财务安全生产责任制Word文档格式.docx
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三、下班后,必须将有价值的凭据和印章,一律存入保险柜内,并使用密码措施;
将门窗关好,防盗门应上双保险,并检查室内是否存在隐患,确保安全后方可离开。
四、与各业务单位办理结算业务时,必须由两人进行(一人办理,一人审核),避免出现少收、多付现象的发生。
五、坚持深入基层、井下现场,从财务角度发现、分析安全问题,及时采取措施,落实安全生产。
六、严格按照“三基”文件要求,加强对“三基”工作相关文件的学习。
财务科科长安全生产责任制
一、在董事长、经营经理的领导下,总管公司会计、核算、财务管理工作。
协助董事长、经营经理搞好本公司的经营管理工作,为领导的决策提供真实有效的财务信息。
二、组织编制本单位的财务、成本计划。
积极宣传、带头遵守《中华人民共和国会计法》和其他财经纪律以及各项财务制度。
监督公司遵守国家财经法令、纪律,保证公司利益不受侵犯。
三、组织编制本公司的财务、成本计划。
组织公司有关部门编制公司财务收支、预算,制定降低成本、增收节支、提高效益的措施及办法,并组织实施。
四、不断完善健全会计核算体系与内部会计控制体系,制定财务管理的规章制度,并贯彻执行,提高财务会计工作质量。
五、对财务制度执行情况定期组织检查、总结。
坚决制止和纠正违反财经纪律、财务制度的情况,遇到重大问题及时向领导和有关部门汇报沟通。
六、运用会计资料分析经济效果、预测经济前景,做好成本、利润完成情况分析。
参与生产经营会议,找出管理中的薄弱环节,提出改善经营管理的建议和措施。
七、对全公司的经济合同、协议参与拟定。
对违反财经纪律、损害国家利益以及没有资金来源的合同、协议,拒绝签字、付款,并向有关领导汇报。
八、坚决贯彻党和国家的安全生产方针,为安全服务。
优先安排、提供安全资金,保证监督安全技术措施专项费用计划的落实。
九、审查对外提供的会计资料,负责向公司领导和职代会报告公司的财务状况和经营成果。
十、对各种应上交国家和主管部门的税金、费用按期足额上交,不得挤占、挪用、截留、拖欠。
十一、严格按照“三基”文件要求,加强全科人员对“三基”建设工作应知应会相关知识的学习。
十二、负有“识才、育才、用才”的责任。
负责本单位会计人员的调配和任用,定期组织业务学习,考核全科人员的工作业绩,充分调动全科人员的工作积极性,发掘科室内部人员的不同优势为公司经营工作尽职尽责。
十三、完成领导交办的其他工作。
财务科副科长安全生产责任制
一、在经营经理及科长的领导下,具体负责财务会计业务工作,协助科长制定相关的核算制度、内部管理制度并严格监督贯彻执行。
二、熟悉本科业务,对科内的业务工作进行指导。
了解和掌握经济活动的全面情况,协助科长开展经济活动分析、及经营预测,及时解决或协助科长解决工作中出现的问题,向科长提出建议。
三、审查、复核各类会计凭证填制的正确性、合法性,所附原始单据的合理性、合法性和合规性。
严格审核并完善会计业务及各类结算单据手续。
四、严格按照上级主管部门及我公司的有关要求审查各项财务、成本及资金计划,确保各项计划的合法性、合规性、可行性。
五、组织编制并审核各类成本、税务、会计报表工作,做到及时、真实、准确无误。
六、对本科人员的工作安排提出建议,参与对科内人员的各项工作的检查、考核。
随时了解本科人员的工作及思想动态,增进科内人员的团结协作精神。
督促检查科内人员按时保质完成工作任务。
七、保管好单位领导印章、财务公章及财务主管名章,和出纳人员共同办理银行结算付款。
八、督促检查本科人员认真遵守劳动纪律,积极参加公司、科组织的各类活动。
搞好个人自学和集中学习,作好学习笔记。
九、组织好本科各类设施的保养、维护,室内外卫生管理工作。
十、协同财务科长做好财务科全员对“三基”建设工作的学习。
十一、完成各级领导交办的其他任务。
一、在经营经理及科长的领导下,具体负责财务会计业务工作,并协助科长积极宣传,严格遵守财经纪律和各项规章制度。
