科达利0028502季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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65.13%
非流动资产合计
200,763
53.71%
157,529
49.63%
106,686
34.87%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,科达利2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及应收票据,各项分别占比为58.92%,38.74%和20.17%。
2019年2季度科达利流动资产构成情况
货币资金
24,996
14.45%
14,822
9.27%
58,339
29.28%
应收票据及应收账款
101,926
58.92%
84,022
52.56%
83,070
41.69%
应收票据
34,898
20.17%
32,548
20.36%
36,406
18.27%
应收账款
67,028
38.74%
51,473
32.20%
46,663
23.42%
预付款项
1,039
0.60%
1,210
0.76%
1,218
0.61%
其他应收款
843
0.49%
1,803
1.13%
1,457
0.73%
其中:
应收利息
0.00%
83
0.05%
存货
28,575
16.52%
30,092
18.83%
21,957
11.02%
其他流动资产
15,624
9.03%
27,896
17.45%
33,200
16.66%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,科达利2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为72.28%,16.58%和8.41%。
2019年2季度科达利非流动资产构成情况
长期股权投资
120
0.06%
固定资产
145,103
72.28%
92,713
58.85%
58,860
55.17%
在建工程
33,285
16.58%
43,685
27.73%
29,295
27.46%
无形资产
16,877
8.41%
14,309
9.08%
11,224
10.52%
长期待摊费用
847
0.42%
430
0.27%
404
0.38%
递延所得税资产
3,012
1.50%
1,260
0.80%
948
0.89%
其他非流动资产
1,517
5,130
3.26%
5,952
5.58%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
科达利2019年年总负债金额为1,328,313,770.59元,所有者权益总额为2,409,386,230.58元,其中资本金为210,000,000.0元,资产负债率为35.54%,在负债中,流动负债为1,294,568,683.87元;
占负债和所有者权益总额的34.64%,非流动负债为33,745,086.72元,占负债和所有者权益总额的0.90%。
2019年2季度科达利负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
129,456
34.64%
83,162
26.20%
80,804
26.41%
非流动负债合计
3,374
0.90%
2,796
0.88%
636
0.21%
所有者权益(或股东权益)合计
240,938
64.46%
231,418
72.92%
224,489
73.38%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,科达利2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为46.63%,46.63%和41.05%。
2019年2季度科达利流动负债构成情况
短期借款
53,148
41.05%
32,888
39.55%
39,522
48.91%
应付票据及应付账款
60,366
46.63%
33,654
40.47%
29,724
36.79%
应付账款
预收款项
151
0.12%
16
0.02%
316
0.39%
应付职工薪酬
2,262
1.75%
2,274
2.74%
2,257
2.79%
应交税费
6,269
4.84%
4,851
5.83%
4,938
6.11%
其他应付款
7,258
5.61%
9,350
11.24%
3,527
4.37%
一年内到期的非流动负债
125
0.15%
518
0.64%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,科达利2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度科达利非流动负债构成情况
长期借款
115
18.19%
递延收益
520
81.81%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度科达利的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为56.11%,29.62%和8.72%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
21,000
8.72%
9.07%
14,000
6.24%
资本公积
135,198
56.11%
58.42%
141,615
63.08%
盈余公积
5,789
2.40%
5,297
2.29%
4,340
1.93%
未分配利润
71,368
29.62%
62,041
26.81%
57,829
25.76%
少数股东权益
7,581
3.15%
7,880
3.41%
6,704
2.99%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度科达利的净利润为78,709,272.18元,与2018年的21,935,614.09元相比上升了258.82%。
2017-2019年2季度科达利净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
9,456
2018
2,193
-76.80%
2019
7,870
258.82%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度科达利的营业利润为102,048,293.49元,与2018年的23,071,494.58元相比上升了342.31%。
2017-2019年2季度科达利营业利润变动趋势
11,027
2,307
-79.08%
10,204
342.31%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度科达利的利润总额为101,942,827.21元,与2018年的23,046,374.0元相比上升了342.34%。
2017-2019年2季度科达利利润总额变动趋势
11,051
2,304
-79.15%
10,194
342.34%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度科达利的成本费用总额为1,054,352,729.7299999元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为84.21%,5.09%和4.87%。
2019年2季度科达利成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-105,435
-78,155
-62,921
营业成本
-88,790
84.21%
-67,493
86.36%
-54,249
86.22%
税金及附加
