中曼石油度财务分析报告Word文档格式.docx
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57.59%
165,013
44.48%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中曼石油2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为49.13%,49.13%和20.03%。
2019年中曼石油流动资产构成情况
货币资金
45,074
18.32%
49,033
26.79%
89,927
43.66%
交易性金融资产
1,000
0.41%
0.00%
应收票据及应收账款
120,873
49.13%
68,632
37.49%
74,405
36.12%
应收票据
1,700
0.93%
615
0.30%
应收账款
66,932
36.56%
73,790
35.82%
应收款项融资
9,156
3.72%
预付款项
4,678
1.90%
11,636
6.36%
4,029
1.96%
其他应收款
8,809
3.58%
11,859
6.48%
4,827
2.34%
存货
49,281
20.03%
33,867
18.50%
25,821
12.54%
其他流动资产
7,175
2.92%
8,025
4.38%
6,973
3.39%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中曼石油2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期待摊费用,各项分别占比为64.41%,10.28%和7.59%。
2019年中曼石油非流动资产构成情况
其他权益工具投资
10,617
5,787
2.33%
投资性房地产
628
0.21%
703
0.28%
778
0.47%
固定资产
190,955
64.41%
160,974
64.77%
128,101
77.63%
在建工程
30,486
10.28%
31,604
12.72%
16,441
9.96%
油气资产
17,833
6.02%
7.18%
无形资产
5,523
1.86%
5,665
2.28%
3.51%
长期待摊费用
22,513
7.59%
19,073
7.67%
13,895
8.42%
递延所得税资产
52
0.02%
24
0.01%
10
其他非流动资产
17,866
6.03%
6,863
2.76%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中曼石油2019年年总负债金额为3,060,368,978.45元,所有者权益总额为2,364,882,341.92元,其中资本金为400,000,100.0元,资产负债率为56.41%,在负债中,流动负债为2,823,452,440.17元;
占负债和所有者权益总额的52.04%,非流动负债为236,916,538.28元,占负债和所有者权益总额的4.37%。
2019年中曼石油负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
282,345
52.04%
182,661
42.32%
99,176
26.73%
非流动负债合计
23,691
4.37%
11,711
2.71%
20,392
5.50%
所有者权益(或股东权益)合计
236,488
43.59%
237,214
54.96%
251,429
67.77%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中曼石油2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为40.23%,40.23%和38.73%。
2019年中曼石油流动负债构成情况
短期借款
109,361
38.73%
148,363
81.22%
26,199
26.42%
应付票据及应付账款
113,573
40.23%
37,779
38.09%
应付账款
预收款项
1,767
0.63%
2,789
1.53%
312
0.31%
应付职工薪酬
13,743
4.87%
6,247
3.42%
8,046
8.11%
应交税费
7,034
2.49%
5,622
3.08%
7,863
7.93%
其他应付款
13,347
4.73%
9,825
5.38%
5,659
5.71%
其中:
应付利息
201
0.20%
一年内到期的非流动负债
17,859
6.33%
9,812
5.37%
13,315
13.43%
其他流动负债
5,658
2.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中曼石油2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为57.40%,30.63%和7.68%。
2019年中曼石油非流动负债构成情况
长期借款
13,600
57.40%
3,620
30.91%
7,277
35.69%
长期应付款
7,257
30.63%
4,878
41.66%
10,577
51.87%
递延收益
1,819
7.68%
递延所得税负债
1,014
4.28%
1,176
10.04%
1,187
5.83%
其他非流动负债
2,036
17.39%
1,349
6.62%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中曼石油的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为42.86%,37.00%和16.91%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
40,000
16.91%
16.86%
15.91%
资本公积
101,353
42.86%
42.73%
40.31%
其他综合收益
-5,498
-2.32%
-5,228
-2.20%
-15
-0.01%
盈余公积
13,125
5.55%
12,327
5.20%
11,963
4.76%
未分配利润
87,501
37.00%
88,761
37.42%
98,128
39.03%
少数股东权益
6
-0
-0.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中曼石油的净利润为17,188,150.79元,与2018年的29,967,466.81元相比下降了42.64%。
2017-2019年中曼石油净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
39,451
2018
2,996
-92.40%
2019
1,718
-42.64%
2.3.2营业利润分析
2019年中曼石油的营业利润为109,896,118.23元,与2018年的90,666,860.99元相比上升了21.21%。
2017-2019年中曼石油营业利润变动趋势
50,781
9,066
-82.15%
10,989
21.21%
2.3.3利润总额分析
2019年中曼石油的利润总额为114,184,726.98元,与2018年的91,091,068.65元相比上升了25.35%。
2017-2019年中曼石油利润总额变动趋势
50,746
9,109
-82.05%
11,418
