年产150万套高强度型钢无内胎汽车车轮项目可行性研究报告文档格式.docx

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11、项目风险分析及对策；

12、研究结论。

1.3项目建设概况

1.3.1项目建设规模

1.3.2项目总投资及资金来源

1.3.3建设进度项目

1.4主要经济技术指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

21560.64

1.1

建设投资

13335

1.2

建设期利息

665

1.3

流动资金

7560.64

2

年销售收入

51000

达产年

3

年均总成本

38718.83

3.1

年均固定成本

7208.66

3.2

年均可变成本

31510.17

4

年均经营成本

37519.44

5

年均利税总额

9221.16

5.1

年均销售税金及附加

3128.88

5.2

年均利润总额

6092.28

6

财务内部收益率

%

25.28

税后

7

财务净现值

13737.16

8

税后投资回收期

年

5.7

9

31.98

税前

10

21682.53

11

税前投资回收期

4.5

12

总投资收益率

28.3

13

盈亏平衡点

55

1.5结论

本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；

本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；

产品有着良好的市场前景。

通过对项目财务分析表明，通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入5.1亿元，年均实现净利润4569.21万元，总投资收益率为28.3%，所得税后全部投资财务内部收益率为25.28%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为13737.16万元远大于0，全部投资回收期为5.7年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

第二章项目建设背景及建设必要性

2.1项目建设背景

1、全球车轮工业发展重心和投资趋向的转移、国家产业政策的支持、国内汽车产业及交通运输业的蓬勃发展等有利因素都为车轮产业提供了良好的发展机遇。

2、我国钢制车轮行业新材料、新技术及新款式的广泛应用，促使钢制车轮具有承载力强、耐腐蚀性强、安全性能好等优点，成为市场需求较大的车轮种类，具有良好的发展潜力。

（1）我国钢制车轮技术水平现状

（2）钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点分析

表2-1钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点比较

从上表2-1分析可以得出，钢制车轮产品性能优势突出，使得钢制车轮成为市场需求较大的车轮品种，我国钢制车轮具有良好的发展前景。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合国家政策

根据国家发改委颁布的“汽车工业产业政策”，我国汽车工业发展的重点是整车及汽车关键零部件，在本世纪内，支持2~3家汽车生产企业（企业集团），迅速成长为具有相当实力的大型企业，6-7家汽车生产企业（企业集团），成为国内骨干企业.初步确定少厂点、大批量生产体制和少数大型企业间有序竞争的市场占到总市场份额的70%以上。

与此同时，引导大型企业与骨干企业实行强强联合，实现自主开发、自主生产、自主销售、自主发展、参与国际竞争。

国家汽车产业结构调整的目的是促进汽车工业企业集团化、充分调动中央、地方和企业多方面的积极性并将对具有独立的产品、技术开发能力和一定生产规模及市场占有率的汽车、摩托车及其零部件生产企业或企业集团，重点予以支持。

1、汽车零部件工业的发展目标:

2、道路质量的提升，需高质量的车轮相配套:

2.2.2本项目建设能够为我国汽车工业提供高规格的高强度轻型钢制车轮，对于促进汽车钢制车轮行业发展起到积极作用。

2.2.3是增加就业机会和保障社会稳定的需要

2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入

第三章市场分析

3.1钢制车轮市场现状

图1全国钢制车轮市场需求与预测（万件）

3.2钢制车轮细分市场需求分析

1、乘用车钢制车轮市场分析

图2全国轿车保有量现状及预测单位：

万辆

从产品结构来看，轿车未来的发展主要集中在经济型轿车领域，即排气量在2.0L以下的轿车。

主要因为中国经济的快速发展和汽车消费税的调整，促使高性价比的经济型车成为未来私车消费的主流；

政府鼓励发展经济型轿车；

油价持续上涨使小排量车受到青睐。

根据轿车的发展趋势，到2015年全国，预计全国民用轿车保有量将会达到1.3亿辆，轿车需求量将达到4000万量，其中经济型轿车将达到3000万辆，钢制车轮需求量将超过1亿件。

