xx集中供热管网工程可行性报告Word文档下载推荐.docx

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10.4社会评价结论35

11管理机构及劳动定员36

12项目实施计划36

13工程招标37

14投资估算及经济评价39

14.1投资估算39

14.2经济评价45

15结论和建议55

15.1结论55

15.2建议55

附图

1、热负荷分布图01R-01

2、供暖热负荷延续曲线图01R-02

3、供热管道总平面布置图01R-03

5、换热站原则性热力系统图01R-04

1概述

1.1项目背景

工程项目名称：

**县集中供热管网工程

工程建设性质：

城市市政基础设施建设

项目单位情况

企业名称：

**县基础设施建设投资有限公司

法定代表人：

****

企业简介：

授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理；

城市集中供热、供水、污水及垃圾处理等基础设施投资、开发、建设；

市政公共设施建设管理。

目前公司现有员工12人，6名技术人员,2名财务人员。

1.2城市概况

1.2.1城市自然地理概况

**县位于吉林省********东北部。

南北纵长108公里，东西横距152公里，紧靠东北亚经济贸易区。

与我国开放城市***、***、***相邻，面向****、***、***、**、***、南坪、***等8个口岸，距***40公里，距**18公里。

全县幅员面积9,016平方公里，是**省区域面积第二大县，辖8镇2乡。

**县位于*********东北部，北纬129°

51′-130°

56′、东经43°

06′-44°

03′。

东与***市，西与**市，南与**市、**市，北与黑龙江省**、***、**县接壤。

南北纵长108千米，东西横距152千米，总面积8376.96平方千米。

地处**山麓，属山区，平均海拔806米。

属于大陆性中温带多风气候，冬长夏短，四季分明，垂直变化较大，年平均气温3.9℃，年平均降雨量为580毫米，无霜期为110-141天，年日照时数为2,700小时。

**县交通便利，从县城到**机场坐车仅需一个小时，乘座班机十分方便。

邮电通讯迅速便捷，全县八个乡镇全部开通直拨电话，程控电话装机容量己达二万门，移动电话、电讯传呼发展也极为迅速。

县城街道宽敞，卫生整洁，绿树成茵，各种生活娱乐设施齐全。

以满天星旅游区为主体***、*、*水壶等辅助景点的旅游开发，吸引八方来客，并开办了对朝、对俄和到长白山、镜泊湖旅游业务。

各项事业蓬勃发展。

1.2.2城市性质及规模

“**”源于满语（女真语）本音“*”，意思为“*垒”。

后又改叫*川，*川名称的由来因这里的小平原中间宽而得名。

设县之后，由于前清时音义附会，将“*”改作*”，又因当时奉天**县标志

**（辽宁新宾）之东有一**边门，音义同此，再更“*”为“*”。

故得今名。

**县位于*东北部，北纬129°

56′、东经

1.2.3供热现状

城市集中供热系统，是城市经济和社会发展的重要基础设施，其发展水平是城市现代化的标志。

发展城市集中供热区已成为我国城市建设的一项基本政策。

冬季采暖是我国北方地区城镇居民的基本生活需求。

城市集中供热对于节约能源、减少污染、方便人民生活，节省城建用地起着十分重要的作用。

**县城区现状供热面积400万m2，由于城市基础设施建设相对滞后，目前尚未实现集中供热，全部由分散小锅炉房供热，锅炉热效率低、能耗高，同时由于环保设施不完善污染环境严重。

热网工程为上世纪80年代兴建，管网陈旧老化，耗费大量能源，达不到满意的供热效果，严重影响居民的生活质量，制约**县的发展，因此，加强热网工程建设成为**县经济发展的前提和条件，**县热网工程将**县内的供热问题彻底解决，为**县的招商引资、工业园区建设、旅游业的发展起着重要的作用。

县委、县政府十分重视这一问题，把解决集中供热，提高人民生活水平的质量，减少空气污染，还市民一个良好的生活环境，作为解决当前民生问题的头等大事。

根据《**县城市供热专项规划（2007~2020年）》，**县城区建筑物供热将全部新建热源厂承担。

本着统筹规划、分期实施的原则，本期工程以城区内集中供热管网为目标，实现整个城区集中供热。

为节约和有效利用能源，治理城区大气污染，控制烟尘排放量，改善生态环境，提高基础设施功能，建设环境友好型、资源节约型和谐发展城市，发展城市集中供热，完善**县的供热布局，满足供热区域内的企业、公建及住宅集中供热的需要。

依据《**县城市供热专项规划（2007~2020年）》，并按照《可行性研究报告委托书》的要求，参考国家发展计划委员会出版的《投资项目可行性研究指南》与建设部颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规定，经调查和研究有关资料的基础上编制此报告。

