天源迪科度财务分析报告Word文档下载推荐.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,天源迪科2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为42.58%,40.00%和30.79%。
2019年天源迪科流动资产构成情况
货币资金
47,635
12.08%
30,358
10.16%
34,541
14.01%
交易性金融资产
223
0.06%
172
312
0.13%
应收票据及应收账款
167,882
42.58%
165,138
55.28%
138,967
56.38%
应收票据
10,170
2.58%
11,599
3.88%
12,991
5.27%
应收账款
157,712
40.00%
153,538
51.40%
125,976
51.11%
应收款项融资
4,337
1.10%
0.00%
预付款项
45,263
11.48%
9,743
3.26%
14,570
5.91%
其他应收款
5,712
1.45%
5,707
1.91%
4,060
1.65%
存货
121,398
30.79%
86,271
28.88%
53,628
21.76%
其他流动资产
1,834
0.47%
1,339
0.45%
402
0.16%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,天源迪科2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及无形资产,各项分别占比为36.38%,16.25%和12.33%。
2019年天源迪科非流动资产构成情况
长期股权投资
8,705
4.84%
7,164
4.24%
7,016
4.30%
其他权益工具投资
12,162
6.77%
7,292
4.31%
5,506
3.38%
投资性房地产
20,923
11.64%
13,985
8.27%
650
0.40%
固定资产
29,204
16.25%
36,756
21.73%
24,415
14.98%
在建工程
15,246
9.35%
无形资产
22,164
12.33%
21,777
12.87%
21,889
13.43%
开发支出
10,371
5.77%
10,397
6.15%
9,566
5.87%
商誉
65,399
36.38%
38.66%
40.12%
长期待摊费用
1,580
0.88%
1,725
1.02%
756
0.46%
递延所得税资产
5,054
2.81%
4,572
2.70%
4,366
2.68%
其他非流动资产
4,187
2.33%
87
0.05%
8,201
5.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
天源迪科2019年年总负债金额为2,443,980,319.06元,所有者权益总额为3,296,454,433.45元,其中资本金为637,744,672.0元,资产负债率为42.57%,在负债中,流动负债为2,424,137,196.4元;
占负债和所有者权益总额的42.23%,非流动负债为19,843,122.66元,占负债和所有者权益总额的0.35%。
2019年天源迪科负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
242,413
42.23%
152,497
32.59%
92,349
22.55%
非流动负债合计
1,984
0.35%
1,846
0.39%
25,818
6.30%
所有者权益(或股东权益)合计
329,645
57.43%
313,549
67.01%
291,333
71.14%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,天源迪科2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及应付票据及应付账款,各项分别占比为83.74%,10.29%和2.94%。
2019年天源迪科流动负债构成情况
短期借款
203,003
83.74%
96,600
63.35%
68,100
73.74%
应付票据及应付账款
7,133
2.94%
2,932
3.18%
应付账款
预收款项
24,939
10.29%
15,950
10.46%
12,512
13.55%
应付职工薪酬
1,963
0.81%
3,355
2.20%
4,106
4.45%
应交税费
2,312
0.95%
3,269
2.14%
2,571
2.78%
其他应付款
3,061
1.26%
10,331
6.78%
2,126
2.30%
其中:
应付利息
1,092
1.18%
一年内到期的非流动负债
22,990
15.08%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,天源迪科2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为75.16%,24.84%和0.00%。
2019年天源迪科非流动负债构成情况
长期借款
3,000
11.62%
应付债券
19,930
77.20%
递延收益
1,491
75.16%
递延所得税负债
492
24.84%
其他非流动负债
2,887
11.18%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年天源迪科的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为44.70%,27.89%和19.35%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
63,774
19.35%
39,908
12.73%
39,973
13.72%
资本公积
147,354
44.70%
171,896
54.82%
172,463
59.20%
库存股
-129
-0.04%
-263
-0.09%
其他综合收益
3,895
盈余公积
8,024
2.43%
7,900
2.52%
6,964
2.39%
未分配利润
91,946
27.89%
82,793
26.41%
21.89%
少数股东权益
14,649
4.44%
11,179
3.57%
8,420
2.89%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年天源迪科的净利润为152,722,444.39元,与2018年的244,438,187.76元相比下降了37.52%。
2015-2019年天源迪科净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
7,506
2016
13,459
79.30%
2017
17,934
33.25%
2018
24,443
36.30%
2019
15,272
-37.52%
2.3.2营业利润分析
2019年天源迪科的营业利润为172,348,049.01元,与2018年的262,429,914.37元相比下降了34.33%。
2015-2019年天源迪科营业利润变动趋势
5,753
11,266
95.82%
17,807
58.06%
26,242
47.37%
17,234
-34.33%
2.3.3利润总额分析
2019年天源迪科的利润总额为171,716,442.14元,与2018年的265,591,198.28元相比下降了35.35%。
2015-2019年天源迪科利润总额变动趋势
7,018
13,443
91.54%
18,190
