某农副产品加工配送中心建设项目可行性研究报告.docx

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某农副产品加工配送中心建设项目可行性研究报告

某农副产品加工配送中心建设项目

可行性研究报告

附表：

1、项目投资现金流量表

2、项目资本金现金流量表

3、利润及利润分配表

4、财务计划现金流量表

5、资产负债表

6、流动资金估算表

7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

8、总成本费用估算表

9、固定资产折旧费估算表

附件：

委托书

附图：

1、*****农副产品加工配送中心地理位置图

2、*****农副产品加工配送中心平面布置图

1项目总论

1.1项目名称

*****农副产品加工配送中心项目

1.2承担单位

1.3承担单位负责人

项目负责人：

项目联系人：

1.4项目单位概况

山东*********成立于二〇〇〇年元月，是*****首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。

自开业以来公司销售业绩每年以20%的速度递增，2008年实现年销售总额2.16亿元。

被*****市政府确认为十大重点商贸企业之一，是*****当地最具代表性和规模最大的超市企业。

1.5项目建设地点及规模

项目建设地点位于*****市东昌府区*****镇苇园村。

*****位于*****市东昌府区西南部，聊莘公路中段，距区政府所在地21.5公里。

位居莘县、阳谷、*****三县区交界处，北与东昌府区的张炉集、郑家镇接壤，南与阳谷县的定水镇隔河相望，东和东昌府区的朱老庄乡为邻，西与莘县的河店镇、莘亭镇搭界。

本项目建设规模：

建筑面积6000平方米，主要有：

验收车间、化验室、加工分装车间、冷藏冷冻等，以及购置相应的各种冷藏冷冻设备、化验设备、加工净菜的机器、微机服务器、管理软件编程等。

表1-1项目建设规模

序号

建设内容

规模

1

验收车间

2

化验室

3

加工分装车间

4

冷藏冷冻室

5

冷藏冷冻设备

6

化验设备

7

加工净菜的机器

8

微机服务器

9

管理软件编程

1.6可行性研究报告编制单位

山东正信环保与工程咨询有限公司

1.7项目提出理由

1、区位优势

*****乡蔬菜种植面大、产量大，苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射广，定位于生产加工储藏各类蔬菜、净菜及其它农副产品的商品。

2、增加农民收入

*****镇虽然是*****市的第二大乡镇，但经济水平不高，镇区人均收入较低，本项目的实施，有助于促进当地农业经济发展，增加农户收入，并且，项目初步预计可提供就业岗位500余个。

而且在“采摘—加工—储藏—运输”过程中，至少还需要增加季节性钟点工700人以上，将对促进当地农民再就业，增加收入起到进一步的推动作用。

3、稳定市区人民“菜篮子”

本项目将进一步丰富和稳定市区人民“菜篮子”，并为东昌府的蔬菜、冠县的鸭梨扩大到全国市场奠定基础。

1.7总投资及资金来源

项目总投资600万元，其中自筹资金400万元，地方政府配套资金50万元，申请扶持资金150万元。

1.8经济效益指标及财务汇总

本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。

表1-1主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

工程规划用地

平方米

2

总建筑面积

平方米

验收车间

平方米

化验室

平方米

加工分装车间

平方米

冷藏冷冻车间

平方米

3

年工作日

天

330

4

劳动定员

人

500

表1－2财务指标汇总表

序号

名称

单位

指标

说明

1

项目规模总投资（含铺底流动资金）

万元

1.1

建设投资

万元

其中：

基本预备费

万元

其中：

涨价预备费

万元

1.2

建设期利息

万元

1.3

流动资金

万元

铺底流动资金

万元

2

营业收入（含税）

万元

生产期平均

3

营业税金及附加

万元

生产期平均

增值税

万元

生产期平均

4

总成本费用

万元

生产期平均

5

利润总额

万元

生产期平均

6

所得税

万元

生产期平均

7

税后利润

万元

生产期平均

8

财务盈利能力分析

8.1

财务内部收益率

项目投资所得税前

%

项目投资所得税后

%

自有资金

%

8.2

财务净现值

项目投资所得税前

万元

ic=10%

项目投资所得税后

万元

8.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

静态投资所得税后

年

动态投资所得税前

年

动态投资所得税后

年

8.4

总投资收益率

%

8.5

项目资本金净利润率

%

9

清偿能力分析

年

9.1

财务比率

资产负债率

%

达产年

流动比率

%

达产年

速动比率

%

达产年

9.2

借款偿还期

年

不含建设期

10

盈亏平衡点

%

生产期平均

2项目建设的背景及市场预测

2.1项目建设的背景

2.1.1企业概况

山东*********成立于二〇〇〇年元月，是*****首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。

