广州浪奇度财务分析报告Word下载.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,广州浪奇2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为43.54%,43.54%和17.40%。
2019年广州浪奇流动资产构成情况
货币资金
103,217
13.04%
73,873
11.94%
44,897
11.31%
衍生金融资产
566
0.07%
1,620
0.26%
0.00%
应收票据及应收账款
344,551
43.54%
319,461
51.63%
264,152
66.54%
应收票据
18,553
3.00%
40,033
10.09%
应收账款
300,907
48.64%
224,118
56.46%
应收款项融资
83,037
10.49%
预付款项
96,463
12.19%
91,938
14.86%
49,283
12.42%
其他应收款
4,456
0.56%
4,348
0.70%
2,373
0.60%
存货
137,719
17.40%
126,115
20.38%
34,975
8.81%
持有待售资产
19,855
2.51%
其他流动资产
1,526
0.19%
1,337
0.22%
1,275
0.32%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,广州浪奇2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为60.02%,17.79%和7.35%。
2019年广州浪奇非流动资产构成情况
长期股权投资
3,029
3.09%
22,811
25.98%
20,727
24.59%
其他权益工具投资
663
0.68%
0.76%
680
0.81%
投资性房地产
2,771
2.83%
2,871
3.27%
2,933
3.48%
固定资产
58,738
60.02%
41,515
47.28%
43,768
51.92%
在建工程
17,415
17.79%
8,495
9.67%
8,238
9.77%
无形资产
7,195
7.35%
5,585
6.36%
5,796
6.88%
长期待摊费用
612
0.63%
340
0.39%
175
0.21%
递延所得税资产
2,651
2.71%
2,242
2.55%
1,819
2.16%
其他非流动资产
4,793
4.90%
3,290
3.75%
168
0.20%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
广州浪奇2019年年总负债金额为6,988,364,996.99元,所有者权益总额为1,904,291,758.32元,其中资本金为627,533,125.0元,资产负债率为78.59%,在负债中,流动负债为6,656,299,308.11元;
占负债和所有者权益总额的74.85%,非流动负债为332,065,688.88元,占负债和所有者权益总额的3.73%。
2019年广州浪奇负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
665,629
74.85%
512,210
72.50%
292,146
60.70%
非流动负债合计
33,206
3.73%
5,032
0.71%
5,117
1.06%
所有者权益(或股东权益)合计
190,429
21.41%
189,267
26.79%
184,000
38.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,广州浪奇2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为57.00%,15.58%和15.58%。
2019年广州浪奇流动负债构成情况
短期借款
379,438
57.00%
391,406
76.42%
190,356
65.16%
应付票据及应付账款
103,710
15.58%
53,779
18.41%
应付账款
预收款项
63,911
9.60%
28,808
5.62%
11,651
3.99%
应付职工薪酬
3,020
0.45%
1,880
0.37%
1,965
0.67%
应交税费
27,265
4.10%
18,237
3.56%
8,318
2.85%
其他应付款
51,713
7.77%
46,877
9.15%
6,004
2.06%
其中:
应付利息
1,120
0.38%
一年内到期的非流动负债
3,228
0.48%
68
0.02%
其他流动负债
33,341
5.01%
25,000
4.88%
20,000
6.85%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,广州浪奇2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为55.66%,31.74%和12.60%。
2019年广州浪奇非流动负债构成情况
长期借款
18,484
55.66%
长期应付款
10,539
31.74%
2,113
42.00%
38.41%
递延收益
4,182
12.60%
其他非流动负债
2,918
58.00%
3,151
61.59%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年广州浪奇的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为48.06%,32.95%和16.11%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
62,753
32.95%
33.16%
52,294
28.42%
资本公积
91,524
48.06%
98,874
52.24%
106,433
57.84%
其他综合收益
-928
-0.49%
85
0.05%
-18
-0.01%
盈余公积
6,834
3.59%
6,405
3.38%
6,024
未分配利润
30,678
16.11%
21,682
11.46%
19,779
10.75%
少数股东权益
-433
-0.23%
-534
-0.28%
-514
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年广州浪奇的净利润为62,372,181.33元,与2018年的33,085,202.85元相比上升了88.52%。
2015-2019年广州浪奇净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
2,967
2016
3,899
31.42%
2017
3,379
-13.32%
2018
3,308
-2.11%
2019
6,237
88.52%
2.3.2营业利润分析
2019年广州浪奇的营业利润为71,619,542.7元,与2018年的38,805,133.77元相比上升了84.56%。
2015-2019年广州浪奇营业利润变动趋势
2,961
4,175
41.02%
4,557
9.14%
3,880
-14.86%
7,161
84.56%
2.3.3利润总额分析
2019年广州浪奇的利润总额为78,513,101.26元,与2018年的40,629,058.02元相比上升了93.24%。
2015-2019年广州浪奇利润总额变动趋势
3,557
5,404
51.93%
4,663
-13.71%
4,062
-12.88%