2、MPV车钢制车轮市场分析

3、SUV车钢制车轮市场分析

图32005-2009全国SUV分档次市场占有率

4、微型汽车钢制车轮市场分析

图42002-2009微型汽车销售走势

5、客车钢制车轮市场分析

（1）轻型客车钢制车轮市场分析

图52005-2009年轻型客车销售走势

（2）大中型客车钢制车轮市场分析

图62005-2009年全国大中型客车销售

6、货车钢制车轮市场分析

（1）轻型货车钢制车轮市场分析

（2）中重型货车钢制车轮市场分析

7、低速汽车钢制车轮市场分析

图72001年-2009年低速汽车销售增长率

第四章建设条件及厂址选择

4.1项目区建设条件

4.1.1项目地概括

4.1.2区位条件

4.1.3气象气候

4.1.4投资环境

4.1.5社会经济条件

4.2厂址选择

4.2.1厂址选择原则

4.2.2厂址选择

第五章工程技术方案

5.1技术方案

5.1.1产品生产原则

5.1.2产品方案：

表一：

年生产纲领表单位（万只）

5.1.3产品生产工艺流程：

下料→校正→框式卷圆→压圆→双切→复圆→压引→对焊→上刮渣→下刮渣→刮碾压→精磨→框式滚压→扩张→气密试验→冲气门孔→精抛光→车轮组立

5.2设备方案

生产及辅助设备清单如下表所示：

设备名称

数量

单价万元/（台）

总价（万元）

法国旋压机

台

1200

2400

宽式卷圆机

70

280

美国MJC数控汽车车轮滚形机

354

1416

气密性设备

40

160

刮渣机

30

120

160T冲床

112

560

辗压机

315T液压机

50

200

1000型对焊机

法国1000型氩焊机

14

19

266

工装模具

套

35

460

测量装置

15

输变电设备

22

330

空压站配套设备

42

给水设备

36

16

运输、起重设备

合计

7070

5.3工程方案

1、设计规范和标准

2、地基与基础

3、工程概况

4、建筑设计

第六章厂区布置

6.1总体设计

6.2工厂总平面布置

6.3竖向设计方案

1、竖向设计的原则

2、竖向设计方案

6.4运输

6.5厂区防护设施及绿化

6.6道路

第七章公用工程

7.1供电

7.1.1设计依据

7.1.2设计范围

7.1.3负荷计算

7.1.4供电系统

7.2给排水

7.2.1给排水

本项目供水为本公司自备150米深井一眼，本技术生产用水量很少，主要是循环使用的降温用水和消防用水。

生活用水按每人每天耗水10公斤计算，约为6吨/天，厂区日用水总量30吨（含绿化用水）。

进厂给水总管考虑DN100，除供生产生活用水外，还可满足消防用水。

排水排水采用分流制，少量生产废水循环使用及生活污水经处理达标后排入魏都区产业集聚区污水总管，雨水直接排入污水总管。

7.2.2消防用水

本生产厂房为丁、戊类，全厂供水系统采用生产、生活、消防合用制，在厂区设置室外消火栓，车间设置室内消火栓，消火栓水量为：

室内10L/S，室外15L/S。

7.3维修设施

7.3.1机修

73.2电修

第八章 

环境保护

8.1环境和生态现状

8.2环境影响分析

8.2.1项目建设期对环境的影响

8.2.2项目生产期对环境的影响

8.3项目执行环保法律标准

8.3.1采用的法律依据

8.3.2采用的标准

8.4环境影响治理措施

8.4.1项目建设期对生态环境的保护措施

8.4.2项目运营期环境保护措施

（1）净循环水处理措施

生产循环水主要为生产轮辋对焊的设备电极冷却用水，冷却系统单一循环，冷却水除了温度升高外，系统内无油、无其他介质。

深井泵房循环水池冷却塔生产设备

《生产系统供水图》

（2）生活废水处理措施

本项目生活污水水质单一，废水处理流程见下图，生活污水处理后达到《生活杂用水水质标准》中的冲洗厕所、便器用水或城市绿化用水标准后，用作工厂绿化用水或冲厕用水。

生活污水化粪池沉淀池

（一）沉淀池

（二）

许昌宏伟污水处理厂

（3）废气治理措施

对焊机烟尘由烟尘集气高空排放装置处理达标排放。

（4）噪声治理措施

生产设备运行噪声通过控制作业时间，选用低噪声设备，设置隔声门窗、采用吸声材料等措施。

（5）固废治理措施

钢渣为高温氧化物，化学稳定性好，可用于公路基础填方或路面铺设，除尘灰渣可作为水泥混合料进行综合利用，生活垃圾由环卫站定期清理。

（6）绿化措施

清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。

洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；

尽量减少厂区内的露土面积。

绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。

