用友系统固定资产模块操作指引Word文档下载推荐.docx
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1、在固定资产导入前,先查询出资产编码,然后整理导入模板(见附件),
在模板内填写需要导入的固定资产相关信息(资产编码、名称、开始使用日期、会计年度、原值、折旧年限、资产类别等)
2、卡片导入工具-EXCEL导入-打开-选择模板-确定-待选工作簿选中-导入
3、卡片导入工具:
导入成功后,核对资产的信息,无误以后点“生成固定资产卡片”
(注意:
如果不点“生成固定资产卡片”就直接关了,等同于导入失败,资产卡片管理就查询不到。
4、对已经导入的新增固定资产生成凭证:
客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成模块操作,弹出界面后:
查询-资产增加-未生成凭证-业务日期-确认即可。
查询出来之后,按“全选”键,再点“生成”即可生成凭证,再点保存;
(如果提示错误,根据提示,对凭证科目辅助修改再保存,注:
固定资产无辅助核算)
注意:
税帐需要体现进项税,在生成凭证时需要对凭证进行修改。
修改完成点击保存之后,固定资产导入即完成,可在“制单”内查询出凭证号。
二、固定资产每月折旧操作
当月新增固定资产,下月开始折旧
每月计提折旧,出报表前固定资产要结账,不结账的话下月无法进行折旧计提。
进入财务会计-固定资产-折旧与摊销-读取数据-折旧计提-生成凭证即可
三、处置固定资产操作
1、从卡片管理中导出所有固定资产资料
财务会计-卡片管理-查询-项目设置,将所有项目全部选上
导出EXCEL,从导出的表格中按资产名称查询出要处置的资产
2、NC操作,财务会计-固定资产-资产减少-增加
如资产减少模块中“增加”为灰色,则选择账簿那选择“业务信息”,增加按钮会变黑色。
选择资产减少的方式,一定要选择,否则无法保存
确认后就可以生成凭证。
到客户化——会计平台——凭证生成——查询——固定资产——资产减少——确定
生成凭证保存后资产减少过程就完成了,制单可查询到
账务处理:
购入固定资产
借:
固定资产(发票不含税价)
应交税费-应交增值税-进项税额(发票税金)
贷:
银行存款
预付账款(之前已支付)
长期应付款等(融资性质)
每月折旧:
借:
成本、管销费用-折旧
累计折旧
处置固定资产
1.固定资产转入清理(注销固定资产)
固定资产清理(账面价值)
累计折旧(累计已提折旧)
固定资减值准备(已计提减值准备)
固定资产(原值)
2.发生的清理费用
固定资产清理
银行存款、应交税费,应付职工薪酬等
3.出售收入、残料等的处理及保险赔偿的处理
其他应收款(应收赔偿款,个人或保险公司)
原材料等
4.结转清理净损益
(1)处置净收益(“固定资产清理”余额在贷方)
营业外收入
(2)处置净损失(“固定资产清理”余额在借方)
营业外支出
结转后固定资产清理科目没有余额
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