业务管理用友企业基础资料录入及业务处理.docx
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业务管理用友企业基础资料录入及业务处理
(业务管理)用友企业基础资料录入及业务处理
西南财大天府学院用友
ERP学习实验指导
(二)
基础档案、总账、应收等设置
组长:
周鑫
组员:
李阳、唐晓娟、李丹
创建时间:
2013年03月20日
打开用友
路径:
用友-系统服务-系统管理-系统-注册
选择操作员:
admin密码默认为空
、
权限—权限-进入操作员权限界面。
设置41002327李丹为帐套主管,
点击修改-设置41000923周鑫为总账会计
同样设置113龚冰冰为出纳
帐套备份
(手工备份)帐套-输出-选择备份的文件夹即可备份
(自动备份)系统-设置备份计划-增加(添加路径)-选择帐套和年度-增加
♦帐套引入
用管理员admin身份登录,系统-引入(找到备份帐套位置引入)
♦帐套修改
♦账户安全策略:
系统-安全策略(于这里能够进行各种登录初始密码的设置)
仍有视图下清除日常上机日志等各种功能,这里不壹壹解释了。
(二)基础设置
♦打开企业应用平台:
操作员输入:
41002327(帐套主管)密码:
41002327选择“壹枝梅”帐套
基础档案
基础设置:
主要包括机构人员信息、客户和供应商信息、存货设置以及财务方面的设置。
◆机构人员设置:
1、设置本单位信息
基础设置-基础档案-机构人员-双击本单位信息
单击下壹步进行设置
2、部门档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加
3.人员档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-人员档案。
除此之外,人员类别设置、职位档案、岗位档案设置就省了。
◆客商信息设置
1、地区分类设置
基础设置-基础档案-客商信息-地区分类
2、客户行业分类
基础设置-基础档案-客商信息-行业分类
3、供应商分类
基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类
4、设置供应商档案
基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案
5、客户企业性质
基础设置-基础档案-客商信息-客户分类
6、客户级别设置
基础设置-基础档案-客商信息-客户级别设置
8、客户档案分类(如果于建立帐套时选择了客户分类,这儿就必须设置)
基础设置-基础档案-客商信息-客户档案设置
◆存货的设置
1、存货分类
基础设置-基础档案-存货-存货分类-增加(点击增加,分别添加以下存货)-保存
2、计量单位设置(设置之前先对计量单位进行分组:
无换算、浮动换算、固定换算3种)
基础设置-基础档案-存货-计量单位-分组(分别进行以下计量单位设置)-保存
计量单位-无换算关系组-单位-增加
如图:
2、存货档案设置(注意)
基础设置-基础档案-存货-存货档案-分组(分别进行以下存货档案设置)-保存
Ø财务
1、凭证类别(顺序影响账簿查询顺序)
基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-关闭(这儿系统会自动保存)
2、外币设置
基础设置-财务-外币设置
3、会计科目设置
基础设置-财务-会计科目(库存现金勾选“日记账”,银行存款科目勾选“日记账“和“银行帐”).添加以下:
(由于系统默认辅助核算功能,因此系统自己生成的壹些功能不能用)
根据《用友实验资料》修改。
如图:
部分
Ø收付结算:
基础设置-基础档案-收付结算-结算方式
(注:
如果勾选了是否票据管理,则于执行该种结算方式时,系统会提示记录该笔业务的票据信息,否则不会提示)这里不选
Ø付款条件:
基础设置-基础档案-收付结算-付款条件
Ø本单位开户银行:
基础设置-基础档案-收付结算-本单位开户银行
◆业务信息(包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等)
1、仓库档案:
基础设置-基础档案-业务-仓库档案
2、收发类别:
基础设置-基础档案-业务-收发类别
3、采购类型:
业务-采购类型
4、销售类型:
业务-销售类型
摘要未设置
5、总账期初余额设置:
业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额
6、查找应收科目选择进行设置;查找预付科目进行设置
试算平衡:
Ø应收账款期初设置:
业务工作-财务会计-应收账款
科目结算方式:
坏账准备:
找不到坏账准备设置
逾期账龄区间设置
报警级别设置:
设置应收账款期初余额:
应付账款的设置:
结算科目设置:
账龄区间设置:
报警级别设置:
、企业应用平台
壹、总账(见书395)
实例1、【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】,(实例1到实例6均于填制记账凭证中进行)进入,单击【增加】,然后单击“浏览”,选择“自和氏公司凭证”
