XXX船舶配件基地项目可行性报告Word格式文档下载.docx

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（三）工程方案…………………………………………26

六、主要原材料供应………………………………………29

（一）主要原材料供应…………………………………29

（二）主要原材料价格…………………………………29

（三）主要原材料年需要量表…………………………29

七、总图运输与公用辅助工程……………………………30

（一）总图布置…………………………………………30

（二）厂内外运输………………………………………31

（三）公用辅助工程……………………………………31

八、节能措施………………………………………………33

九、环境影响评价…………………………………………34

（一）厂址环境条件……………………………………34

（二）项目建设和生产对环境的影响…………………34

（三）环境保护措施方案………………………………36

（四）环境保护投资……………………………………38

（五）环境影响评价……………………………………39

十、劳动安全卫生与消防…………………………………40

（一）危害因素和危害程度……………………………40

（二）安全措施方案……………………………………40

（三）消防设施…………………………………………41

十一、组织机构与人力资源配置…………………………42

（一）组织机构…………………………………………42

（二）人力资源配置……………………………………42

十二、项目实施进度………………………………………44

十三、投资估算和资金筹措………………………………45

（一）投资估算依据……………………………………45

（二）建设投资估算……………………………………35

（三）流动资金估算……………………………………49

（四）投资估算表………………………………………50

（五）资金筹措…………………………………………50

十四、财务评价……………………………………………52

（一）新设项目法人项目财务评价……………………52

（二）不确定性分析……………………………………56

十五、研究结论……………………………………………57

附表

1、投资估算表

（1）项目投入总资金估算表

（2）项目总投资使用计划与资金筹措表

2、财务评价报表

（1）销售收入、销售税金及附加估算表

（2）总成本费用估算表

（3）项目投资现金流量表

（4）项目资本金现金流量表

（5）利润和利润分配表

（6）财务计划现金流量表

（7）借款偿还计划表

一总论

（一）项目背景

1、项目名称

船舶配套件基地建设项目。

2、承办单位概况

有限公司,于2007年12月成立,注册资本500万元,主要经营范围电机及其配件制造、销售；

建筑材料、金属材料、电子产品销售；

船舶、船用配套设备制造、销售。

3、项目提出的理由与过程

船舶配套件是船舶生产、建造、维修的配套产品，其价值约占全船价格的40%。

近几年来，随着我国各种船舶的大量建造，船舶所需的配套设备也得到了较大发展并渗入各个工业领域，涉及范围广泛。

各种船用新产品不断出现，新的配套设备厂家也不断涌现，许多船用设备引进了先进技术，国内自行开发研制的设备与引进技术的国产化工作都取得了一定的进展，船舶配套产品正向技术含量高、质量高、重量轻、节能、环保运用新材料等方向发展。

船舶配套设备近几年虽取得一定的进展，但国产船舶配套设备在国内的总体装船率仅在50%左右，约50%都依赖进口。

随着世界经济的复苏，对船舶的需求量将逐年增大，为船配产品提供巨大的市场。

（1）船舶工业状况

进入二十一世纪以来，在世界经济增长、贸易总量不断上升的带动下，世界海运量保持稳步增长势头，国际权威海运咨询机构的最新预测显示，2006年—2015年全球海运量年均增长率达到3.5%；

船舶保有量年均增长率达2.3%—2.5%；

由于IMO公约实施，单壳油轮强制淘汰，2003—2015年世界年均船舶拆解在2030—2760万吨。

这无疑是为造船市场增加新的需求空间。

根据中国船舶工业经济研究中心（CSERC）、日本制船工业会社（SAJ）、韩国造船工业协会（KSA）和欧盟造船工业协会（CESA）四家机构对2020年以前世界新船需求量的预测：

世界船舶市场正处于30年以来的又一个高峰期。

未来市场需求持续旺盛，2002年—2020年新船年均需求量约为5200万载重吨，同时海洋经济蓬勃兴起，海洋开发装备需求不断增加，世界造船中心继续东移，我国船舶工业面临重要战略机遇和十分有利的国际市场环境。