种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。

不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。

8.5环境监测与环保机构

8.6公众参与

8.7环境影响评价

第九章劳动安全卫生及消防

9.1劳动安全卫生

9.1.1设计依据

9.1.2安全卫生措施

9.2消防安全

9.2.1设计主要依据

9.2.2消防原则及措施

第十章节能

10.1用能标准和节能规范

10.1.1原则和标准

10.1.2规范和依据

10.2节能措施

10.2.1建筑节能

10.2.2电气节能

10.2.3工艺节能

10.2.4推广绿色照明

10.3节能管理

10.4节水措施

10.5资源综合利用

第十一章组织机构和劳动定员

11.1企业组织机构

11.2劳动制度

11.3劳动定员

11.4人员来源及培训

11.4.1人员来源

11.4.2人员培训

第十二章项目实施计划

12.1项目进度计划

12.2项目实施进度表

第十三章项目招标方案

13.1招标原则

13.2招标范围

本项目招标范围包括项目的设备供货商、施工、设计等。

13.3招投标程序

13.3.1招标

13.3.2投标

13.3.3开标、评标和中标

第十四章投资估算及资金筹措

14.1投资估算

14.1.1编制依据

14.1.2编制方法

1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。

2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。

3、工程建设其它费用按照许昌市工程建设其它费用定额计算。

其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；

其他相关费用按国家最新的计算标准计算。

4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。

14.1.3估算结果

（1）工程费用

（2）工程建设其他费用

（3）工程建设预备费

（4）建设期利息

（5）流动资金估算

14.1.4投资估算

14.2资金筹措

第十五章财务评价

15.1财务评价依据及范围

15.2基础数据及参数选取

15.3财务效益与费用估算

15.4财务分析

1、财务内部收益率（FIRR）

2、财务净现值（FNPV）

按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）

本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（

）计算结果分别21682.53万元和13737.16万元，详见经济评价附表:

项目财务现金流量表。

3、投资回收期（Pt）

4、总投资收益率（ROI）

15.5不确定性分析

15.5.1盈亏平衡分析

15.5.2敏感性分析

15.6财务评价结论

第十六章风险分析及对策

根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，其中市场风险主要受产品的市场供求状况，市场竞争能力，产品质量与价格及预测价格的偏差等因素的影响；

技术风险主要有设备的先进性、适用性、可靠性和可匹配性等几方面因素。

本项目采用当前最新工艺设备的生产线，产品的市场竞争力强，同时项目所在地有丰富的资源优势，又是国家政策大力支持的主导产业。

因此，各种因素和综合分析，本项目当前在市场、技术、政策、资源等方面风险程度较小。

随着社会的发展，市场供求状况、原料、产品价格有可能出现波动，新的技术手段和设备有可能出现，有利于有效化解和防范风险。

项目在实施过程中和投产后，要及时掌握相关的市场、技术、政策、资源等方面信息，采取相应措施，以尽可能低的成本来降低风险发生的可能性，并将损失控制在最小程度。

16.1市场风险

16.2产量风险

16.3资金风险

16.4政策风险

16.5外部条件风险

16.6技术风险

第十七章结论与建议

17.1结论

17.2建议

相关附表：

附表1：

固定资产投资估算表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

燃料动力消耗估算表

附表4：

工资及福利费估算表

附表5：

固定资产折旧估算表

附表6：

无形资产及递延资产摊销表

附表7：

销售税金及附加表

附表8：

贷款还本付息表

附表9：

总成本费用估算表

附表10：

损益和利润分配表

附表11：

项目财务现金流量表

附表12：

财务敏感性分析成果表