1.3项目规模及项目建设的必要性

1.3.1项目规模

本工程供热范围为**县城区，供热面积400万平方米，新建一次管网长度为22.3公里（双线），改造二次管网长度为31.1公里（双线），改造换热站16座、新建换热站7座，工程总投资为*万元，其中70%为国家贷款（*万元），其余30%为自筹。

1.3.2项目建设的必要性

（1）项目建设是满足**县经济和社会发展的需要。

良好的基础设施是城市发展的重要基础。

随着**县城区改造任务逐步落实，为了进一步扩大改革开放，加大招商引资工作力度，**县已经把城区基础设施改造作为县委、县政府城市建设工作的重点，加大力度提高城市基础设施的建设水平，促进城市发展。

（2）项目建设是节约和综合利用能源、发展循环经济的需要。

建设集中供热管网工程，集中供热的建立可取代低效率的小锅炉，有利于节约燃料，随着小锅炉房的取消与之配套的风机水泵等也将拆除停用，电力的消耗也大大减少，对于管网的改造可大量杜绝漏热的现象。

（3）省委﹑省政府建设*发开放发展战略

省委﹑省政府着眼于国内外经济发展和振兴*的新要求做出的新的重大决策之一，是实施开放带动战略的重要载体。

通过本地区开发开放，形成长春-吉林-“*”三点一线的开发带，构筑*为开放窗口﹑*为开放前沿﹑*为直接腹地。

并力图通过在体制机制方面的实验和探索，把图们江地区建设成为东北亚区域合作的先导区，东北亚新的增长极和对外开放的窗口。

**县位于这主轴上，为**县促进经济发展和对外开放创造了更好的发展机遇。

（4）*的发展战

延吉﹑龙井﹑图们地缘毗邻历史同根，文脉相同，结构互补联系紧密。

2006年2月，*从谋划延边“十一五”以及更长远发展的角度，提出了构建以延吉为区域中心的城市发展战略，这标志着加快*域一体化，推进以延吉市为区域中心的城市建设工作已进入实质性操作阶段。

*是中国参与东北亚区域经济合作的前沿，*下游开发的重点，是中朝边境口岸经济发展的重点地区之一，是东北亚地区对朝边境贸易的北部核心区，是*东北部经济增长区，对外开放的重点地区之一。

（5）国家扶持东北老工业基地战略背景

党的第十六大提出支持东北地区等，老工业基地加快调整和改造。

2007年8月国务院正式批复《东北地区振兴规划》，东北老工业基地改造进入了实质性阶段，这是党中央和国务院继东南沿海开放和西部地区大开发以后作出的又一重大战略决策。

这些战略决策的实施对图们市及**县及周边村镇的发展提供了难得的机会。

（6）科学发展观的转变

党的十六届四中全会把构建社会主义和谐社会做为建设全面小康社会的一个重要的方面，明确提出构建社会主义和谐社会必须以科学发展观为指导，全面建设小康社会的重要内容，因此，本次规划必须以经济﹑政治﹑社会﹑文化全面发展为内容，以社会主义物质文明﹑政治文明为目标，以经济﹑社会﹑自然协调为途径，着眼于全面发展，使城乡社会经济和人与自然协调发展的状态，从而为建设小康社会提供有力的保证。

（7）现状条件急需改善

随着城市建设的逐年发展，供热面积不断增加，由于缺乏资金,原有分散供热管网始终处于小修小改状态。

城区现有管网处于超负荷运行状态，导致管网水力工况失调，出现管网末端部分用户温度过低的状况。

管网输配能力远远满足不了现有供热面积及今后待开发供热面积的需求。

特别是目前小锅炉、小火炕采暖使城市烟囱林立，每到冬季，烟雾弥漫，密集林立的小烟囱排出的烟气严重的污染了城市，刺鼻的烟气笼罩在市区的上空，使空气能见度很低。

不仅严重影响了人民的工作生活环境和身心健康，而且严重影响了**县经济发展和改革开放。

同时由于小锅炉效率低下，能源的浪费现象十分严重。

因此，改扩建供热管网、建设热源，提高供热能力，缓解供热量的供需矛盾、改善城区居民供暖状况，已成为目前迫在眉睫急需解决的问题。

特别是集中供热工程的不配套，影响了投资开发商的积极性。

区域锅炉房已经修建，区域供热方式取代小锅炉的分散供热方式，可以减少污染，保护城区环境，降低供热运行成本和能源消耗，运行工况稳定，也可以有效地提高供热质量，改善热用户的供热状况，消除城市黑烟，近期城区环境空气质量基本达到国家功能区标准，远期城区环境空气质量达到良好标准。