中国国内目前巨大的航运和船舶市场，受到国际航运界和造船界的关注。

在过去三年的时间里，中国海运量增量占全球干散货海运量增量的94%；

中国进出口海运量已占全球海运量的五分之一，世界19%的大宗海运货物运往中国，世界22%的出口集装箱来自中国。

根据中国船舶工业经济研究中心2004年的预测，2006年—2010年期间我国船舶运力年均需求增长量为620万载重吨，而据英国克拉克松的估算，2004—2010年间中国年均运力增长需求高达1000万载重吨。

总之，国内船舶市场的需求空间也很大。

船舶工业是水运交通、能源运输、海洋开发、渔业等行业的装备工业，是关系到国防安全和国民经济发展的战略性产业。

改革开放以来，我国船舶工业得到了长足发展，不仅为国民经济的发展做出了重大贡献，而且在开拓国际市场方面也取得了令人瞩目的业绩，已经连续十五年稳居世界第三造船大国的地位。

当前我国船舶工业既面临着难得的发展机遇，又面临着严峻的挑战，正处在发展的关键阶段，“十一五”期间是我国船舶工业必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要时期。

2006年元月15日，胡锦涛书记视察马尾造船股份公司后语重心长地说“我们的船舶建造能力在世界排名第三，应该称得上是造船大国，但我们不能说是造船强国。

因为里面配套的大量设备是别人的，大块的利润被别人赚走了，我们不能只干苦活、累活，要组织企业一起来攻关，争取在较短的时间内改变船舶工业目前的状况。

”胡总书记关于造船工业不仅要做大，而且要做强，要用科学发展观指导船舶工业发展的重要指示对中国船舶工业的发展具有极其重要的指导意义。

我国船舶工业的迅速发展，必然带动船舶配套产品的发展。

（2）船舶工业发展调整振兴措施

1）国务院制定船舶工业调整振兴规划，2008年下半年以来，虽然受全球金融风暴的影响，世界造船市场由兴旺进入调整期，但在国家船舶工业发展宏观环境下，我国的船舶工业发展前景依然十分广阔。

2009年2月国务院常务会议审议并原则通过《船舶工业调整振兴规划》，并于6月初发布了《中国船舶工业调整和振兴规划细则》，从信贷投放、融资支持、鼓励购买弃船、扩大国内船舶市场需求、加大旧船和单壳油船淘汰、严控新增产能、完善兼并重组政策、加大技改投入等八个方面支持国内造船业的发展，帮助中国造船企业摆脱国际金融危机带来的困境。

这对加快船舶工业的振兴，巩固和提升我国船舶工业的国际地位，促进国民经济平稳较快发展，具有重要战略意义。

在《规划》的基本原则中提到“加快自主创新，发展海洋工程装备。

加大技术改造力度，加强关键技术和新产品研究开发，提高船用配套设备水平，发展海洋工程装备，提高国际竞争力。

”在规划目标中要求“配套能力明显增强。

三大主流船型本土生产的船用配套设备的平均装船率达到65%以上，船用低速柴油机、中速柴油机、甲板机械等配套设备的国内市场满足率达到80%以上。

”船舶振兴政策的出台，为船舶产业及船配产品的发展指明了方向。

2）福建制定船舶产业振兴规划实施方案

根据国家《船舶工业调整振兴规划》精神，结合本省船舶工业发展情况，福建省于2009年5月制定了《福建船舶产业振兴规划实施方案》，提出按照“布局集中、用地集约、产业积聚、功能完善”的原则，加快厦漳港、湄洲湾、闽江口港域、三都澳四大船舶产业集中区发展，同时出台了“突出重点积极推进”、“抓技改促发展”、“加大信贷支持力度”等八项保障措施。

