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目录
1.绪论1
2.文献综述1
3.人民币升值的背景及原因2
3.1人民币升值的内部原因2
3.1.1经济形势变化2
3.1.2价值低估驱动2
3.2人民币升值的外部原因2
3.2.1国际收支影响2
3.2.2西方大国施压2
3.2.3对外贸易摩擦3
4.人民币升值对我国对外贸易的影响3
4.1人民币升值对我国对外贸易的积极影响3
4.1.1降低进口原材料成本3
4.1.2改善对外贸易条件3
4.1.3减少贸易摩擦3
4.2人民币升值对我国对外贸易的消极影响4
4.2.1提高出口成本4
4.2.2影响外资入境4
4.2.3增加就业压力4
5.应对人民币升值的对策建议5
5.1短期应对措施5
5.1.1从宏观角度来应对升值压力的措施5
5.1.2从微观角度来应对升值压力的措施5
5.2长期应对措施5
5.2.1完善人民币汇率机制6
5.2.2合理配置外汇储备6
5.2.3扩大内需6
6.研究结论6
参考文献7
致谢8
1.绪论
从人民币汇率制度改革开始,人民币呈现持续升值趋势。
我国外汇储备的迅猛增长,使得通货膨胀压力上升,人民币升值预期增加。
随着我国对外贸易的持续发展,人民币的国际影响力不断扩大,中国与美、日、欧盟等国家的贸易摩擦进入高发阶段,这些国家基于本国内经济的需求和政治需要不断地要求人民币升值,并对中国施加各方面的压力。
加上美元的持续走低的影响,欧洲和东亚这些国家逐渐担心中国出口商品的竞争冲击,接而不断地加入了要求人民币升值的队伍,人民币面临着前所未有的压力。
2.文献综述
在人民币升值对我国对外贸易影响的问题上,国内的学者主要观点有下面几个方面:
关于汇率和对外贸易间的内在联系这方面,张辉(2008)在文章中指出汇率制度在经济运行的过程中和贸易政策变量相互影响,于此同时贸易政策的不断进行与博弈又影响了汇率制度的改革,二者在循环运行中不断发展。
梁雅乔(2008)在文章中主要说明了人民币升值对中国经济各个方面的影响。
鲍勤,郑桂环,汪寿阳(2008)在文章中指出货币政策在保持连续性与稳定性的同时也具有具灵活性,并且财政政策及其他政策也会进行相应的调整以影响经济的结构转型,所有这些必然会对我国的进出口产生一定的影响,并指出影响的结果也取决于相关政策的强度与传导。
从汇率机制对贸易的传递影响来看。
在张正荣,顾国达(2010)的著作中研究了汇率变动的贸易结构效应,并尝试建立解答问题的实证与情景分析体系。
赵大平(2007)的文章主要是从汇率传递方面探讨了人民币汇率变动对中国贸易收支的影响这样一个问题。
张志强,雷雨(2011)在他们的文中主要试图从新的角度审视人民币升值的原因以及过程,并深刻解释了人民币给我们的经济与生活带来什么样的影响。
徐涛(2007)在文中主要是利用理论和经验的方法,研究关于中国货币政策的行业效应。
最终的结果表明,中国的货币政策存在有明显的行业效应,在此表明行业效应和各行业的产品特征和财务状况等因素有明显关系。
在许海燕(2008)的文章中主要指出人民币升值会对出口企业的预期收益有下降的影响,兑换汇率成本上升,会导致价格优势的丧失。
会给出口企业往后占领国际市场带来严峻的挑战,有唯采取积极有效的措施了才能让出口企业获得持续稳定的发展。
王丽萍(2009)在他的文章中主要研究了人民币升值对外贸企业发展方面的影响,而且进一步探索外贸企业应该怎样应对人民币升值的问题,如何抓住机遇,全面提高企业效益,在国际市场以此来提高外贸企业的核心竞争力。
饶华春(2007)在文章中主要说明了人民币持续升值必然对我国外贸企业带来影响以及提出了主要的释放途径。
陈奭艳(2009)该文主要研究民币升值对外贸企业的影响,他认为人民币升值对于我国的外贸行业来说既是挑战,也是机遇。
在战略方向和国家政策的高度方面来论述,张正荣,顾国达(2010)在其论文中主要是从汇率水平和波动幅度将影响于国家发展战略的选择来论述,表示未来我国将更加器重“扩大内需”和“国际收支平衡”方面的发展战略,并逐步减少对“出口导向型”发展这种模式模式的依赖,在一些方面与人民币汇率水平的逐步提高相配合。