但是管网的陈旧影响了供热的质量。

随着改革开放的深入，城镇建设和各项社会事业迅速发展，国民生产总值逐年增长，城市人口不断增加，人民生活水平和生活质量显著提高。

因此，建设区域热源、热网改造扩建是十分必要的。

本项目投产后，可取得良好的社会效益和环境效益，为提高城区人民生活起到了积极作用，进一步提高了人民的生活质量。

综上所述，**县集中供热管网工程建设对加快本地区建设，推动地方社会经济发展，是非常必要的，所以本工程的建设势在必行，而且应尽快落实实施。

本工程实施后集中供热面积将达到400万平方米，集中供热普及率将达到85%。

综上所述，为了有效改善城市大气环境质量以及减轻对污染，它是城市发展建设的需要，是环保节能的需要，也是改善人民生活质量的需要，它的实施必将为**县环境的改善以及城市建设和经济的发展带来巨大的环境效益、社会效益和经济效益。

本次可研确立了“科学实际，放远目标，高标准，可操作”的编制目标，肩负着振兴**县经济的重任，这也是对延龙图一体化发展也具有积极的意义。

综上所述，本项目的建设可为**县城区创造良好的供热条件，逐步改善**县整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态城市奠定坚实的基础，所以项目的建设是非常必要的。

同时，随着国家“长吉图”经济发展战略的稳步实施，**县的社会经济将会呈现快速发展的势头，而良好的经济发展环境也为本项目建设提供了有力保证。

1.5编制依据

1）《**县城市总体规划》

2）《**县城市供热专项规划（2007-2020年）》

3）《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》建设部等八部委局（2005年12月）

4）**县基础设施建设投资有限公司委托我院编制《**县集中供热管网工程可行性研究报告》的委托书

5）**县其它有关部门提供的有关文件及原始技术资料等

6）国家发改委批准的《投资项目可行性研究指南》

7）《市政公用工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部2004年3月

8）《中华人民共和国节约能源法》

9）《中国节能技术政策大纲》

10）《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）

11）《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJT81-98）

1.6研究工作范围

本工程负责一次管网、换热站及二次管网的新建和改造工程并对其进行可行性论证。

环境影响评价不属本报告的研究范围，将由建设单位另行委托。

1.7主要设计原则

1）在**城市总体规划、供热专项规划的指导下，结合城市建设特点，统筹安排，量力而行，留有余地。

2）热网走向力求靠近热负荷较密集区域，为不影响市容，优先考虑采用直埋敷设方式。

3）换热站、分配站的规模和分布，应尽量设置在热负荷中心，离主干线较近位置，并尽可能利用现有小锅炉房做换热站，力求取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。

4）坚持科学态度,积极采用新技术、新设备、新工艺,既体现技术先进,经济合理,又安全可靠,方便运行管理,节省工程投资和运行费用。

1.8主要技术经济指标

1、采暖供热面积：

400万平方米

2、采暖最大供热量（－24℃）：

252MW（906.48GJ）（F-a）式中：

I—借贷资金成本；

i—借贷利息等资金占用费率；

a---筹资费用率；

n—借款偿还期；

F—实际筹得资金与名义借贷资金额的比率。

（所得税后借贷资金成本=税前资金成本×

（1-所得税税率））。

根据债务资金的比率计算出加权平均资金成本。

经计算本项目的税前加权资金成本作为项目的最低期望收益率，则它低于5%的行业收益率，因此项目的融资成本是比较低的，融资方案是合理的。

（3）融资风险分析

融资方案的实施受到各种因素的影响，本项目也不例外。

本项目可能发生的风险因素主要有两个。

一、资金供应风险：

如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化，使得原资金筹措不能实现，将直接影响工程项目的实施和按时完成，效益目标也难以实现。

但本项目为公益设施建设项目，政府会给予税费及各方面的优惠和扶持政策，加之项目本身的较高出资吸引力，都会相应地降低资金的供应风险。

但也需要企业更好的经营和管理，加大力度，使得计划筹措资金得以实现。

二、利率风险：

由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。

因此也是本项目考虑的重要风险因素。

因此目前利率风险是较低的。

但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。

因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在某些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。

14.2经济评价

该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。

依据国家发展改革委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号文、住房和城乡建设部二零零八年颁布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。

14.2.1主要参数：

基准收益率；

投资回收期

财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。

根据目前集中供热行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合当地集中供热发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：

