高科技水产品开发项目可行性谋划书Word文档格式.docx

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标准化车间5554平方米，其中加工车间3500平方米，5000吨冷库2054平方米。

3、项目地址：

山东省莱西市威海东路

4、承办单位：

5、承办单位地址：

6、项目负责人：

史大雷

按照欧盟标准，新建5554平方米的标准化车间，其中加工车间3500平方米，5000吨储存冷库2054平方米。

项目建设在青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂址内，无需新办理征地手续。

该厂址地处烟青一级公路116公里处，北邻莱潍高速公路2公里，距烟台海港120公里、青岛海港100公里、青岛国际机场75公里，交通便利，位置优越。

项目建成后，进行进料加工业务，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品3000吨，增加年销售收入8180万元，年获净利865万元，上缴税款418万元。

1、随着社会整体生活水平的提高及全球污染程度的增加，人类对自身健康越来越重视，水产品特别是海产品以其无污染、营养丰富等特点越来越受到人们的青睐，特别是在欧盟、美国、日本等发达国家，各种口味的鱿鱼丝和干海产品以其原料充足、味道鲜美、营养丰富、无污染等优势占据了水产品市场的主流，其市场前景广阔。

2、水产品加工对经营场所、生产设施、卫生条件等要求非常严格，国际上有统一的生产标准，特别是中国已经加入WTO，世界贸易对我国水产品的要求更加严格。

3、山东省特别是青岛市的水产品加工已形成了整体优势，在国际上具有较高的声誉，仅青岛市每年加工水产品1200万吨，出口950万吨，市场遍及东南亚、欧洲、美国等30多个国家和地区。

4、该项目建成后，所生产的产品出口到日本、韩国及欧盟各国，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，扩大生产规模，增加产品数量，增强市场竞争力，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。

6、青岛五洲食品有限公司为欧盟注册企业，具有出口冷冻和干海产品的双重资格，在山东省内独此一家，具有广阔的市场前景和竞争优势。

7、当前，企业面临“招工荒”的难题，因此提高企业的科技含量，减小劳动力资源的投入成为当务之急，此次项目采用当前最为先进的技术和设备，将从国外进口大批设备，因而具有技术的先进性和高效性。

第二章项目可行性分析

该项目的主要原料为各种鱿鱼：

包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼、新西兰鱿鱼；

各种海洋鱼类：

包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等，其产地在北太平洋的广大海域以及黄海、渤海海域，各种原材料充足。

烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品正日渐成为世界性的休闲保健食品。

公司在现有基础上开发出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列产品，该产品科技含量高，市场前景广阔，经试销已得到广大客户的肯定，订货量大幅度上升，但由于加工场所、设备等条件限制，产量和加工产品的品种数量上不去，无货可供，客户纷纷要求增大产量，所以产品的销售前景良好。

同时，从市场角度来讲，由于污染越来越严重，而海产品以其无污染、营养丰富越来越受到人们的喜爱。

公司具有多年生产鱼片、鳕鱼丝的经验，烤干、烘干、腌制、熏制系列鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品系我公司研制开发，因此具备生产高科技干海产品的能力。

公司现拥有职工2000人，其中本科以上学历100多人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。

公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的4%。

该项目位于山东省莱西市经济开发区内，东邻烟青一级公路，北邻潍莱高速公路2公里，西邻同三高速公路10公里，距青岛港100公里，烟台港120公里，交通十分便利，地理位置极为优越，为产品的内外销售提供了交通优势。