-1,381
1.31%
-545
0.70%
-332
0.53%
销售费用
-2,403
2.28%
-2,084
2.67%
-1,268
2.02%
管理费用
-5,362
5.09%
-6,877
8.80%
-6,557
10.42%
研发费用
-5,134
4.87%
-0.00%
财务费用
-2,361
2.24%
-1,154
1.48%
-513
0.82%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度科达利的经营现金流量净额为246,035,858.3元,与2018年的91,991,037.68元相比上升了167.46%;
投资活动现金流净额为-173,127,707.66元;
筹资活动现金流净额为-28,711,802.73元。
2017-2019年2季度科达利经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-10,820
-65,104
109,274
9,199
-26,275
9,747
24,603
-17,312
-2,871
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度科达利现金流入总金额为1,426,390,379.4元,其中经营活动现金流入为1,044,943,901.22元,占现金流入总额的73.26%;
投资活动现金流入为201,446,478.18元,占现金流入总额的14.12%;
筹资活动现金流入为180,000,000.0元,占现金流入总额的12.62%。
2019年2季度科达利现金流入构成
现金流入总额
142,639
158,845
162,578
经营活动现金流入小计
104,494
73.26%
66,206
41.68%
35,976
22.13%
投资活动现金流入小计
20,144
14.12%
76,908
48.42%
168
0.10%
筹资活动现金流入小计
18,000
12.62%
15,730
9.90%
126,433
77.77%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,032,189,319.43元,占经营活动现金流入小计的98.78%;
收到其他与经营活动有关的现金为12,754,581.79元,占经营活动现金流入小计的1.22%。
2019年2季度科达利经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
103,218
98.78%
61,600
93.04%
33,099
92.00%
收到其他与经营活动有关的现金
1,275
1.22%
4,605
6.96%
2,877
8.00%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为1,473,679.45元,占投资活动现金流入小计的0.73%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,972,798.73元,占投资活动现金流入小计的0.98%;
收到其他与投资活动有关的现金为198,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.29%。
2019年2季度科达利投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
147
496
0.65%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
197
0.98%
11
收到其他与投资活动有关的现金
19,800
98.29%
76,400
99.34%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为180,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度科达利筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
882
124,033
98.10%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
13,000
82.64%
2,400
1.90%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,848
11.75%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度科达利现金流出总额为1,382,194,031.49元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为798,908,042.92元,占现金流出总额的57.8%;
投资活动现金流出小计为374,574,185.84元,占现金流出总额的27.1%;
筹资活动现金流出小计为208,711,802.73元,占现金流出总额的15.1%。
2019年2季度科达利现金流出构成
现金流出总额
-138,219
-166,174
-129,227
经营活动现金流出小计
-79,890
57.80%
-57,007
34.31%
-46,797
36.21%
投资活动现金流出小计
-37,457
27.10%
-103,184
62.09%
-65,272
50.51%
筹资活动现金流出小计
-20,871
15.10%
-5,982
3.60%
-17,158
13.28%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为437,927,952.51元,占经营活动现金流出小计的54.82%;
支付给职工以及为职工支付的现金为163,412,578.37元,占经营活动现金流出小计的20.45%;
支付的各项税费为126,911,407.37元,占经营活动现金流出小计的15.89%;
支付其他与经营活动有关的现金为70,656,104.67元,占经营活动现金流出小计的8.84%。
2019年2季度科达利经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-43,792
54.82%
-26,300
46.13%
-23,718
50.68%
支付给职工以及为职工支付的现金
-16,341
20.45%
-16,114
28.27%
-15,267
32.62%
支付的各项税费
-12,691
15.89%
-8,391
14.72%
-4,250
支付其他与经营活动有关的现金
-7,065
8.84%
-6,201
10.88%
-3,561
7.61%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为249,374,185.84元,占投资活动现金流出小计的66.58%;
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1,200,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.32%;
支付其他与投资活动有关的现金为124,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的33.1%。
2019年2季度科达利投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-24,937
66.58%
-33,584
32.55%
-32,028
49.07%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-120
0.32%
-44
0.07%
支付其他
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