a1包山东省水土保持信息管理系统Word格式.docx
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综合治理信息类数据
预防监督信息类数据
综合信息信息类数据
其他业务类数据等
2.水土保持信息管理系统开发
项目管理
实现管理和维护水土保持相关建设项目的功能。
将水保处生产建设项目数据库导入软件,建立台账,实现筛选、各类查询功能(部批省批查询、年度查询、行业查询、流域查询、征收权限查询、是否跨市、是否缴费等)。
项目管理的内容包括:
生产建设项目、部省委托项目、铁路项目、省厅督查项目、项目变更
规费征收
实现应缴水土保持补偿费的项目信息的查询,通知建设单位及时交费,催促建设单位及时交费,并实现通知和催缴信息的查询和统计。
规费征收的内容主要包括:
征收通知、征收催缴、通知记录查询、催缴记录查询、征收统计
监督检查
实现水土保持相关建设项目的监督检查管理。
监督检查管理的内容主要包括:
检查预报、检查记录、检查记录查询
监测地理
运用GIS技术实现监测点的实时监测,实现野外调查,实现水土保持业务相关的专题图展示。
监测地理的内容主要包括:
实时监测、野外调查、专题图
综合事务
实现水土保持相关综合事务管理。
综合事务的内容主要包括:
机构管理、技术标准、政策法规、日常安排、专题会议、文献资料、通讯录
系统管理
实现水土保持信息管理系统的系统管理功能。
系统管理的内容主要包括:
部门管理、角色管理、用户管理、资源管理
移动采集
实现在野外单元使用移动采集设备进行图像采集的功能。
在工程现场开展监督检查所拍的照片、检查意见、文字资料、档案等可导入系统。
移动采集的内容主要包括:
采集设备管理、工程现场采集、野外采集、采集信息上报。
3、水土保持信息管理系统相关的接口对接
系统接口需要与水利已建系统进行对接,包括但不限于以下几类:
与水利厅综合办公系统接口对接
系统需要与水利厅综合办公系统进行对接,将系统中的政策法规、日常安排、专题会议、文献资料、通讯录等功能与综合办公系统对应的功能进行整合。
提供用户统一提醒、统一办理、统一查询的便捷处理模式。
与省厅数据中心接口对接
系统需要与省厅数据中心进行数据交换,获取数据中心的基础数据,并将水土保持数据同步到数据中心。
与内外门户网站接口对接
系统与内外门户网站进行数据交换,将系统的数据信息在内网门户网站进行展示。
与水利部数据中心接口对接
系统数据交换到水利部数据中心,并从水利部水土保持系统获取公共数据。
投标人须在投标文件中提供与省厅数据中心接口对接方案。
三、服务要求
项目免费维护期3年,免费维护期内,系统免费升级。
中标人免费提供2人次/免费维护期前两年内技术支持工程师驻场,并保证系统维护人员的相对稳定,如需发生人员变动须经采购人同意。
中标人应具有技术服务中心,投标人须在投标文件中提供技术服务中心的详细资料,制定维护服务计划,列出维护服务实施技术人员的情况,提供各种突发事件的应急策略。
免费服务期内实行7×
24小时热线服务,通过电话、网络等手段及时解决系统运行出现的技术问题,1小时以内做出明确响应和安排,并到达现场。
对于不能明确是否是软件系统引起故障时,中标人应配合其它设备和系统供应商进行检查,并能在上述响应时间内到达现场协助排除故障。
注:
以上加“_________”部分为★条款内容,如不满足,按无效投标处理。
三、投标保证金
1、投标保证金数额:
人民币叁万伍仟捌佰圆整(¥35800.00)。
2、投标保证金交纳采用下列形式之一:
银行本票、银行汇票、担保函。
投标保证金为电汇形式的,汇款单上须注明采购项目编号、包号。
若交款人名称与投标人名称不一致,投标人须出具加盖公章的书面材料,退款时,款项退至投标人帐户。
收款单位:
山东省省级机关政府采购中心
开户银行:
建行济南市高新支行黄金时代分理处
银行帐号:
37001618819059099999
大额联行号:
105451001046
A2包、山东省水利财务系统(二期)
一、项目概述
本项目为山东省水利信息中心山东省水利财务系统(二期)建设项目。