1、供电：

公司生产用电全部来自莱西市电力公司，电力充足。

公司现在400千伏安变压器，新项目建成后再上600千伏安变压器，完全可以满足生产需要。

2、给排水：

本公司生产所用水均来自地下，经杀菌进入车间，均符合国家《生活饮用水卫生标准》，并定期检测。

公司生产日需用水200立方米，水源充足。

公司生产加工用水后流入污水处理设备，经过处理，达到国家一级排放标准，完全达到国家环保要求。

3、通讯：

厂址在莱西市经济开发区，而莱西市作为全国的沿海开放城市，经过二十年来的发展，其通讯设施在全省乃至全国都比较先进，能够满足通讯要求。

4、消防：

该项目采用国际化标准，消防器材布局合理、安排得当、能及时解除险情，保证生产正常运转。

第三章项目建设方案

1、车间标准化：

按照水产品加工区国际化标准和欧盟的要求，精心设计规划，保证环保性、实用性、先进性。

2、设备先进化：

随着人们生活水平的提高，对水产品质量的要求越来越高，烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品作为以出口为主、内销为辅的项目产品，如果没有先进的设备，便满足不了产品的要求。

因此，项目设备几乎全部进口，选择达到高标准、高性能、先进化。

3、生产、加工、贮存、流水线：

按照高标准卫生的要求，车间设计和设备安装按照生产、加工、贮存和销售流水线式的要求，形成流水线式生产，有利于提高产品质量，满足出口标准要求，严格符合HACCP要求和欧盟要求。

二、总体构想:

建设在未来十年内能够满足生产、销售和卫生的现代化烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品加工、贮存设施。

三、建设规模及建设内容：

1、建设规模

建筑面积3500平方米的高标准生产车间和5000吨的贮藏冷库。

2、建设内容

（1）按国际化标准建立，车间面积为3500平方米。

（2）车间内装修及工器具多为不锈钢，排水合理，从原料加工至成品储存为一体化。

（3）车间内采用高标准杀菌设备，无污染，符合环保要求。

四、项目进度计划：

1.2006年10月完成项目的立项及审批工作。

2.2007年3月份开始土建工程建设和设备安装。

3.2007年10月份进行项目验收和试生产。

4.2007年12月正式生产。

第四章生产工艺与生产流程

在公司多年生产各种鱼片、鳕鱼丝的基础上开发出的烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品，生产工艺科学、完整、合理，各道工序都有严格的科学配方及管理方法，完全可以按标准成批量生产。

主要原料为各种鱿鱼：

包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等。

原料质量符合国家水产品鲜度标准和国际标准，生产加工按照商检局《出口食品卫生要求》和HACCP及欧盟要求进行安全卫生生产，检验按照国家《食品卫生微生物学》检验，储存，运输严格按照安全卫生防范措施管理。

二、生产流程：

干制水产品工艺流程说明（鱿鱼丝）

原料解冻清洗蒸煮

烤焙烘干加料盐渍冷却

撕丝二次调味干燥装箱

冷藏：

入库-18℃冷藏。

第五章投资估算

一、总投资估算：

本项目总投资额为3200万元。

各项投资构成如下：

1.土建

品名

数量

单价

总额（万元）

车间土建

3500m2

820元/m2

287

冷库土建

2054m2

1280元/m2

263

总计：

550万元

2.设备及其它

品名

数量

单价

总额

（万元）

购买地

车间PVC吊顶

2550m2

90元/m2

23

莱西

中央空调

1台

120

国内

不锈钢案子

750张

3500元/张

262.5

烘车

80个

8000元/个

64

不锈钢墙裙

270m2

480元/m2

13

不锈钢下水道

9条×

48m/条

366元/m2

15.8

不锈钢下水道盖

378元/m2

16

解冻槽

10个

5000元/个

5

漂湿槽

衣服架

30个

2000元/个

6

鞋架

5个

6000元/个

3

车间塑钢隔断

500m2

240元/m2

12

照明灯

20台×

48元/台

180元/个

17

洗衣机

5台

4000元/台

2

化验室

变压器

2台

4万

8

配电盘

3合

125万/台

3.7

电缆线

400m

50元/m

冷库按装管道阀门及工时费

150

进口原料处理设备

5万美元

10万美元

韩国

进口脱皮熟化设备

全自动调味设备

日本

干燥设备

15万美元

30万美元

烘烤设备

拉松机

20

1.2万美元

24万美元

全自动封口机

1万美元

1800万元

总投资额为3200元，其中土建为550元，设备及流动资金共计为2650万元。

第六章项目财务分析

1、项目总投资3200万元。

贷款1540万元，自筹1660万元。

2、项目计算期3年。

3、贷款利率月息：

6.0145%。

4、产品预测新增销售收入年8180万元。

二、成本分析:

1、产品销售收入为:

USD4698.96/吨×

7.58=¥

35618.19元/吨

2.成本费用（万元）:

工资

489

水电

98

机物料消耗

119

维修费

65

检验费

折旧

117

新产品开支费

40

进出口检验检疫费

330

包装费

498

管理费

278

广告宣传费

利息

95

原料

23418

辅料

4083.6

29682.6元/吨

每吨利润为：

35618.19―29682.6=5935.59元

该项目建成后，年净利润为：

5935.59元/吨×

12吨/天×

20天/月×

8个月/年×

76%（税后利润）=865万元

投资利润率为865÷

3200×

100%=27%

四、还款计划：

年度

2008

2009

2010

利润（万元）

865

900

950

还款额（万元）

500

540

至2010年还完贷款。

五、不确定分析：

1.假设费用减少5%，则年净利润为：

5935.59元/吨x0.95×

76%（税后利润）=823万元

投资利润率为823÷

100%=26%

这种情况下，公司有能力偿还贷款。

2.假设费用增加5%，则年净利润为：

5935.59元/吨x1.05×

76%（税后利润）=909万元

投资利润率为909÷

100%=28%

六、财务评价结论:

通过上述财务分析，该项目投资收益率较高，投资利润率为27%，比社会平均水平12%高出15%，投资回收期3年，并且如果费用增加5%，则投资利润率为26%，比社会平均水平12%高出14%。

如果费用降低5%，则投资利润率为28%，比社会平均12%高出16%，所以该项目具有较强的抗风险能力。

第七章借款担保与借款偿还

一、借款担保：

采用抵押贷款方式，用青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂房和土地抵押。

二、借款偿还：

自贷款日起3年内即到2010年底还清贷款。

第八章承建单位概况

一、基本情况：

青岛五洲食品有限公司创建于1999年，注册资本500万元，以水产品贸易、加工、运输、销售为主体的现代化综合性企业，是全国水产品加工龙头企业。

公司自投产以来，始终坚持以高标准、高质量、高效益为发展原则，不断改进完善内部管理机制，引进先进设备及管理方法。

使公司规模不断扩大。

公司现已通过ISO9001质量体系认证、QS认证、美国HACCP认证和欧盟注册。

公司现拥有职工2000余人，其中本科以上学历100人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。

公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的6%。

公司现有产品主要包括烤鱼片、鱿鱼丝、马面鱼片、黄花鱼干、鳕鱼丝等100多个品种。

公司产品60%以上出口至美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯等国家

多年来，公司坚持以科技促发展，以质量求生存。

根据市场发展需求，注重开发新产品，现在各生产线的产品数量、花色品种日益增加，极大地增强了市场竞争能力。

公司每年投入管理培训费用50多万元，技术开发费100万元，现有各种设备268台，仪器、仪表60多台，具备了年加工生产各种干制水产品的能力。

多年来公司齐心协力，艰苦创业，取得了卓越的成绩，获得“中国水产品加工龙头企业”、“全国工商业联合会水产业商会理事单位”、“全国农产品加工业出口示范企业”、“山东省青年文明号”、“山东省守合同重信用企业”、“青岛市百强私营企业”等荣誉；

公司“LEILE及图”商标被评认定为山东省著名商标、青岛市著名商标。

二、企业财务状况：

截止2006年末，公司拥有总资产17545万元，总负债6056万元，资产负债率35%，流动比率224%，速动比率111%，2006年实现销售收入24652万元，利润406万元，税金319万元，表明企业盈利较强，财务状况良好。

