广西经贸职业技术学院Word文件下载.docx
- 文档编号:18616365
- 上传时间:2022-12-29
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:22.73KB
广西经贸职业技术学院Word文件下载.docx
《广西经贸职业技术学院Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西经贸职业技术学院Word文件下载.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
广西经贸职业技术学院2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
8471.35
一、一般公共服务支出
0
二、事业收入
3955.38
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
1289.79
四、其他收入
44.55
……
八、社会保障和就业支出
7.8
九、医疗卫生与计划生育支出
100.73
十九、住房保障支出
162.33
本年收入合计
12471.28
本年支出合计
13168.8
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
2767.24
年末结转与结余
2069.72
收入总计
15238.52
支出总计
15238.52
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
12471.28
8471.35
44.55
2013202
一般行政管理事务
2050205
高等教育
226.52
2050305
高等职业教育
11969.9
8081.16
3844.19
2080801
死亡抚恤
7.8
2101102
事业单位医疗★
100.73
60.75
39.98
2210201
住房公积金
162.33
91.12
71.21
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2510.65
10658.15
高等教育
2050305
高等职业教育
12671.42
2340.3
10331.12
2080801
2101102
事业单位医疗
100.73
65.02
35.71
2210201
住房公积金
162.33
97.53
64.8
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
9009.2
9009.2
21
六、社会保障和就业支出
22
七、医疗卫生与计划生育支出
23
60.75
60.75
24
8
25
91.12
91.12
9
26
10
27
11
28
12
29
9168.86
年初财政拨款结转和结余
13
2767.24
年末结转和结余
30
14
2767.24
31
15
32
16
33
17
11238.58
34
11238.57
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
9168.86
2176.07
6992.79
一般行政管理事务
2050205
高等教育
2226.52
226.52
2050305
高等职业教育
8782.67
2016.4
6766.27
2080801
死亡抚恤
77.8
7.8
660.75
991.12
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
1042.86
302
商品和服务支出
987.81
30101
基本工资
814.22
30201
办公费
43.4
30102
津贴补贴
0.06
30202
印刷费
7.19
30112
其他社会保障缴费
76.7
30205
水费
103.65
……
30206
电费
88.29
30107
绩效工资
30207
邮电费
11.84
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
151.88
30211
差旅费
95.51
30213
维修(护)费
35.76
30228
工会经费
15.19
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
586.98
303
对个人和家庭的补助
145.4
310
其他资本性支出
30301
离休费
28.25
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
3.9
31099
其他资本性支出
30304
抚恤金
304
对企事业单位的补贴
30311
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
14.33
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
1188.26
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
广西经贸职业技术学院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
广西经贸职业技术学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
广西经贸职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入15238.52万元,其中本年收入12471.28万元,较2016年度决算数增加764.45万元,增长6.53%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入8471.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加735.96万元,增长9.51%,主要原因是财政加大对高职教育的专项建设投入。
2.事业收入3955.38万元,为学院开展教学活动取得的收入(学费及住宿费收入)。
较2016年度决算数增加47.13万元,增长1.21%,主要原因是招生的学生人数增加。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
4.其他收入44.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
租金收入1.46元,各类培训服务费收入43.09元。
较2016年度决算数减少18.65万元,下降29.51%,主要原因是学院社会化服务性收费大幅度减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2767.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。
较2016年度决算数增加2767.24万元,增长100%,主要原因是财政于2017年年末下拨专项建设经费较多,无法完成支付,按上级文件列支结转到下年度继续使用。
(二)本部门2017年度总支出15238.52万元,其中本年支出13168.8万元,较2016年度决算数增加4229.21万元,增长47.31%。
支出具体情况如下:
1.教育支出(类)12897.94万元:
主要用于高等教育支出226.52万元、高等职业教育1267.14万元,较2016年度决算数增加4477.54万元,增长53.17%,主要原因是财政加大了对高等职业教育的投入。
2.社会保障和就业支出7.8万元:
主要用于学院去世老人抚恤金的发放。
较2016年度决算数增加7.8万元,增长100%,主要原因是财政放开事业单位对去世人员抚恤金的追加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)100.73万元:
主要用于学院在职在编人员医疗保险支出。
较2016年度决算数增加29.47万元,增长41.36%,主要原因是在职在编人员医疗保险计提基数增加。
4.住房保障支出(类)162.33万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加55.44万元,增长51.87%,主要原因是在职在编人员住房公积金计提基数增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余2069.72万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。
较2016年度决算数减少697.52万元,下降25.21%,主要原因是年末财政文件要求规定的列支结转数额减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
学院2017年度一般公共预算支出9168.86万元,较2016年度决算数增加4200.71万元,增长84.55%。
其中:
基本支出2176.07万元,项目支出6992.79万元。
学院2017年度一般公共预算支出年初预算为4192.83万元,支出决算为9168.86万元,完成年初预算的218.68%。
(一)高等教育支出年初预算为0万元,支出决算为226.52万元,完成年初预算的100%,预决算差异的原因是高等教育均为财政追加经费,主要用于学生奖助学金的发放。
(二)高等职业教育支出年初预算为8379.77万元,支出决算为12897.94万元,完成年初预算的153.92%,预决算差异主是是因为财政加大了对高职教育的投入,且追加经费主要用于学院教学建设及实训基地的建设。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为151.88万元,支出决算为151.88万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳教职工基本养老保险。
(四)事业单位医疗支出年初预算为100.73万元,支出决算为100.73万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳教职工医疗保险。
(五)住房公积金支出年初预算为162.33万元,支出决算为162.33万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳教职工的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.07万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1042.86万元,完成年初预算的105.56%,预决算差异主要是由于在职在编人员薪级工资增加,财政追加了人员经费。
(二)商品和服务支出987.81万元,完成年初预算的102.45%,预决算差异主要是其他商品和服务支出超预算。
(二)对个人和家庭的补助支出145.4万元,完成年初预算的90.82%,预决算差异主要是其他对个人和家庭的补助支出未完成预算。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
学院2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
基本支出0万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元;
公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3246.42万元,其中:
政府采购货物支出2202.23万元、政府采购工程支出100.19万元、政府采购服务支出944万元。
授予中小企业合同金额3246.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额3246.42万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备11台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金674.13万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“工程款支付项目”及“2017年高校国家助学金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出674.13万元。
从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出331.33万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广西 经贸 职业技术学院