35.31%
26,559
46.00%
17,171
-35.35%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年天源迪科的成本费用总额为4,326,323,332.67元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为86.53%,4.93%和3.62%。
2019年天源迪科成本费用构成
成本及费用总额
-432,632
-353,574
-282,387
营业成本
-374,359
86.53%
-299,277
84.64%
-238,333
84.40%
税金及附加
-1,520
-1,130
0.32%
-861
0.30%
销售费用
-13,044
3.02%
-14,189
4.01%
-11,260
3.99%
管理费用
-15,669
3.62%
-16,053
4.54%
-28,540
10.11%
研发费用
-21,323
4.93%
-18,552
5.25%
-0.00%
财务费用
-6,714
1.55%
-4,371
1.24%
-3,391
1.20%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年天源迪科的经营现金流量净额为-362,483,065.6元,与2018年的-94,002,279.21元相比上升了285.61%;
投资活动现金流净额为-146,931,924.67元;
筹资活动现金流净额为589,473,434.78元。
2015-2019年天源迪科经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-6,705
-14,698
26,894
-21,257
-47,286
55,331
7,709
236
10,429
-9,400
-17,765
18,475
-36,248
-14,693
58,947
2.4.2现金流入结构分析
2019年天源迪科现金流入总金额为7,313,288,083.83元,其中经营活动现金流入为5,064,973,885.73元,占现金流入总额的69.26%;
投资活动现金流入为4,604,198.1元,占现金流入总额的0.06%;
筹资活动现金流入为2,243,710,000.0元,占现金流入总额的30.68%。
2019年天源迪科现金流入构成
现金流入总额
731,328
530,445
493,434
经营活动现金流入小计
506,497
69.26%
413,508
77.95%
307,286
62.28%
投资活动现金流入小计
460
5
59,077
11.97%
筹资活动现金流入小计
224,371
30.68%
116,931
22.04%
127,069
25.75%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,892,919,826.21元,占经营活动现金流入小计的96.6%;
收到的税费返还为25,946,201.86元,占经营活动现金流入小计的0.51%;
收到其他与经营活动有关的现金为146,107,857.66元,占经营活动现金流入小计的2.88%。
2019年天源迪科经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
489,291
96.60%
403,931
97.68%
292,776
95.28%
收到的税费返还
2,594
0.51%
2,748
0.66%
2,236
0.73%
收到其他与经营活动有关的现金
14,610
2.88%
6,829
12,273
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,034,091.7元,占投资活动现金流入小计的22.46%;
取得投资收益收到的现金为407,974.0元,占投资活动现金流入小计的8.86%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为204,950.62元,占投资活动现金流入小计的4.45%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2,957,181.78元,占投资活动现金流入小计的64.23%。
2019年天源迪科投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
103
22.46%
68
0.12%
取得投资收益收到的现金
40
8.86%
1
22.81%
657
1.11%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20
4
77.19%
2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
295
64.23%
收到其他与投资活动有关的现金
58,350
98.77%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为2,241,710,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.91%;
收到其他与筹资活动有关的现金为2,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.09%。
2019年天源迪科筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
3,150
2.69%
160
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
224,171
99.91%
113,781
97.31%
113,820
89.57%
收到其他与筹资活动有关的现金
200
0.09%
13,089
10.30%
2.4.3现金流出结构分析
2019年天源迪科现金流出总额为7,233,229,639.320001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,427,456,951.33元,占现金流出总额的75.04%;
投资活动现金流出小计为151,536,122.77元,占现金流出总额的2.09%;
筹资活动现金流出小计为1,654,236,565.22元,占现金流出总额的22.87%。
2019年天源迪科现金流出构成
现金流出总额
-723,322
-539,135
-475,059
经营活动现金流出小计
-542,745
75.04%
-422,909
78.44%
-299,577
63.06%
投资活动现金流出小计
-15,153
2.09%
-17,770
3.30%
-58,841
12.39%
筹资活动现金流出小计
-165,423
22.87%
-98,455
18.26%
-116,640
24.55%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,974,803,188.23元,占经营活动现金流出小计的73.24%;
支付给职工以及为职工支付的现金为981,944,971.18元,占经营活动现金流出小计的18.09%;
支付的各项税费为115,266,821.63元,占经营活动现金流出小计的2.12%;
支付其他与经营活动有关的现金为355,441,970.29元,占经营活动现金流出小计的6.55%。
2019年天源迪科经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-
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