二、协助科长制定本公司的各项财务会计制度,并监督贯彻执行。
三、组织编制财务成本计划和财务收支计划,并参与制定各种定额。
四、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
五、加强成本的管理工作,并开展财务成本计划完成情况分析,提高经济效益。
六、参与生产经营会议,充分运用会计资料,分析经济结果,提供可靠信息为领导决策当好参谋助手。
七、对于违反国家法律和规章制度,损害国家利益以及没有资金来源等的经济合同和协议拒绝执行,并向领导汇报。
八、认真组织学习山西焦煤编制的《会计核算办法》贯彻执行集团公司制定的《财务管理和会计核算制度》和有关文件。
九、组织编制成本,会计报表,做到及时,真实,准确无误。
十、完成领导交办的其他工作。
财务科材料会计安全生产责任制
一、负责材料采购、材料成本差异、委托加工材料、应付账款的核算,并按有关规定登记明细账。
二、对购入的货物、调入的材料及配件要认真审查发票、账单等原始凭证。
正确计算材料采购成本、计划成本、成本差异、进项税。
严格执行公司的价格联审制度。
三、及时办理结算工作,正确计算材料、配件的发出成本及差异的正确分配。
审查出入库数量、单价、价差等计算是否正确。
办理材料款项结算相关财务手续。
四、参与材料的清查盘点工作,按时与有关部门对账,及时掌握了解存货的收发、结余情况。
五、对材料类别的正确划分负责,按月与供应部门核对库余额,随时掌握材料价差的变化,发现异常及时报告领导并提出合理化建议。
六、对存货核算的正确性、真实性、合法性负责。
七、认真学习“三基”建设工作,真正掌握“三基”建设工作应知应会的知识。
八、积极完成领导交办的其他工作任务。
财务科往来会计安全生产责任制
一、严格执行有关制度,按单位和个人设置往来结算明细账。
二、所有往来业务的办理必须做到依据合理、合法、真实,且往来款项登记、清算款项及时。
三、对审核后的记账凭证认真登记,记账清楚、规范、及时,余额每月底与总账核对相一致。
四、定期对账,按规定进行账龄分析,防止呆账、坏账的发生。
五、负责及时按分管范围清理债权债务。
六、对往来款项、备用金核算的正确性、核对的及时性负责。
七、对往来账户核算的正确性、核对的及时性负责。
财务科成本会计安全生产责任制
一、本着谁受益谁负担的原则,正确划分和及时登记成本费用明细账。
二、按权责发生制原则和配比原则,正确计提和划分各种费用,准确及时编制成本报表。
三、审查经济业务的合理、合法性,审查原始凭证的合理、合法性,审查审批手续是否齐全,办理生产成本、管理费用、制造费用、财务费用支出的相关会计核算业务。
四、对成本费用指标进行经常性分析研究,为领导决策提供可信赖的依据。
五、对成本费用指标分解下达的合理性负责,严格执行各项审批制度,遵守各项财经法律、法规。
六、对成本费用的凭证、明细账登记及成本报表的及时性、准确性负责。
七、积极完成领导交办的其他工作任务。
财务科工资会计岗位安全生产责任制
一、按规定计提包干工资,掌握工资和各种奖金的支付,分析工资计划的执行情况。
二、登记应付工资,应付包干工资明细账,月底结出余额,与总账核对相一致。
三、汇总全公司的工资奖金,办理工资表内的各项扣款,并编制相关的工资报表。
四、对工资核算的正确性负责。
及时与劳资部门联系核对包干工资的提取数及集团公司下拨数。
五、及时收取并审查各单位工资表,有虚报冒领工资的现象及时上报科长,按规定扣回。
六、正确扣缴、计提职工住房公积金,并按规定及时汇总上交集团公司住房公积金管理中心。
七、按时完成领导交办的其他工作任务。
财务科固定资产会计岗位安全生产责任制
一、负责固定资产明细核算,审查审批手续的完整性,审查出入库及相关责任人手续的完整性,办理固定资产购置、调入、调出、租赁、报废等会计业务,建立固定资产账、卡。
二、按月计提固定资产折旧,计算房产税、车船税、土地使用税。