《福建船舶产业振兴规划实施方案》的实施对帮助造船企业摆脱国际金融危机带来的困境，提高抗风险能力，改变经济增长方式，促进船舶工业健康、有序的科学发展，具有重要指导意义。

3）海峡西岸经济区建设从区域战略提高到国家战略

今年6月发布的《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，将海峡西岸经济区建设从区域战略提高到国家战略，赋予海峡西岸经济区与台湾地区经济全面对接，建设两岸经贸合作的紧密区域，促进两岸产业深度对接，形成以厦门湾、闽江口、湄洲湾等区域为主的产业对接集中区，推动两岸交流合作向更广范围、更大规模、更高层次迈进。

船舶工业作为我省五大重点产业之一，与台湾产业进行深度对接，实施先行先试政策。

这就意味着福建船舶工业将面临承接台湾修造船业和游艇业转移的重大机遇，通过政策引导，加快产业转移，将进一步促进我省船舶修造业向规模化、产业化发展，提升产业综合素质和市场竞争力。

4）国家拉动内需政策

在全球金融危机的形势下，国家于2008年11月公布的两年投资总额达4万亿元人民币的经济刺激方案对于提振市场信心，保持中国经济的持续稳定增长起到重要作用。

根据这一方案，到2010年底，政府将投资4万亿元人民币，用于包括基础设施、公共交通、调整结构与技术改造、节能减排、生态环境建设和灾后建设等在内的10大措施。

其中调整结构与技术改造、节能减排等方面都有与船舶工业相关的投资。

船舶工业可以发挥技术、设备等优势积极开拓内需非船产品，争得一席之地。

5）хх市委、市政府高度重视船舶工业的发展

根据福建省委关于建设海峡西岸先进制造业基地和环三都澳经济圈的总体战略部署，хх市委、市政府提出了建设生态型港口工业城市的战略目标，其中将船舶工业列为支柱产业，给予重点扶持。

市委、市政府高度重视船舶工业的发展，2007年初高瞻远瞩地提出，要紧紧抓住当前市场机遇，“十一五”期间重点发展地区船舶工业，建设“两岸三区”的战略部署和2010年三个船舶工业园区实现工业产值150亿元的奋斗目标。

其中两岸是指赛江两岸，三区包括湾坞船舶工业园区、游艇工业园区和白马船舶工业园区。

并编制了三个船舶工业园区建设规划，积极开展招商引资工作，园区建设正在有序进行，稳步推进。

（3）造船配套行业国内状况

作为造船行业的配套产业，船用配套产品包括船用配套设备和舾装产品，船用配套设备主要有甲板机械、起货设备、船用动力、操舵机械、起锚设备、导航通讯系统、船用泵阀等；

舾装件主要包括舱门、舷窗、舱口盖、船用梯及系泊设备、卫生单元等产品。

由于历史原因，船舶配套舾装产品生产厂家大都集中在长江中下游一带，目前主要的生产厂家有：

中国船舶工业集团中船股份有限公司、南京中船绿洲机器有限公司、振华重工、江苏虹波重工、大连北洋船舶舾装工程有限公司、青岛即墨船舶配件厂、江苏省江阴黄山船舶配件厂、江苏省无锡蓝海船舶舾装设备有限公司、江苏省姜堰市船舶舾装件有限公司、江苏省苏州市木易船舶设备有限公司、苏州吴县市中天船用配件厂、江苏太仓市经贸船舶舾装件厂、苏州麒麟船舶舾装有限公司，上海南汇船舶附件总厂、上海厨房设备金属制品厂，浙江象山县船舶舾装件厂，广东番禺市桥联铝窗厂、广州市番禺海翔船舶舾装件有限公司、中山市小榄船舶舾装件厂，安微省天长市平安船舶配件厂，武汉市建新船舶舾装件厂等。