著名的经济学家林毅夫(2007)在著作中针对人民币汇率的影响问题并且结合现实提供政策性建议和策略。
谢非,刘星(2010)在文章中主要是通过算例计算研究了收汇额和收汇时间在确定条件与不确定条件下的企业国际贸易汇率的风险大小和规避措施,并且文章根据研究分析的结果提出了对应的政策性建议。
人民币升值对我国外贸出口企业和外贸进口企业的不同影响,进而提出了相应的应对策略这是李源(2008)在文中主要研究的。
3.人民币升值的背景以及原因
今天的世界经济一体化,资源在全世界的配置受着汇率的影响,汇率是一个国家进行活动时最重要的价格指标。
既要从历史的角度出发也要从现实角度出发,币值升值对研究中国进出口影响都具有非常重要的理论和现实意义。
人民币升值,原因非常复杂,下面本人就从内部和外部这两个方面来分析人民币升值的原因。
3.1人民币升值的内部影响因素
3.1.1经济形势变化
由经济的普遍规律我们可以得知,对于一个国家经济的增长而言是会引起该国货币的升值的。
改革开放以来我国的经济一直持续不断地发展,保持了长期且稳定的增长趋势。
自从汇率改革以后,我国经济发展保持着持续快速稳步地发展。
近年来,遭受数次金融危机的影响,尤其是在经历美国的次贷危机之后,世界几大经济体都不能幸免于衰退的地步,但我国经济仍然能够保持高速增长。
国内投资和国际净投资的增加受经济的高速增长的影响,造成对人民币需求的增加,从而推动人民币的升值。
3.1.2价值低估驱动
自从布雷顿森林体系瓦解之后后,由于美元的发行不再受约束,加上美国的低利率政策迫使美元在全球的供给过剩,美元从近年的趋势来看一直持续走贬值之路。
长期以来,我国实施了盯住单一美元的固定汇率制度,这样相对美元来说一直是处于被低估的状态。
然而受人民币的高利率和外贸优惠政策的影响,使得海外资本大量地涌入中国。
自然这些热钱的盲目涌入,给中国的投资环境带来了很大的影响因素,对人民币的升值造成了很大压力。
3.2人民币升值的外部原因
3.2.1国际收支影响
近年来,我国国际贸易一直保持着顺差,根据统计,2010年我国贸易进出口总值29727.6亿美元,其中,外贸顺差1831亿美元。
于此同时,我国的外汇储备在不断地增长,2010年末国家外汇储备余额为28473亿美元,同比增长18.7%,如果对外汇供大于求,那么人民币对国外的需求就会增加。
人民币在贸易顺差和外汇储备每年都增加的双重压力下,必定会升值。
3.2.2西方大国施压
虽然国际的收支确实会影响着人民币的汇率波动,可是在“巴拉萨-萨缪尔森效应假说”的阐述中可以得知的劳动生产率相对变化对真实汇率的影响在中国是并不成立的,并且在中国的贸易顺差的增长中有虚假的成分存在,所以人民币币值没有被很严重地低估。
日本和美国政府要求人民币升值主要受当前国际金融界对人民币汇率的炒作的影响。
[1]
近年来,中国入世以来美国政府在面临就业、通货紧缩、巨额贸易逆差、财政赤字等诸多方面的压力,由此一改奉行多年的强势美元政策,使得美元对其他货币大幅贬值。
出口的强劲增长尤其是对美贸易顺差的居高不下引致了中美、中欧激烈的贸易摩擦和一浪高过一浪的要求人民币汇率制度改革的强大压力[2]。
由于中国人民币采取紧盯美元的货币联动政策,最终导致人民币跟随美元贬值,因此遭到了美欧等国的异议。
他们持续得要求人民币升值,从而造成了在世界范围内人民币升值压力加剧。
3.2.3对外贸易摩擦
由于中国经济的快速发展,以及与世界各国经济交往日益频繁,尤其是中国这些年的快速增长的经济,对外贸易不断的上升,市场份额的逐年增加,加深了中国与贸易合作国的贸易摩擦,导致一些发达国家的贸易自我保护主义横行,而最终的结果是我国成为最大受害国,导致受到反倾销的商品范围的增多。
根据商务部统计,2009年共有27个国家和地区对我国发起“两反两保”调查86起,同比增长37%,涉案金额20.5亿美元。
仅2010年第一季度就共有10个国家对我国发起19起反倾销、反补贴、保障措施调查,直接涉及出口金额l2亿美元。
西方国家不断地对人民币升值施加压力,以保护他们国家的国产业发展,以限制中国廉价产品竞价从而倾销国外市场,从而减少贸易摩擦。
