年一季度经营管理分析报告Word文档格式.docx

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101.76%

110.15%

业务发展

民用户发展

户

240000

36117

34679

96.02%

14.45%

17073

103.12%

热水器发展

台

8000

1698

2327

137.04%

29.09%

1081

115.26%

采暖炉发展

3000

280

1119

399.64%

37.30%

279

301.08%

工商户开口气量

方

130000

12474.20

19992.63

160.27%

15.38%

3982.3

402.04%

工程施工

民用户安装

193000

14665

10758

73.36%

5.57%

5669

89.77%

热水器安装

9000

1014

754

74.36%

8.38%

1022

-26.22%

采暖炉安装

300

433

144.33%

14.43%

670

-35.37%

180000

8401.00

7964.66

94.81%

4.42%

外网建设

公里

1000

141.57

98.69

69.72%

9.87%

53.78

83.50%

销售

总气量

万方

11000

2137.66

2665.41

124.69%

24.23%

1549.90

71.97%

液化气销售

吨

46764.7

11757.17

10344.59

87.99%

22.12%

8938.95

15.72%

财务

可控费用

14000

2510.49

2856.63

113.79%

20.40%

1308.02

118.39%

近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。

一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。

二、各区域、公司情况分析

1．廊坊燃气

一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。

共完成销售收入2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的26.04%，比去年同期增长21.74%；

完成回款2940.3万元，完成季度计划的135.63%，比去年同期增长47.9%。

各项指标完成情况见下表。

廊坊燃气一季度经营指标完成情况

季度完成比

去年同期

销售收入

10000

1931.59

2603.71

134.80%

26.04%

2138.69

21.74%

10533.22

2167.94

2940.31

135.63%

27.91%

1988.09

47.90%

97.00%

112.24%

112.93%

100.62%

107.21%

92.96%

220.28%

8500

119

1366.00

1147.90%

16.07%

431

216.94%

24520

1700

4995.67

293.86%

20.37%

2199

127.18%

2500

400.00

593.00

148.25%

23.72%

774

-23.39%

666

0.00

188.00

28.23%

5.00

3660.00%

218

731.00

335.32%

9.14%

659

10.93%

工商户安装

25942

1200

1234.00

102.83%

4.76%

416

552.00

132.69%

22.08%

842

-34.44%

726

84.00

11.57%

190

-55.79%

39.49

3.69

4.61

124.93%

11.67%

2.02

128.22%

3400

1161

1510.37

130.09%

44.42%

1125.41

34.21%

1370

152.93

294.62

192.65%

21.51%

339.5

-13.22%

一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。

至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。

针对信息化管理要求，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。

在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；

要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；

要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。

2．葫芦岛燃气

一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。

一季度共完成销售收入711.45万元，完成季度计划的104.03%，完成年度计划的15.14%，比去年同期增长62.77%；

完成回款761.88万元，完成季度计划的81.07%，完成年度计划的13.25%，比去年同期增长54.17%。

葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况

与去年同期比

4700

683.89

711.45

104.03%

15.14%

437.1

62.77%

5750.95

939.82

761.88

81.07%

13.25%

494.19

54.17%

0.95

137.42%

107.09%

77.93%

87.52%

113.06%

86.30%

12100

1944.00

83.54%

721

169.63%

10054

72.00

0.72%

192

-62.50%

100

20

9.00

45.00%

9.00%

7

28.57%

500

3.00

0.60%

1

200.00%

60

253.00

421.67%

2.53%

59

328.81%

722.00

7.18%

14.00

70.00%

14.00%

8

75.00%

4

-25.00%

18.05

2.43

13.49%

1.38

76.42%

762.50

281.84

308.02

109.29%

40.40%

194.71

58.20%

600

134.20

135.95

101.31%

22.66%

200.02

-32.03%

在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，掌握灵活进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；

要加大降低成本的力度，做好人员的控制和费用开支的控制。

3．北京区域

一季度，北京大区三公司共完成销售收入747.86万元，完成季度计划的64.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了3.27个百分点；