2008年福建省船舶工业继续保持持续、快速增长，仍保持了又快又好的发展势头，全年实现工业总产值150亿元，同比增长48%，其中船配产品约为60亿元；

2008年福安市船舶工业实现总产值51.93亿元，同比增长29.3%，其中船配产品约为20亿元。

由于目前福建省还没有一家上规模档次的船舶配套设备生产厂家，仅有厦门中远船务工程有限公司船舶舾装件分公司生产船舶舾装产品，船舶设备舾装产品配套主要由省外供货，严重制约了福建省船舶工业的发展。

福安市是全国三大民间船舶制造基地之一，同时也是福建省船舶修造的重要基地，在хх市组建船舶配套产品制造基地是符合我国和福建省船舶工业发展需要，是必须和可行的。

（二）项目概况

1、拟建地点

建设地点：

福建省хх市хх镇苏洋村下塘洋。

2、建设规模与目标

拟征用хх市хх镇苏洋村下塘洋盐碱地等127303.49m2（约191亩），建设厂房52800m2、仓库10000m2、办公及生活用房5000m2、堆场20000m2等；

购置等离子切割机、数控火焰切割机、五轴立卧转换加工中心、五轴车洗中心、卧式加工中心、数控落地镗铣床、数控车床、数控折弯机、剪板机、压力机及其他机加工设备等。

项目建设目标为年生产船舶配套件30000吨，年销售收入22500万元。

3、项目投入总资金及效益情况

本项目投入总资金为21260万元，其中，固定资产投资19160万元、流动资金2100万元。

项目建成投产后年销售收入为22500万元、年均上缴各项税金2683万元、年平均利润4375万元。

5、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标汇总表

序号

项目

单位

指标

1

年产量

吨

30000

2

年销售收入

万元

22500

3

年均利润

4375

4

年均创税

2683

5

总投资

21260

设备投资

5557

建筑投资

8080

流动资金

2100

7

劳动定员

人

300

8

建设期

月

24

9

财务内部收益率（税前）

%

19.5

10

财务净现值（税前）

8421

11

资本金财务内部收益率

22

12

总投资收益率

21

13

资本金净利润率

20

14

投资回收期（税前）

年

6.7

二市场预测

（一）产品市场供应预测

据了解，世界船舶配套产业年产值约230亿—250亿美元，但主要生产厂家集中在西北欧和日本。

随着船舶向高附加值、大型化方向发展，柴油机、发电机组、螺旋桨等船用配套设备等，中国产品技术水平总体上达到国外水平。

但在船舶导航、通信、操舵系统、特殊船舶操纵系统、辅助系统等配套产品领域，还多采用国外设备产品。

目前国内船舶配套设备及舾装件生产厂家主要集中在长江中下游区域，主要生产甲板机械、起锚设备及系泊链、起货设备、船用动力设备、船用消防系统、船用空调、操舵设备、船用泵阀、船用电器等，主要生产厂家有中国船舶工业集团中船股份有限公司、南京中船绿洲机器有限公司、振华重工、江苏虹波重工、山东重工集团、大连北洋船舶舾装工程有限公司、青岛即墨船舶配件厂、江苏省江阴黄山船舶配件厂、江苏省无锡蓝海船舶舾装设备有限公司、江苏省姜堰市船舶舾装件有限公司等。

福建省船配产品生产还是个空白，主要的船舶配套设备都来自长江中下游的生产厂家，增加了船舶的制造成本，降低经济效益、延长船舶交付时间，给福建船舶产业的发展带来不利影响。

（二）产品市场需求预测

2008年福建省船舶工业继续保持持续、快速增长，仍保持了又快又好的发展势头，全年实现工业总产值150亿元，同比增长48%；

福安市船舶工业实现总产值51.93亿元，同比增长29.3%。

2009年1-10月，全国造船完工量3208万载重吨，同比增长54%；

新承接船舶订单1911万载重吨，同比下降63%，其中10月新接订单219万载重吨；

手持船舶订单18959万载重吨，比年初手持订单下降8%，比上月底下降2%。

中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的32.4%、67.5%、38.2%，比2008年底分别提高了2.9、29.8、2.7个百分点。