西方国家为保护他们自己的产业发展,也不断要求人民币升值,依此想抑制中国廉价产品竞价倾防止销国外市场,从而减少贸易摩擦。
4.人民币升值对我国对外贸易的影响
4.1人民币升值对我国对外贸易的积极影响
4.1.1降低进口原材料成本
国外的能源、原料与生产资料等商品价格都在人民币升值后相对低廉,从而我国引进国外先进技术、设备以及很多重要战略物资的成本就降低了,增强了购买力。
因人民币升值所以进口商品的价格也下降了,从而减少我国进口商品的成本,并与之改善与之相关行业的利润情况,这样不仅有利于我国引入关于经济建设所需的各种物资,而且对于我国进口依存度较高的行业如采矿、炼油、航运设备等有较大的促进作用。
由个别企业可以看出,在人民币升值之后,基于相对便宜的进口商品从而促使企业购买国外先进生产设备提高,使生产线或工艺流程得到改善,提高了企业内部的升级改造并增强核心竞争力。
外贸企业的技术创新的加快,促进产业结构升级都是人民币升值的功劳。
巨大的人民币升值压力迫使出口企业不得不将其转换成技术升级的压力,从而实现出口型企业的产业结构优化升级[1]。
由于进口能源和原料价格的上涨,致使整个基础生产资料的价格抬高,使下游企业的利润下滑,使其赢利能力下降甚至亏损。
如果人民币升值到合理的程度,便可以大大减轻我国进口能源和原料的负担,使国内企业降低成本,增强竞争力。
4.1.2改善对外贸易条件
从宏观的角度来讲,人民币的升值表明同等数量的商品出口可以换回更多的进口商品。
虽然,每年我国的贸易顺差很大,但时因为出口商品的价格不断下调而导致贸易市场持续恶化,要想换回少量的国外高科技产品或稀缺资源。
而在本币升值后,出口产品的价格相对提高,只有出口大量的劳动密集型产品才行,这样以来可以用较少的出口产品换回本国所需要的产品。
由于出口利润的不断增加,从而改善才可以改善我国目前的贸易条件。
从另一方面,也就是微观角度来讲,企业加快转变经营机制受人民币升值的强烈影响,只有进行贸易产品结构与技术的升级,生产出质量更好、技术含量更高的产品,才可相应提高出口商品的外币价格,在结汇时兑换成与升值以前相同的人民币数额才可以。
因此,人民币升值可改善企业不断下降的贸易条件[2]。
4.1.3减少贸易摩擦
据中国海关总署的统计,自我国入世以来对外贸易已连续六年以20%以上的速度增长,2007年的对外贸易总值比2001年总值增长了4.26倍。
中国与主要贸易伙伴如欧盟及美国的贸易摩擦产生的主要原因是中国对外贸易顺差的增速远远超过了贸易总值的增速,外贸顺差增长过快导致。
欧盟多次在国际上表态希望中国加快人民币的升值从而以减少中欧之间的贸易顺差;
50多项对华贸易保护议案也在美国国会上提出。
人民币升值能增加我国的进口总额,但是低价竞销和出口就会受到抑制,因此这样就有利于减少贸易顺差,遏制外汇储备进一步增加,因此中国与主要贸易合作国之间的紧张关系就可以得到缓解,希望贸易合作过能减少贸易保护主义,以及对我国出口商品进行“制裁”的行为,从而创造和保持友好互助的贸易环境,促进我国经济和贸易的进一步发展。
国与国之间的贸易矛盾得到改善之后,这样企业的跨国贸易遇到的壁垒就相应降低,贸易遇到的问题就会相应减少,企业在外贸领域就能取得更大的优势,我国就能赢得更多对外贸易的机会。
4.2人民币升值对我国对外贸易的消极影响
4.2.1提高出口成本
近年来加工贸易出口占我国商品出口的半数以上,人民币升值提高了我国出口商品的外币价格,那么我国的低附加值、低技术含量的产品就丧失了出口价格竞争优势,依靠规模扩张和廉价劳动力生存的企业生存面临考验。
由于中国经济发展较大依赖于出口,人民币升值会导致人工费用等生产成本提高所以对出口贸易依存度大的企业的短期逆境是难以避免的,尤其那些以低价格取胜、科技含量较低的产品出口将受到严重的影响[1]。
我国主要出口的产品将失去价格优势。
对于企业而言,劳动力成本的上升了,从而对企业造成了利润的下降,只有在对外贸易中取得更多的利益才能加以弥补。
对于那些中小型企业而言,由于对外贸易涉及到汇差等因素的影响,这些中小企业的回款时间又比较长,但是劳动力成本相对较高时,这样的形式容易使其脆弱的资金链断裂。