要求根据山东水利厅财务管理特点和信息化现状,依托现有信息网络,在现有系统的基础上规范财务数据标准,优化业务管理流程,建立健全财务管理体系,扩充升级现有的财务信息系统,满足不同层次的管理需求,构建上下一体,横向衔接,要求统一、技术统一、流程标准化,数据一体化的财务管理平台。
二、总体要求
(一)技术架构
★1、采用J2EE技术构架。
2、采用SOA架构,系统可以按照模块化的方式来添加新业务服务或更新现有业务服务。
3、本系统需与一期建设的内容对接。
(二)运行平台要求
1、服务器需使用水利厅现有财务服务器和数据库资源。
2、要求使用水利厅现有的Oracle数据库平台。
3、要求对用户端主流操作系统、浏览器及不同版本浏览器兼容。
(三)平台化建设要求
基于统一的技术架构和标准,提供用户管理、身份认证、报表服务、接口定制和流程管理等功能服务,为各应用系统提供服务支撑,为内外部系统集成,数据交互共享提供技术、环境支撑。
(四)数据库要求
本系统应符合水利部水利财务管理信息系统数据模型设计规范及数据交换规范。
(五)部署要求
1、系统集中式部署。
2、支持虚拟化服务器部署和负载均衡。
(六)性能要求
1、响应时间:
简单业务响应时间≤2s,复杂业务响应时间≤5s。
2、运行时间:
7×
24小时不间断运行。
3、在线与并发:
支持≥200个用户并发访问,满足≥1000用户同时在线。
三、功能要求
(一)预算指标系统
包含预算指标的登记、细化分解和预算调整三个部分。
预算指标登记是指批复预算的批量导入和手工登记。
预算细化管理是指对预算指标进行逐级分解细化。
预算调整是在预算执行过程中,对预算指标进行调整、调剂等变动操作。
并实现预算指标查询分析。
1、预算指标登记
实现年初预算指标录入和指标增加。
年初预算指标可以通过年初预算导入功能批量导入系统中。
2、预算指标分解
将人大批复或追加的预算或还没有确定使用主体和项目的待分预算进行预算分解,形成预算单位的正式可执行预算。
对已经分解的单位预算数据进行审核,形成可执行指标。
预算指标分解审核操作采用工作流驱动方式进行审批流程的管理,可以根据用户的实际情况定制审核流程和配置审核信息等。
3、预算指标调整
实现对预算指标的调减、冻结、解冻,具体如下:
实现对年终预算指标的单笔调减操作;
实现对预算进行批量调减操作;
实现对已批复预算指标进行部分或者全部金额的冻结,被冻结预算金额不可被使用;
实现对已冻结的预算指标进行部分或者全部金额的解除冻结,恢复被冻结金额可以被使用。
4、预算指标结转
实现基础资料结转、业务数据结转。
实现年终结转操作,将本年度的基础资料及系统设置复制到下年度;
本年度预算指标余额通过设置对应关系的方式把预算余额结转至下一年度。
5、预算指标查询分析
实现预算指标执行情况查询、预算指标明细查询、预算指标台账、预算指标变动情况等查询分析报表。
6、系统设置
可根据单位实际情况设置指标口径和控制口径、控制方式,控制口径包括指标分配、分解和控制报销业务三类,控制方式需支持禁止、提醒、按比例控制、总量控制等,满足实现管理需要。
7、规则设置
根据设置的记账规则,自动生成指标账。
8、流程定制
可分单位、分指标事项设置审批流程。
(二)网上报销系统
实现报销业务的信息化处理,可在线完成报销单填报、预算控制、审批、稽核,并自动生成记账凭证。
支持单据条码化管理,支持与高拍仪、扫描仪、手机等类型设备进行集成,实现单据电子影像,方便对原始单据的在线查验。
1、初始设置
系统应能实现报销参数、借款类型、结算方式、公务卡信息、单据类型、单据模版、费用类型、费用标准、借款控制、记账规则等设置功能。
2、报销申请
实现各类费用支出的报销申请功能,包含各类报销单的填写、审批、打印、查询、发票真伪在线查验等功能,支持各类附件上传。
根据事前审批、采购等模块推送的相关信息自动生成报销申请单,依据嵌入各类报销标准的辅助下补录、计算报销数据后,推送至报销审批流程。
3、借款管理
实现多种借款方式的申请、审批、打印等功能,并能根据不同结算方式实现不同的流程。
4、报销审批