三、企业法人代表基本情况：

青岛五洲食品有限公司董事长史大雷，现年44岁，大本文化，连续三届当选为青岛市人代表，先后被评为“中国光彩事业先进个人”、“助残重教先进个人”、“青岛市青年企业家”、“莱西市劳动模范”、“莱西市优秀社会主义事业建设者”。

史大雷为人朴素、作风正派、吃苦耐劳、做事扎实，具有开拓精神。

第九章结论

1、从该项目的经济分析结果看，该项目具有较好的经济效益，投资年平均可获净利865万元，投资回收期为3年，因此，该项目可行。

2、该项目抗风险能力强，产品安全盈利率为100%。

3、该项目部分原料来自于黄海和渤海海域，能够带动农户1200户，可安置农民工600人，为农民发家致富提供了方便条件。

4、随着该项目的建立，公司进一步加强内部管理，节能降耗，提高产品质量，开展企业文化建设，提升公司在国内外的知名度和美誉度。

综上所述，该项目可行。

第一章总论4

第一节项目概况4

一、项目名称4

二、项目建设性质4

三、项目承办单位4

四、项目建设地点4

五、可行性研究编制单位4

六、企业概况4

七、可行性研究工作的组成6

第二节研究的依据与范围7

一、研究依据7

二、编制原则7

三、研究的范围8

第三节可行性研究主要内容9

一、市场分析9

二、项目建设规模及产品方案9

三、项目管理与实施10

四、投资估算与资金筹措10

五、主要技术经济指标11

第二章项目背景及市场分析13

第一节项目建设背景13

一、XX建筑陶瓷产业发展状况13

二、XX陶瓷配套高技术机械设备企业紧缺17

三、产业政策分析17

第二节市场分析预测18

一、陶瓷机械市场现状18

二、未来三年中国建筑陶瓷机械装备市场的发展趋势18

三、在全国性的建陶产区重新布局的新形势下对未来几年国内陶机装备市场容量的估计23

四、XX本地市场状况24

第三章厂址及建设条件26

第一节厂址选址26

第二节自然环境及经济状况26

一、地理位置26

二、气象气候27

三、区域交通条件27

四、自然资源28

五、基础设施30

六、县域社会经济发展31

第三节项目建设条件34

第四章项目建设规模及产品方案37

第五章工程设计方案38

第一节生产工艺38

第二节设备选型38

第三节总图运输40

第四节土建工程41

第五节公用工程43

一、给排水工程43

二、供配电工程45

三、通风除尘46

四、通讯47

五、防雷、接地保护47

第六章环境保护48

一、主要环境保护目标48

二、编制原则48

三、环境质量标准污染物排放标准49

四、环境现状评价50

五、项目对环境的影响50

六、环境影响的治理措施52

七、厂内绿化53

第七章节能54

一、用能标准和节能规范54

二、节能节水措施55

第八章企业组织和劳动定员57

一、工厂组织机构57

二、生产班制和定员57

第九章项目实施规划59

一、建设进度规划59

二、项目工作进度59

第十章　项目招标方案60

第一节项目招标范围及招标组织形式60

第二节投标、开标、评标和中标程序60

第三节评标委员会的人员组成和资格要求61

第十一章投资估算与资金筹措63

第一节投资估算63

一、估算说明63

二、编制依据63

三、编制方法63

四、总投资64

第二节资金筹措66

第十二章经济评价68

一、财务评价依据68

二、成本估算68

三、盈利能力分析70

四、不确定性分析72

五、财务综合评价结论73

1总论1

1.1概述1

1.1.1项目名称、业主与编制单位1

1.1.2可行性研究编制依据与原则1

1.1.3项目提出的背景2

1.1.4项目建设的必要性5

1.1.5研究范围7

1.2研究结论7

1.2.1研究的简要综合结论7

1.2.2存在的问题和建议10

2市场预测11

2.1国内外市场预测11

2.1.1产品现有品种、质量标准情况和用途11

2.1.2产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向13