4.2.2影响外资入境
由于人民币升值的原因,使得外资企业在我国境内的原始投资的成本上升了,致使想到中国投资的外国企业家徘犹豫不前。
而且,中国周边的许多国家也都提供了让他们感到优惠的投资条件,所以外国的企业家也将自己的指挥棒转向了其他国家投,这样就增加了我国引进、利用外商直接投资的难度,这样也减慢了外商投资企业在华投资的速度、逐渐打消了外资企业扩大再生产规模的想法,且减缓产业本地化的进程,从而人民币升值对我国产业持续升级与发展造成了不利影响。
对于企业而言,引进外资是他们迅速发展的一条快速通道,而人民币的升值带来的必定是外币的相对贬值,这样以来外商投资者其投资的成本就会增加,导致了他们投资的意愿就更为渺小了,投资的规模以及积极性也会有所降低,因同时此升值也制约了部分企业的发展。
4.2.3增加就业压力
从宏观上,我国国内就业压力将随着人民币的升值而加大。
第一点来说目前我国出口的大部分产品是劳动密集型产品,技术含量和附加值较低,劳动密集型产品出口降低在一定程度上受人民币升值的影响,从而使失业及就业压力大大增加。
二是我国目前新增就业机会主要是出口和外贸企业等所提供,人民币的升值增加了外商的投资,从而促使外商投资和出口贸易的发展出现下滑,同时也造成了劳动力需求的下滑。
从微观上,人民币升值会冲击我国很多制造产业和加工产业,从而导致大量的人口失业,并进一步对我国的经济稳定造成冲击。
当前我国近年提供新增就业机会的中坚力量是出口和外贸企业,而人民币的升值促使出口和外商直接的投资将减少从而导致就业的减少,如此将使我国的就业环境更加恶化,就业压力逐年增加。
5.应对人民币升值的对策建议
5.1短期应对人民币升值影响的措施
在目前人民币存在逐年升值状况的情况下,我们既要采取相应的措施来减轻人民币升值对我国外贸出口的不利影响,于此同时,又要充分利用升值对我国外贸出口的促进作用,特别是人民币升值给贸易条件改善以及贸易结构的带来的升级效应。
具体包括以下方面:
5.1.1宏观上人民币升值压力所需要采取的措施
调整国际贸易中企业国际贸易的商品结构,措施商品种类多元化。
目前,我国对外贸易中商品种类单一,商品结构及其的不合理,企业应要抓住人民币升值所带来的贸易条件改善的机会,从而促使商品结构的优化,促进外贸发展。
大力开发高新技术产品,从粗放型经济向集约型经济转变,加快传统产业升级,提高资源的有效利用效率,提高产品附加价值。
通过进出口两方面的努力,缓解人民币升值对我国贸易、就业的消极影响,减弱人民币升值对我国贸易的冲击。
税率补贴等政策扶持。
除了调整微观的贸易结构之外,宏观方面的调控也是必须配套跟上的。
在出口方面,尽管WTO条款一般禁止成员国的直接补贴行为,但许多成员国却采取了迂回政策,所以我国也可以在必要的限度内,给出口企业提供一定的政策支持,减轻出口企业面临的困难。
在进口方面,我国要尽快建立和完善反倾销、反补贴的机构和组织,形成健全有效的反不正当竞争的体系,加强对绿色贸易壁垒和技术性贸易壁垒的学习和运用,防止外国高污染、低质量产品进入国内冲击我国同类产品。
5.1.2从微观角度来应对升值压力的措施
从企业的角度来说,在人民币升值下,我国外贸企业要学会利用金融机构提供的风险管理工具,国际上许多贸易公司普遍利用银行进行外汇买卖、远期外汇交易、外汇期货套期保值等金融工具规避风险,我国有条件的大企业也可尝试通过我国银行现有避险工具进行风险规避[1]。
比如:
期货、期权、掉期等业务规避汇率浮动带来的风险,从而保护企业的利益。
目前外贸企业可使用的金融避险工具有:
人民币远期外汇交易、外汇期货交易、远期外汇买卖、外汇期权、掉期交易、出口押汇、福费廷及结构性存款等。
其中远期结售汇交易和掉期交易是我国外贸企业现阶段可以运用的金融避险工具。
企业应充分了解这些业务的功能根据自身的风险承受能力与期望回报率对各种产品进行选择,注意选择合适的交易时机通过外汇投资实现保值增值。
此外,我国外贸企业还要善于利用“一篮子货币”作为计价货币、提前(推迟)收款或推迟(提前)付款、自动抛补法等策略来降低人民币升值带来的汇率风险。
但运用避险工具规避汇率风险只是“治标”而不能达到“治本”的目的。