被*****市政府确认为十大重点商贸企业之一，是*****当地最具代表性和规模最大的超市企业。

通过十余年来的经验总结并结合现目前市场情况，该公司提出了“以门店为主导，积极发展相关联产业，来带动公司竞争力的提高”的重要举措。

从2009年底到2010上半年，该公司预计新开门店4—5家、加快与*****乡苇园村“农超对接”方案的实施以及强化配送中心配送能力等几个方面来进行全方位的巩固现有龙头地位，切实做好设施一流、商品一流、服务一流、水城人民放心满意的超市。

2.1.2项目提出的背景及建设意义

开展农产品“农超对接”，有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力；有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平；有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。

“农超对接”是实现农产品生产者、销售者、消费者三方共赢的有效途径，对于刺激内需、扩大消费，促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。

近3年，该公司根据*****农业经济发展现状，并结合自身经营特点，与市场开展积极合作，在*****乡苇园建立了自己的采购网络。

对黄瓜、西红柿等市民需求量大的新鲜蔬菜进行现场选购——装车配送——立即上柜的采销模式，素有“晨地头，午饭头”的美誉。

不仅减少了中间流通环节，保证市民第一时间吃上新鲜蔬菜，而且对促进苇园当地农民增收也功不可没。

随着公司实力的增强，生鲜商品自主经营的年度也在逐年加大，与省内知名水果种植园的合作也更加密切。

08年，该公司在冠县梨种植园储存鸭梨达30万斤，09年不仅增加了黄金梨、丰水梨等品种，而且储存量将达到50万斤，现已完成20万斤采购储存。

栖霞苹果是该公司多年来为水城市民奉献的重要水果产品之一，08年，该公司积极在栖霞亭口镇收购和储存栖霞苹果30余万斤。

今年，根据去年栖霞苹果在该公司门店反季节上柜后的热销程度，公司又加大存货力度，预计存货量将达到40万斤。

2.2项目建设的必要性

2.2.1提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力

“农超对接”有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。

2.2.2增加农户和超市的经济效益

“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。

2.2.3保障食品安全

“农超对接”有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。

2.2.4符合我国相关产业政策

本项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”中第二十五项“其他服务业”中第3条“现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设”，本项目为国家鼓励发展的项目。

综上所述，从企业自身发展、增加农户和超市的经济效益、保障城乡居民食品安全及国家产业政策角度看，本项目的建设实施是十分必要的。

3编制依据、原则和范围

3.1编制依据

1本项目可行性研究报告编制委托书、企业提供的基础资料和数据；

2《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；

3《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；

4《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；

5《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号；

6国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

7国家、省、市关于建设项目的有关规定。

3.2主要设计原则

在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。

保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

本工程具体设计原则：

（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。

（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。

（3）工艺方案的确定原则是：

创新、先进、成熟、经济、适用。

（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。

治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。

贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。

3.3可行性研究报告研究的范围

根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围如下：

项目建设背景及市场预测；

产品及工艺技术方案设计；

原材料、动力及能源供应；

公用工程与辅助设施；

环境保护及综合治理；

节能；

消防和绿化；

劳动、安全、卫生；

企业组织与劳动定员；

项目实施规划；

投资估算与资金筹措；

经济评价。

3.4编制目的

对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。

在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

4环境概况

4.1地理位置及行政区划

本项目建设地址位于*****市东昌府区*****镇苇园村。

东昌府区，是中共*****市委、市政府驻地。

位于山东省西部，东依东阿县、茌平县，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。

地处东经115°14″—116°06″、北纬36°16—36°42″之间。

全区辖8镇2乡和8个办事处，总面积1245平方公里，人口101万人。

4.2城市性质