完成回款993.75万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增长7.27%。

在北京地区三个公司中，北京XX抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和目标；

今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%和187.11%；

但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；

昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。

北京区域一季度经营指标完成情况

密云

昌平

平谷

当期收入

5750.00

747.86

64.38%

479.76

99.74%

166.51

-44.44%

101.59

-56.44%

6970.71

993.75

76.06%

409.03

45.38%

440.34

9.84%

144.38

-46.72%

121.23%

132.88%

118.13%

85.26%

-27.22%

264.46%

97.67%

142.12%

22.32%

15000

2824

109.88%

235

-74.95%

871

-53.15%

1718

33.49%

844

46.76%

255

84.57%

179

925.14%

410

187.11%

1600

1678

187.28%

-27.27%

128

10.34%

1542

840.24%

2

11700

624

28.49%

361

211.21%

166

-85.50%

97

-85.65%

1013

56.10%

746

33

234

152

6.94%

14

-6.67%

131

19.09%

-84.78%

22

46

2.55%

6

37

3

30.13

7.16

191.67%

2.56

-62.23%

2.90

-13.57%

1.71

-73.32%

560.01

212.50

126.77%

147.77

66.26%

44.03

138.76%

20.70

95.31%

1170

247.57

113.24%

80.95

-13.88%

104.74

17.63%

61.88

-18.47%

4．新乡燃气

一季度，新乡燃气公司进入了加盟XX以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。

一季度共完成销售收入1247.64万元，完成季度计划的152.52%，完成年度计划的22.68%；

完成回款1200.01万元，完成季度计划的134.81%，完成年度计划的20.26%。

新乡燃气一季度经营指标完成情况

5500

818.03

1247.64

152.52%

22.68%

5924

890.13

1200.01

134.81%

20.26%

92.00%

108.81%

96.18%

88.39%

89.29%

12000

1430

2482.00

173.57%

20.68%

180

8040.00

4466.67%

80.40%

400

22.00

22.00%

5.50%

200

80

1.00

1.25%

0.50%

880

2751.00

312.61%

27.51%

580.00

193.33%

5.80%

17.00

17.00%

4.25%

3.75%

1.50%

36

8.67

12.61

145.42%

34.60%

576

139.41

83.33

59.77%

14.46%

500.00

371.00

74.20%

86

318.58

370.44%

26.55%

新乡XX在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，努力提高管理水平和服务水平；

元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”，为新干部管理体制作出有益尝试；

通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。

5．山东区域

在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。

一季度山东区域共完成销售收入1980.81万元，完成季度计划79.64%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长50.31%；

完成回款2254.64万元，完成季度计划的81.96%，完成年度计划的12.16%，比去年同期增长67.53%。

聊城公司和青岛公司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%和28.76%。

各项指标完成情况见一季度经营情况。

继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提升；

城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。

山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。

山东区域第一季度经营情况

去同期

聊城

青岛

城阳

诸城

莱阳

烟台

日照

邹平

16300.00

1980.81

79.64%

1318

50.31%

757.07

569.73

105.51

167.50

238.94

120.54

21.52

18534.28

2254.64

81.96%

1346

67.53%

744.06

530.02

215.91

182.49

249.44

74.97

215.03

42.72

113.71%

113.82%

102.91%

-71.54%

98.28%

93.03%

204.63%

108.95%

104.40%

62.20%

198.49%

43000

8683

93.68%

7306

18.85%

4634

1010

533

791

1124

58

35260

3544

107.72%

1293

174.09%

3064

30

250

9

-33.33%

5

1546

924

462.00%

273

238.46%

23

39

48

814

38000

3422

66.61%

2825

21.13%

787

1465

185

301

636

3554

115.02%

3269

600.00%

1364

297

148.50%

476

-37.61%

31

216

50

199.04

38

47.72%

26.98%

4.72

7.90

8.56

2.78

4.59

7.62

1.74

1254.58

254.17

100.98%

112

127.22%

176.49

45.02

13.37

4.85

0.44

11.55

2.44

4015.48

475.98

190.39%

800

-40.52%

211.83

68.00

196.15

2800.00

628.20

92.56%

414

51.57%

133.66

143.46

88.01

76.17

69.01

13.93

67.27

36.69

聊城燃气一季度经营情况