采取金融手段的目的是规避外汇变动所带来的风险,但存在多少风险就存在多少收益,在企业采取对冲外汇风险措施的同时,企业也等于放弃了由于外汇变化而可能导致的收益。
5.2长期应对措施
从紧的货币政策直接影响到市场资金的供给,进而对出口企业,特别是中小企业与民营企业产生了较大的影响;
而对于进口的影响则通过间接渠道传导[2]。
在目前人民币存在进一步升值压力的情况下,我们既要采取适当的措施来减轻其对我国进出口贸易的不利影响,同时,又要充分利用人民币升值对我国对外贸易发展的促进作用,特别是贸易条件改善与贸易结构的升级效应。
主要是从宏观角度来应对升值压力,具体包括以下几个方面:
5.2.1完善人民币汇率机制
在货币政策成为中国主要的宏观经济调控手段的情况下,必须关注货币政策对不同行业的影响,否则以整体稳定为目的的货币政策反而会引起那些对货币政策反应强烈的部门的过度波动。
部分行业的超速扩张(或收缩)也会引起总量失衡,从而使经济的结构性失衡演变为总量失衡,特别是由货币信贷扩张引起的局部过热会引发整体过热[1]。
我们应把真正意义上的以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制落到实处,循序渐进地进行汇率形成机制的改革,把汇率稳定在一定的区间值之内,力争实现人民币汇率从管理基础上的浮动向浮动基础上的管理机制转变。
而且,要稳步推进人民币的国际化进程,循序渐进地开放资本账户,使人民币汇率逐渐向完全自由的浮动汇率制度靠拢。
5.2.2合理配置外汇储备
由于我国大量的外汇储备是造成人民币升值的主要原因,所以,我们要合理充分利用我国目前大量的外汇储备进口我国紧缺资源和急需技术,如:
石油、矿砂和技术设备等,这样不但能缓解人民币升值的压力,而且还能促进贸易结构的转变,最终促进我国经济和贸易的稳步发展。
我们可以考虑对外汇储备进行积极管理的方法,也就是说,要对外汇储备实施分档,将多余储备交由专门的投资机构进行管理,拓展外汇储备的资产种类等。
5.2.3扩大内需
内需是我国经济增长的有力引擎,像我国这样一个大型经济实体,促进经济又快又稳发展的主要保障是拉动消费、刺激投资、扩大内需。
我国外贸企业应审时度势,采取积极措施,在促进出口的同时,要把眼光放在国内市场,注意拉动国内需求,以减少人民币升值对出口抑制的损失。
汇率变动的因素是多种多样的,不可能一直稳定不变,如果仅仅因为汇率的波动影响国内经济增长过多对于整个社会经济结构并非良性的。
要改变这种状况必须提振国内的消费,改变依赖进出口贸易对经济的现状,让国内经济增长步入更加良性的轨道,塑造更加合理的经济结构。
6.研究结论
人民币升值对我国的外贸企业来说,既是机遇,又是挑战。
外贸企业应该高度关注外汇市场,采用金融手段积极规避外汇风险。
人民币升值虽然给外贸企业带来一些不利影响,同时也将促使外贸企业调整贸易结构,加速产品的升级换代,加快技术创新的步伐,从而成为企业发展的契机。
因此,人民币的升值也必将推动我国外贸企业向更高层次跨越,逐步形成高效合理的贸易体系。
参考文献
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[2]鲍勤,郑桂环,汪寿阳.宏观经济政策对我国进出口的影响分析[N].科学时报,2008-08-09.
[3]张志强,雷雨.货币战争中的人民币[M].经济日报出版社,2011.
[4]张正荣,顾国达.人民币汇率变动与贸易结构优化[M].浙江大学出版社,2010.
[5]张辉.汇率制度与国际贸易政策互动研究[M].中国金融出版社,2008.
[6]赵大平.人民币汇率传递对中国贸易收支的影响[M].上海人民出版社,2007.
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[12]王丽萍.浅析人民币升值对外贸企业的影响及对策[J].中国经贸,2009,(16).
[13]徐涛.中国货币政策的行业效应分析[M].世界经济,2007,
(2).
[14
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