SAPMM模块自动过账原理与后台配置Word格式文档下载.docx

SAPMM模块自动过账原理与后台配置Word格式文档下载.docx

《SAPMM模块自动过账原理与后台配置Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAPMM模块自动过账原理与后台配置Word格式文档下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

为了便于理解，先告诉大家，系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的，我们用Tcode:

SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。

ChAc：

ChartofAccount（账目表）

Trans.：

Transaction

VGCd：

ValuationGroupCode

AM：

AccountModification

Val.Class：

ValuationClass（评估类）

上表的控制机制是这样的：

ChartofAccount及ValuationGroupCode从围上进行控制，Transaction+AM+ValuationClass从条件上进行控制。

G/LAccount（总账科目）有两栏，一栏表示借方，一栏表示贷方，借贷方科目可以相同，也可以不同。

以第一行为例，在INT账目表中，如果transaction为BSV（表示库存账户变化），Valuationclass为3000，则借方科目是400020，贷方科目也是400020。

存货变动所生成的会计凭证有一个规律，这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。

比如PO收货会导致存货增加，而发料则导致存货减少。

而对应的科目则各不相同，比如PO收货对应的科目是应付账款（在SAP中是GR/IR），发料对应的科目应该是生产成本类科目。

根据这一规律，SAP系统也将存货过账分为存货科目（StockAccount）和消耗科目（ConsumptionAccount）。

存货的增加与减少用存货科目，TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;

对方科目因为各不相同，也就有不同的Transactionkey。

比如GBB用来配置冲销科目，PRD用来配置价格差异科目等等。

有时，一种transactionkey还须细分不同的情况，这时就要用到AccountModification了。

比如在GBB（冲销科目）中，在冲销科目中，再用BSA（一种accountmodification）表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。

Transactionkey和accountmodification组合在一起，称为价值串（valuestring），与movementtype对应。

用户在MM模块过账时，会选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串确定transactionkey和accountmodification，据此找到对应的会计科目，自动过账也就实现了。

这一段话是理解自动过账的关键。

1）回到开头，初始化库存移动类型为561/562，对应的价值串是WA01，WA01包含GBB（Transactionkey）和BSA（Accountmodification）（Tcode:

OMWN）

2）GBB+BSA在INT中的科目配置为（用tcode:

OBYC查看）

而Valuationclass又有什么作用呢。

在物料主档中，我们要设定物料materialtype和valuationclass。

Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。

但会计科目的设定并不一定要根据物料类别，可能更明细一些，比如原材料-A类，原材料-B类。

Valuationclass就是用来将有相同特性的物料组合在一起，对应不同的会计科目，既可以将materialtype细分，也可以实现不同materialtype之间的组合。

以下是三种常见情况。

1）一种物料类别对应一个会计科目

2）不同物料类别对应同一科目

3）一种物料类别对应多个会计科目

二.自动过账配置方法

第一步–定义Valuationlevel

MenuPath:

Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。

相关要点请参看帮助文件，不再多述。

Valuationlevelcanbe:

Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.

SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.

IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.

Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.

Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplanttocompanycode,orviceversa.

G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged

¡

Ifmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.

Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.

Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthesectionAccountDetermination.

第二步：

配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath

2.1Definevaluationcontrol，这一步仅仅是激活或不激活。

2.2Grouptogethervaluationareas

Valuationarea总是与plant的名称相同。

如果定义valuationlevel为plant，则可以通过valuationareagroup实现自动配置的组合。

比如对几家不同的工厂用相同的配置，如valuationarea9999与valuationarea9998的自动配置相同，它们可以用同一个group:

1000

2.3Definevaluationclass

这一步骤又分为三小步,如下图所示：

2.3.1–Defineaccountcategoryreference

2.3.2–Definevaluationclass

2.3.3–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference

2.3.1Defineaccountcategoryreference一般设置与物料类型对应。

如：

ZM01作为原材料的参考。

ZM02作为半成品的参考。

等等。

2.3.2Definevaluationclass相同的评估类具有相同的科目确定。

以上是以手表业为例。

设置8001为Case（壳），所用到的accountcategoryreference为ZM01，其它依此类推。

2.3.3Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference

以ROH（rawmaterial）为例，对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢，其实就是限制ROH物料类型可用的valuationclass。

用MM03可以作如下图所示测试：

对ZM01来说，可用的valuationclass有8001至8005。

下图是系统中的验证（物料TEST_CASE的物料类别是ROH）

第4步-Configureaccountdetermination（Tcode:

OMWB/OBYC）

4.1进入下图所示界面，找到BSX所在行

4.2双击BSX行，输入账目表（chartofaccounts）,进入下图所示界面，设置记账规则

○Debit/Credit–是否借贷方用不同的科目。

对于BSX来说，不可设，即借贷方科目必须相同。

○Valuationmodification–是否参照valuationgroupingcode。

Valuationclass–是否不同的valuationclass用不同的科目。

这一界面为设置规则（rules），第一次设置时系统会自动进入此界面。

储存规则后才可进行科目设置。

4.3储存规则后按“Accounts”按钮，设定各valuationclass所对应的科目。

设置后，按

储存。

4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目

Rules:

Accounts:

完成以上步骤，即可实现库存初始化了。

可以在系统中进行simulation.

三.配置其它transaction的AccountDetermination举例

以上是标准设置流程，对各种不同的事务，主要是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。

以下给出部分Transactionkey

1）配置PO收货（movementtype:

101/102）:

WRX

2）配置物料成本中心发货的科目确定（movementtype201/202）:

GBB+VBR

3）配置库存盘盈盘亏的科目确定（movementtype:

701/702）:

GBB+INV

4）配置物料报废的科目确定（movementtype:

551）:

GBB+VNG

5）配置重新估价的科目确定:

UMB

用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时，价格差异的科目确定。