5%；

基准投资回收期：

15年；

14.2.2工程实施进度及投资分年使用计划

本项目拟1年建成，生产期为20年，计算期为21年。

固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。

14.2.3成本预测

按要素成本估算法进行成本估算。

14.2.3.1基础数据

综合折旧费：

4.6%

修理费：

2.0%

应收帐款次数：

12次

应付帐款次数：

12次

现金周转次数：

原材料周转次数：

自有流动资金率：

100%

所得税：

25%

增值税：

13%

城市维护建设税：

7%

教育费附加：

3%

项目计算期：

21年（包括1年建设期）

定员：

47人

国内银行贷款：

长期资金贷款利率：

6.80%

14.2.3.2总成本费用计算

14.2.3.3成本费用计算

供热成本计算（投产第一年）

序号

费用名称

单位

金额

1

燃料费

万元年

2

动力费

149.60

3

材料费

4

工资福利费

77.60

5

折旧费

493.33

6

无形及递延资产摊销费

3.76

7

修理费

214.49

8

其它费用

74.81

9

长期贷款利息支出

万元

499.80

10

流动资金利息支出

11

成本费用小计

1513.56

12

其中：

经营成本

516.67

13

年供热面积

万m2年

400.00

14

单位处理成本

元m2•年

3.784

15

单位经营成本

1.292

详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《工资及福利费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本费用估算表》。

14.2.4流动资金

流动资金是按分项详细估算法计算的，详见《流动资金估算表》。

14.2.5利润与利润分配

《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。

（1）供热价格的确定

本工程为热网及换热站项目，本项目的财务测算收费应为实际供热收费价格中的一部分，考虑到当地实际供热收费价格为28元平方米--34元平方米，其中考虑5元平方米作为本次测算的价格。

并以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。

（2）税金

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及国家财税税字[1997]117号和[1997]75号文，征收13%增值税，征收7%城市建设维护税及3%教育附加费。

赢余公积金按税后利润的10%计取。

所得税按利润总额得25%计取。

14.2.6项目的盈利能力

（1）《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。

（2）《项目资本金现金流量表》，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。

财务评价成果表

指标名称

全部投资

自有资金

所得税前

所得税后

财务内部收益率

%

12.73

10.00

11.76

财务净现值（Ic=5%）

8107.19

5062.13

年

8.21

9.64

投资利润率

7.94

资本金利润率

25.12

以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率5%的标准。

企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。

投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。

另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。

14.2.7项目的清偿能力分析

清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。

从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。

（1）从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。

（2）从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。

14.2.8项目的不确定性分析

（1）敏感性分析

项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。

以最小的投入，获得最大的经济效益。

本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5～20%的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。

由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。

因此，科学合理地确定供热收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

（2）盈亏平衡分析

由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP）。

按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：

年固定成本

BEP（生产能力利用率）=

供热收费－年可变成本－年税金及附加

=53.63%

计算结果表明：

BEP生产能力利用率≤70%，项目具有较强的抗风险能力。

根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强的偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。

14.2.9风险分析

为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在的风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要的风险分析。

项目主要风险因素的识别

根据**供热现状的调查和掌握的资料并对**供热有限公司供热管网改造工程进行细致的预测和分析，认为本项目的主要风险因素有如下几种。

（1）、市场方面的风险

（2）、资金风险

（3）、工程风险

（4）、资源风险

（5）、外部及协作条件风险

（6）、技术和其他风险

风险程度分析

根据风险等级划分可以得出，市场的风险中可能产生实际情况与预测值发生偏差，但如果实际调查准确，发生的可能性也不大；

另外价格和市场竞争力虽然都可能存在风险，但通过历史经验和本项目的政府扶持程度，本项目的风险等级为一般风险。

其它几项风险按同样方法分析得出均为一般风险。

防范和降低风险措施

为了降低和规避风险，对上述风险因素的识别和等级划分的基础上进行认真研究对策。

市场风险只有在详细的调查研究和掌握第一手资料的前提下，风险就会得到有效控制；

工程风险、外部及协作风险、资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量，详尽的掌握地质条件、水文地质、资源的储量、供水、供电的配套条件，使风险降低到最低；

资金风险只有认真的筹措和有效的计划安排资金，加大筹资的力度，资金的风险也会到有效的控制。

14.2.10经济评价结论

本项目财务评价中确定的供热价是可行的，从而得出所得税前财务内部收益率高于行业基准收益率5%，其投资回收期低于基准回收期15年的标准。

净现值大于零，其余也满足行业要求。

由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行的。

通过敏感性分析，可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。

因此，建议合理指定供热价格，以此来促进该项目的实施，保证项目建成后的正常运行。

14.2.11社会评价

1、项目对社会的影响分析

该项目总投资为*万元，建设项目需要大量建材如：

水泥、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。

本项目的实施可以有效得改善**供热现状，提