7,851
93.24%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年广州浪奇的成本费用总额为12,354,268,302.87元,其中营业成本、销售费用以及财务费用,各项分别占比为95.48%,1.83%和1.10%。
2019年广州浪奇成本费用构成
成本及费用总额
-1,235,426
-1,193,904
-1,178,192
营业成本
-1,179,624
95.48%
-1,157,119
96.92%
-1,147,748
97.42%
税金及附加
-2,142
0.17%
-1,934
0.16%
-1,429
0.12%
销售费用
-22,637
1.83%
-14,694
1.23%
-13,005
1.10%
管理费用
-13,383
1.08%
-9,395
0.79%
-10,079
0.86%
研发费用
-3,994
-2,204
0.18%
-0.00%
财务费用
-13,643
-8,555
0.72%
-5,929
0.50%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年广州浪奇的经营现金流量净额为-556,824,311.36元,与2018年的-475,722,581.1元相比上升了17.05%;
投资活动现金流净额为-86,509,799.01元;
筹资活动现金流净额为791,001,649.47元。
2015-2019年广州浪奇经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-4,107
-982
4,968
-69,538
-2,743
80,642
-15,971
-293
27,815
-47,572
172
64,289
-55,682
-8,650
79,100
2.4.2现金流入结构分析
2019年广州浪奇现金流入总金额为19,202,820,877.64元,其中经营活动现金流入为14,779,684,771.14元,占现金流入总额的76.97%;
投资活动现金流入为1,158,587,200.1元,占现金流入总额的6.03%;
筹资活动现金流入为3,264,548,906.4元,占现金流入总额的17.00%。
2019年广州浪奇现金流入构成
现金流入总额
1,920,282
1,469,433
1,413,943
经营活动现金流入小计
1,477,968
76.97%
1,251,527
85.17%
1,281,411
90.63%
投资活动现金流入小计
115,858
6.03%
3,099
4,274
0.30%
筹资活动现金流入小计
326,454
17.00%
214,806
14.62%
128,257
9.07%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为14,379,923,085.1元,占经营活动现金流入小计的97.3%;
收到的税费返还为27,915,103.38元,占经营活动现金流入小计的0.19%;
收到其他与经营活动有关的现金为371,846,582.66元,占经营活动现金流入小计的2.52%。
2019年广州浪奇经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,437,992
97.30%
1,171,495
93.61%
1,270,996
99.19%
收到的税费返还
2,791
2,812
6,185
收到其他与经营活动有关的现金
37,184
2.52%
77,219
6.17%
4,229
0.33%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,109,462,366.74元,占投资活动现金流入小计的95.76%;
取得投资收益收到的现金为4,293,672.96元,占投资活动现金流入小计的0.37%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,860.4元,占投资活动现金流入小计的0.0%;
收到其他与投资活动有关的现金为44,815,300.0元,占投资活动现金流入小计的3.87%。
2019年广州浪奇投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
110,946
95.76%
2,900
93.58%
3,169
74.15%
取得投资收益收到的现金
429
196
6.34%
1,102
25.79%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
2
0.08%
0.06%
收到其他与投资活动有关的现金
4,481
3.87%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,084,548,906.4元,占筹资活动现金流入小计的94.49%;
收到其他与筹资活动有关的现金为180,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的5.51%。
2019年广州浪奇筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
308,454
94.49%
124,596
97.15%
收到其他与筹资活动有关的现金
18,000
5.51%
3,660
2.4.3现金流出结构分析
2019年广州浪奇现金流出总额为19,055,153,338.54元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为15,336,509,082.5元,占现金流出总额的80.48%;
投资活动现金流出小计为1,245,096,999.11元,占现金流出总额的6.53%;
筹资活动现金流出小计为2,473,547,256.93元,占现金流出总额的12.98%。
2019年广州浪奇现金流出构成
现金流出总额
-1,905,515
-1,452,543
-1,402,392
经营活动现金流出小计
-1,533,650
80.48%
-1,299,099
89.44%
-1,297,383
92.51%
投资活动现金流出小计
-124,509
6.53%
-2,926
-4,567
筹资活动现金流出小计
-247,354
12.98%
-150,517
10.36%
-100,441
7.16%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为14,357,545,819.15元,占经营活动现金流出小计的93.62%;
支付给职工以及为职工支付的现金为183,963,934.87元,占经营活动现金流出小计的1.2%;
支付的各项税费为94,193,041.35元,占经营活动现金流出小计的0.61%;
支付其他与经营活动有关的现金为700,806,287.13元,占经营活动现金流出小计的4.57%。
2019年广州浪奇经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-1,435,754
93.62%
-1,221,691
94.04%
-1,266,133
97.59%
支付给职工以及为职工支付的现金
-18,396
1.20%
-13,319
1.03%
-10,896
0.84%
支付的各项税费
-9,419
0.61%
-7,131
0.55%
-8,078
0.62%
支付其他与经营活动有关的现金
-70,080
4
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