支持各级预算单位审批流程自定义,均能按不同的单据类型、金额、报销事由等实现不同的审批流程,完成审批流程的报销单推送至申请人,申请人打印后推送至出纳。
5、报销查询
系统应能实现财务人员、部门负责人、报销人等多维度的报销查询,如借款还款查询、公务卡还款查询、个人差旅费查询等。
6、费用统计
对各项费用按照人名、部门、时间、费用项等条件进行统计。
7、单据及流程设置
用户可根据实际需要,自行设置单据内容、样式、控制规则、审核流程等,满足不同单位、不同业务事项管理需要。
8、记账规则设置
可分单位、分业务事项设置不同的入账规则。
9、标准定制
系统需提供报销标准、定额标准、包干标准的灵活设置。
(三)决算报表系统
根据财政部年度决算的基本框架搭建,对应预算编审管理和账务处理系统,并保留手动修改决算数据的权限。
决算完毕后,按财政部规定数据口径和格式,将会计核算数据自动汇总并转出,导入财政部门决算系统。
1、报表模版设计
支持多页签,用户可以同时设计多个模版;
提供自动生成指标功能;
可视化完成审核公式、舍位平衡公式的定义;
内置试编功能。
2、决算报表生成
单位可统一定义决算报表的表样、取数规则、报送与汇总关系等,各基层单位能自动从相关系统中提取数据,生成决算报表;
以树状结构显示单位,可随时切换单位;
以多页签方式显示报表,一次可操作多个报表;
支持离线操作,用户可把当前报表的数据保存到本地,在离线状态下可用Excel编辑报表数据,以后上线时打开本地文件即可;
内置计量单位转换功能,可根据需要进行计量单位转换。
3、决算报表审核
在报表生成窗口进行审核时,如果审核未通过,系统将会自动把未通过审核的数据标示出来,进行报表错误定位。
在审核时可以指定单位、指定报表、指定审核公式进行批审核。
4、决算报表汇总
能够实现多种汇总方式,既可以指定报表种类,也可以指定期间种类;
可以选择汇总报表的计量单位;
可以选择全部汇总、本级汇总节点、逐级节点汇总、按汇总关系汇总还是自选单位汇总;
还可以定制汇总流程。
(四)跨单位账务查询系统
1、主管明细账
支持按照科目体系,主管单位可查询其下级单位某个会计期间或某几个连续会计期间会计科目以及辅助核算的明细情况,包括本期借/贷方发生额及期末余额。
在主管明细帐中可以联查凭证,并可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。
2、主管总账余额表
主管单位可查询其下级单位某个会计期间或某几个连续会计期间会计科目以及辅助核算的总帐情况。
在主管总帐余额表中还可以联查各单位的资金分布情况,并能联查相关单位的明细帐以及凭证。
3、主管总分类账
主管单位可查询其下级单位某个会计期间或某几个连续会计期间会计科目以及辅助核算的总分类帐情况。
4、账务信息查询
通过账务信息查询,主管单位可以查询其某个会计期间或某几个连续会计期间单位数以及账套数和是否结账情况。
5、下级单位账务查询
通过下级单位账务查询,主管单位可以查询其下级所有单位的基础资料、凭证、科目账、辅助账的查询。
(五)综合分析与决策支持系统
1、综合分析
主要包括:
财务分析、项目监管、预算执行进度分析、动态监控统计分析等功能。
(1)各单位预算执行情况分析
实现预算批复数据、调整数据实时推送至财务核算,支持核算科目、辅助核算等要素与预算数据对接,实时生成预算执行数据。
(2)预算执行综合分析
反映水利厅及二级预算单位预算执行总体情况,包括:
预算执行情况通报、连续三个月执行进度统计、预算执行对比分析、支出类型分析、支付类型分析、预算执行趋势分析,并通过报表形式展现。
2、资产情况分析
对国有资产管理情况进行综合分析,主要包括:
(1)资产构成分析
反映各预算单位的资产存量以及结构状况。
(2)资产增减量分析
反映各预算单位、各类资产在一段时间内的增减变动,支持连接资产装备子系统查询相应变动明细情况。
(3)资产账龄分析
反映各预算单位现有资产使用的时间状况、该项资产的报废情况以及报废提醒。
(4)车辆专题分析
反映各预算单位汽车总价值、数量、10年以上汽车原值、10年以上汽车数量、车辆运行及费用。
3、核算情况分析
对各预算单位核算情况进行综合分析,主要包括:
(1)财务处理及时性分析
反映各预算单位的记账、月结及时性情况。
(2)关键经济分类对比分析
反映各预算单位、同一经济分类的累计发生情况。
(3)重点会计科目对比分析
反映各预算单位、同一会计科目的累计发生情况,支持财务核算模块查询发生明细。
(4)资产负债分析
从资产和负债角度对各预算单位的资产、负债构成情况进行分析。
分析内容包括总资产、总负债、资产构成情况及流动比率等项目。
系统可以按月、年对资产、负债情况进行图表并茂的分析,并可以将分析结果保存成Excel文件和WPS文件。
(5)收入情况分析
主要是针对各预算单位的收入情况进行分析,包括各月的实际收入数、增减数及总收入数等。
系统可以按月、年对各预算单位收入情况进行图表并茂的分析,并可以将分析结果保存成Excel文件和WPS文件。
(6)支出情况分析
主要是针对各预算单位的日常支出情况进行分析,包括各月的实际发生的公用支出、专项支出、会议费、培训费、差旅费、交通费、人均支出等重要指标项目。
系统可以按月、季、年对各预算单位收入情况进行图表并茂的分析,并可以将分析结果保存成Excel文件和WPS文件。
4、预决算对比分析
主要对各预算单位相关的预算执行指标、收入支出指标、经费构成指标、资产利用指标、绩效考评指标进行数据分析,并通过图表形式进行直观展示。
主要包括如下指标:
财政预算拨款收入增长率、财政预算拨款支出增长率、项目支出增长率、人员经费支出占总支出的比重、日常运行公用经费支出占总支出比重、人均支出水平、人均公用经费支出水平、人车比例、业务工作量构成等。
5、决策支持
基本情况、收支情况、财政拨款情况、非财政拨款收支情况、“三公经费”、重点关注项目情况、预算执行进度分析等功能。
面向各预算单位计财领导等决策者,系统内嵌决策分析方法、数据挖掘技术和科学的分析模型,通过连接不同的财务数据源,利用图、文、表等不同组合形式对数据进行加工整理,图形化展示综合分析模块的结果。
(六)财务报告生成系统
财务分析报告内容主要包括:
总体情况分析、收支情况分析、支出水平分析、资产情况分析、转移支付资金情况分析等。
财务分析报告需支持个性化定制,操作界面需支持word、excel等软件的集成。
(七)基建项目管理系统
1、项目滚动管理基础信息维护
提供承包商信息维护、监理单位信息维护、评审专家维护、项目附件类型维护、项目业务状态维护、项目属性维护、项目明细类别维护、项目审核状态维护等功能。
2、项目立项管理
(1)新建项目申报审核
各业务部门提供项目基本资料,项目明细信息,申报项目下年度预算信息,项目建议书,可行性报告,申报依据等资料。
基建管理部门根据审批流程对项目进行审批。
财务部门审核调整项目资金的具体明细。
审批通过的项目进入基建项目库。
并且按照项目的资金性质生成项目年初预算指标。
(2)延续性项目申报审核
各业务部门选择延续性项目,填报项目的下年度预算信息及相关资料进行申报,基建主管部门根据审批流程对项目进行审批。
审批通过的项目按照项目的资金性质生成项目年初预算指标。
3、概预算管理
(1)项目概算登记
提供概算录入功能,项目概算内容包括项目资金来源和概算明细。
(2)项目概算调整
系统提供概算调整功能,对每次发生的概算调整内容进行登记,包括资金来源和费用支出的调整。
系统可以追溯概算的历史调整情况。
(3)项目年度预算
项目年度预算录入主要是对已存在系统中的项目,录入其本年度预算信息。
每一年度,单位都需要录入当前未完工项目的本年度预算信息。
(4)项目变更
项目变更分为重大变更、较大变更和一般变更。
单位可以对变更情况进行记录,通过系统可以对项目概要信息的整个变化过程可以跟踪追溯。
4、招标及合同管理
(1)招标信息登记
招标信息登记主要是对已存在系统中的项目,登记其招标信息。
(2)合同登记
对项目执行过程中所发生的各类合同进行管理,包括土建,设计,施工,监理,采购等。
系统提供合同登记功能,可以对合同基本信息及合同附件等相关信息进行管理,同时提供多种查询条件对合同进行查询。
合同登记主要是对已存在系统中的项目,登记其合同信息。
(3)合同变更录入