三、全面掌握固定资产的情况,定期与使用管理部门核对账、卡、物,对固定资产及使用经常性分析研究,发现问题及时向领导汇报,按时准确提供领导所需的有关数据。
四、对提前报废、逾龄在用及租赁的固定资产设立备查账,并及时登记。
五、对固定资产账、卡、物的吻合,计提折旧及计算租金的正确性负责。
六、对固定资产类别划分的正确性、核算的准确性负责。
财务科出纳员安全生产责任制
一、根据审核无误的原始凭证办理现金的收付,并且及时加盖现金收付戳记,然后按序逐笔登记现金日记账,每日结出余额,并于当日库存核对。
二、每日终了必须按规定清点库存现金,并填制“现金逐日收支报告表”一式两份,一份送科长,一份留存以便及时掌握库存现金的结存情况。
三、及时传递现金凭证,每月最后一天结账,同时将现金凭证全部传递到位。
四、对保险柜密码的保密性负责。
五、对现金和有价证券的安全负责。
如发现现金出现差错,不论长库或短库,均应查明原因,及时汇报科领导。
若是长库,在无法支付的情况下,交回金库;
若发现短库,无法追回,且大部分原因是由本人玩忽职守造成的,由本人负责,并从工资内限期扣回。
六、对现金日记账、结账的正确性及时性负责。
七、根据审核无误的收付款凭证办理各项银行结算业务,并按财会制度规定的会计记账规则序时逐笔登记银行日记账、内部银行日记账,做到日清月结,每日填报“银行存款逐日收支报告表”一式两份,一份送报科长,一份留存以便及时掌握资金收支结存情况。
八、定期与银行、内部银行对账,如有未达账项,做“银行余额调节表”及《内部银行金额调节表》,并及时清理入账。
九、及时传递银行凭证,月末最后一天结账,同时将凭证全部传递到位。
十、对银行日记账记账、结账的正确性、及时性负责。
十一、对各种空白的银行结算票据的安全负责。
十二、不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行账户,不准套用银行信用。
十三、积极完成领导交办的其他工作任务。
财务科税费会计安全生产责任制
一、根据国家有关税收管理的规定,按时足额缴纳公司各项有关税金。
二、及时登记应交税金和教育附加等明细账,负责审查抵扣税金的原始凭证。
三、分类管理各种票据,做到清晰明了,便于识别。
四、负责矿井执照领取和更换工作。
五、管理好从税务局领取的有关票据。
六、对税金是否按时足额上交的正确性、应交税金及教育费附加明细账登记的准确性、及时行负责。
对执照领取、更换的及时性负责。
财务科销售与利润会计安全生产责任制
一、根据记账凭证准确及时登记销售、利润等明细账及正确计算有关销售税金等,编制销售、利润报表。
二、定期与运销等相关部门核对销售数量、库存煤数量,做到账实相符,正确核算销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及附加、利润、其他业务、营业外收支、所有者权益、税费等业务。
三、参与利润预测工作,根据指标完成情况,分析存在的原因。
四、对销售税费计算的正确性负责,按时准确办理税务申报、税费上交、税票认证、负责税务登记证的办理;
负责购买、开具增值税发票,基金发票。
五、对销售与利润有关账户登记的及时性正确性负责。
六、按时完成领导交办的其他工作任务。
财务科会计档案员安全生产责任制
一、按照国家或上级会计档案管理办法,对各种会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计核算资料好稳健定期收集,审查核对,妥善保管。
二、按照规定的程序、手续办理档案移交,会计档案期满后要按有关规定程序进行移交。
三、按照档案管理办法对会计档案进行归类存档,查阅会计档案要经财务科长批准同意后,方可查阅。
四、保守财务秘密。
五、按照规定程序、手续办理档案查阅、借阅,不得私自外借或让他人查阅档案,
六、对保管的会计档案的完整性、安全性负责。
七、与档案科做好会计资料的年度交接工作。
八、按时完成领导交办的其他任务。
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