建筑业借款程序Word格式.docx
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建筑业借款程序Word格式.docx
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四、其它科目借款程序
1、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人将借据报主管领导审批。
3、借款人将借据报财务部主管审批。
4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
(十)报销程序
一、订货款报销程序
1、材料部复核发票与入库单。
2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。
3、材料部将发票与入库单报财务部主管,财务部主管依据订
货合同审核。
4、材料部将发票与入库单报总经理审批。
二、包工款报销程序
1、项目经理复核分包工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、项目经理将发票或工资表报财务部主管,财务部主管依
据包工合同审批。
4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
1、材料部将发票与入库单报财务部,财务部成本核算员依据材料
计划审批单审核。
2、材料部将发票与入库单报主管领导审批。
3、材料部将发票与入库单报财务主管审批。
5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等,将材料明细入库单一并交主管领导审核→财务主管审核→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
(十一)废料处理及其交款程序
现场定期处理废料,由项目经理指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
(十一)办公用品及图书资料申购程序
一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至
行政部购买
二、各部门所需专业图书资料:
需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行
购买→行政部建档。
(十二)福利活动申请程序
一、行政管理部按规定提写福利活动计划申请,写明内容、用款、姓名、日期。
二、行政管理部将福利活动计划报总经理审批。
三、总经理批准后,交办公部执行,完成申请程序。
(十三)打印、传真、复印程序
申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→行政管理部主管→办公文员。
(十四)图书资料借阅程序
一、借书(资料)→办公文员处登记。
二、办公文员按《图(资)管理规定》期限催还。
三、绝密资料→行政管理部主管→总经理审批。
(绝密资料参照保密制度管理规定)
(十五)请假程序
请假人→行政部取单→请假人填《请假单》→部门主管→行政主管→总经理→行政部考勤员按《考勤制度》执行。
(十六)出差程序
出差人→行政部取《出差申请单》→部门主管→总经理→财务借款
出差人→行政部取《请假单》按请假程序→行政部考勤员备案
(十七)离职程序
离职人员→行政部取《离职通知单》→主管领导审批→行政部主管→总经理审批→行政部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→行政部存档
(十八)奖罚程序
一、主管领导填写奖罚单,注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
二、主管领导将奖罚单报与行政部主管审核。
三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行,交行政部一份存
档。
(十九)报废程序
一、申请人填写《报废申请单》,注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
三、审批后,申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐,完成审批程序。
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