然后按照企业模拟数据的资料填写。
但注意壹下实例3,借方科目的差旅费是财务部门,当输入管理费用/差旅费后,点击借方或货方,系统自动弹出,点击浏览按钮,选择财务部,点击确定即可。
同时,于实例4中,于贷方选择银行存款/工行账户后,系统会自
动弹出以下这个窗口,因而不需要于摘要里填写“现金200901080012009.01.08”
点击确定即可。
实例5和实例4过程相似,只需要把票号改了。
于借方输出库存现金/港币后,出现港币到人民币的换算
,
输入原始金额3000,选择港币换算率0.9,即可生成人民币。
如果没有港元的汇率,则于【基础设置】—【财务】—【外币设置】中重新设置即可。
于实例6中,于借方输出其他应收款/其他个人应收款以后,系统自动弹出
选择部门“总经理室”,个人“仁渴”,票号能够不填。
如果于实例6中,没有出现仁渴,则于【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】中修改仁渴档案,勾选“是否为业务员”。
港币问题和实例5壹样。
二、应收款管理系统(见书239页)
例7、首先,于登陆时,先进【应收款管理】—【设置】—进入选项,点击凭证,见“单据审核后是否立即制单”,如果打了勾就不管它,如果没有就需要点击下面【编辑】,然后于打勾,点击确定即可。
然后,点击应收款管理系统的【收款单录入】填完后,点击【保存】—【审核】,点击审核会出现壹个窗口“是否立即制单”,然后点击确认后,会出现壹个记账凭证页面,然后点击保存就是了。
最后要确定是否生成凭证,就于“单据查询”里的“凭证查询”里查见。
如果里面有就说明已经制单成功了。
三、应付管理系统
例8—例10、应付管理系统和应收管理系统的录入差不多。
记得首先要于选项里见壹下是否勾了“单据审核后是否立即制单”。
【应付款管理】—【应付单据录入】
后面就和实例7的填法壹样,记得【保存】后要【审核】。
3、存货核算系统
例11—例14、选择【业务工作】—【供应链】—【日常业务】—【采购入库单】按照企业模拟数据输入即可。
4、固定资产管理系统
例15、特别注意,【固定资产管理系统】—【选项】里点击“和账务系统接口”,然后点击“编辑”
然后于“业务发生后立即制单”前打钩,点击确定。
然后,再输入模拟资料上的数据。
【固定资产管理系统】—【卡片】—【资产增加】,然后依次填入,最后保存生成凭证就能够了。
五、总账中的出纳管理(见书418至421)
例16、【总账】—【出纳】—【支票登记薄】注意壹下,
选择工行账户,如果没有工行账户的话,就进入【基础档案】—【财务】—【会计科目】增加工行账户,然后再登陆就是了。
例17、点击【银行对账】—【银行对账单】,然后点击增加—填写内容后,点击保存。
用友实例18-36
登录日期为2009-1-18
实例18【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入,单击【增加】,
选择“记记账凭证”
然后按照企业模拟数据的资料填写。
于贷方科目名称中输入“工行账户”后,敲击回车键,就会出现下图,输入贷方摘要里的信息后,点“确定”即可。
点击“保存”后,点“增加”,输入下壹张凭证。
(实例19到实例21均于总账-填制记账凭证中进行)
实例20中,于贷方科目名称输入“差旅费”后,敲击回车键,于出现的表中选择“总经理室”,点击“确定”即可。
实例21先按照PDF上的输入,因为前面有外汇,所以后面会自动于“3000”后面自动生成借方金额。
最后那个“其他应收款”就按前面的方法填就行了。
(应收管理系统)实例22,【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据录入】
进入后,点击“增加”,填入数据后,点击“保存”后,点击“审核”,选择立即制单,出来的凭证保存就ok了。
(这里要注意点,就是自动生成的凭证有时候可能没有科目,那么你们就要自己去填)
实例23,【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据录入】,点击“增加”录入数据后,“保存”—“审核”—“立即制单”—“保存凭证”—ok。
(应付管理系统)例24
点击确定填写应付单---保存
保存——审核——立即制单——保存凭证
例25,26,27付款单填制的时候方法基本相同
应付款管理—付款单据处理—付款单—填写——保存—审核—制单—生成凭证
有时出现赤字金额,点确定生成凭证
例28
填写专用发票—保存—审核—制单
注意:
PDF例28记账凭证错误,应生成如下记账凭证:
例29,30录入采购增值税发票和28步骤相同
实例31点击应付账款管理——核销处理——手工核销,于供应商输入001新元电子,点击确定
登陆114—龚解元,进行出纳签字
实例32
实例32—34的操作步骤是壹样的
实例35
实例36
- 配套讲稿:
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