1-10月，全国规模以上船舶工业企业1825家，完成工业总产值4438亿元，同比增长31.5%，其中船舶制造业3388亿元，同比增长35.9%，船舶配套业495亿元，同比增长43.2%，船舶修理及拆船业545亿元，同比增长3.5%。

据测算，船舶配套设备价值占全船价值的比重为40%，从今年1-10月数据看，船舶配套业完成的产值只占船舶制造业的14.6%，这表明，大量的船舶配套市场被国外产品占领，同时也表明了船舶配套业市场还有很大的发展空间。

预计2009年福建省可完成造船工业产值195亿元，хх市完成65亿元，分别需要船舶配套件78亿元和26亿元。

而目前福建还没有上规模档次的船配生产企业，在全国三大民间船舶制造基地之一的хх市建立船舶配套件产品生产基地，为福安市、福建省的船舶制造业提供配套产品，产品市场前景广阔。

（三）产品目标市场分析

项目产品的目标市场近期主要为福安市、福建省造船企业提供配套件，远期拓展浙江、广东等地市场，主要产品包括甲板机械、起锚设备、起货设备、船用舱口盖及其他舾装件等。

建设船舶配套件产品生产基地项目，符合《船舶工业调整振兴规划》及《福建船舶产业振兴规划实施方案》精神，符合国家鼓励发展的方向，具有较强的市场竞争力。

三建设规模与产品方案

（一）建设规模

拟征用хх市хх镇苏洋村下塘洋盐碱地等127303.49m2（约191亩），沿江岸线长500米，建设厂房52800m2、仓库10000m2、办公及生活用房5000m2、堆场20000平方米等；

购置等离子切割机、数控火焰切割机、五轴立卧转换加工中心、五轴车洗中心、卧式加工中心、数控落地镗铣床、数控车床、数控折弯机、剪板机、压力机及其他机加工设备等100多台套。

（二）产品方案

根据市场分析，本项目产品主要为甲板机械、系泊设备、锚泊设备、船用盖系列、船用窗系列、船用梯系列、船用门系列及其他系列产品。

四厂址选择

（一）厂址所在位置现状

1、地点与地理位置

本工程场地位于хх市хх镇苏洋村下塘洋，东面靠近хх-хх公路边，西面临赛江。

距沈海高速公路хх互通口仅5公里，交通较为便利。

2、厂址土地权属类别及占地面积

厂址土地属出让地，占地面积为127303.49m2（约191亩），沿江岸线长500米。

（二）厂址建设条件

1、地形、地貌及其自然地理条件

（1）区域地形地貌

本工程场地位于хх市хх镇苏洋村下塘洋，区内为低丘陵山地环绕，工程场地原为滩涂区，经围垦改造后形成盐碱地，地块平坦。

（2）自然地理条件

本工程位于хх市хх镇苏洋村下塘洋，地表水为海水。

勘测区хх市хх镇濒临东海，纬度较低，属中亚热带海洋性温暖湿润的季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒。

根据市气象站及有关资料，年平均气温18.5℃，最冷月（一月）平均气温8.6℃；

最热月（七月）平均气温28.3℃；

极端最高气温40.6℃，最低气温－4.1℃。

年平均降雨量为1679.2毫米，极端年最大降雨量为2484.4毫米,年最小降雨量为1198.9毫米；

日最大降雨量261.9毫米，降雨量受季节性影响较大。

3～6月份为春季梅雨季节,占全年降雨量的30～40%左右；

7～9月份为台风暴雨季节,占全年降雨量的45～65%；

最大连续降雨天数为23天，年平均相对湿度75%，潮湿系数1.194。

自然灾害主要为台风，洪涝和干旱，地震主要为受周边邻区波及影响，区划地震裂度为6度。

该新征用地为хх市хх镇苏洋村下塘洋，属盐碱地，区内主要为船舶修造区，项目区东面靠近хх-хх公路，距沈海高速公路хх互通口仅5公里，西面面临赛江，交通尚属便利。

