
35,736
8.34%
所有者权益(或股东权益)合计
296,340
61.15%
292,445
59.62%
219,911
51.34%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,兴民智通2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为63.28%,18.76%和18.76%。
2019年兴民智通流动负债构成情况
短期借款
99,367
63.28%
107,097
66.90%
140,110
81.15%
应付票据及应付账款
29,463
18.76%
21,512
12.46%
应付账款
预收款项
2,305
1.47%
3,266
2.04%
3,202
1.85%
应付职工薪酬
1,803
1.15%
2,030
1.27%
1,533
0.89%
应交税费
950
0.61%
1,147
0.72%
2,718
1.57%
其他应付款
3,829
2.44%
43,539
27.20%
1,011
0.59%
应付利息
125
256
0.15%
一年内到期的非流动负债
4,000
2.55%
3,000
1.87%
2,000
1.16%
其他流动负债
15,305
9.75%
576
0.33%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,兴民智通2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为79.03%,19.01%和1.96%。
2019年兴民智通非流动负债构成情况
长期借款
24,700
79.03%
28,700
75.63%
31,700
88.71%
预计负债
2,001
5.27%
递延收益
5,940
19.01%
递延所得税负债
612
1.96%
12
0.04%
其他非流动负债
9,247
24.37%
4,023
11.26%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年兴民智通的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为62.76%,20.94%和9.15%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
62,057
20.94%
62,478
21.36%
51,370
23.36%
资本公积
185,970
62.76%
188,567
64.48%
98,372
44.73%
库存股
-3,018
-1.03%
其他综合收益
262
213
0.07%
67
0.03%
盈余公积
6,243
2.11%
6,066
2.07%
2.76%
未分配利润
27,102
9.15%
25,426
8.69%
52,065
23.68%
少数股东权益
14,704
4.96%
12,711
4.35%
11,968
5.44%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年兴民智通的净利润为31,084,687.51元,与2018年的-250,321,291.13元相比下降了112.42%。
2015-2019年兴民智通净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
2016
8,265
153.06%
2017
9,833
18.97%
2018
-25,032
-354.56%
2019
3,108
-112.42%
2.3.2营业利润分析
2019年兴民智通的营业利润为21,882,234.69元,与2018年的-256,487,861.49元相比下降了108.53%。
2015-2019年兴民智通营业利润变动趋势
3,527
7,889
123.69%
11,374
44.17%
-25,648
-325.50%
2,188
-108.53%
2.3.3利润总额分析
2019年兴民智通的利润总额为21,332,754.16元,与2018年的-256,665,245.25元相比下降了108.31%。
2015-2019年兴民智通利润总额变动趋势
4,198
9,835
134.26%
11,383
15.74%
-25,666
-325.47%
2,133
-108.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年兴民智通的成本费用总额为1,839,697,873.6200001元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为86.01%,3.99%和3.24%。
2019年兴民智通成本费用构成
成本及费用总额
-183,969
-189,965
-175,532
营业成本
-158,224
86.01%
-162,939
85.77%
-149,701
85.28%
税金及附加
-1,608
0.87%
-2,038
1.07%
-2,027
销售费用
-5,958
-6,746
3.55%
-6,378
3.63%
管理费用
-7,334
3.99%
-7,906
4.16%
-11,163
6.36%
研发费用
-4,982
2.71%
-4,886
2.57%
-0.00%
财务费用
-5,861
3.19%
-5,448
2.87%
-6,262
3.57%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年兴民智通的经营现金流量净额为69,467,388.38元,与2018年的5,928,329.92元相比上升了1071.79%;
投资活动现金流净额为92,062,385.55元;
筹资活动现金流净额为-366,538,802.73元。
2015-2019年兴民智通经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
11,170
-37,710
17,688
17,241
-39,412
43,546
-5,092
-17,973
-587
592
-62,838
72,922
6,946
9,206
-36,653
2.4.2现金流入结构分析
2019年兴民智通现金流入总金额为2,377,235,495.77元,其中经营活动现金流入为862,194,238.5元,占现金流入总额的36.27%;
投资活动现金流入为441,596,102.15元,占现金流入总额的18.58%;
筹资活动现金流入为1,073,445,155.12元,占现金流入总额的45.16%。
2019年兴民智通现金流入构成
现金流入总额
237,723
311,910
251,270
经营活动现金流入小计
86,219
36.27%
82,736
26.53%
89,803
35.74%
投资活动现金流入小计
44,159
18.58%
34
10,793
4.30%
筹资活动现金流入小计
107,344
45.16%
229,139
73.46%
150,674
59.96%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为815,327,389.52元,占经营活动现金流入小计的94.56%;
收到的税费返还为16,986,866.46元,占经营活动现金流入小计的1.97%;
收到其他与经营活动有关的现金为29,879,982.52元,占经营活动现金流入小计的3.47%。
2019年兴民智通经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
81,532
94.56%
73,456
88.78%
85,979
95.74%
收到的税费返还
1,698
1.97%
2,503
3.03%
2,147
2.39%
收到其他与经营活动有关的现金
2,987
3.47%
6,776
8.19%
1,676
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为17,200,414.0元,占投资活动现金流入小计的3.9%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,395,688.15元,占投资活动现金流入小计的2.13%;
收到其他与投资活动有关的现金为415,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的93.98%。
2019年兴民智通投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
1,720
3.90%
32
93.66%
156
1.45%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
939
2.13%
6.34%
636
5.90%
收到其他与投资活动有关的现金
41,500
93.98%
10,000
92.65%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为833,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.08%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为833,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.08%;
取得借款收到的现金为958,112,155.12元,占筹资活动现金流入小计的89.26%;
收到其他与筹资活动有关的现金为114,500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的10.67%。
2019年兴民智通筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
83
101,303
44.21%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
95,811
89.26%
121,748
53.13%
145,894
96.83%
收到其他与筹资活动有关的现金
11,450
10.67%
6,087
2.66%
4,780
3.17%
2.4.3现金流出结构分析
2019年兴民智通现金流出总额为2,582,244,524.5699997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为792,726,850.12元,占现金流出总额的30.7%;
投资活动现金流出小计为349,533,716.6元,占现金流出总额的13.54%;
筹资活动现金流出小计为1,439,983,957.85元,占现金流出总额的55.76%。
2019年兴民智通现金流出构成
现金流出总额
-258,224
-301,232
-274,924
经营活动现金流出小计
-79,272
30.70%
-82,143
27.27%
-94,895
34.52%
投资活动现金流出小计
-34,953
13.54%
-62,872
20.87%
-28,766
10.46%
筹资活动现金流出小计
-143,998
55.76%
-156,216
51.86%
-151,261
55.02%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为454,601,248.16元,占经营活动现金流出小计的57.35%;
支付给职工以及为职工支付的现金为211,555,734.2元,占经营活动现金流出小计的26.69%;
支付的各项税费为29,840,535.99元,占经营活动现金流出小计的3.76%;
支付其他与经营活动有关的现金为96,729,331.77元,占经营活动现金流出小计的12.2%。
2019年兴民智通经营活动现金流出构成
经营活动现金流出
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