2.1.3近几年产品进出口情况13

2.2产品价格分析14

2.2.1国内、外产品价格的现状14

2.2.2产品价格的稳定性及变化趋势预测14

3产品方案及生产规模15

3.1产品方案的选择与比较15

3.2论述产品方案是否符合国家产业政策和产品结构的要求15

3.3生产规模和各装置的规模确定的原则和理由16

3.4产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标17

3.4.1产品品种、规格及质量指标17

4工艺技术方案22

4.1工艺技术方案的选择22

4.1.1原料路线确定的原则和依据22

4.1.2国内、外工艺技术概况22

4.1.3工艺技术方案的比较和选择理由25

4.2工艺流程和消耗定额28

4.2.1工艺流程简述28

4.2.2装置原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额35

4.3自控技术方案37

4.3.1自控水平和主要控制方案37

4.3.2仪表类型的确定38

4.4主要设备的选择39

4.4.1工艺设备选择原则39

4.4.2装置主要设备表（名称、规格、参数、数量、材质）39

5原料、辅助材料及燃料的供应45

5.1原、辅材料供应45

5.1.1主要原、辅材料的品种、规格，年需用量、来源及运输条件45

5.1.3阐明原、辅材料来源的可靠性46

5.3燃料供应46

5.3.1使用燃料的品种、规格、年需用量情况46

5.3.2来源及运输条件46

6建厂条件和厂址方案48

6.1建厂条件48

6.1.1厂址的地理位置、地形、地貌概况48

6.1.2工程地质、地震烈度、水文地质情况49

6.1.3当地气象条件50

6.1.4地区和城镇社会经济的现况及发展规划50

6.1.5厂区交通运输条件和运输量的现况及发展规划53

6.1.6水源、水质、供排水工程、防洪等情况53

6.1.7电源、供电、电讯等情况和发展规划54

6.1.8供热工程情况54

6.1.9目前厂内土地使用状、厂区拟占地面积、需征土地情况等54

6.2厂址方案54

7公用工程和辅助设施方案55

7.1总图运输55

7.1.1总平面布置55

7.1.2工厂运输56

7.1.3排渣场57

7.2给排水57

7.2.1工厂给水57

7.2.2工厂排水57

7.3供电及电讯58

7.3.1全厂供电58

7.3.2电讯59

7.4供热或热电车间59

7.5贮运设施及机械化运输59

7.5.1各种物料贮存天数、贮存量的确定59

7.5.2物料的装卸、贮运、处理等方案的确定60

7.6厂区外管网61

7.6.1装置外部工艺及供热管道61

7.6.2管道敷设的原则及敷设方式61

7.7采暖通风及空气调节62

7.7.1采暖、通风、除尘及空气调节设置原则的确定62

7.7.2采暖、通风、除尘及空气调节方案的选择62

7.8空压站、氮氧站、冷冻站62

7.9维修62

7.10土建62

7.11生活福利设施63

8节能64

9环境保护与劳动安全66

9.1环境保护66

9.1.1执行的环境质量标准和排放标准66

9.1.2厂址与环境影响68

9.1.3主要污染源与污染物70

9.1.4综合利用与治理方案71

9.2劳动保护与安全卫生73

9.2.1劳动保护执行标准73

9.2.2建设项目生产过程中职业危害因素的分析74

9.2.3职业安全卫生防护的措施75

9.2.4劳动保护设施费用76

9.3消防76

9.3.1消防执行的标准规范76

9.3.2工程的消防环境现状77

9.3.3工程的火灾危险性类别77

9.3.4消防设施和措施77

9.3.5消防设施费用79

10工厂组织和劳动定员80

10.1工厂体制及组织机构80

10.1.1工厂体制及管理机构的设置和确定原则80

10.1.2生产和辅助生产车间（装置）的组织机构80

10.2生产班制和定员80

10.2.1全厂的生产、辅助车