2、工程地质

（1）区域地质条件

1）区域地质概况

根据周边区域地质勘探情况显示，主要出露的地层有侏罗系南园组火山岩（J3n），第四系上更新统龙海组Q3lal-pl（主要岩性为砂、卵石层），全新统长乐组冲洪积层Q4cal-pl（主要岩性为砂、卵石层）及海相地层Q4cm（主要岩性为淤泥，淤泥质土，粘土等）。

2）侵入岩：

为燕山早期侵入的花岗岩（γ52（3）c），主要岩性为中细粒花岗岩。

3）区域地质构造：

本区地震基本裂度为6度，根据钻探揭露和区域地质资料，没有发现大的断裂地质构造。

（2）场地工程地质条件

根据野外钻探取芯肉眼鉴别，结合现场原位标准测试（SPT、DPT）及室内土工试验成果分析表明：

在钻探控制深度范围内，场地岩土层按其成因及力学强度不同可分为7个工程地质层，各岩土层特征及分布规律自上而下分述如下：

①素填土：

灰黄等色，稍湿，松散，主要成分为粘性土，含有少量的碎石等，该层仅在zk3、zk5、zk6、zk13、zk16、zk18内有分布，厚度为0.60～2.90米。

②淤泥（Q4m）：

灰色、深灰色，饱和，流塑～软塑状态，含有少量的腐殖物，稍有臭味、污手、摇震反应慢、有光滑、干强度中等、韧性低，本层局部含有贝壳。

该层除zk9、zk10、zk13、zk16、zk18外均有分布，厚度为1.40～15.20米。

③粉质粘土（Q4al-pi）：

灰黄色、浅黄色，湿，呈可塑状，粘性一般，刀切面光滑，干强度高，韧性中等，无摇震反应，该层仅在zk1、zk2、zk4、zk5、zk9、zk10内有分布，厚度为2.10～3.60米。

④卵石（Q4al-pi）：

灰黄色，饱和，呈中密～密实状，颗粒粒径大于20mm占60.30～70.70%，级配一般，其间由中粗砂充填，该层仅在zk1、zk2、zk4、zk5、zk7、zk8内有分布，厚度为0.90～5.30米。

④1砾砂（Q4al-pi）：

灰黄色，饱和，呈中密状，颗粒粒径大于2mm占40%，级配一般，其间由中细砂充填，该层仅在zk13内有分布，厚度为2.70米。

⑤全风化花岗岩：

灰黄色，为硬塑状态风化土状，岩石风化强烈，主要由长石风化而成的粘土矿物及石英砂粒组成，原岩结构已破坏，岩芯呈紧密砂土状，手捏易碎，遇水易软化，呈散体状结构。

该层仅在zk3、zk9、zk10、zk14、zk15内有分布，厚度为1.20～2.90米。

⑥强风化花岗岩：

灰黄色，褐黄色，湿，密实，散体状，含中粗粒石英颗粒，粒径＞2.0mm的含量约10～25%。

长石及暗色矿物已大部分风化为粘土矿物。

岩石已强烈风化成砂土状，泡水易软化，崩解，进尺顺利，可干钻，裂隙发育。

岩石为极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

该层在整个场地内局部有分布，厚度为1.50～8.85米。

⑦中风化花岗岩：

浅灰色，中粗粒花岗结构，块状构造，岩石致密坚硬，主要矿物成分为长石、石英及黑云母，矿物成分局部有风化。

岩芯多呈碎块状～短柱状，岩芯采取率为70～85%，RQD=35～70%。

根据饱和岩石抗压试验结果，抗压强度fr平均值为44.38Mpa，岩石为较硬岩，岩体较