25.35%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中曼石油的成本费用总额为2,349,696,267.1400003元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为83.22%,7.29%和4.30%。
2019年中曼石油成本费用构成
成本及费用总额
-234,969
-133,280
-125,525
营业成本
-195,545
83.22%
-105,987
79.52%
-97,576
77.73%
税金及附加
-314
0.13%
-456
0.34%
-471
0.38%
销售费用
-5,006
2.13%
-5,310
3.98%
-4,171
3.32%
管理费用
-17,134
7.29%
-12,697
9.53%
-18,986
15.13%
研发费用
-10,098
4.30%
-5,476
4.11%
财务费用
-6,869
-3,351
2.51%
-4,319
3.44%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中曼石油的经营现金流量净额为296,615,115.43元,与2018年的106,444,735.39元相比上升了178.66%;
投资活动现金流净额为-588,441,883.91元;
筹资活动现金流净额为223,018,944.79元。
2017-2019年中曼石油经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
25,166
-47,341
80,967
10,644
-90,604
30,357
29,661
-58,844
22,301
2.4.2现金流入结构分析
2019年中曼石油现金流入总金额为3,604,643,382.6299996元,其中经营活动现金流入为2,229,113,788.99元,占现金流入总额的61.84%;
投资活动现金流入为64,394,239.81元,占现金流入总额的1.79%;
筹资活动现金流入为1,311,135,353.83元,占现金流入总额的36.37%。
2019年中曼石油现金流入构成
现金流入总额
360,464
268,499
282,438
经营活动现金流入小计
222,911
61.84%
175,258
65.27%
168,236
59.57%
投资活动现金流入小计
6,439
1.79%
2,288
0.85%
786
筹资活动现金流入小计
131,113
36.37%
90,952
33.87%
113,415
40.16%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,128,138,580.53元,占经营活动现金流入小计的95.47%;
收到的税费返还为61,570,846.03元,占经营活动现金流入小计的2.76%;
收到其他与经营活动有关的现金为39,404,362.43元,占经营活动现金流入小计的1.77%。
2019年中曼石油经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
212,813
95.47%
161,378
92.08%
157,892
93.85%
收到的税费返还
6,157
8,832
5.04%
7,483
4.45%
收到其他与经营活动有关的现金
3,940
1.77%
5,047
2.88%
2,860
1.70%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为435,808.75元,占投资活动现金流入小计的0.68%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25,844,772.85元,占投资活动现金流入小计的40.14%;
收到其他与投资活动有关的现金为38,113,658.21元,占投资活动现金流入小计的59.19%。
2019年中曼石油投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
43
0.68%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,584
40.14%
收到其他与投资活动有关的现金
3,811
59.19%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为100,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为100,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
取得借款收到的现金为1,219,032,956.15元,占筹资活动现金流入小计的92.98%;
收到其他与筹资活动有关的现金为92,002,397.68元,占筹资活动现金流入小计的7.02%。
2019年中曼石油筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
85,633
75.50%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
121,903
92.98%
79,452
87.36%
27,782
24.50%
收到其他与筹资活动有关的现金
9,200
7.02%
11,500
12.64%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中曼石油现金流出总额为3,673,451,206.3199997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,932,498,673.56元,占现金流出总额的52.61%;
投资活动现金流出小计为652,836,123.72元,占现金流出总额的17.77%;
筹资活动现金流出小计为1,088,116,409.04元,占现金流出总额的29.62%。
2019年中曼石油现金流出构成
现金流出总额
-367,345
-318,101
-223,645
经营活动现金流出小计
-193,249
52.61%
-164,614
51.75%
-143,069
63.97%
投资活动现金流出小计
-65,283
17.77%
-92,892
29.20%
-48,128
21.52%
筹资活动现金流出小计
-108,811
29.62%
-60,594
19.05%
-32,447
14.51%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,143,050,970.38元,占经营活动现金流出小计的59.15%;
支付给职工以及为职工支付的现金为478,030,684.67元,占经营活动现金流出小计的24.74%;
支付的各项税费为124,351,205.42元,占经营活动现金流出小计的6.43%;
支付其他与经营活动有关的现金为187,065,813.09元,占经营活动现金流出小计的9.68%。
2019年中曼石油经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-114,305
59.15%
-93,226
56.63%
-93,089
65.07%
支付给职工以及为职工支付的现金
-47,803
24.74%
-44,844
27.24%
-27,493
19.22%
支付的各项税费
-12,435
6.43%
-11,120
6.76%
-11,556
8.08%
支付其他与经营活动有关的现金
-18,706
9.68%
-15,422
9.37%
-10,930
7.6
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