提供合同变更登记功能,对发生的任何变更进行记录,可以查看历史变更记录,追溯项目历史状态,从而保证合同内容的完整性及可追溯性。
合同一旦被基建管理部门审核后,如果有信息有变动,则需要在系统中录入合同变更信息。
5、项目实施支付管理
项目合同要按照进度付款,需要在系统中录入需支付合同的支付申请。
根据审批流程,决策部门审批、财务部门审核通过后,财务部门进行支付。
6、项目验收决算管理
(1)项目竣工结算
当项目所有合同都已竣工时,对项目进行竣工结算。
竣工结算内容主要包括:
项目名称、标段、合同名称、合同单位、费用项目、合同金额(自动代出)合同调整(自动代出)报审值、初审机构、委托合同、约定完成时间、实际完成时间、初审值、终审值、终审机构、初审审减值、初审审减率、终审审减值、终审审减率、审计费用、财政负担、施工单位负担。
(2)资产交付管理
对竣工项目的资产交付情况进行管理,并形成项目档案备查。
按照计划设定的工期和决算审核情况,自动汇总和提示已完工但尚未办理资产交付的项目。
(3)项目竣工后评价
项目竣工后,可上传评价扫描件或电子版附件,也可直接录入评价内容。
(4)备案管理
对需要备案的项目,进行项目主要内容的备案录入。
可按照年份、单位、项目类别的查询历史备案情况。
(5)工程决算登记
工程决算登记在在竣工验收阶段,当一个建设项目完工并经验收后,建设单位编制的从筹建到竣工验收、交付使用全过程实际支付的建设费用。
(6)查看项目资金执行情况
从支付情况反映项目的资金整体执行情况,包括新建项目和结转项目的执行投资、投资变动、资金支出,其中执行投资为发改委审定后的项目概算。
(7)项目决算管理
系统需具备自动生成建设项目财务决算功能,生成之后可根据实际修正。
7、界面定制
系统需具备操作界面、功能按钮和数据处理自定义功能,以满足不同类型项目管理需要。
系统需具备流程定制功能,以满足管理要求。
9、报表管理
系统需具备查询界面、查询条件、展现形式自定义功能,满足数据充分利用要求。
(八)审计管理系统
1、审计项目管理
包括项目评估、项目计划、项目通知、项目调查了解记录、项目方案控制等,各环节按先后顺序和权限进行控制。
2、数据准备
数据准备模块主要功能是从数据中心选择审计项目对应的被审计单位的财务、业务数据后,所有数据都在审计准备的项目数据模块中集中管理,系统支持手动采集和自动采集方式。
3、审计向导
包括内控调查和审计指引。
4、审计预警
包括综合模型预警、分录模型预警、账簿模型预警、余额方向检查、科目对冲检查、重复业务检查、电算化内控检查、同科目不同余额检查等自动审计。
5、账证查询
在数据查询模块,可以查询科目余额表、分类明细账、现金日记账、银行日记账、多栏账、辅助账、账龄、询证函、凭证快速查询、凭证高级查询、综合查询、银行对账单等账证信息。
支持账证之间的穿透查询。
6、科目分析
包括:
科目趋势分析、科目明细结构分析、科目对比分析、对方科目分析、摘要汇总分析和科目多单位分析。
7、报表指标
财务报表、报表数据合并、报表结构分析、经济指标、指标图形分析、指标分解分析等。
8、审计抽样
包括PPS抽样、固定样本量抽样、停走抽样、发现抽样。
9、内控调查
包括测试目标和测试指引(方法),操作结果自动汇总评价,并能生成相应工作底稿。
10、询证函
用于对往来账进行函证,往来账函证需要对往来账数据信息从总账、辅助帐两个来源取数。
11、账龄分析
用于分析往来账的账龄,根据账龄来判断往来账的数据信息的真实性、合法性情况,而往来账的数据信息,也需要对总账或辅助帐来源的数据进行分析。
四、其他要求
1、系统培训
提供不少于两次全省范围内相关技术人员的集中培训,对水利厅系统管理员提供不少于10人次的集中培训,由此产生的相关费用包含在投标总价中。
2、自项目验收合格之日,提供三年免费维护服务,其中,第一年中标人需安排2名项目实施人员进行驻场服务。
3、提
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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